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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2026/7/8 淨值：13.4596 日期：2026/7/7 淨值：12.7341 日期：2026/7/6 淨值：12.751 日期：2026/7/3 淨值：12.7387 日期：2026/7/2 淨值：12.732 日期：2026/7/1 淨值：12.7538 日期：2026/6/30 淨值：12.7736 日期：2026/6/29 淨值：12.7596 日期：2026/6/26 淨值：12.758 日期：2026/6/25 淨值：12.7656 日期：2026/6/24 淨值：12.7659 日期：2026/6/23 淨值：12.7886 日期：2026/6/22 淨值：12.8369 日期：2026/6/18 淨值：12.8404 日期：2026/6/17 淨值：12.8112 日期：2026/6/16 淨值：12.8247 日期：2026/6/15 淨值：12.8279 日期：2026/6/12 淨值：12.7354 日期：2026/6/11 淨值：12.6912 日期：2026/6/10 淨值：12.672 日期：2026/6/9 淨值：12.6718 日期：2026/6/8 淨值：12.6635 日期：2026/6/5 淨值：12.7154 日期：2026/6/4 淨值：12.7413 日期：2026/6/3 淨值：12.7379 日期：2026/6/2 淨值：12.7522 日期：2026/6/1 淨值：12.7328 日期：2026/5/29 淨值：12.724 日期：2026/5/28 淨值：12.6887 日期：2026/5/27 淨值：12.6862 日期：2026/5/26 淨值：12.6641 日期：2026/5/25 淨值：12.6482 日期：2026/5/22 淨值：12.6345 日期：2026/5/21 淨值：12.6185 日期：2026/5/20 淨值：12.59 日期：2026/5/19 淨值：12.5957 日期：2026/5/18 淨值：12.6274 日期：2026/5/15 淨值：12.6575 日期：2026/5/14 淨值：12.7012 日期：2026/5/13 淨值：12.7042 日期：2026/5/12 淨值：12.7085 日期：2026/5/11 淨值：12.7406 日期：2026/5/8 淨值：12.7434 日期：2026/5/7 淨值：12.7414 日期：2026/5/6 淨值：12.7347 日期：2026/5/5 淨值：12.6804 日期：2026/5/4 淨值：12.6682 日期：2026/4/30 淨值：12.6412 日期：2026/4/29 淨值：12.6391 日期：2026/4/28 淨值：12.648 日期：2026/4/27 淨值：12.6737 日期：2026/4/24 淨值：12.6503 日期：2026/4/23 淨值：12.6712 日期：2026/4/22 淨值：12.686 日期：2026/4/21 淨值：12.6872 日期：2026/4/20 淨值：12.6922 日期：2026/4/17 淨值：12.6865 日期：2026/4/16 淨值：12.6333 日期：2026/4/15 淨值：12.6284 日期：2026/4/14 淨值：12.6152 日期：2026/4/13 淨值：12.5295
日期淨值
2026/07/0813.4596
2026/07/0712.7341
2026/07/0612.7510
2026/07/0312.7387
2026/07/0212.7320
2026/07/0112.7538
2026/06/3012.7736
2026/06/2912.7596
2026/06/2612.7580
2026/06/2512.7656
2026/06/2412.7659
2026/06/2312.7886
2026/06/2212.8369
2026/06/1812.8404
2026/06/1712.8112
2026/06/1612.8247
2026/06/1512.8279
2026/06/1212.7354
2026/06/1112.6912
2026/06/1012.6720
2026/06/0912.6718
日期淨值
2026/06/0812.6635
2026/06/0512.7154
2026/06/0412.7413
2026/06/0312.7379
2026/06/0212.7522
2026/06/0112.7328
2026/05/2912.7240
2026/05/2812.6887
2026/05/2712.6862
2026/05/2612.6641
2026/05/2512.6482
2026/05/2212.6345
2026/05/2112.6185
2026/05/2012.5900
2026/05/1912.5957
2026/05/1812.6274
2026/05/1512.6575
2026/05/1412.7012
2026/05/1312.7042
2026/05/1212.7085
2026/05/1112.7406
日期淨值
2026/05/0812.7434
2026/05/0712.7414
2026/05/0612.7347
2026/05/0512.6804
2026/05/0412.6682
2026/04/3012.6412
2026/04/2912.6391
2026/04/2812.6480
2026/04/2712.6737
2026/04/2412.6503
2026/04/2312.6712
2026/04/2212.6860
2026/04/2112.6872
2026/04/2012.6922
2026/04/1712.6865
2026/04/1612.6333
2026/04/1512.6284
2026/04/1412.6152
2026/04/1312.5295
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