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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2025/4/29 淨值：8.764 日期：2025/4/28 淨值：8.7637 日期：2025/4/25 淨值：8.7385 日期：2025/4/24 淨值：8.6995 日期：2025/4/23 淨值：8.6712 日期：2025/4/22 淨值：8.6279 日期：2025/4/21 淨值：8.6331 日期：2025/4/17 淨值：8.6138 日期：2025/4/16 淨值：8.5961 日期：2025/4/15 淨值：8.6076 日期：2025/4/14 淨值：8.5734 日期：2025/4/11 淨值：8.441 日期：2025/4/10 淨值：8.4588 日期：2025/4/9 淨值：8.3569 日期：2025/4/8 淨值：8.3862 日期：2025/4/7 淨值：8.4417 日期：2025/4/2 淨值：8.8247 日期：2025/4/1 淨值：8.809 日期：2025/3/31 淨值：8.7855 日期：2025/3/28 淨值：8.8147 日期：2025/3/27 淨值：8.8487 日期：2025/3/26 淨值：8.8665 日期：2025/3/25 淨值：8.8898 日期：2025/3/24 淨值：8.883 日期：2025/3/21 淨值：8.8468 日期：2025/3/20 淨值：8.8657 日期：2025/3/19 淨值：8.8611 日期：2025/3/18 淨值：8.851 日期：2025/3/17 淨值：8.8616 日期：2025/3/14 淨值：8.8298 日期：2025/3/13 淨值：8.8144 日期：2025/3/12 淨值：8.8131 日期：2025/3/11 淨值：8.821 日期：2025/3/10 淨值：8.8367 日期：2025/3/7 淨值：8.8393 日期：2025/3/6 淨值：8.8372 日期：2025/3/5 淨值：8.8469 日期：2025/3/4 淨值：8.8246 日期：2025/3/3 淨值：8.8376 日期：2025/2/27 淨值：8.8396 日期：2025/2/26 淨值：8.8437 日期：2025/2/25 淨值：8.8342 日期：2025/2/24 淨值：8.8347 日期：2025/2/21 淨值：8.8362 日期：2025/2/20 淨值：8.8197 日期：2025/2/19 淨值：8.8065 日期：2025/2/18 淨值：8.8267 日期：2025/2/14 淨值：8.8406 日期：2025/2/13 淨值：8.7916 日期：2025/2/12 淨值：8.7586 日期：2025/2/11 淨值：8.7769 日期：2025/2/10 淨值：8.7906 日期：2025/2/7 淨值：8.8031 日期：2025/2/6 淨值：8.8031 日期：2025/2/5 淨值：8.7993 日期：2025/2/4 淨值：8.7582 日期：2025/2/3 淨值：8.7295
日期淨值
2025/04/298.7640
2025/04/288.7637
2025/04/258.7385
2025/04/248.6995
2025/04/238.6712
2025/04/228.6279
2025/04/218.6331
2025/04/178.6138
2025/04/168.5961
2025/04/158.6076
2025/04/148.5734
2025/04/118.4410
2025/04/108.4588
2025/04/098.3569
2025/04/088.3862
2025/04/078.4417
2025/04/028.8247
2025/04/018.8090
2025/03/318.7855
日期淨值
2025/03/288.8147
2025/03/278.8487
2025/03/268.8665
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2025/03/128.8131
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2025/03/058.8469
2025/03/048.8246
日期淨值
2025/03/038.8376
2025/02/278.8396
2025/02/268.8437
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2025/02/108.7906
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2025/02/068.8031
2025/02/058.7993
2025/02/048.7582
2025/02/038.7295
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