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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間:
日期:2025/10/9
淨值:4.5569 日期:2025/10/8
淨值:4.5391 日期:2025/10/7
淨值:4.5638 日期:2025/10/3
淨值:4.5638 日期:2025/10/2
淨值:4.5537 日期:2025/10/1
淨值:4.5447 日期:2025/9/30
淨值:4.5391 日期:2025/9/26
淨值:4.513 日期:2025/9/25
淨值:4.5378 日期:2025/9/24
淨值:4.5473 日期:2025/9/23
淨值:4.55 日期:2025/9/22
淨值:4.534 日期:2025/9/19
淨值:4.5337 日期:2025/9/18
淨值:4.5562 日期:2025/9/17
淨值:4.5622 日期:2025/9/16
淨值:4.5576 日期:2025/9/15
淨值:4.5476 日期:2025/9/12
淨值:4.54 日期:2025/9/11
淨值:4.5253 日期:2025/9/10
淨值:4.5142 日期:2025/9/9
淨值:4.513 日期:2025/9/8
淨值:4.5063 日期:2025/9/5
淨值:4.516 日期:2025/9/4
淨值:4.4893 日期:2025/9/3
淨值:4.485 日期:2025/9/2
淨值:4.4727 日期:2025/8/29
淨值:4.4836 日期:2025/8/28
淨值:4.4851 日期:2025/8/27
淨值:4.4615 日期:2025/8/26
淨值:4.4688 日期:2025/8/25
淨值:4.4845 日期:2025/8/22
淨值:4.4597 日期:2025/8/21
淨值:4.4492 日期:2025/8/20
淨值:4.4596 日期:2025/8/19
淨值:4.4802 日期:2025/8/18
淨值:4.4825 日期:2025/8/15
淨值:4.486 日期:2025/8/14
淨值:4.4941 日期:2025/8/13
淨值:4.5003 日期:2025/8/12
淨值:4.4644 日期:2025/8/11
淨值:4.4633 日期:2025/8/8
淨值:4.4622 日期:2025/8/7
淨值:4.4612 日期:2025/8/6
淨值:4.4722 日期:2025/8/5
淨值:4.454 日期:2025/8/4
淨值:4.4527 日期:2025/8/1
淨值:4.4291 日期:2025/7/31
淨值:4.4314 日期:2025/7/30
淨值:4.4458 日期:2025/7/29
淨值:4.4491 日期:2025/7/28
淨值:4.4514 日期:2025/7/25
淨值:4.4555 日期:2025/7/24
淨值:4.4606 日期:2025/7/23
淨值:4.4566 日期:2025/7/22
淨值:4.4369 日期:2025/7/21
淨值:4.4336 日期:2025/7/18
淨值:4.4237 日期:2025/7/17
淨值:4.4027 日期:2025/7/16
淨值:4.4106 日期:2025/7/15
淨值:4.4271 日期:2025/7/14
淨值:4.4297
日期淨值
2025/10/094.5569
2025/10/084.5391
2025/10/074.5638
2025/10/034.5638
2025/10/024.5537
2025/10/014.5447
2025/09/304.5391
2025/09/264.5130
2025/09/254.5378
2025/09/244.5473
2025/09/234.5500
2025/09/224.5340
2025/09/194.5337
2025/09/184.5562
2025/09/174.5622
2025/09/164.5576
2025/09/154.5476
2025/09/124.5400
2025/09/114.5253
2025/09/104.5142
2025/09/094.5130
日期淨值
2025/09/084.5063
2025/09/054.5160
2025/09/044.4893
2025/09/034.4850
2025/09/024.4727
2025/08/294.4836
2025/08/284.4851
2025/08/274.4615
2025/08/264.4688
2025/08/254.4845
2025/08/224.4597
2025/08/214.4492
2025/08/204.4596
2025/08/194.4802
2025/08/184.4825
2025/08/154.4860
2025/08/144.4941
2025/08/134.5003
2025/08/124.4644
2025/08/114.4633
2025/08/084.4622
日期淨值
2025/08/074.4612
2025/08/064.4722
2025/08/054.4540
2025/08/044.4527
2025/08/014.4291
2025/07/314.4314
2025/07/304.4458
2025/07/294.4491
2025/07/284.4514
2025/07/254.4555
2025/07/244.4606
2025/07/234.4566
2025/07/224.4369
2025/07/214.4336
2025/07/184.4237
2025/07/174.4027
2025/07/164.4106
2025/07/154.4271
2025/07/144.4297
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