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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2025/7/29 淨值：12.2995 日期：2025/7/28 淨值：12.2962 日期：2025/7/25 淨值：12.2902 日期：2025/7/24 淨值：12.283 日期：2025/7/23 淨值：12.2775 日期：2025/7/22 淨值：12.265 日期：2025/7/21 淨值：12.2548 日期：2025/7/18 淨值：12.2213 日期：2025/7/17 淨值：12.1905 日期：2025/7/16 淨值：12.1865 日期：2025/7/15 淨值：12.2092 日期：2025/7/14 淨值：12.2138 日期：2025/7/11 淨值：12.2391 日期：2025/7/10 淨值：12.2418 日期：2025/7/9 淨值：12.237 日期：2025/7/8 淨值：12.238 日期：2025/7/7 淨值：12.2547 日期：2025/7/3 淨值：12.3015 日期：2025/7/2 淨值：12.2687 日期：2025/7/1 淨值：12.2815 日期：2025/6/30 淨值：12.123 日期：2025/6/27 淨值：12.1804 日期：2025/6/26 淨值：12.1793 日期：2025/6/25 淨值：12.1324 日期：2025/6/24 淨值：12.0995 日期：2025/6/23 淨值：12.0026 日期：2025/6/20 淨值：12.0323 日期：2025/6/18 淨值：12.034 日期：2025/6/17 淨值：12.0361 日期：2025/6/16 淨值：12.0538 日期：2025/6/13 淨值：12.023 日期：2025/6/12 淨值：12.0663 日期：2025/6/11 淨值：12.0317 日期：2025/6/10 淨值：11.9969 日期：2025/6/9 淨值：11.9897 日期：2025/6/6 淨值：11.9764 日期：2025/6/5 淨值：11.9898 日期：2025/6/4 淨值：11.9829 日期：2025/6/3 淨值：11.9531 日期：2025/6/2 淨值：11.9654 日期：2025/5/29 淨值：11.9631 日期：2025/5/28 淨值：11.9365 日期：2025/5/27 淨值：11.941 日期：2025/5/23 淨值：11.9232 日期：2025/5/22 淨值：11.9231 日期：2025/5/21 淨值：11.9364 日期：2025/5/20 淨值：11.9863 日期：2025/5/19 淨值：11.9692 日期：2025/5/16 淨值：11.9963 日期：2025/5/15 淨值：11.9789 日期：2025/5/14 淨值：11.9896 日期：2025/5/13 淨值：12.0017 日期：2025/5/12 淨值：11.9734 日期：2025/5/9 淨值：11.8271 日期：2025/5/8 淨值：11.8267 日期：2025/5/7 淨值：11.8278 日期：2025/5/6 淨值：11.7875 日期：2025/5/5 淨值：11.8108 日期：2025/5/2 淨值：11.7771 日期：2025/4/30 淨值：11.7179
日期淨值
2025/07/2912.2995
2025/07/2812.2962
2025/07/2512.2902
2025/07/2412.2830
2025/07/2312.2775
2025/07/2212.2650
2025/07/2112.2548
2025/07/1812.2213
2025/07/1712.1905
2025/07/1612.1865
2025/07/1512.2092
2025/07/1412.2138
2025/07/1112.2391
2025/07/1012.2418
2025/07/0912.2370
2025/07/0812.2380
2025/07/0712.2547
2025/07/0312.3015
2025/07/0212.2687
2025/07/0112.2815
日期淨值
2025/06/3012.1230
2025/06/2712.1804
2025/06/2612.1793
2025/06/2512.1324
2025/06/2412.0995
2025/06/2312.0026
2025/06/2012.0323
2025/06/1812.0340
2025/06/1712.0361
2025/06/1612.0538
2025/06/1312.0230
2025/06/1212.0663
2025/06/1112.0317
2025/06/1011.9969
2025/06/0911.9897
2025/06/0611.9764
2025/06/0511.9898
2025/06/0411.9829
2025/06/0311.9531
2025/06/0211.9654
日期淨值
2025/05/2911.9631
2025/05/2811.9365
2025/05/2711.9410
2025/05/2311.9232
2025/05/2211.9231
2025/05/2111.9364
2025/05/2011.9863
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2025/05/1511.9789
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2025/05/1312.0017
2025/05/1211.9734
2025/05/0911.8271
2025/05/0811.8267
2025/05/0711.8278
2025/05/0611.7875
2025/05/0511.8108
2025/05/0211.7771
2025/04/3011.7179
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