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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間:
日期:2026/6/25
淨值:4.7384 日期:2026/6/24
淨值:4.7384 日期:2026/6/23
淨值:4.7499 日期:2026/6/22
淨值:4.77 日期:2026/6/18
淨值:4.7718 日期:2026/6/17
淨值:4.7603 日期:2026/6/16
淨值:4.7657 日期:2026/6/15
淨值:4.7671 日期:2026/6/12
淨值:4.7309 日期:2026/6/11
淨值:4.7128 日期:2026/6/10
淨值:4.7048 日期:2026/6/9
淨值:4.7067 日期:2026/6/8
淨值:4.7038 日期:2026/6/5
淨值:4.7267 日期:2026/6/4
淨值:4.7632 日期:2026/6/3
淨值:4.7636 日期:2026/6/2
淨值:4.7689 日期:2026/6/1
淨值:4.7622 日期:2026/5/29
淨值:4.7574 日期:2026/5/28
淨值:4.7431 日期:2026/5/27
淨值:4.7421 日期:2026/5/26
淨值:4.7598 日期:2026/5/25
淨值:4.7549 日期:2026/5/22
淨值:4.743 日期:2026/5/21
淨值:4.7366 日期:2026/5/20
淨值:4.7264 日期:2026/5/19
淨值:4.7269 日期:2026/5/18
淨值:4.7434 日期:2026/5/15
淨值:4.7602 日期:2026/5/14
淨值:4.7892 日期:2026/5/13
淨值:4.791 日期:2026/5/12
淨值:4.7874 日期:2026/5/11
淨值:4.8016 日期:2026/5/8
淨值:4.8022 日期:2026/5/7
淨值:4.832 日期:2026/5/6
淨值:4.8332 日期:2026/5/5
淨值:4.7952 日期:2026/5/4
淨值:4.7942 日期:2026/4/30
淨值:4.7791 日期:2026/4/29
淨值:4.7775 日期:2026/4/28
淨值:4.7805 日期:2026/4/27
淨值:4.7936 日期:2026/4/24
淨值:4.7773 日期:2026/4/23
淨值:4.7863 日期:2026/4/22
淨值:4.795 日期:2026/4/21
淨值:4.7945 日期:2026/4/20
淨值:4.7962 日期:2026/4/17
淨值:4.7972 日期:2026/4/16
淨值:4.7766 日期:2026/4/15
淨值:4.7709 日期:2026/4/14
淨值:4.7642 日期:2026/4/13
淨值:4.722 日期:2026/4/10
淨值:4.7193 日期:2026/4/9
淨值:4.6922 日期:2026/4/8
淨值:4.7114 日期:2026/4/7
淨值:4.6322 日期:2026/4/2
淨值:4.6078 日期:2026/4/1
淨值:4.6431 日期:2026/3/31
淨值:4.5806 日期:2026/3/30
淨值:4.579 日期:2026/3/27
淨值:4.6044
日期淨值
2026/06/254.7384
2026/06/244.7384
2026/06/234.7499
2026/06/224.7700
2026/06/184.7718
2026/06/174.7603
2026/06/164.7657
2026/06/154.7671
2026/06/124.7309
2026/06/114.7128
2026/06/104.7048
2026/06/094.7067
2026/06/084.7038
2026/06/054.7267
2026/06/044.7632
2026/06/034.7636
2026/06/024.7689
2026/06/014.7622
2026/05/294.7574
2026/05/284.7431
2026/05/274.7421
日期淨值
2026/05/264.7598
2026/05/254.7549
2026/05/224.7430
2026/05/214.7366
2026/05/204.7264
2026/05/194.7269
2026/05/184.7434
2026/05/154.7602
2026/05/144.7892
2026/05/134.7910
2026/05/124.7874
2026/05/114.8016
2026/05/084.8022
2026/05/074.8320
2026/05/064.8332
2026/05/054.7952
2026/05/044.7942
2026/04/304.7791
2026/04/294.7775
2026/04/284.7805
2026/04/274.7936
日期淨值
2026/04/244.7773
2026/04/234.7863
2026/04/224.7950
2026/04/214.7945
2026/04/204.7962
2026/04/174.7972
2026/04/164.7766
2026/04/154.7709
2026/04/144.7642
2026/04/134.7220
2026/04/104.7193
2026/04/094.6922
2026/04/084.7114
2026/04/074.6322
2026/04/024.6078
2026/04/014.6431
2026/03/314.5806
2026/03/304.5790
2026/03/274.6044
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