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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間:
日期:2025/2/13
淨值:5.5578 日期:2025/2/12
淨值:5.536 日期:2025/2/11
淨值:5.5472 日期:2025/2/10
淨值:5.5555 日期:2025/2/7
淨值:5.5624 日期:2025/2/6
淨值:5.5876 日期:2025/2/5
淨值:5.5825 日期:2025/2/4
淨值:5.5673 日期:2025/2/3
淨值:5.5571 日期:2025/1/24
淨值:5.5473 日期:2025/1/23
淨值:5.5373 日期:2025/1/22
淨值:5.5457 日期:2025/1/21
淨值:5.5391 日期:2025/1/17
淨值:5.5196 日期:2025/1/16
淨值:5.5159 日期:2025/1/15
淨值:5.5074 日期:2025/1/14
淨值:5.4849 日期:2025/1/13
淨值:5.4706 日期:2025/1/10
淨值:5.4914 日期:2025/1/8
淨值:5.5111 日期:2025/1/7
淨值:5.5491 日期:2025/1/6
淨值:5.5525 日期:2025/1/3
淨值:5.5476 日期:2025/1/2
淨值:5.5348 日期:2024/12/31
淨值:5.5283 日期:2024/12/30
淨值:5.536 日期:2024/12/27
淨值:5.5375 日期:2024/12/26
淨值:5.5456 日期:2024/12/24
淨值:5.5475 日期:2024/12/23
淨值:5.5417 日期:2024/12/20
淨值:5.5448 日期:2024/12/19
淨值:5.5332 日期:2024/12/18
淨值:5.5586 日期:2024/12/17
淨值:5.5935 日期:2024/12/16
淨值:5.6014 日期:2024/12/13
淨值:5.6007 日期:2024/12/12
淨值:5.6167 日期:2024/12/11
淨值:5.6262 日期:2024/12/10
淨值:5.6226 日期:2024/12/9
淨值:5.6371 日期:2024/12/6
淨值:5.6215 日期:2024/12/5
淨值:5.6341 日期:2024/12/4
淨值:5.62 日期:2024/12/3
淨值:5.6162 日期:2024/12/2
淨值:5.6143 日期:2024/11/29
淨值:5.6155 日期:2024/11/27
淨值:5.6002 日期:2024/11/26
淨值:5.5902 日期:2024/11/25
淨值:5.5929 日期:2024/11/22
淨值:5.5828 日期:2024/11/21
淨值:5.588 日期:2024/11/20
淨值:5.5859 日期:2024/11/19
淨值:5.5819 日期:2024/11/18
淨值:5.5755
日期淨值
2025/02/135.5578
2025/02/125.5360
2025/02/115.5472
2025/02/105.5555
2025/02/075.5624
2025/02/065.5876
2025/02/055.5825
2025/02/045.5673
2025/02/035.5571
2025/01/245.5473
2025/01/235.5373
2025/01/225.5457
2025/01/215.5391
2025/01/175.5196
2025/01/165.5159
2025/01/155.5074
2025/01/145.4849
2025/01/135.4706
日期淨值
2025/01/105.4914
2025/01/085.5111
2025/01/075.5491
2025/01/065.5525
2025/01/035.5476
2025/01/025.5348
2024/12/315.5283
2024/12/305.5360
2024/12/275.5375
2024/12/265.5456
2024/12/245.5475
2024/12/235.5417
2024/12/205.5448
2024/12/195.5332
2024/12/185.5586
2024/12/175.5935
2024/12/165.6014
2024/12/135.6007
日期淨值
2024/12/125.6167
2024/12/115.6262
2024/12/105.6226
2024/12/095.6371
2024/12/065.6215
2024/12/055.6341
2024/12/045.6200
2024/12/035.6162
2024/12/025.6143
2024/11/295.6155
2024/11/275.6002
2024/11/265.5902
2024/11/255.5929
2024/11/225.5828
2024/11/215.5880
2024/11/205.5859
2024/11/195.5819
2024/11/185.5755
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