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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2025/10/9 淨值：11.7776 日期：2025/10/8 淨值：11.739 日期：2025/10/7 淨值：11.7269 日期：2025/10/3 淨值：12.9363 日期：2025/10/2 淨值：12.9033 日期：2025/10/1 淨值：12.8786 日期：2025/9/30 淨值：12.8624 日期：2025/9/26 淨值：12.7477 日期：2025/9/25 淨值：12.7848 日期：2025/9/24 淨值：12.8076 日期：2025/9/23 淨值：12.8107 日期：2025/9/22 淨值：12.7697 日期：2025/9/19 淨值：12.767 日期：2025/9/18 淨值：12.7612 日期：2025/9/17 淨值：12.769 日期：2025/9/16 淨值：12.7533 日期：2025/9/15 淨值：12.728 日期：2025/9/12 淨值：12.7123 日期：2025/9/11 淨值：12.687 日期：2025/9/10 淨值：12.6574 日期：2025/9/9 淨值：12.6466 日期：2025/9/8 淨值：12.6369 日期：2025/9/5 淨值：12.6086 日期：2025/9/4 淨值：12.5422 日期：2025/9/3 淨值：12.4759 日期：2025/9/2 淨值：12.4482 日期：2025/8/29 淨值：12.4708 日期：2025/8/28 淨值：12.4761 日期：2025/8/27 淨值：12.4402 日期：2025/8/26 淨值：12.4499 日期：2025/8/25 淨值：12.4913 日期：2025/8/22 淨值：12.4577 日期：2025/8/21 淨值：12.4227 日期：2025/8/20 淨值：12.4452 日期：2025/8/19 淨值：12.4769 日期：2025/8/18 淨值：12.4729 日期：2025/8/15 淨值：12.4806 日期：2025/8/14 淨值：12.4946 日期：2025/8/13 淨值：12.4965 日期：2025/8/12 淨值：12.4295 日期：2025/8/11 淨值：12.4112 日期：2025/8/8 淨值：12.4064 日期：2025/8/7 淨值：12.4026 日期：2025/8/6 淨值：12.3699 日期：2025/8/5 淨值：12.342 日期：2025/8/4 淨值：12.3274 日期：2025/8/1 淨值：12.2839 日期：2025/7/31 淨值：12.285 日期：2025/7/30 淨值：12.2972 日期：2025/7/29 淨值：12.2995 日期：2025/7/28 淨值：12.2962 日期：2025/7/25 淨值：12.2902 日期：2025/7/24 淨值：12.283 日期：2025/7/23 淨值：12.2775 日期：2025/7/22 淨值：12.265 日期：2025/7/21 淨值：12.2548 日期：2025/7/18 淨值：12.2213 日期：2025/7/17 淨值：12.1905 日期：2025/7/16 淨值：12.1865 日期：2025/7/15 淨值：12.2092 日期：2025/7/14 淨值：12.2138
日期淨值
2025/10/0911.7776
2025/10/0811.7390
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2025/09/2312.8107
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2025/09/1212.7123
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2025/09/0912.6466
日期淨值
2025/09/0812.6369
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2025/08/2812.4761
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2025/08/2612.4499
2025/08/2512.4913
2025/08/2212.4577
2025/08/2112.4227
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2025/08/1312.4965
2025/08/1212.4295
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2025/08/0812.4064
日期淨值
2025/08/0712.4026
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