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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2025/8/19 淨值：12.4769 日期：2025/8/18 淨值：12.4729 日期：2025/8/15 淨值：12.4806 日期：2025/8/14 淨值：12.4946 日期：2025/8/13 淨值：12.4965 日期：2025/8/12 淨值：12.4295 日期：2025/8/11 淨值：12.4112 日期：2025/8/8 淨值：12.4064 日期：2025/8/7 淨值：12.4026 日期：2025/8/6 淨值：12.3699 日期：2025/8/5 淨值：12.342 日期：2025/8/4 淨值：12.3274 日期：2025/8/1 淨值：12.2839 日期：2025/7/31 淨值：12.285 日期：2025/7/30 淨值：12.2972 日期：2025/7/29 淨值：12.2995 日期：2025/7/28 淨值：12.2962 日期：2025/7/25 淨值：12.2902 日期：2025/7/24 淨值：12.283 日期：2025/7/23 淨值：12.2775 日期：2025/7/22 淨值：12.265 日期：2025/7/21 淨值：12.2548 日期：2025/7/18 淨值：12.2213 日期：2025/7/17 淨值：12.1905 日期：2025/7/16 淨值：12.1865 日期：2025/7/15 淨值：12.2092 日期：2025/7/14 淨值：12.2138 日期：2025/7/11 淨值：12.2391 日期：2025/7/10 淨值：12.2418 日期：2025/7/9 淨值：12.237 日期：2025/7/8 淨值：12.238 日期：2025/7/7 淨值：12.2547 日期：2025/7/3 淨值：12.3015 日期：2025/7/2 淨值：12.2687 日期：2025/7/1 淨值：12.2815 日期：2025/6/30 淨值：12.123 日期：2025/6/27 淨值：12.1804 日期：2025/6/26 淨值：12.1793 日期：2025/6/25 淨值：12.1324 日期：2025/6/24 淨值：12.0995 日期：2025/6/23 淨值：12.0026 日期：2025/6/20 淨值：12.0323 日期：2025/6/18 淨值：12.034 日期：2025/6/17 淨值：12.0361 日期：2025/6/16 淨值：12.0538 日期：2025/6/13 淨值：12.023 日期：2025/6/12 淨值：12.0663 日期：2025/6/11 淨值：12.0317 日期：2025/6/10 淨值：11.9969 日期：2025/6/9 淨值：11.9897 日期：2025/6/6 淨值：11.9764 日期：2025/6/5 淨值：11.9898 日期：2025/6/4 淨值：11.9829 日期：2025/6/3 淨值：11.9531 日期：2025/6/2 淨值：11.9654 日期：2025/5/29 淨值：11.9631 日期：2025/5/28 淨值：11.9365 日期：2025/5/27 淨值：11.941 日期：2025/5/23 淨值：11.9232 日期：2025/5/22 淨值：11.9231 日期：2025/5/21 淨值：11.9364
日期淨值
2025/08/1912.4769
2025/08/1812.4729
2025/08/1512.4806
2025/08/1412.4946
2025/08/1312.4965
2025/08/1212.4295
2025/08/1112.4112
2025/08/0812.4064
2025/08/0712.4026
2025/08/0612.3699
2025/08/0512.3420
2025/08/0412.3274
2025/08/0112.2839
2025/07/3112.2850
2025/07/3012.2972
2025/07/2912.2995
2025/07/2812.2962
2025/07/2512.2902
2025/07/2412.2830
2025/07/2312.2775
2025/07/2212.2650
日期淨值
2025/07/2112.2548
2025/07/1812.2213
2025/07/1712.1905
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2025/06/3012.1230
2025/06/2712.1804
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2025/06/2412.0995
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2025/06/2012.0323
日期淨值
2025/06/1812.0340
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2025/05/2811.9365
2025/05/2711.9410
2025/05/2311.9232
2025/05/2211.9231
2025/05/2111.9364
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