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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間:
日期:2026/4/10
淨值:6.0258 日期:2026/4/9
淨值:5.9991 日期:2026/4/8
淨值:6.0114 日期:2026/4/7
淨值:5.931 日期:2026/4/2
淨值:5.9154 日期:2026/4/1
淨值:5.9414 日期:2026/3/31
淨值:5.8845 日期:2026/3/30
淨值:5.88 日期:2026/3/27
淨值:5.9049 日期:2026/3/26
淨值:5.948 日期:2026/3/25
淨值:5.9756 日期:2026/3/24
淨值:5.9526 日期:2026/3/23
淨值:5.9387 日期:2026/3/20
淨值:5.9707 日期:2026/3/19
淨值:6.0001 日期:2026/3/18
淨值:6.0395 日期:2026/3/17
淨值:6.0468 日期:2026/3/16
淨值:6.0207 日期:2026/3/13
淨值:6.0193 日期:2026/3/12
淨值:6.0699 日期:2026/3/11
淨值:6.1208 日期:2026/3/10
淨值:6.1047 日期:2026/3/9
淨值:6.0468 日期:2026/3/6
淨值:6.0867 日期:2026/3/5
淨值:6.1621 日期:2026/3/4
淨值:6.1621 日期:2026/3/3
淨值:6.1481 日期:2026/3/2
淨值:6.2148 日期:2026/2/26
淨值:6.2723 日期:2026/2/25
淨值:6.264 日期:2026/2/24
淨值:6.2474 日期:2026/2/23
淨值:6.2507 日期:2026/2/13
淨值:6.2421 日期:2026/2/12
淨值:6.2607 日期:2026/2/11
淨值:6.2535 日期:2026/2/10
淨值:6.2355 日期:2026/2/9
淨值:6.2106 日期:2026/2/6
淨值:6.1745 日期:2026/2/5
淨值:6.1894 日期:2026/2/4
淨值:6.2061 日期:2026/2/3
淨值:6.1945 日期:2026/2/2
淨值:6.1784 日期:2026/1/30
淨值:6.1892 日期:2026/1/29
淨值:6.2074 日期:2026/1/28
淨值:6.2052 日期:2026/1/27
淨值:6.1852 日期:2026/1/26
淨值:6.1734 日期:2026/1/23
淨值:6.1377 日期:2026/1/22
淨值:6.1208 日期:2026/1/21
淨值:6.0805 日期:2026/1/20
淨值:6.0536 日期:2026/1/19
淨值:6.0752 日期:2026/1/16
淨值:6.0838 日期:2026/1/15
淨值:6.086 日期:2026/1/14
淨值:6.0748
日期淨值
2026/04/106.0258
2026/04/095.9991
2026/04/086.0114
2026/04/075.9310
2026/04/025.9154
2026/04/015.9414
2026/03/315.8845
2026/03/305.8800
2026/03/275.9049
2026/03/265.9480
2026/03/255.9756
2026/03/245.9526
2026/03/235.9387
2026/03/205.9707
2026/03/196.0001
2026/03/186.0395
2026/03/176.0468
2026/03/166.0207
2026/03/136.0193
日期淨值
2026/03/126.0699
2026/03/116.1208
2026/03/106.1047
2026/03/096.0468
2026/03/066.0867
2026/03/056.1621
2026/03/046.1621
2026/03/036.1481
2026/03/026.2148
2026/02/266.2723
2026/02/256.2640
2026/02/246.2474
2026/02/236.2507
2026/02/136.2421
2026/02/126.2607
2026/02/116.2535
2026/02/106.2355
2026/02/096.2106
2026/02/066.1745
日期淨值
2026/02/056.1894
2026/02/046.2061
2026/02/036.1945
2026/02/026.1784
2026/01/306.1892
2026/01/296.2074
2026/01/286.2052
2026/01/276.1852
2026/01/266.1734
2026/01/236.1377
2026/01/226.1208
2026/01/216.0805
2026/01/206.0536
2026/01/196.0752
2026/01/166.0838
2026/01/156.0860
2026/01/146.0748
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