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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間:
日期:2025/4/29
淨值:11.7503 日期:2025/4/28
淨值:11.75 日期:2025/4/25
淨值:11.7241 日期:2025/4/24
淨值:11.6674 日期:2025/4/23
淨值:11.6234 日期:2025/4/22
淨值:11.5658 日期:2025/4/21
淨值:11.5663 日期:2025/4/17
淨值:11.5649 日期:2025/4/16
淨值:11.5348 日期:2025/4/15
淨值:11.5534 日期:2025/4/14
淨值:11.5196 日期:2025/4/11
淨值:11.3778 日期:2025/4/10
淨值:11.4214 日期:2025/4/9
淨值:11.3444 日期:2025/4/8
淨值:11.3849 日期:2025/4/7
淨值:11.4595 日期:2025/4/2
淨值:11.881 日期:2025/4/1
淨值:11.8764 日期:2025/3/31
淨值:11.8437 日期:2025/3/28
淨值:11.8669 日期:2025/3/27
淨值:11.9101 日期:2025/3/26
淨值:11.9262 日期:2025/3/25
淨值:11.9615 日期:2025/3/24
淨值:11.9557 日期:2025/3/21
淨值:11.907 日期:2025/3/20
淨值:11.9346 日期:2025/3/19
淨值:11.9176 日期:2025/3/18
淨值:11.8922 日期:2025/3/17
淨值:11.9112 日期:2025/3/14
淨值:11.8798 日期:2025/3/13
淨值:11.861 日期:2025/3/12
淨值:11.8587 日期:2025/3/11
淨值:11.8689 日期:2025/3/10
淨值:11.882 日期:2025/3/7
淨值:11.8883 日期:2025/3/6
淨值:11.8785 日期:2025/3/5
淨值:11.9039 日期:2025/3/4
淨值:11.8912 日期:2025/3/3
淨值:11.9092 日期:2025/2/27
淨值:11.888 日期:2025/2/26
淨值:11.8903 日期:2025/2/25
淨值:11.8756 日期:2025/2/24
淨值:11.865 日期:2025/2/21
淨值:11.8599 日期:2025/2/20
淨值:11.8395 日期:2025/2/19
淨值:11.8297 日期:2025/2/18
淨值:11.8546 日期:2025/2/14
淨值:11.8793 日期:2025/2/13
淨值:11.8326 日期:2025/2/12
淨值:11.7862 日期:2025/2/11
淨值:11.8101 日期:2025/2/10
淨值:11.8279 日期:2025/2/7
淨值:11.8428 日期:2025/2/6
淨值:11.8464 日期:2025/2/5
淨值:11.8354 日期:2025/2/4
淨值:11.803 日期:2025/2/3
淨值:11.7815
日期淨值
2025/04/2911.7503
2025/04/2811.7500
2025/04/2511.7241
2025/04/2411.6674
2025/04/2311.6234
2025/04/2211.5658
2025/04/2111.5663
2025/04/1711.5649
2025/04/1611.5348
2025/04/1511.5534
2025/04/1411.5196
2025/04/1111.3778
2025/04/1011.4214
2025/04/0911.3444
2025/04/0811.3849
2025/04/0711.4595
2025/04/0211.8810
2025/04/0111.8764
2025/03/3111.8437
日期淨值
2025/03/2811.8669
2025/03/2711.9101
2025/03/2611.9262
2025/03/2511.9615
2025/03/2411.9557
2025/03/2111.9070
2025/03/2011.9346
2025/03/1911.9176
2025/03/1811.8922
2025/03/1711.9112
2025/03/1411.8798
2025/03/1311.8610
2025/03/1211.8587
2025/03/1111.8689
2025/03/1011.8820
2025/03/0711.8883
2025/03/0611.8785
2025/03/0511.9039
2025/03/0411.8912
日期淨值
2025/03/0311.9092
2025/02/2711.8880
2025/02/2611.8903
2025/02/2511.8756
2025/02/2411.8650
2025/02/2111.8599
2025/02/2011.8395
2025/02/1911.8297
2025/02/1811.8546
2025/02/1411.8793
2025/02/1311.8326
2025/02/1211.7862
2025/02/1111.8101
2025/02/1011.8279
2025/02/0711.8428
2025/02/0611.8464
2025/02/0511.8354
2025/02/0411.8030
2025/02/0311.7815
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