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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間:
日期:2026/8/25
淨值:10.4637 日期:2026/8/24
淨值:10.4431 日期:2026/8/21
淨值:10.4449 日期:2026/8/20
淨值:10.4406 日期:2026/8/19
淨值:10.4279 日期:2026/8/18
淨值:10.4234 日期:2026/8/17
淨值:10.4713 日期:2026/8/14
淨值:10.4696 日期:2026/8/13
淨值:10.4511 日期:2026/8/12
淨值:10.4296 日期:2026/8/11
淨值:10.417 日期:2026/8/10
淨值:10.4167 日期:2026/8/7
淨值:10.4187 日期:2026/8/6
淨值:10.4262 日期:2026/8/5
淨值:10.4417 日期:2026/8/4
淨值:10.4152 日期:2026/8/3
淨值:10.3562 日期:2026/7/31
淨值:10.3423 日期:2026/7/30
淨值:10.3262 日期:2026/7/29
淨值:10.3083 日期:2026/7/28
淨值:10.3278 日期:2026/7/27
淨值:10.3389 日期:2026/7/24
淨值:10.3178 日期:2026/7/23
淨值:10.3604 日期:2026/7/22
淨值:10.3796 日期:2026/7/21
淨值:10.3929 日期:2026/7/20
淨值:10.401 日期:2026/7/17
淨值:10.4014 日期:2026/7/16
淨值:10.4157 日期:2026/7/15
淨值:10.4383 日期:2026/7/14
淨值:10.4459 日期:2026/7/13
淨值:10.4475 日期:2026/7/9
淨值:10.4496 日期:2026/7/8
淨值:10.4507 日期:2026/7/7
淨值:10.4686 日期:2026/7/6
淨值:10.4829 日期:2026/7/3
淨值:10.4719 日期:2026/7/2
淨值:10.4638 日期:2026/7/1
淨值:10.4845 日期:2026/6/30
淨值:10.4981 日期:2026/6/29
淨值:10.4864 日期:2026/6/26
淨值:10.4863 日期:2026/6/25
淨值:10.4909 日期:2026/6/24
淨值:10.4915 日期:2026/6/23
淨值:10.5163 日期:2026/6/22
淨值:10.5594 日期:2026/6/18
淨值:10.5636 日期:2026/6/17
淨值:10.537 日期:2026/6/16
淨值:10.5487 日期:2026/6/15
淨值:10.5518 日期:2026/6/12
淨值:10.472 日期:2026/6/11
淨值:10.4331 日期:2026/6/10
淨值:10.4146 日期:2026/6/9
淨值:10.4182 日期:2026/6/8
淨值:10.4118 日期:2026/6/5
淨值:10.4612 日期:2026/6/4
淨值:10.4806 日期:2026/6/3
淨值:10.4809 日期:2026/6/2
淨值:10.492 日期:2026/6/1
淨值:10.4779 日期:2026/5/29
淨值:10.4678 日期:2026/5/28
淨值:10.437 日期:2026/5/27
淨值:10.4344
日期淨值
2026/08/2510.4637
2026/08/2410.4431
2026/08/2110.4449
2026/08/2010.4406
2026/08/1910.4279
2026/08/1810.4234
2026/08/1710.4713
2026/08/1410.4696
2026/08/1310.4511
2026/08/1210.4296
2026/08/1110.4170
2026/08/1010.4167
2026/08/0710.4187
2026/08/0610.4262
2026/08/0510.4417
2026/08/0410.4152
2026/08/0310.3562
2026/07/3110.3423
2026/07/3010.3262
2026/07/2910.3083
2026/07/2810.3278
日期淨值
2026/07/2710.3389
2026/07/2410.3178
2026/07/2310.3604
2026/07/2210.3796
2026/07/2110.3929
2026/07/2010.4010
2026/07/1710.4014
2026/07/1610.4157
2026/07/1510.4383
2026/07/1410.4459
2026/07/1310.4475
2026/07/0910.4496
2026/07/0810.4507
2026/07/0710.4686
2026/07/0610.4829
2026/07/0310.4719
2026/07/0210.4638
2026/07/0110.4845
2026/06/3010.4981
2026/06/2910.4864
2026/06/2610.4863
日期淨值
2026/06/2510.4909
2026/06/2410.4915
2026/06/2310.5163
2026/06/2210.5594
2026/06/1810.5636
2026/06/1710.5370
2026/06/1610.5487
2026/06/1510.5518
2026/06/1210.4720
2026/06/1110.4331
2026/06/1010.4146
2026/06/0910.4182
2026/06/0810.4118
2026/06/0510.4612
2026/06/0410.4806
2026/06/0310.4809
2026/06/0210.4920
2026/06/0110.4779
2026/05/2910.4678
2026/05/2810.4370
2026/05/2710.4344
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