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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2026/1/9 淨值：10.1122 日期：2026/1/8 淨值：10.1244 日期：2026/1/7 淨值：10.1858 日期：2026/1/6 淨值：10.1863 日期：2026/1/5 淨值：10.12 日期：2026/1/2 淨值：10.0828 日期：2025/12/31 淨值：10.0505 日期：2025/12/30 淨值：10.0537 日期：2025/12/29 淨值：10.0418 日期：2025/12/26 淨值：10.0228 日期：2025/12/24 淨值：10.0402 日期：2025/12/23 淨值：10.0107 日期：2025/12/22 淨值：9.9728 日期：2025/12/19 淨值：9.9205 日期：2025/12/18 淨值：9.912 日期：2025/12/17 淨值：9.921 日期：2025/12/16 淨值：9.9324 日期：2025/12/15 淨值：9.917 日期：2025/12/12 淨值：9.901 日期：2025/12/11 淨值：9.866 日期：2025/12/10 淨值：9.8206 日期：2025/12/9 淨值：9.8044 日期：2025/12/8 淨值：9.8347 日期：2025/12/5 淨值：9.8639 日期：2025/12/4 淨值：9.8458 日期：2025/12/3 淨值：9.82 日期：2025/12/2 淨值：9.7729 日期：2025/12/1 淨值：9.7789 日期：2025/11/28 淨值：9.7719 日期：2025/11/26 淨值：9.7503 日期：2025/11/25 淨值：9.7041 日期：2025/11/24 淨值：9.6729 日期：2025/11/21 淨值：9.6384 日期：2025/11/20 淨值：9.6939 日期：2025/11/19 淨值：9.6914 日期：2025/11/18 淨值：9.6901 日期：2025/11/17 淨值：9.7293 日期：2025/11/14 淨值：9.7109 日期：2025/11/13 淨值：9.7859 日期：2025/11/12 淨值：9.7357 日期：2025/11/11 淨值：9.7162 日期：2025/11/10 淨值：9.7108 日期：2025/11/7 淨值：9.6541 日期：2025/11/6 淨值：9.6709 日期：2025/11/5 淨值：9.6215 日期：2025/11/4 淨值：9.6508 日期：2025/11/3 淨值：9.7193 日期：2025/10/31 淨值：9.7097 日期：2025/10/30 淨值：9.7248 日期：2025/10/29 淨值：9.7944 日期：2025/10/28 淨值：9.7582 日期：2025/10/27 淨值：9.7335 日期：2025/10/23 淨值：9.6086 日期：2025/10/22 淨值：9.6033 日期：2025/10/21 淨值：9.6721 日期：2025/10/20 淨值：9.6269 日期：2025/10/17 淨值：9.6154 日期：2025/10/16 淨值：9.618 日期：2025/10/15 淨值：9.5788 日期：2025/10/14 淨值：9.497 日期：2025/10/13 淨值：9.5297
日期淨值
2026/01/0910.1122
2026/01/0810.1244
2026/01/0710.1858
2026/01/0610.1863
2026/01/0510.1200
2026/01/0210.0828
2025/12/3110.0505
2025/12/3010.0537
2025/12/2910.0418
2025/12/2610.0228
2025/12/2410.0402
2025/12/2310.0107
2025/12/229.9728
2025/12/199.9205
2025/12/189.9120
2025/12/179.9210
2025/12/169.9324
2025/12/159.9170
2025/12/129.9010
2025/12/119.8660
2025/12/109.8206
日期淨值
2025/12/099.8044
2025/12/089.8347
2025/12/059.8639
2025/12/049.8458
2025/12/039.8200
2025/12/029.7729
2025/12/019.7789
2025/11/289.7719
2025/11/269.7503
2025/11/259.7041
2025/11/249.6729
2025/11/219.6384
2025/11/209.6939
2025/11/199.6914
2025/11/189.6901
2025/11/179.7293
2025/11/149.7109
2025/11/139.7859
2025/11/129.7357
2025/11/119.7162
2025/11/109.7108
日期淨值
2025/11/079.6541
2025/11/069.6709
2025/11/059.6215
2025/11/049.6508
2025/11/039.7193
2025/10/319.7097
2025/10/309.7248
2025/10/299.7944
2025/10/289.7582
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2025/10/179.6154
2025/10/169.6180
2025/10/159.5788
2025/10/149.4970
2025/10/139.5297
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