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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間:
日期:2025/6/30
淨值:12.123 日期:2025/6/27
淨值:12.1804 日期:2025/6/26
淨值:12.1793 日期:2025/6/25
淨值:12.1324 日期:2025/6/24
淨值:12.0995 日期:2025/6/23
淨值:12.0026 日期:2025/6/20
淨值:12.0323 日期:2025/6/18
淨值:12.034 日期:2025/6/17
淨值:12.0361 日期:2025/6/16
淨值:12.0538 日期:2025/6/13
淨值:12.023 日期:2025/6/12
淨值:12.0663 日期:2025/6/11
淨值:12.0317 日期:2025/6/10
淨值:11.9969 日期:2025/6/9
淨值:11.9897 日期:2025/6/6
淨值:11.9764 日期:2025/6/5
淨值:11.9898 日期:2025/6/4
淨值:11.9829 日期:2025/6/3
淨值:11.9531 日期:2025/6/2
淨值:11.9654 日期:2025/5/29
淨值:11.9631 日期:2025/5/28
淨值:11.9365 日期:2025/5/27
淨值:11.941 日期:2025/5/23
淨值:11.9232 日期:2025/5/22
淨值:11.9231 日期:2025/5/21
淨值:11.9364 日期:2025/5/20
淨值:11.9863 日期:2025/5/19
淨值:11.9692 日期:2025/5/16
淨值:11.9963 日期:2025/5/15
淨值:11.9789 日期:2025/5/14
淨值:11.9896 日期:2025/5/13
淨值:12.0017 日期:2025/5/12
淨值:11.9734 日期:2025/5/9
淨值:11.8271 日期:2025/5/8
淨值:11.8267 日期:2025/5/7
淨值:11.8278 日期:2025/5/6
淨值:11.7875 日期:2025/5/5
淨值:11.8108 日期:2025/5/2
淨值:11.7771 日期:2025/4/30
淨值:11.7179 日期:2025/4/29
淨值:11.7503 日期:2025/4/28
淨值:11.75 日期:2025/4/25
淨值:11.7241 日期:2025/4/24
淨值:11.6674 日期:2025/4/23
淨值:11.6234 日期:2025/4/22
淨值:11.5658 日期:2025/4/21
淨值:11.5663 日期:2025/4/17
淨值:11.5649 日期:2025/4/16
淨值:11.5348 日期:2025/4/15
淨值:11.5534 日期:2025/4/14
淨值:11.5196 日期:2025/4/11
淨值:11.3778 日期:2025/4/10
淨值:11.4214 日期:2025/4/9
淨值:11.3444 日期:2025/4/8
淨值:11.3849 日期:2025/4/7
淨值:11.4595 日期:2025/4/2
淨值:11.881 日期:2025/4/1
淨值:11.8764
日期淨值
2025/06/3012.1230
2025/06/2712.1804
2025/06/2612.1793
2025/06/2512.1324
2025/06/2412.0995
2025/06/2312.0026
2025/06/2012.0323
2025/06/1812.0340
2025/06/1712.0361
2025/06/1612.0538
2025/06/1312.0230
2025/06/1212.0663
2025/06/1112.0317
2025/06/1011.9969
2025/06/0911.9897
2025/06/0611.9764
2025/06/0511.9898
2025/06/0411.9829
2025/06/0311.9531
2025/06/0211.9654
日期淨值
2025/05/2911.9631
2025/05/2811.9365
2025/05/2711.9410
2025/05/2311.9232
2025/05/2211.9231
2025/05/2111.9364
2025/05/2011.9863
2025/05/1911.9692
2025/05/1611.9963
2025/05/1511.9789
2025/05/1411.9896
2025/05/1312.0017
2025/05/1211.9734
2025/05/0911.8271
2025/05/0811.8267
2025/05/0711.8278
2025/05/0611.7875
2025/05/0511.8108
2025/05/0211.7771
2025/04/3011.7179
日期淨值
2025/04/2911.7503
2025/04/2811.7500
2025/04/2511.7241
2025/04/2411.6674
2025/04/2311.6234
2025/04/2211.5658
2025/04/2111.5663
2025/04/1711.5649
2025/04/1611.5348
2025/04/1511.5534
2025/04/1411.5196
2025/04/1111.3778
2025/04/1011.4214
2025/04/0911.3444
2025/04/0811.3849
2025/04/0711.4595
2025/04/0211.8810
2025/04/0111.8764
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