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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2025/11/26 淨值：9.7503 日期：2025/11/25 淨值：9.7041 日期：2025/11/24 淨值：9.6729 日期：2025/11/21 淨值：9.6384 日期：2025/11/20 淨值：9.6939 日期：2025/11/19 淨值：9.6914 日期：2025/11/18 淨值：9.6901 日期：2025/11/17 淨值：9.7293 日期：2025/11/14 淨值：9.7109 日期：2025/11/13 淨值：9.7859 日期：2025/11/12 淨值：9.7357 日期：2025/11/11 淨值：9.7162 日期：2025/11/10 淨值：9.7108 日期：2025/11/7 淨值：9.6541 日期：2025/11/6 淨值：9.6709 日期：2025/11/5 淨值：9.6215 日期：2025/11/4 淨值：9.6508 日期：2025/11/3 淨值：9.7193 日期：2025/10/31 淨值：9.7097 日期：2025/10/30 淨值：9.7248 日期：2025/10/29 淨值：9.7944 日期：2025/10/28 淨值：9.7582 日期：2025/10/27 淨值：9.7335 日期：2025/10/23 淨值：9.6086 日期：2025/10/22 淨值：9.6033 日期：2025/10/21 淨值：9.6721 日期：2025/10/20 淨值：9.6269 日期：2025/10/17 淨值：9.6154 日期：2025/10/16 淨值：9.618 日期：2025/10/15 淨值：9.5788 日期：2025/10/14 淨值：9.497 日期：2025/10/13 淨值：9.5297 日期：2025/10/9 淨值：9.6214 日期：2025/10/8 淨值：9.584 日期：2025/10/7 淨值：9.5799 日期：2025/10/3 淨值：9.58 日期：2025/10/2 淨值：9.5589 日期：2025/10/1 淨值：9.54 日期：2025/9/30 淨值：9.5281 日期：2025/9/26 淨值：9.4735 日期：2025/9/25 淨值：9.5254 日期：2025/9/24 淨值：9.5454 日期：2025/9/23 淨值：9.551 日期：2025/9/22 淨值：9.5175 日期：2025/9/19 淨值：9.5168 日期：2025/9/18 淨值：9.5641 日期：2025/9/17 淨值：9.5765 日期：2025/9/16 淨值：9.567 日期：2025/9/15 淨值：9.546 日期：2025/9/12 淨值：9.53 日期：2025/9/11 淨值：9.4991 日期：2025/9/10 淨值：9.4759 日期：2025/9/9 淨值：9.4733 日期：2025/9/8 淨值：9.4592 日期：2025/9/5 淨值：9.425 日期：2025/9/4 淨值：9.3692 日期：2025/9/3 淨值：9.3602 日期：2025/9/2 淨值：9.3347 日期：2025/8/29 淨值：9.3573 日期：2025/8/28 淨值：9.3604
日期淨值
2025/11/269.7503
2025/11/259.7041
2025/11/249.6729
2025/11/219.6384
2025/11/209.6939
2025/11/199.6914
2025/11/189.6901
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2025/11/149.7109
2025/11/139.7859
2025/11/129.7357
2025/11/119.7162
2025/11/109.7108
2025/11/079.6541
2025/11/069.6709
2025/11/059.6215
2025/11/049.6508
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日期淨值
2025/10/299.7944
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日期淨值
2025/09/259.5254
2025/09/249.5454
2025/09/239.5510
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2025/09/099.4733
2025/09/089.4592
2025/09/059.4250
2025/09/049.3692
2025/09/039.3602
2025/09/029.3347
2025/08/299.3573
2025/08/289.3604
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