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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間:
日期:2026/1/9
淨值:12.4359 日期:2026/1/8
淨值:12.4412 日期:2026/1/7
淨值:12.5018 日期:2026/1/6
淨值:12.5118 日期:2026/1/5
淨值:12.443 日期:2026/1/2
淨值:12.3935 日期:2025/12/31
淨值:12.3598 日期:2025/12/30
淨值:12.3525 日期:2025/12/29
淨值:12.3405 日期:2025/12/26
淨值:12.3124 日期:2025/12/24
淨值:12.331 日期:2025/12/23
淨值:12.3034 日期:2025/12/22
淨值:12.2824 日期:2025/12/19
淨值:12.2295 日期:2025/12/18
淨值:12.2177 日期:2025/12/17
淨值:12.2223 日期:2025/12/16
淨值:12.2316 日期:2025/12/15
淨值:12.2043 日期:2025/12/12
淨值:12.1772 日期:2025/12/11
淨值:12.1402 日期:2025/12/10
淨值:12.0884 日期:2025/12/9
淨值:12.072 日期:2025/12/8
淨值:12.1065 日期:2025/12/5
淨值:12.1399 日期:2025/12/4
淨值:12.127 日期:2025/12/3
淨值:12.1004 日期:2025/12/2
淨值:12.0555 日期:2025/12/1
淨值:12.0585 日期:2025/11/28
淨值:12.0592 日期:2025/11/26
淨值:12.0444 日期:2025/11/25
淨值:11.9958 日期:2025/11/24
淨值:11.9593 日期:2025/11/21
淨值:11.9226 日期:2025/11/20
淨值:11.9706 日期:2025/11/19
淨值:11.9662 日期:2025/11/18
淨值:11.9589 日期:2025/11/17
淨值:12.0023 日期:2025/11/14
淨值:11.9783 日期:2025/11/13
淨值:12.049 日期:2025/11/12
淨值:12.001 日期:2025/11/11
淨值:11.9806 日期:2025/11/10
淨值:11.9677 日期:2025/11/7
淨值:11.9167 日期:2025/11/6
淨值:11.9279 日期:2025/11/5
淨值:11.8796 日期:2025/11/4
淨值:11.9061 日期:2025/11/3
淨值:11.9739 日期:2025/10/31
淨值:11.9647 日期:2025/10/30
淨值:11.9722 日期:2025/10/29
淨值:12.0467 日期:2025/10/28
淨值:12.0172 日期:2025/10/27
淨值:11.9886 日期:2025/10/23
淨值:11.8555 日期:2025/10/22
淨值:11.8554 日期:2025/10/21
淨值:11.9371 日期:2025/10/20
淨值:11.8818 日期:2025/10/17
淨值:11.8727 日期:2025/10/16
淨值:11.8631 日期:2025/10/15
淨值:11.8091 日期:2025/10/14
淨值:11.7407 日期:2025/10/13
淨值:11.7488
日期淨值
2026/01/0912.4359
2026/01/0812.4412
2026/01/0712.5018
2026/01/0612.5118
2026/01/0512.4430
2026/01/0212.3935
2025/12/3112.3598
2025/12/3012.3525
2025/12/2912.3405
2025/12/2612.3124
2025/12/2412.3310
2025/12/2312.3034
2025/12/2212.2824
2025/12/1912.2295
2025/12/1812.2177
2025/12/1712.2223
2025/12/1612.2316
2025/12/1512.2043
2025/12/1212.1772
2025/12/1112.1402
2025/12/1012.0884
日期淨值
2025/12/0912.0720
2025/12/0812.1065
2025/12/0512.1399
2025/12/0412.1270
2025/12/0312.1004
2025/12/0212.0555
2025/12/0112.0585
2025/11/2812.0592
2025/11/2612.0444
2025/11/2511.9958
2025/11/2411.9593
2025/11/2111.9226
2025/11/2011.9706
2025/11/1911.9662
2025/11/1811.9589
2025/11/1712.0023
2025/11/1411.9783
2025/11/1312.0490
2025/11/1212.0010
2025/11/1111.9806
2025/11/1011.9677
日期淨值
2025/11/0711.9167
2025/11/0611.9279
2025/11/0511.8796
2025/11/0411.9061
2025/11/0311.9739
2025/10/3111.9647
2025/10/3011.9722
2025/10/2912.0467
2025/10/2812.0172
2025/10/2711.9886
2025/10/2311.8555
2025/10/2211.8554
2025/10/2111.9371
2025/10/2011.8818
2025/10/1711.8727
2025/10/1611.8631
2025/10/1511.8091
2025/10/1411.7407
2025/10/1311.7488
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