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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2026/8/21 淨值：10.4449 日期：2026/8/20 淨值：10.4406 日期：2026/8/19 淨值：10.4279 日期：2026/8/18 淨值：10.4234 日期：2026/8/17 淨值：10.4713 日期：2026/8/14 淨值：10.4696 日期：2026/8/13 淨值：10.4511 日期：2026/8/12 淨值：10.4296 日期：2026/8/11 淨值：10.417 日期：2026/8/10 淨值：10.4167 日期：2026/8/7 淨值：10.4187 日期：2026/8/6 淨值：10.4262 日期：2026/8/5 淨值：10.4417 日期：2026/8/4 淨值：10.4152 日期：2026/8/3 淨值：10.3562 日期：2026/7/31 淨值：10.3423 日期：2026/7/30 淨值：10.3262 日期：2026/7/29 淨值：10.3083 日期：2026/7/28 淨值：10.3278 日期：2026/7/27 淨值：10.3389 日期：2026/7/24 淨值：10.3178 日期：2026/7/23 淨值：10.3604 日期：2026/7/22 淨值：10.3796 日期：2026/7/21 淨值：10.3929 日期：2026/7/20 淨值：10.401 日期：2026/7/17 淨值：10.4014 日期：2026/7/16 淨值：10.4157 日期：2026/7/15 淨值：10.4383 日期：2026/7/14 淨值：10.4459 日期：2026/7/13 淨值：10.4475 日期：2026/7/9 淨值：10.4496 日期：2026/7/8 淨值：10.4507 日期：2026/7/7 淨值：10.4686 日期：2026/7/6 淨值：10.4829 日期：2026/7/3 淨值：10.4719 日期：2026/7/2 淨值：10.4638 日期：2026/7/1 淨值：10.4845 日期：2026/6/30 淨值：10.4981 日期：2026/6/29 淨值：10.4864 日期：2026/6/26 淨值：10.4863 日期：2026/6/25 淨值：10.4909 日期：2026/6/24 淨值：10.4915 日期：2026/6/23 淨值：10.5163 日期：2026/6/22 淨值：10.5594 日期：2026/6/18 淨值：10.5636 日期：2026/6/17 淨值：10.537 日期：2026/6/16 淨值：10.5487 日期：2026/6/15 淨值：10.5518 日期：2026/6/12 淨值：10.472 日期：2026/6/11 淨值：10.4331 日期：2026/6/10 淨值：10.4146 日期：2026/6/9 淨值：10.4182 日期：2026/6/8 淨值：10.4118 日期：2026/6/5 淨值：10.4612 日期：2026/6/4 淨值：10.4806 日期：2026/6/3 淨值：10.4809 日期：2026/6/2 淨值：10.492 日期：2026/6/1 淨值：10.4779 日期：2026/5/29 淨值：10.4678 日期：2026/5/28 淨值：10.437 日期：2026/5/27 淨值：10.4344 日期：2026/5/26 淨值：10.4734 日期：2026/5/25 淨值：10.4624
日期淨值
2026/08/2110.4449
2026/08/2010.4406
2026/08/1910.4279
2026/08/1810.4234
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2026/08/1410.4696
2026/08/1310.4511
2026/08/1210.4296
2026/08/1110.4170
2026/08/1010.4167
2026/08/0710.4187
2026/08/0610.4262
2026/08/0510.4417
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2026/08/0310.3562
2026/07/3110.3423
2026/07/3010.3262
2026/07/2910.3083
2026/07/2810.3278
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2026/07/2410.3178
日期淨值
2026/07/2310.3604
2026/07/2210.3796
2026/07/2110.3929
2026/07/2010.4010
2026/07/1710.4014
2026/07/1610.4157
2026/07/1510.4383
2026/07/1410.4459
2026/07/1310.4475
2026/07/0910.4496
2026/07/0810.4507
2026/07/0710.4686
2026/07/0610.4829
2026/07/0310.4719
2026/07/0210.4638
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2026/06/3010.4981
2026/06/2910.4864
2026/06/2610.4863
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2026/06/2410.4915
日期淨值
2026/06/2310.5163
2026/06/2210.5594
2026/06/1810.5636
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2026/06/0210.4920
2026/06/0110.4779
2026/05/2910.4678
2026/05/2810.4370
2026/05/2710.4344
2026/05/2610.4734
2026/05/2510.4624
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