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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間:
日期:2025/11/26
淨值:5.9194 日期:2025/11/25
淨值:5.8956 日期:2025/11/24
淨值:5.8776 日期:2025/11/21
淨值:5.8597 日期:2025/11/20
淨值:5.8833 日期:2025/11/19
淨值:5.8811 日期:2025/11/18
淨值:5.8775 日期:2025/11/17
淨值:5.8988 日期:2025/11/14
淨值:5.887 日期:2025/11/13
淨值:5.922 日期:2025/11/12
淨值:5.8985 日期:2025/11/11
淨值:5.8884 日期:2025/11/10
淨值:5.8823 日期:2025/11/7
淨值:5.8572 日期:2025/11/6
淨值:5.8874 日期:2025/11/5
淨值:5.8636 日期:2025/11/4
淨值:5.8768 日期:2025/11/3
淨值:5.9101 日期:2025/10/31
淨值:5.905 日期:2025/10/30
淨值:5.9087 日期:2025/10/29
淨值:5.9455 日期:2025/10/28
淨值:5.931 日期:2025/10/27
淨值:5.8847 日期:2025/10/23
淨值:5.8193 日期:2025/10/22
淨值:5.8196 日期:2025/10/21
淨值:5.8599 日期:2025/10/20
淨值:5.8331 日期:2025/10/17
淨值:5.8284 日期:2025/10/16
淨值:5.8238 日期:2025/10/15
淨值:5.7974 日期:2025/10/14
淨值:5.7639 日期:2025/10/13
淨值:5.7675 日期:2025/10/9
淨值:5.8078 日期:2025/10/8
淨值:5.7887 日期:2025/10/7
淨值:5.807 日期:2025/10/3
淨值:5.8054 日期:2025/10/2
淨值:5.7906 日期:2025/10/1
淨值:5.7794 日期:2025/9/30
淨值:5.7721 日期:2025/9/26
淨值:5.7562 日期:2025/9/25
淨值:5.7729 日期:2025/9/24
淨值:5.7832 日期:2025/9/23
淨值:5.7861 日期:2025/9/22
淨值:5.7675 日期:2025/9/19
淨值:5.7663 日期:2025/9/18
淨值:5.7852 日期:2025/9/17
淨值:5.7899 日期:2025/9/16
淨值:5.7834 日期:2025/9/15
淨值:5.7716 日期:2025/9/12
淨值:5.7642 日期:2025/9/11
淨值:5.7537 日期:2025/9/10
淨值:5.74 日期:2025/9/9
淨值:5.7353 日期:2025/9/8
淨值:5.7318 日期:2025/9/5
淨值:5.742 日期:2025/9/4
淨值:5.7128 日期:2025/9/3
淨值:5.7052 日期:2025/9/2
淨值:5.6925 日期:2025/8/29
淨值:5.7027 日期:2025/8/28
淨值:5.7053
日期淨值
2025/11/265.9194
2025/11/255.8956
2025/11/245.8776
2025/11/215.8597
2025/11/205.8833
2025/11/195.8811
2025/11/185.8775
2025/11/175.8988
2025/11/145.8870
2025/11/135.9220
2025/11/125.8985
2025/11/115.8884
2025/11/105.8823
2025/11/075.8572
2025/11/065.8874
2025/11/055.8636
2025/11/045.8768
2025/11/035.9101
2025/10/315.9050
2025/10/305.9087
日期淨值
2025/10/295.9455
2025/10/285.9310
2025/10/275.8847
2025/10/235.8193
2025/10/225.8196
2025/10/215.8599
2025/10/205.8331
2025/10/175.8284
2025/10/165.8238
2025/10/155.7974
2025/10/145.7639
2025/10/135.7675
2025/10/095.8078
2025/10/085.7887
2025/10/075.8070
2025/10/035.8054
2025/10/025.7906
2025/10/015.7794
2025/09/305.7721
2025/09/265.7562
日期淨值
2025/09/255.7729
2025/09/245.7832
2025/09/235.7861
2025/09/225.7675
2025/09/195.7663
2025/09/185.7852
2025/09/175.7899
2025/09/165.7834
2025/09/155.7716
2025/09/125.7642
2025/09/115.7537
2025/09/105.7400
2025/09/095.7353
2025/09/085.7318
2025/09/055.7420
2025/09/045.7128
2025/09/035.7052
2025/09/025.6925
2025/08/295.7027
2025/08/285.7053
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