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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2026/7/8 淨值：6.0437 日期：2026/7/7 淨值：6.0534 日期：2026/7/6 淨值：6.0868 日期：2026/7/3 淨值：6.0809 日期：2026/7/2 淨值：6.0777 日期：2026/7/1 淨值：6.0881 日期：2026/6/30 淨值：6.0975 日期：2026/6/29 淨值：6.0909 日期：2026/6/26 淨值：6.0901 日期：2026/6/25 淨值：6.0937 日期：2026/6/24 淨值：6.0938 日期：2026/6/23 淨值：6.1047 日期：2026/6/22 淨值：6.1277 日期：2026/6/18 淨值：6.1294 日期：2026/6/17 淨值：6.1155 日期：2026/6/16 淨值：6.1219 日期：2026/6/15 淨值：6.1235 日期：2026/6/12 淨值：6.0793 日期：2026/6/11 淨值：6.0582 日期：2026/6/10 淨值：6.0491 日期：2026/6/9 淨值：6.049 日期：2026/6/8 淨值：6.045 日期：2026/6/5 淨值：6.0698 日期：2026/6/4 淨值：6.1077 日期：2026/6/3 淨值：6.1061 日期：2026/6/2 淨值：6.1129 日期：2026/6/1 淨值：6.1036 日期：2026/5/29 淨值：6.0994 日期：2026/5/28 淨值：6.0825 日期：2026/5/27 淨值：6.0812 日期：2026/5/26 淨值：6.0706 日期：2026/5/25 淨值：6.063 日期：2026/5/22 淨值：6.0564 日期：2026/5/21 淨值：6.0487 日期：2026/5/20 淨值：6.0351 日期：2026/5/19 淨值：6.0378 日期：2026/5/18 淨值：6.053 日期：2026/5/15 淨值：6.0674 日期：2026/5/14 淨值：6.0884 日期：2026/5/13 淨值：6.0898 日期：2026/5/12 淨值：6.0919 日期：2026/5/11 淨值：6.1073 日期：2026/5/8 淨值：6.1087 日期：2026/5/7 淨值：6.133 日期：2026/5/6 淨值：6.1298 日期：2026/5/5 淨值：6.1037 日期：2026/5/4 淨值：6.0978 日期：2026/4/30 淨值：6.0848 日期：2026/4/29 淨值：6.0838 日期：2026/4/28 淨值：6.0881 日期：2026/4/27 淨值：6.1004 日期：2026/4/24 淨值：6.0892 日期：2026/4/23 淨值：6.0992 日期：2026/4/22 淨值：6.1063 日期：2026/4/21 淨值：6.1069 日期：2026/4/20 淨值：6.1093 日期：2026/4/17 淨值：6.1065 日期：2026/4/16 淨值：6.0809 日期：2026/4/15 淨值：6.0786 日期：2026/4/14 淨值：6.0722 日期：2026/4/13 淨值：6.031
日期淨值
2026/07/086.0437
2026/07/076.0534
2026/07/066.0868
2026/07/036.0809
2026/07/026.0777
2026/07/016.0881
2026/06/306.0975
2026/06/296.0909
2026/06/266.0901
2026/06/256.0937
2026/06/246.0938
2026/06/236.1047
2026/06/226.1277
2026/06/186.1294
2026/06/176.1155
2026/06/166.1219
2026/06/156.1235
2026/06/126.0793
2026/06/116.0582
2026/06/106.0491
2026/06/096.0490
日期淨值
2026/06/086.0450
2026/06/056.0698
2026/06/046.1077
2026/06/036.1061
2026/06/026.1129
2026/06/016.1036
2026/05/296.0994
2026/05/286.0825
2026/05/276.0812
2026/05/266.0706
2026/05/256.0630
2026/05/226.0564
2026/05/216.0487
2026/05/206.0351
2026/05/196.0378
2026/05/186.0530
2026/05/156.0674
2026/05/146.0884
2026/05/136.0898
2026/05/126.0919
2026/05/116.1073
日期淨值
2026/05/086.1087
2026/05/076.1330
2026/05/066.1298
2026/05/056.1037
2026/05/046.0978
2026/04/306.0848
2026/04/296.0838
2026/04/286.0881
2026/04/276.1004
2026/04/246.0892
2026/04/236.0992
2026/04/226.1063
2026/04/216.1069
2026/04/206.1093
2026/04/176.1065
2026/04/166.0809
2026/04/156.0786
2026/04/146.0722
2026/04/136.0310
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