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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間:
日期:2025/11/26
淨值:7.168 日期:2025/11/25
淨值:7.156 日期:2025/11/24
淨值:7.1478 日期:2025/11/21
淨值:7.1432 日期:2025/11/20
淨值:7.1413 日期:2025/11/19
淨值:7.1372 日期:2025/11/18
淨值:7.1458 日期:2025/11/17
淨值:7.1514 日期:2025/11/14
淨值:7.1558 日期:2025/11/13
淨值:7.1691 日期:2025/11/12
淨值:7.1656 日期:2025/11/11
淨值:7.1534 日期:2025/11/10
淨值:7.1501 日期:2025/11/7
淨值:7.1508 日期:2025/11/6
淨值:7.1958 日期:2025/11/5
淨值:7.1924 日期:2025/11/4
淨值:7.1995 日期:2025/11/3
淨值:7.2115 日期:2025/10/31
淨值:7.211 日期:2025/10/30
淨值:7.2227 日期:2025/10/29
淨值:7.2269 日期:2025/10/28
淨值:7.2248 日期:2025/10/27
淨值:7.213 日期:2025/10/23
淨值:7.1991 日期:2025/10/22
淨值:7.1973 日期:2025/10/21
淨值:7.1916 日期:2025/10/20
淨值:7.1787 日期:2025/10/17
淨值:7.176 日期:2025/10/16
淨值:7.183 日期:2025/10/15
淨值:7.1569 日期:2025/10/14
淨值:7.1382 日期:2025/10/13
淨值:7.1501 日期:2025/10/9
淨值:7.1742 日期:2025/10/8
淨值:7.1758 日期:2025/10/7
淨值:7.227 日期:2025/10/3
淨值:7.2298 日期:2025/10/2
淨值:7.2267 日期:2025/10/1
淨值:7.2195 日期:2025/9/30
淨值:7.2231 日期:2025/9/26
淨值:7.2128 日期:2025/9/25
淨值:7.2306 日期:2025/9/24
淨值:7.235 日期:2025/9/23
淨值:7.2331 日期:2025/9/22
淨值:7.2314 日期:2025/9/19
淨值:7.2288 日期:2025/9/18
淨值:7.2255 日期:2025/9/17
淨值:7.2236 日期:2025/9/16
淨值:7.2246 日期:2025/9/15
淨值:7.2181 日期:2025/9/12
淨值:7.2215 日期:2025/9/11
淨值:7.2151 日期:2025/9/10
淨值:7.2112 日期:2025/9/9
淨值:7.2131 日期:2025/9/8
淨值:7.2107 日期:2025/9/5
淨值:7.2392 日期:2025/9/4
淨值:7.2285 日期:2025/9/3
淨值:7.2205 日期:2025/9/2
淨值:7.2341 日期:2025/8/29
淨值:7.2402 日期:2025/8/28
淨值:7.2378
日期淨值
2025/11/267.1680
2025/11/257.1560
2025/11/247.1478
2025/11/217.1432
2025/11/207.1413
2025/11/197.1372
2025/11/187.1458
2025/11/177.1514
2025/11/147.1558
2025/11/137.1691
2025/11/127.1656
2025/11/117.1534
2025/11/107.1501
2025/11/077.1508
2025/11/067.1958
2025/11/057.1924
2025/11/047.1995
2025/11/037.2115
2025/10/317.2110
2025/10/307.2227
日期淨值
2025/10/297.2269
2025/10/287.2248
2025/10/277.2130
2025/10/237.1991
2025/10/227.1973
2025/10/217.1916
2025/10/207.1787
2025/10/177.1760
2025/10/167.1830
2025/10/157.1569
2025/10/147.1382
2025/10/137.1501
2025/10/097.1742
2025/10/087.1758
2025/10/077.2270
2025/10/037.2298
2025/10/027.2267
2025/10/017.2195
2025/09/307.2231
2025/09/267.2128
日期淨值
2025/09/257.2306
2025/09/247.2350
2025/09/237.2331
2025/09/227.2314
2025/09/197.2288
2025/09/187.2255
2025/09/177.2236
2025/09/167.2246
2025/09/157.2181
2025/09/127.2215
2025/09/117.2151
2025/09/107.2112
2025/09/097.2131
2025/09/087.2107
2025/09/057.2392
2025/09/047.2285
2025/09/037.2205
2025/09/027.2341
2025/08/297.2402
2025/08/287.2378
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