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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2025/11/26 淨值：12.0444 日期：2025/11/25 淨值：11.9958 日期：2025/11/24 淨值：11.9593 日期：2025/11/21 淨值：11.9226 日期：2025/11/20 淨值：11.9706 日期：2025/11/19 淨值：11.9662 日期：2025/11/18 淨值：11.9589 日期：2025/11/17 淨值：12.0023 日期：2025/11/14 淨值：11.9783 日期：2025/11/13 淨值：12.049 日期：2025/11/12 淨值：12.001 日期：2025/11/11 淨值：11.9806 日期：2025/11/10 淨值：11.9677 日期：2025/11/7 淨值：11.9167 日期：2025/11/6 淨值：11.9279 日期：2025/11/5 淨值：11.8796 日期：2025/11/4 淨值：11.9061 日期：2025/11/3 淨值：11.9739 日期：2025/10/31 淨值：11.9647 日期：2025/10/30 淨值：11.9722 日期：2025/10/29 淨值：12.0467 日期：2025/10/28 淨值：12.0172 日期：2025/10/27 淨值：11.9886 日期：2025/10/23 淨值：11.8555 日期：2025/10/22 淨值：11.8554 日期：2025/10/21 淨值：11.9371 日期：2025/10/20 淨值：11.8818 日期：2025/10/17 淨值：11.8727 日期：2025/10/16 淨值：11.8631 日期：2025/10/15 淨值：11.8091 日期：2025/10/14 淨值：11.7407 日期：2025/10/13 淨值：11.7488 日期：2025/10/9 淨值：11.7776 日期：2025/10/8 淨值：11.739 日期：2025/10/7 淨值：11.7269 日期：2025/10/3 淨值：12.9363 日期：2025/10/2 淨值：12.9033 日期：2025/10/1 淨值：12.8786 日期：2025/9/30 淨值：12.8624 日期：2025/9/26 淨值：12.7477 日期：2025/9/25 淨值：12.7848 日期：2025/9/24 淨值：12.8076 日期：2025/9/23 淨值：12.8107 日期：2025/9/22 淨值：12.7697 日期：2025/9/19 淨值：12.767 日期：2025/9/18 淨值：12.7612 日期：2025/9/17 淨值：12.769 日期：2025/9/16 淨值：12.7533 日期：2025/9/15 淨值：12.728 日期：2025/9/12 淨值：12.7123 日期：2025/9/11 淨值：12.687 日期：2025/9/10 淨值：12.6574 日期：2025/9/9 淨值：12.6466 日期：2025/9/8 淨值：12.6369 日期：2025/9/5 淨值：12.6086 日期：2025/9/4 淨值：12.5422 日期：2025/9/3 淨值：12.4759 日期：2025/9/2 淨值：12.4482 日期：2025/8/29 淨值：12.4708 日期：2025/8/28 淨值：12.4761
日期淨值
2025/11/2612.0444
2025/11/2511.9958
2025/11/2411.9593
2025/11/2111.9226
2025/11/2011.9706
2025/11/1911.9662
2025/11/1811.9589
2025/11/1712.0023
2025/11/1411.9783
2025/11/1312.0490
2025/11/1212.0010
2025/11/1111.9806
2025/11/1011.9677
2025/11/0711.9167
2025/11/0611.9279
2025/11/0511.8796
2025/11/0411.9061
2025/11/0311.9739
2025/10/3111.9647
2025/10/3011.9722
日期淨值
2025/10/2912.0467
2025/10/2812.0172
2025/10/2711.9886
2025/10/2311.8555
2025/10/2211.8554
2025/10/2111.9371
2025/10/2011.8818
2025/10/1711.8727
2025/10/1611.8631
2025/10/1511.8091
2025/10/1411.7407
2025/10/1311.7488
2025/10/0911.7776
2025/10/0811.7390
2025/10/0711.7269
2025/10/0312.9363
2025/10/0212.9033
2025/10/0112.8786
2025/09/3012.8624
2025/09/2612.7477
日期淨值
2025/09/2512.7848
2025/09/2412.8076
2025/09/2312.8107
2025/09/2212.7697
2025/09/1912.7670
2025/09/1812.7612
2025/09/1712.7690
2025/09/1612.7533
2025/09/1512.7280
2025/09/1212.7123
2025/09/1112.6870
2025/09/1012.6574
2025/09/0912.6466
2025/09/0812.6369
2025/09/0512.6086
2025/09/0412.5422
2025/09/0312.4759
2025/09/0212.4482
2025/08/2912.4708
2025/08/2812.4761
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