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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間:
日期:2025/8/19
淨值:5.7058 日期:2025/8/18
淨值:5.704 日期:2025/8/15
淨值:5.7082 日期:2025/8/14
淨值:5.7146 日期:2025/8/13
淨值:5.7157 日期:2025/8/12
淨值:5.6851 日期:2025/8/11
淨值:5.6768 日期:2025/8/8
淨值:5.6746 日期:2025/8/7
淨值:5.673 日期:2025/8/6
淨值:5.6816 日期:2025/8/5
淨值:5.669 日期:2025/8/4
淨值:5.6623 日期:2025/8/1
淨值:5.6422 日期:2025/7/31
淨值:5.6428 日期:2025/7/30
淨值:5.6484 日期:2025/7/29
淨值:5.6495 日期:2025/7/28
淨值:5.6479 日期:2025/7/25
淨值:5.6453 日期:2025/7/24
淨值:5.6421 日期:2025/7/23
淨值:5.6396 日期:2025/7/22
淨值:5.6338 日期:2025/7/21
淨值:5.6292 日期:2025/7/18
淨值:5.614 日期:2025/7/17
淨值:5.5999 日期:2025/7/16
淨值:5.5979 日期:2025/7/15
淨值:5.6083 日期:2025/7/14
淨值:5.6105 日期:2025/7/11
淨值:5.6225 日期:2025/7/10
淨值:5.6238 日期:2025/7/9
淨值:5.6217 日期:2025/7/8
淨值:5.6223 日期:2025/7/7
淨值:5.6537 日期:2025/7/3
淨值:5.6752 日期:2025/7/2
淨值:5.6603 日期:2025/7/1
淨值:5.6662 日期:2025/6/30
淨值:5.593 日期:2025/6/27
淨值:5.6196 日期:2025/6/26
淨值:5.619 日期:2025/6/25
淨值:5.5977 日期:2025/6/24
淨值:5.5825 日期:2025/6/23
淨值:5.5379 日期:2025/6/20
淨值:5.5518 日期:2025/6/18
淨值:5.5528 日期:2025/6/17
淨值:5.5538 日期:2025/6/16
淨值:5.5621 日期:2025/6/13
淨值:5.548 日期:2025/6/12
淨值:5.568 日期:2025/6/11
淨值:5.552 日期:2025/6/10
淨值:5.536 日期:2025/6/9
淨值:5.5328 日期:2025/6/6
淨值:5.5269 日期:2025/6/5
淨值:5.5562 日期:2025/6/4
淨值:5.5531 日期:2025/6/3
淨值:5.5394 日期:2025/6/2
淨值:5.545 日期:2025/5/29
淨值:5.5441 日期:2025/5/28
淨值:5.5319 日期:2025/5/27
淨值:5.5341 日期:2025/5/23
淨值:5.5257 日期:2025/5/22
淨值:5.5257 日期:2025/5/21
淨值:5.5319
日期淨值
2025/08/195.7058
2025/08/185.7040
2025/08/155.7082
2025/08/145.7146
2025/08/135.7157
2025/08/125.6851
2025/08/115.6768
2025/08/085.6746
2025/08/075.6730
2025/08/065.6816
2025/08/055.6690
2025/08/045.6623
2025/08/015.6422
2025/07/315.6428
2025/07/305.6484
2025/07/295.6495
2025/07/285.6479
2025/07/255.6453
2025/07/245.6421
2025/07/235.6396
2025/07/225.6338
日期淨值
2025/07/215.6292
2025/07/185.6140
2025/07/175.5999
2025/07/165.5979
2025/07/155.6083
2025/07/145.6105
2025/07/115.6225
2025/07/105.6238
2025/07/095.6217
2025/07/085.6223
2025/07/075.6537
2025/07/035.6752
2025/07/025.6603
2025/07/015.6662
2025/06/305.5930
2025/06/275.6196
2025/06/265.6190
2025/06/255.5977
2025/06/245.5825
2025/06/235.5379
2025/06/205.5518
日期淨值
2025/06/185.5528
2025/06/175.5538
2025/06/165.5621
2025/06/135.5480
2025/06/125.5680
2025/06/115.5520
2025/06/105.5360
2025/06/095.5328
2025/06/065.5269
2025/06/055.5562
2025/06/045.5531
2025/06/035.5394
2025/06/025.5450
2025/05/295.5441
2025/05/285.5319
2025/05/275.5341
2025/05/235.5257
2025/05/225.5257
2025/05/215.5319
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