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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2026/1/12 淨值：12.4806 日期：2026/1/9 淨值：12.4359 日期：2026/1/8 淨值：12.4412 日期：2026/1/7 淨值：12.5018 日期：2026/1/6 淨值：12.5118 日期：2026/1/5 淨值：12.443 日期：2026/1/2 淨值：12.3935 日期：2025/12/31 淨值：12.3598 日期：2025/12/30 淨值：12.3525 日期：2025/12/29 淨值：12.3405 日期：2025/12/26 淨值：12.3124 日期：2025/12/24 淨值：12.331 日期：2025/12/23 淨值：12.3034 日期：2025/12/22 淨值：12.2824 日期：2025/12/19 淨值：12.2295 日期：2025/12/18 淨值：12.2177 日期：2025/12/17 淨值：12.2223 日期：2025/12/16 淨值：12.2316 日期：2025/12/15 淨值：12.2043 日期：2025/12/12 淨值：12.1772 日期：2025/12/11 淨值：12.1402 日期：2025/12/10 淨值：12.0884 日期：2025/12/9 淨值：12.072 日期：2025/12/8 淨值：12.1065 日期：2025/12/5 淨值：12.1399 日期：2025/12/4 淨值：12.127 日期：2025/12/3 淨值：12.1004 日期：2025/12/2 淨值：12.0555 日期：2025/12/1 淨值：12.0585 日期：2025/11/28 淨值：12.0592 日期：2025/11/26 淨值：12.0444 日期：2025/11/25 淨值：11.9958 日期：2025/11/24 淨值：11.9593 日期：2025/11/21 淨值：11.9226 日期：2025/11/20 淨值：11.9706 日期：2025/11/19 淨值：11.9662 日期：2025/11/18 淨值：11.9589 日期：2025/11/17 淨值：12.0023 日期：2025/11/14 淨值：11.9783 日期：2025/11/13 淨值：12.049 日期：2025/11/12 淨值：12.001 日期：2025/11/11 淨值：11.9806 日期：2025/11/10 淨值：11.9677 日期：2025/11/7 淨值：11.9167 日期：2025/11/6 淨值：11.9279 日期：2025/11/5 淨值：11.8796 日期：2025/11/4 淨值：11.9061 日期：2025/11/3 淨值：11.9739 日期：2025/10/31 淨值：11.9647 日期：2025/10/30 淨值：11.9722 日期：2025/10/29 淨值：12.0467 日期：2025/10/28 淨值：12.0172 日期：2025/10/27 淨值：11.9886 日期：2025/10/23 淨值：11.8555 日期：2025/10/22 淨值：11.8554 日期：2025/10/21 淨值：11.9371 日期：2025/10/20 淨值：11.8818 日期：2025/10/17 淨值：11.8727 日期：2025/10/16 淨值：11.8631 日期：2025/10/15 淨值：11.8091 日期：2025/10/14 淨值：11.7407 日期：2025/10/13 淨值：11.7488
日期淨值
2026/01/1212.4806
2026/01/0912.4359
2026/01/0812.4412
2026/01/0712.5018
2026/01/0612.5118
2026/01/0512.4430
2026/01/0212.3935
2025/12/3112.3598
2025/12/3012.3525
2025/12/2912.3405
2025/12/2612.3124
2025/12/2412.3310
2025/12/2312.3034
2025/12/2212.2824
2025/12/1912.2295
2025/12/1812.2177
2025/12/1712.2223
2025/12/1612.2316
2025/12/1512.2043
2025/12/1212.1772
2025/12/1112.1402
日期淨值
2025/12/1012.0884
2025/12/0912.0720
2025/12/0812.1065
2025/12/0512.1399
2025/12/0412.1270
2025/12/0312.1004
2025/12/0212.0555
2025/12/0112.0585
2025/11/2812.0592
2025/11/2612.0444
2025/11/2511.9958
2025/11/2411.9593
2025/11/2111.9226
2025/11/2011.9706
2025/11/1911.9662
2025/11/1811.9589
2025/11/1712.0023
2025/11/1411.9783
2025/11/1312.0490
2025/11/1212.0010
2025/11/1111.9806
日期淨值
2025/11/1011.9677
2025/11/0711.9167
2025/11/0611.9279
2025/11/0511.8796
2025/11/0411.9061
2025/11/0311.9739
2025/10/3111.9647
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2025/10/2912.0467
2025/10/2812.0172
2025/10/2711.9886
2025/10/2311.8555
2025/10/2211.8554
2025/10/2111.9371
2025/10/2011.8818
2025/10/1711.8727
2025/10/1611.8631
2025/10/1511.8091
2025/10/1411.7407
2025/10/1311.7488
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