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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間:
日期:2025/6/30
淨值:9.1214 日期:2025/6/27
淨值:9.1621 日期:2025/6/26
淨值:9.1624 日期:2025/6/25
淨值:9.1125 日期:2025/6/24
淨值:9.0947 日期:2025/6/23
淨值:8.9692 日期:2025/6/20
淨值:9.0369 日期:2025/6/18
淨值:9.0412 日期:2025/6/17
淨值:9.0603 日期:2025/6/16
淨值:9.0676 日期:2025/6/13
淨值:9.0242 日期:2025/6/12
淨值:9.0756 日期:2025/6/11
淨值:9.0489 日期:2025/6/10
淨值:9.025 日期:2025/6/9
淨值:9.0244 日期:2025/6/6
淨值:9.001 日期:2025/6/5
淨值:9.0186 日期:2025/6/4
淨值:9.003 日期:2025/6/3
淨值:8.971 日期:2025/6/2
淨值:8.9912 日期:2025/5/29
淨值:8.9718 日期:2025/5/28
淨值:8.9531 日期:2025/5/27
淨值:8.9582 日期:2025/5/23
淨值:8.9524 日期:2025/5/22
淨值:8.9046 日期:2025/5/21
淨值:8.9191 日期:2025/5/20
淨值:8.9513 日期:2025/5/19
淨值:8.9434 日期:2025/5/16
淨值:8.9606 日期:2025/5/15
淨值:8.9452 日期:2025/5/14
淨值:8.9658 日期:2025/5/13
淨值:8.9619 日期:2025/5/12
淨值:8.9362 日期:2025/5/9
淨值:8.8317 日期:2025/5/8
淨值:8.8342 日期:2025/5/7
淨值:8.8479 日期:2025/5/6
淨值:8.8136 日期:2025/5/5
淨值:8.8384 日期:2025/5/2
淨值:8.7968 日期:2025/4/30
淨值:8.7398 日期:2025/4/29
淨值:8.764 日期:2025/4/28
淨值:8.7637 日期:2025/4/25
淨值:8.7385 日期:2025/4/24
淨值:8.6995 日期:2025/4/23
淨值:8.6712 日期:2025/4/22
淨值:8.6279 日期:2025/4/21
淨值:8.6331 日期:2025/4/17
淨值:8.6138 日期:2025/4/16
淨值:8.5961 日期:2025/4/15
淨值:8.6076 日期:2025/4/14
淨值:8.5734 日期:2025/4/11
淨值:8.441 日期:2025/4/10
淨值:8.4588 日期:2025/4/9
淨值:8.3569 日期:2025/4/8
淨值:8.3862 日期:2025/4/7
淨值:8.4417 日期:2025/4/2
淨值:8.8247 日期:2025/4/1
淨值:8.809
日期淨值
2025/06/309.1214
2025/06/279.1621
2025/06/269.1624
2025/06/259.1125
2025/06/249.0947
2025/06/238.9692
2025/06/209.0369
2025/06/189.0412
2025/06/179.0603
2025/06/169.0676
2025/06/139.0242
2025/06/129.0756
2025/06/119.0489
2025/06/109.0250
2025/06/099.0244
2025/06/069.0010
2025/06/059.0186
2025/06/049.0030
2025/06/038.9710
2025/06/028.9912
日期淨值
2025/05/298.9718
2025/05/288.9531
2025/05/278.9582
2025/05/238.9524
2025/05/228.9046
2025/05/218.9191
2025/05/208.9513
2025/05/198.9434
2025/05/168.9606
2025/05/158.9452
2025/05/148.9658
2025/05/138.9619
2025/05/128.9362
2025/05/098.8317
2025/05/088.8342
2025/05/078.8479
2025/05/068.8136
2025/05/058.8384
2025/05/028.7968
2025/04/308.7398
日期淨值
2025/04/298.7640
2025/04/288.7637
2025/04/258.7385
2025/04/248.6995
2025/04/238.6712
2025/04/228.6279
2025/04/218.6331
2025/04/178.6138
2025/04/168.5961
2025/04/158.6076
2025/04/148.5734
2025/04/118.4410
2025/04/108.4588
2025/04/098.3569
2025/04/088.3862
2025/04/078.4417
2025/04/028.8247
2025/04/018.8090
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