首頁
關於我們
合作金庫投信官網金控集團成員簡介_合作金庫投信
合作金庫投信官網金控集團成員簡介_合庫金控
合作金庫投信官網金控集團成員簡介_合作金庫銀行
合作金庫投信官網金控集團成員簡介_合作金庫人壽
合作金庫投信官網金控集團成員簡介_合作金庫證券
合作金庫投信官網金控集團成員簡介_合作金庫票券
合作金庫投信官網金控集團成員簡介_合庫資產管理
合作金庫投信官網金控集團成員簡介_合作金庫創投
菁英招募
獲獎榮耀與公益活動
合庫金控樂活安養專區
基金平台
台灣股票型
海外股票型
海外債券型
海外債券組合型
國內貨幣市場型
海外組合平衡型
海外指數型
多重資產型
投資研究
經理人市場評論
線上影音專區
客戶服務
聯絡我們
銷售機構
表單下載(一般客戶專用)
表單下載(法人客戶專用)
交易表單(申購/買回專用)
基金投資宣導專區
通路報酬查詢專區(合庫)
防制洗錢宣導海報
洗錢防制懶人包
紐約梅隆(BNY Mellon)境外基金(月報及配息組成)
基金ESG資訊揭露專區
基金代碼
預防投資詐騙起手式宣導短片
反詐宣導影片
投信投顧公會宣導-買基金先開戶
法務部反詐宣導
金管會宣導-正確認知ETF配息相關規範
證基會基金投資人宣導
投資人宣導
熱門訊息
最新消息
優惠活動
基金配息
基金公告
ESG資訊揭露專區
公司永續報告書
氣候變遷資訊
公開發行公司議合
參與公司股東會投票
ESG對投資管理流程之作業程序及管理措施

基金平台

台灣股票型
海外股票型
海外債券型
海外債券組合型
國內貨幣市場型
海外組合平衡型
海外指數型
多重資產型
當前位置: 首頁 > 基金平台 > 基金淨值

基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間:
日期:2026/4/14
淨值:10.4178 日期:2026/4/13
淨值:10.3257 日期:2026/4/10
淨值:10.3197 日期:2026/4/9
淨值:10.2607 日期:2026/4/8
淨值:10.2439 日期:2026/4/7
淨值:10.072 日期:2026/4/2
淨值:10.0192 日期:2026/4/1
淨值:10.0956 日期:2026/3/31
淨值:9.9601 日期:2026/3/30
淨值:9.9567 日期:2026/3/27
淨值:10.0118 日期:2026/3/26
淨值:10.1005 日期:2026/3/25
淨值:10.1628 日期:2026/3/24
淨值:10.1294 日期:2026/3/23
淨值:10.0849 日期:2026/3/20
淨值:10.1924 日期:2026/3/19
淨值:10.2346 日期:2026/3/18
淨值:10.3167 日期:2026/3/17
淨值:10.3248 日期:2026/3/16
淨值:10.2715 日期:2026/3/13
淨值:10.2641 日期:2026/3/12
淨值:10.3839 日期:2026/3/11
淨值:10.4772 日期:2026/3/10
淨值:10.4343 日期:2026/3/9
淨值:10.3069 日期:2026/3/6
淨值:10.3669 日期:2026/3/5
淨值:10.4646 日期:2026/3/4
淨值:10.4651 日期:2026/3/3
淨值:10.4291 日期:2026/3/2
淨值:10.5601 日期:2026/2/26
淨值:10.659 日期:2026/2/25
淨值:10.6381 日期:2026/2/24
淨值:10.6047 日期:2026/2/23
淨值:10.6187 日期:2026/2/13
淨值:10.6009 日期:2026/2/12
淨值:10.6477 日期:2026/2/11
淨值:10.6356 日期:2026/2/10
淨值:10.5916 日期:2026/2/9
淨值:10.5326 日期:2026/2/6
淨值:10.461 日期:2026/2/5
淨值:10.4404 日期:2026/2/4
淨值:10.4807 日期:2026/2/3
淨值:10.4559 日期:2026/2/2
淨值:10.4166 日期:2026/1/30
淨值:10.4462 日期:2026/1/29
淨值:10.4836 日期:2026/1/28
淨值:10.4717 日期:2026/1/27
淨值:10.4154 日期:2026/1/26
淨值:10.3961 日期:2026/1/23
淨值:10.3094 日期:2026/1/22
淨值:10.2661 日期:2026/1/21
淨值:10.1825 日期:2026/1/20
淨值:10.1296 日期:2026/1/19
淨值:10.155 日期:2026/1/16
淨值:10.1699 日期:2026/1/15
淨值:10.1712
日期淨值
2026/04/1410.4178
2026/04/1310.3257
2026/04/1010.3197
2026/04/0910.2607
2026/04/0810.2439
2026/04/0710.0720
2026/04/0210.0192
2026/04/0110.0956
2026/03/319.9601
2026/03/309.9567
2026/03/2710.0118
2026/03/2610.1005
2026/03/2510.1628
2026/03/2410.1294
2026/03/2310.0849
2026/03/2010.1924
2026/03/1910.2346
2026/03/1810.3167
2026/03/1710.3248
日期淨值
2026/03/1610.2715
2026/03/1310.2641
2026/03/1210.3839
2026/03/1110.4772
2026/03/1010.4343
2026/03/0910.3069
2026/03/0610.3669
2026/03/0510.4646
2026/03/0410.4651
2026/03/0310.4291
2026/03/0210.5601
2026/02/2610.6590
2026/02/2510.6381
2026/02/2410.6047
2026/02/2310.6187
2026/02/1310.6009
2026/02/1210.6477
2026/02/1110.6356
2026/02/1010.5916
日期淨值
2026/02/0910.5326
2026/02/0610.4610
2026/02/0510.4404
2026/02/0410.4807
2026/02/0310.4559
2026/02/0210.4166
2026/01/3010.4462
2026/01/2910.4836
2026/01/2810.4717
2026/01/2710.4154
2026/01/2610.3961
2026/01/2310.3094
2026/01/2210.2661
2026/01/2110.1825
2026/01/2010.1296
2026/01/1910.1550
2026/01/1610.1699
2026/01/1510.1712
使用條款 | 版權聲明 | 隱私聲明
| 客戶資料保密措施
| 性騷擾防治措施
| 金融友善服務準則
| 投信事業誠信經營守則
| 檢舉信箱
| 公司治理實務守則
| 公司治理資訊揭露
| AML/CFT內控聲明書
| 機構投資人盡職治理守則遵循聲明