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2026/09/09	10.4753
2026/09/08	10.4869
2026/09/07	10.4928
2026/09/04	10.4813
2026/09/03	10.4609
2026/09/02	10.4290
2026/09/01	10.4439
2026/08/31	10.4633
2026/08/28	10.4845
2026/08/27	10.4808
2026/08/26	10.4807
2026/08/25	10.4637
2026/08/24	10.4431
2026/08/21	10.4449
2026/08/20	10.4406
2026/08/19	10.4279
2026/08/18	10.4234
2026/08/17	10.4713
2026/08/14	10.4696
2026/08/13	10.4511

日期	淨值
2026/08/12	10.4296
2026/08/11	10.4170
2026/08/10	10.4167
2026/08/07	10.4187
2026/08/06	10.4262
2026/08/05	10.4417
2026/08/04	10.4152
2026/08/03	10.3562
2026/07/31	10.3423
2026/07/30	10.3262
2026/07/29	10.3083
2026/07/28	10.3278
2026/07/27	10.3389
2026/07/24	10.3178
2026/07/23	10.3604
2026/07/22	10.3796
2026/07/21	10.3929
2026/07/20	10.4010
2026/07/17	10.4014
2026/07/16	10.4157
2026/07/15	10.4383

日期	淨值
2026/07/14	10.4459
2026/07/13	10.4475
2026/07/09	10.4496
2026/07/08	10.4507
2026/07/07	10.4686
2026/07/06	10.4829
2026/07/03	10.4719
2026/07/02	10.4638
2026/07/01	10.4845
2026/06/30	10.4981
2026/06/29	10.4864
2026/06/26	10.4863
2026/06/25	10.4909
2026/06/24	10.4915
2026/06/23	10.5163
2026/06/22	10.5594
2026/06/18	10.5636
2026/06/17	10.5370
2026/06/16	10.5487
2026/06/15	10.5518

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