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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間:
日期:2025/5/7
淨值:5.5051 日期:2025/5/6
淨值:5.4864 日期:2025/5/5
淨值:5.4973 日期:2025/5/2
淨值:5.4819 日期:2025/4/30
淨值:5.4546 日期:2025/4/29
淨值:5.4697 日期:2025/4/28
淨值:5.4697 日期:2025/4/25
淨值:5.4577 日期:2025/4/24
淨值:5.4314 日期:2025/4/23
淨值:5.4111 日期:2025/4/22
淨值:5.3844 日期:2025/4/21
淨值:5.3844 日期:2025/4/17
淨值:5.3838 日期:2025/4/16
淨值:5.3698 日期:2025/4/15
淨值:5.3784 日期:2025/4/14
淨值:5.3627 日期:2025/4/11
淨值:5.2968 日期:2025/4/10
淨值:5.3171 日期:2025/4/9
淨值:5.2812 日期:2025/4/8
淨值:5.3235 日期:2025/4/7
淨值:5.3584 日期:2025/4/2
淨值:5.5557 日期:2025/4/1
淨值:5.5534 日期:2025/3/31
淨值:5.5383 日期:2025/3/28
淨值:5.5491 日期:2025/3/27
淨值:5.5695 日期:2025/3/26
淨值:5.5773 日期:2025/3/25
淨值:5.594 日期:2025/3/24
淨值:5.5914 日期:2025/3/21
淨值:5.5687 日期:2025/3/20
淨值:5.5816 日期:2025/3/19
淨值:5.5737 日期:2025/3/18
淨值:5.562 日期:2025/3/17
淨值:5.5708 日期:2025/3/14
淨值:5.556 日期:2025/3/13
淨值:5.5472 日期:2025/3/12
淨值:5.5461 日期:2025/3/11
淨值:5.551 日期:2025/3/10
淨值:5.5571 日期:2025/3/7
淨值:5.5601 日期:2025/3/6
淨值:5.5788 日期:2025/3/5
淨值:5.5907 日期:2025/3/4
淨值:5.5848 日期:2025/3/3
淨值:5.5934 日期:2025/2/27
淨值:5.5835 日期:2025/2/26
淨值:5.5846 日期:2025/2/25
淨值:5.5778 日期:2025/2/24
淨值:5.5729 日期:2025/2/21
淨值:5.5705 日期:2025/2/20
淨值:5.561 日期:2025/2/19
淨值:5.5564 日期:2025/2/18
淨值:5.5681 日期:2025/2/14
淨值:5.5797 日期:2025/2/13
淨值:5.5578 日期:2025/2/12
淨值:5.536 日期:2025/2/11
淨值:5.5472 日期:2025/2/10
淨值:5.5555
日期淨值
2025/05/075.5051
2025/05/065.4864
2025/05/055.4973
2025/05/025.4819
2025/04/305.4546
2025/04/295.4697
2025/04/285.4697
2025/04/255.4577
2025/04/245.4314
2025/04/235.4111
2025/04/225.3844
2025/04/215.3844
2025/04/175.3838
2025/04/165.3698
2025/04/155.3784
2025/04/145.3627
2025/04/115.2968
2025/04/105.3171
2025/04/095.2812
日期淨值
2025/04/085.3235
2025/04/075.3584
2025/04/025.5557
2025/04/015.5534
2025/03/315.5383
2025/03/285.5491
2025/03/275.5695
2025/03/265.5773
2025/03/255.5940
2025/03/245.5914
2025/03/215.5687
2025/03/205.5816
2025/03/195.5737
2025/03/185.5620
2025/03/175.5708
2025/03/145.5560
2025/03/135.5472
2025/03/125.5461
2025/03/115.5510
日期淨值
2025/03/105.5571
2025/03/075.5601
2025/03/065.5788
2025/03/055.5907
2025/03/045.5848
2025/03/035.5934
2025/02/275.5835
2025/02/265.5846
2025/02/255.5778
2025/02/245.5729
2025/02/215.5705
2025/02/205.5610
2025/02/195.5564
2025/02/185.5681
2025/02/145.5797
2025/02/135.5578
2025/02/125.5360
2025/02/115.5472
2025/02/105.5555
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