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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期:2026/10/21
淨值:4.4686 日期:2026/10/20
淨值:4.4696 日期:2026/10/19
淨值:4.4841 日期:2026/10/16
淨值:4.4989 日期:2026/10/15
淨值:4.4904 日期:2026/10/14
淨值:4.4985 日期:2026/10/13
淨值:4.495 日期:2026/10/12
淨值:4.4981 日期:2026/10/8
淨值:4.4815 日期:2026/10/7
淨值:4.4898 日期:2026/10/6
淨值:4.5137 日期:2026/10/5
淨值:4.4951 日期:2026/10/2
淨值:4.4898 日期:2026/10/1
淨值:4.4933 日期:2026/9/30
淨值:4.5185 日期:2026/9/29
淨值:4.5253 日期:2026/9/24
淨值:4.5651 日期:2026/9/23
淨值:4.5998 日期:2026/9/22
淨值:4.6208 日期:2026/9/21
淨值:4.615 日期:2026/9/18
淨值:4.6107 日期:2026/9/17
淨值:4.6075 日期:2026/9/16
淨值:4.5984 日期:2026/9/15
淨值:4.5978 日期:2026/9/14
淨值:4.6087 日期:2026/9/11
淨值:4.6199 日期:2026/9/10
淨值:4.6347 日期:2026/9/9
淨值:4.6504 日期:2026/9/8
淨值:4.6556 日期:2026/9/7
淨值:4.6583 日期:2026/9/4
淨值:4.6804 日期:2026/9/3
淨值:4.6715 日期:2026/9/2
淨值:4.6567 日期:2026/9/1
淨值:4.6633 日期:2026/8/31
淨值:4.6721 日期:2026/8/28
淨值:4.6818 日期:2026/8/27
淨值:4.6801 日期:2026/8/26
淨值:4.6803 日期:2026/8/25
淨值:4.6726 日期:2026/8/24
淨值:4.6634 日期:2026/8/21
淨值:4.6642 日期:2026/8/20
淨值:4.6621 日期:2026/8/19
淨值:4.6572 日期:2026/8/18
淨值:4.6555 日期:2026/8/17
淨值:4.6769 日期:2026/8/14
淨值:4.6761 日期:2026/8/13
淨值:4.6679 日期:2026/8/12
淨值:4.6586 日期:2026/8/11
淨值:4.6529 日期:2026/8/10
淨值:4.6528 日期:2026/8/7
淨值:4.6535 日期:2026/8/6
淨值:4.6842 日期:2026/8/5
淨值:4.6913 日期:2026/8/4
淨值:4.6795 日期:2026/8/3
淨值:4.6527 日期:2026/7/31
淨值:4.6464 日期:2026/7/30
淨值:4.639 日期:2026/7/29
淨值:4.6304 日期:2026/7/28
淨值:4.6394 日期:2026/7/27
淨值:4.6446 日期:2026/7/24
淨值:4.6351
日期淨值
2026/10/214.4686
2026/10/204.4696
2026/10/194.4841
2026/10/164.4989
2026/10/154.4904
2026/10/144.4985
2026/10/134.4950
2026/10/124.4981
2026/10/084.4815
2026/10/074.4898
2026/10/064.5137
2026/10/054.4951
2026/10/024.4898
2026/10/014.4933
2026/09/304.5185
2026/09/294.5253
2026/09/244.5651
2026/09/234.5998
2026/09/224.6208
2026/09/214.6150
2026/09/184.6107
日期淨值
2026/09/174.6075
2026/09/164.5984
2026/09/154.5978
2026/09/144.6087
2026/09/114.6199
2026/09/104.6347
2026/09/094.6504
2026/09/084.6556
2026/09/074.6583
2026/09/044.6804
2026/09/034.6715
2026/09/024.6567
2026/09/014.6633
2026/08/314.6721
2026/08/284.6818
2026/08/274.6801
2026/08/264.6803
2026/08/254.6726
2026/08/244.6634
2026/08/214.6642
2026/08/204.6621
日期淨值
2026/08/194.6572
2026/08/184.6555
2026/08/174.6769
2026/08/144.6761
2026/08/134.6679
2026/08/124.6586
2026/08/114.6529
2026/08/104.6528
2026/08/074.6535
2026/08/064.6842
2026/08/054.6913
2026/08/044.6795
2026/08/034.6527
2026/07/314.6464
2026/07/304.6390
2026/07/294.6304
2026/07/284.6394
2026/07/274.6446
2026/07/244.6351
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