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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間:
日期:2025/6/30
淨值:4.4214 日期:2025/6/27
淨值:4.4412 日期:2025/6/26
淨值:4.4413 日期:2025/6/25
淨值:4.4171 日期:2025/6/24
淨值:4.4085 日期:2025/6/23
淨值:4.3477 日期:2025/6/20
淨值:4.3805 日期:2025/6/18
淨值:4.3826 日期:2025/6/17
淨值:4.3918 日期:2025/6/16
淨值:4.3953 日期:2025/6/13
淨值:4.3743 日期:2025/6/12
淨值:4.3992 日期:2025/6/11
淨值:4.3862 日期:2025/6/10
淨值:4.3747 日期:2025/6/9
淨值:4.3744 日期:2025/6/6
淨值:4.363 日期:2025/6/5
淨值:4.3971 日期:2025/6/4
淨值:4.3895 日期:2025/6/3
淨值:4.3739 日期:2025/6/2
淨值:4.3838 日期:2025/5/29
淨值:4.3743 日期:2025/5/28
淨值:4.3652 日期:2025/5/27
淨值:4.3677 日期:2025/5/23
淨值:4.361 日期:2025/5/22
淨值:4.3377 日期:2025/5/21
淨值:4.3447 日期:2025/5/20
淨值:4.3604 日期:2025/5/19
淨值:4.3566 日期:2025/5/16
淨值:4.365 日期:2025/5/15
淨值:4.3575 日期:2025/5/14
淨值:4.3674 日期:2025/5/13
淨值:4.3655 日期:2025/5/12
淨值:4.3531 日期:2025/5/9
淨值:4.3022 日期:2025/5/8
淨值:4.3034 日期:2025/5/7
淨值:4.3354 日期:2025/5/6
淨值:4.3186 日期:2025/5/5
淨值:4.3307 日期:2025/5/2
淨值:4.3103 日期:2025/4/30
淨值:4.2822 日期:2025/4/29
淨值:4.2941 日期:2025/4/28
淨值:4.2937 日期:2025/4/25
淨值:4.2814 日期:2025/4/24
淨值:4.2623 日期:2025/4/23
淨值:4.2484 日期:2025/4/22
淨值:4.2272 日期:2025/4/21
淨值:4.2298 日期:2025/4/17
淨值:4.2203 日期:2025/4/16
淨值:4.2116 日期:2025/4/15
淨值:4.2173 日期:2025/4/14
淨值:4.2005 日期:2025/4/11
淨值:4.1357 日期:2025/4/10
淨值:4.1444 日期:2025/4/9
淨值:4.0946 日期:2025/4/8
淨值:4.1344 日期:2025/4/7
淨值:4.1618 日期:2025/4/2
淨值:4.3506 日期:2025/4/1
淨值:4.3428
日期淨值
2025/06/304.4214
2025/06/274.4412
2025/06/264.4413
2025/06/254.4171
2025/06/244.4085
2025/06/234.3477
2025/06/204.3805
2025/06/184.3826
2025/06/174.3918
2025/06/164.3953
2025/06/134.3743
2025/06/124.3992
2025/06/114.3862
2025/06/104.3747
2025/06/094.3744
2025/06/064.3630
2025/06/054.3971
2025/06/044.3895
2025/06/034.3739
2025/06/024.3838
日期淨值
2025/05/294.3743
2025/05/284.3652
2025/05/274.3677
2025/05/234.3610
2025/05/224.3377
2025/05/214.3447
2025/05/204.3604
2025/05/194.3566
2025/05/164.3650
2025/05/154.3575
2025/05/144.3674
2025/05/134.3655
2025/05/124.3531
2025/05/094.3022
2025/05/084.3034
2025/05/074.3354
2025/05/064.3186
2025/05/054.3307
2025/05/024.3103
2025/04/304.2822
日期淨值
2025/04/294.2941
2025/04/284.2937
2025/04/254.2814
2025/04/244.2623
2025/04/234.2484
2025/04/224.2272
2025/04/214.2298
2025/04/174.2203
2025/04/164.2116
2025/04/154.2173
2025/04/144.2005
2025/04/114.1357
2025/04/104.1444
2025/04/094.0946
2025/04/084.1344
2025/04/074.1618
2025/04/024.3506
2025/04/014.3428
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