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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間:
日期:2025/10/9
淨值:7.1742 日期:2025/10/8
淨值:7.1758 日期:2025/10/7
淨值:7.227 日期:2025/10/3
淨值:7.2298 日期:2025/10/2
淨值:7.2267 日期:2025/10/1
淨值:7.2195 日期:2025/9/30
淨值:7.2231 日期:2025/9/26
淨值:7.2128 日期:2025/9/25
淨值:7.2306 日期:2025/9/24
淨值:7.235 日期:2025/9/23
淨值:7.2331 日期:2025/9/22
淨值:7.2314 日期:2025/9/19
淨值:7.2288 日期:2025/9/18
淨值:7.2255 日期:2025/9/17
淨值:7.2236 日期:2025/9/16
淨值:7.2246 日期:2025/9/15
淨值:7.2181 日期:2025/9/12
淨值:7.2215 日期:2025/9/11
淨值:7.2151 日期:2025/9/10
淨值:7.2112 日期:2025/9/9
淨值:7.2131 日期:2025/9/8
淨值:7.2107 日期:2025/9/5
淨值:7.2392 日期:2025/9/4
淨值:7.2285 日期:2025/9/3
淨值:7.2205 日期:2025/9/2
淨值:7.2341 日期:2025/8/29
淨值:7.2402 日期:2025/8/28
淨值:7.2378 日期:2025/8/27
淨值:7.2308 日期:2025/8/26
淨值:7.2306 日期:2025/8/25
淨值:7.2299 日期:2025/8/22
淨值:7.212 日期:2025/8/21
淨值:7.2195 日期:2025/8/20
淨值:7.2202 日期:2025/8/19
淨值:7.2211 日期:2025/8/18
淨值:7.2234 日期:2025/8/15
淨值:7.2206 日期:2025/8/14
淨值:7.2268 日期:2025/8/13
淨值:7.2075 日期:2025/8/12
淨值:7.1988 日期:2025/8/11
淨值:7.1972 日期:2025/8/8
淨值:7.1941 日期:2025/8/7
淨值:7.1911 日期:2025/8/6
淨值:7.2326 日期:2025/8/5
淨值:7.2291 日期:2025/8/4
淨值:7.2191 日期:2025/8/1
淨值:7.2142 日期:2025/7/31
淨值:7.2165 日期:2025/7/30
淨值:7.2216 日期:2025/7/29
淨值:7.2199 日期:2025/7/28
淨值:7.218 日期:2025/7/25
淨值:7.2126 日期:2025/7/24
淨值:7.2147 日期:2025/7/23
淨值:7.2056 日期:2025/7/22
淨值:7.2003 日期:2025/7/21
淨值:7.194 日期:2025/7/18
淨值:7.1866 日期:2025/7/17
淨值:7.1805 日期:2025/7/16
淨值:7.1779 日期:2025/7/15
淨值:7.1884 日期:2025/7/14
淨值:7.1903
日期淨值
2025/10/097.1742
2025/10/087.1758
2025/10/077.2270
2025/10/037.2298
2025/10/027.2267
2025/10/017.2195
2025/09/307.2231
2025/09/267.2128
2025/09/257.2306
2025/09/247.2350
2025/09/237.2331
2025/09/227.2314
2025/09/197.2288
2025/09/187.2255
2025/09/177.2236
2025/09/167.2246
2025/09/157.2181
2025/09/127.2215
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2025/09/107.2112
2025/09/097.2131
日期淨值
2025/09/087.2107
2025/09/057.2392
2025/09/047.2285
2025/09/037.2205
2025/09/027.2341
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2025/08/277.2308
2025/08/267.2306
2025/08/257.2299
2025/08/227.2120
2025/08/217.2195
2025/08/207.2202
2025/08/197.2211
2025/08/187.2234
2025/08/157.2206
2025/08/147.2268
2025/08/137.2075
2025/08/127.1988
2025/08/117.1972
2025/08/087.1941
日期淨值
2025/08/077.1911
2025/08/067.2326
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2025/08/047.2191
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2025/07/177.1805
2025/07/167.1779
2025/07/157.1884
2025/07/147.1903
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