基金平台

台灣股票型
海外股票型
海外債券型
海外債券組合型
國內貨幣市場型
海外組合平衡型
海外指數型
多重資產型
當前位置: 首頁 > 基金平台 > 基金淨值

基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間:
日期:2025/4/29
淨值:7.1526 日期:2025/4/28
淨值:7.1445 日期:2025/4/25
淨值:7.1304 日期:2025/4/24
淨值:7.1125 日期:2025/4/23
淨值:7.0905 日期:2025/4/22
淨值:7.0641 日期:2025/4/17
淨值:7.0649 日期:2025/4/16
淨值:7.0591 日期:2025/4/15
淨值:7.0492 日期:2025/4/14
淨值:7.0182 日期:2025/4/11
淨值:7.0167 日期:2025/4/10
淨值:7.0444 日期:2025/4/9
淨值:6.994 日期:2025/4/8
淨值:7.0632 日期:2025/4/7
淨值:7.088 日期:2025/4/2
淨值:7.1953 日期:2025/4/1
淨值:7.1838 日期:2025/3/31
淨值:7.187 日期:2025/3/28
淨值:7.1969 日期:2025/3/27
淨值:7.2039 日期:2025/3/26
淨值:7.2127 日期:2025/3/25
淨值:7.2132 日期:2025/3/24
淨值:7.2078 日期:2025/3/21
淨值:7.2102 日期:2025/3/20
淨值:7.2032 日期:2025/3/19
淨值:7.187 日期:2025/3/18
淨值:7.1847 日期:2025/3/17
淨值:7.1791 日期:2025/3/14
淨值:7.1684 日期:2025/3/13
淨值:7.1898 日期:2025/3/12
淨值:7.1951 日期:2025/3/11
淨值:7.2088 日期:2025/3/10
淨值:7.2199 日期:2025/3/7
淨值:7.215 日期:2025/3/6
淨值:7.2731 日期:2025/3/5
淨值:7.2725 日期:2025/3/4
淨值:7.2765 日期:2025/3/3
淨值:7.274 日期:2025/2/27
淨值:7.2665 日期:2025/2/26
淨值:7.2573 日期:2025/2/25
淨值:7.2478 日期:2025/2/24
淨值:7.2401 日期:2025/2/21
淨值:7.2359 日期:2025/2/20
淨值:7.2327 日期:2025/2/19
淨值:7.2373 日期:2025/2/18
淨值:7.2382 日期:2025/2/14
淨值:7.225 日期:2025/2/13
淨值:7.2093 日期:2025/2/12
淨值:7.2172 日期:2025/2/11
淨值:7.2206 日期:2025/2/10
淨值:7.2156 日期:2025/2/7
淨值:7.2218 日期:2025/2/6
淨值:7.2611 日期:2025/2/5
淨值:7.2467 日期:2025/2/4
淨值:7.2345 日期:2025/2/3
淨值:7.2418
日期淨值
2025/04/297.1526
2025/04/287.1445
2025/04/257.1304
2025/04/247.1125
2025/04/237.0905
2025/04/227.0641
2025/04/177.0649
2025/04/167.0591
2025/04/157.0492
2025/04/147.0182
2025/04/117.0167
2025/04/107.0444
2025/04/096.9940
2025/04/087.0632
2025/04/077.0880
2025/04/027.1953
2025/04/017.1838
2025/03/317.1870
2025/03/287.1969
日期淨值
2025/03/277.2039
2025/03/267.2127
2025/03/257.2132
2025/03/247.2078
2025/03/217.2102
2025/03/207.2032
2025/03/197.1870
2025/03/187.1847
2025/03/177.1791
2025/03/147.1684
2025/03/137.1898
2025/03/127.1951
2025/03/117.2088
2025/03/107.2199
2025/03/077.2150
2025/03/067.2731
2025/03/057.2725
2025/03/047.2765
2025/03/037.2740
日期淨值
2025/02/277.2665
2025/02/267.2573
2025/02/257.2478
2025/02/247.2401
2025/02/217.2359
2025/02/207.2327
2025/02/197.2373
2025/02/187.2382
2025/02/147.2250
2025/02/137.2093
2025/02/127.2172
2025/02/117.2206
2025/02/107.2156
2025/02/077.2218
2025/02/067.2611
2025/02/057.2467
2025/02/047.2345
2025/02/037.2418
使用條款 | 版權聲明 | 隱私聲明
| 客戶資料保密措施
| 性騷擾防治措施
| 金融友善服務準則
| 投信事業誠信經營守則
| 檢舉信箱
| 公司治理實務守則
| 公司治理資訊揭露
| AML/CFT內控聲明書
| 機構投資人盡職治理守則遵循聲明