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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2026/7/8 淨值：6.9455 日期：2026/7/7 淨值：6.9939 日期：2026/7/6 淨值：6.9921 日期：2026/7/2 淨值：6.9824 日期：2026/7/1 淨值：6.9843 日期：2026/6/30 淨值：6.9851 日期：2026/6/29 淨值：6.9798 日期：2026/6/26 淨值：6.9767 日期：2026/6/25 淨值：6.974 日期：2026/6/24 淨值：6.969 日期：2026/6/23 淨值：6.9693 日期：2026/6/22 淨值：6.97 日期：2026/6/18 淨值：6.9653 日期：2026/6/17 淨值：6.9704 日期：2026/6/16 淨值：6.9707 日期：2026/6/15 淨值：6.966 日期：2026/6/12 淨值：6.9559 日期：2026/6/11 淨值：6.9396 日期：2026/6/10 淨值：6.9439 日期：2026/6/9 淨值：6.9414 日期：2026/6/8 淨值：6.9416 日期：2026/6/5 淨值：6.9537 日期：2026/6/4 淨值：6.9958 日期：2026/6/3 淨值：7.0034 日期：2026/6/2 淨值：7.0023 日期：2026/6/1 淨值：6.9989 日期：2026/5/29 淨值：6.994 日期：2026/5/28 淨值：6.9886 日期：2026/5/27 淨值：6.9873 日期：2026/5/26 淨值：6.9771 日期：2026/5/22 淨值：6.9708 日期：2026/5/21 淨值：6.9684 日期：2026/5/20 淨值：6.958 日期：2026/5/19 淨值：6.9659 日期：2026/5/18 淨值：6.9664 日期：2026/5/15 淨值：6.9838 日期：2026/5/14 淨值：6.9831 日期：2026/5/13 淨值：6.9826 日期：2026/5/12 淨值：6.9879 日期：2026/5/11 淨值：6.9918 日期：2026/5/8 淨值：6.9882 日期：2026/5/7 淨值：7.0381 日期：2026/5/6 淨值：7.0239 日期：2026/5/5 淨值：7.018 日期：2026/5/4 淨值：7.0258 日期：2026/4/30 淨值：7.0157 日期：2026/4/29 淨值：7.029 日期：2026/4/28 淨值：7.0375 日期：2026/4/27 淨值：7.0401 日期：2026/4/24 淨值：7.0351 日期：2026/4/23 淨值：7.035 日期：2026/4/22 淨值：7.0351 日期：2026/4/21 淨值：7.039 日期：2026/4/20 淨值：7.0352 日期：2026/4/17 淨值：7.0212 日期：2026/4/16 淨值：7.025 日期：2026/4/15 淨值：7.0218 日期：2026/4/14 淨值：7.0098 日期：2026/4/13 淨值：7.0012
日期淨值
2026/07/086.9455
2026/07/076.9939
2026/07/066.9921
2026/07/026.9824
2026/07/016.9843
2026/06/306.9851
2026/06/296.9798
2026/06/266.9767
2026/06/256.9740
2026/06/246.9690
2026/06/236.9693
2026/06/226.9700
2026/06/186.9653
2026/06/176.9704
2026/06/166.9707
2026/06/156.9660
2026/06/126.9559
2026/06/116.9396
2026/06/106.9439
2026/06/096.9414
日期淨值
2026/06/086.9416
2026/06/056.9537
2026/06/046.9958
2026/06/037.0034
2026/06/027.0023
2026/06/016.9989
2026/05/296.9940
2026/05/286.9886
2026/05/276.9873
2026/05/266.9771
2026/05/226.9708
2026/05/216.9684
2026/05/206.9580
2026/05/196.9659
2026/05/186.9664
2026/05/156.9838
2026/05/146.9831
2026/05/136.9826
2026/05/126.9879
2026/05/116.9918
日期淨值
2026/05/086.9882
2026/05/077.0381
2026/05/067.0239
2026/05/057.0180
2026/05/047.0258
2026/04/307.0157
2026/04/297.0290
2026/04/287.0375
2026/04/277.0401
2026/04/247.0351
2026/04/237.0350
2026/04/227.0351
2026/04/217.0390
2026/04/207.0352
2026/04/177.0212
2026/04/167.0250
2026/04/157.0218
2026/04/147.0098
2026/04/137.0012
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