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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2026/8/13 淨值：6.0098 日期：2026/8/12 淨值：5.9965 日期：2026/8/11 淨值：5.9896 日期：2026/8/10 淨值：5.9901 日期：2026/8/7 淨值：5.993 日期：2026/8/6 淨值：6.021 日期：2026/8/5 淨值：6.0304 日期：2026/8/4 淨值：6.0165 日期：2026/8/3 淨值：5.9843 日期：2026/7/31 淨值：5.9747 日期：2026/7/30 淨值：5.9696 日期：2026/7/29 淨值：5.9595 日期：2026/7/28 淨值：5.969 日期：2026/7/27 淨值：5.9744 日期：2026/7/24 淨值：5.964 日期：2026/7/23 淨值：5.9877 日期：2026/7/22 淨值：6.0001 日期：2026/7/21 淨值：6.0068 日期：2026/7/20 淨值：6.0121 日期：2026/7/17 淨值：6.0139 日期：2026/7/16 淨值：6.0203 日期：2026/7/15 淨值：6.0349 日期：2026/7/14 淨值：6.0397 日期：2026/7/13 淨值：6.04 日期：2026/7/9 淨值：6.0437 日期：2026/7/8 淨值：6.0437 日期：2026/7/7 淨值：6.0534 日期：2026/7/6 淨值：6.0868 日期：2026/7/3 淨值：6.0809 日期：2026/7/2 淨值：6.0777 日期：2026/7/1 淨值：6.0881 日期：2026/6/30 淨值：6.0975 日期：2026/6/29 淨值：6.0909 日期：2026/6/26 淨值：6.0901 日期：2026/6/25 淨值：6.0937 日期：2026/6/24 淨值：6.0938 日期：2026/6/23 淨值：6.1047 日期：2026/6/22 淨值：6.1277 日期：2026/6/18 淨值：6.1294 日期：2026/6/17 淨值：6.1155 日期：2026/6/16 淨值：6.1219 日期：2026/6/15 淨值：6.1235 日期：2026/6/12 淨值：6.0793 日期：2026/6/11 淨值：6.0582 日期：2026/6/10 淨值：6.0491 日期：2026/6/9 淨值：6.049 日期：2026/6/8 淨值：6.045 日期：2026/6/5 淨值：6.0698 日期：2026/6/4 淨值：6.1077 日期：2026/6/3 淨值：6.1061 日期：2026/6/2 淨值：6.1129 日期：2026/6/1 淨值：6.1036 日期：2026/5/29 淨值：6.0994 日期：2026/5/28 淨值：6.0825 日期：2026/5/27 淨值：6.0812 日期：2026/5/26 淨值：6.0706 日期：2026/5/25 淨值：6.063 日期：2026/5/22 淨值：6.0564 日期：2026/5/21 淨值：6.0487 日期：2026/5/20 淨值：6.0351 日期：2026/5/19 淨值：6.0378 日期：2026/5/18 淨值：6.053
日期淨值
2026/08/136.0098
2026/08/125.9965
2026/08/115.9896
2026/08/105.9901
2026/08/075.9930
2026/08/066.0210
2026/08/056.0304
2026/08/046.0165
2026/08/035.9843
2026/07/315.9747
2026/07/305.9696
2026/07/295.9595
2026/07/285.9690
2026/07/275.9744
2026/07/245.9640
2026/07/235.9877
2026/07/226.0001
2026/07/216.0068
2026/07/206.0121
2026/07/176.0139
2026/07/166.0203
日期淨值
2026/07/156.0349
2026/07/146.0397
2026/07/136.0400
2026/07/096.0437
2026/07/086.0437
2026/07/076.0534
2026/07/066.0868
2026/07/036.0809
2026/07/026.0777
2026/07/016.0881
2026/06/306.0975
2026/06/296.0909
2026/06/266.0901
2026/06/256.0937
2026/06/246.0938
2026/06/236.1047
2026/06/226.1277
2026/06/186.1294
2026/06/176.1155
2026/06/166.1219
2026/06/156.1235
日期淨值
2026/06/126.0793
2026/06/116.0582
2026/06/106.0491
2026/06/096.0490
2026/06/086.0450
2026/06/056.0698
2026/06/046.1077
2026/06/036.1061
2026/06/026.1129
2026/06/016.1036
2026/05/296.0994
2026/05/286.0825
2026/05/276.0812
2026/05/266.0706
2026/05/256.0630
2026/05/226.0564
2026/05/216.0487
2026/05/206.0351
2026/05/196.0378
2026/05/186.0530
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