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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2026/10/7 淨值：6.7212 日期：2026/10/6 淨值：6.7468 日期：2026/10/5 淨值：6.755 日期：2026/10/2 淨值：6.7549 日期：2026/10/1 淨值：6.754 日期：2026/9/30 淨值：6.7607 日期：2026/9/29 淨值：6.7602 日期：2026/9/24 淨值：6.8074 日期：2026/9/23 淨值：6.833 日期：2026/9/22 淨值：6.8329 日期：2026/9/21 淨值：6.8205 日期：2026/9/18 淨值：6.8276 日期：2026/9/17 淨值：6.8188 日期：2026/9/16 淨值：6.8108 日期：2026/9/15 淨值：6.8129 日期：2026/9/14 淨值：6.8292 日期：2026/9/11 淨值：6.832 日期：2026/9/10 淨值：6.854 日期：2026/9/9 淨值：6.8613 日期：2026/9/8 淨值：6.8643 日期：2026/9/4 淨值：6.914 日期：2026/9/3 淨值：6.9111 日期：2026/9/2 淨值：6.9113 日期：2026/9/1 淨值：6.9199 日期：2026/8/31 淨值：6.9244 日期：2026/8/28 淨值：6.9292 日期：2026/8/27 淨值：6.9286 日期：2026/8/26 淨值：6.9267 日期：2026/8/25 淨值：6.9206 日期：2026/8/24 淨值：6.9172 日期：2026/8/21 淨值：6.9158 日期：2026/8/20 淨值：6.9206 日期：2026/8/19 淨值：6.9143 日期：2026/8/18 淨值：6.9178 日期：2026/8/17 淨值：6.9235 日期：2026/8/14 淨值：6.9222 日期：2026/8/13 淨值：6.9175 日期：2026/8/12 淨值：6.913 日期：2026/8/11 淨值：6.9081 日期：2026/8/10 淨值：6.9145 日期：2026/8/7 淨值：6.9059 日期：2026/8/6 淨值：6.9524 日期：2026/8/5 淨值：6.9537 日期：2026/8/4 淨值：6.9425 日期：2026/8/3 淨值：6.9312 日期：2026/7/31 淨值：6.9303 日期：2026/7/30 淨值：6.9162 日期：2026/7/29 淨值：6.9206 日期：2026/7/28 淨值：6.9191 日期：2026/7/27 淨值：6.9209 日期：2026/7/24 淨值：6.9185 日期：2026/7/23 淨值：6.9319 日期：2026/7/22 淨值：6.9355 日期：2026/7/21 淨值：6.9426 日期：2026/7/20 淨值：6.94 日期：2026/7/17 淨值：6.9414 日期：2026/7/16 淨值：6.9439 日期：2026/7/15 淨值：6.9375 日期：2026/7/14 淨值：6.9336 日期：2026/7/13 淨值：6.9412
日期淨值
2026/10/076.7212
2026/10/066.7468
2026/10/056.7550
2026/10/026.7549
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2026/09/296.7602
2026/09/246.8074
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2026/09/226.8329
2026/09/216.8205
2026/09/186.8276
2026/09/176.8188
2026/09/166.8108
2026/09/156.8129
2026/09/146.8292
2026/09/116.8320
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日期淨值
2026/09/046.9140
2026/09/036.9111
2026/09/026.9113
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2026/08/286.9292
2026/08/276.9286
2026/08/266.9267
2026/08/256.9206
2026/08/246.9172
2026/08/216.9158
2026/08/206.9206
2026/08/196.9143
2026/08/186.9178
2026/08/176.9235
2026/08/146.9222
2026/08/136.9175
2026/08/126.9130
2026/08/116.9081
2026/08/106.9145
日期淨值
2026/08/076.9059
2026/08/066.9524
2026/08/056.9537
2026/08/046.9425
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2026/07/226.9355
2026/07/216.9426
2026/07/206.9400
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2026/07/156.9375
2026/07/146.9336
2026/07/136.9412
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