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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間:
日期:2025/6/30
淨值:11.67 日期:2025/6/27
淨值:11.52 日期:2025/6/26
淨值:11.54 日期:2025/6/25
淨值:11.6 日期:2025/6/24
淨值:11.65 日期:2025/6/23
淨值:11.68 日期:2025/6/20
淨值:11.6 日期:2025/6/18
淨值:11.59 日期:2025/6/17
淨值:11.57 日期:2025/6/16
淨值:11.57 日期:2025/6/13
淨值:11.6 日期:2025/6/12
淨值:11.62 日期:2025/6/11
淨值:11.69 日期:2025/6/10
淨值:11.71 日期:2025/6/9
淨值:11.69 日期:2025/6/6
淨值:11.67 日期:2025/6/5
淨值:11.67 日期:2025/6/4
淨值:11.68 日期:2025/6/3
淨值:11.67 日期:2025/6/2
淨值:11.66 日期:2025/5/29
淨值:11.64 日期:2025/5/28
淨值:11.65 日期:2025/5/27
淨值:11.69 日期:2025/5/23
淨值:11.69 日期:2025/5/22
淨值:11.71 日期:2025/5/21
淨值:11.73 日期:2025/5/20
淨值:11.81 日期:2025/5/19
淨值:11.83 日期:2025/5/16
淨值:11.81 日期:2025/5/15
淨值:11.8 日期:2025/5/14
淨值:11.8 日期:2025/5/13
淨值:11.87 日期:2025/5/12
淨值:11.82 日期:2025/5/9
淨值:11.78 日期:2025/5/8
淨值:11.78 日期:2025/5/7
淨值:11.78 日期:2025/5/6
淨值:11.77 日期:2025/5/5
淨值:11.73 日期:2025/5/2
淨值:12.01 日期:2025/4/30
淨值:12.23 日期:2025/4/29
淨值:12.29 日期:2025/4/28
淨值:12.36 日期:2025/4/25
淨值:12.34 日期:2025/4/24
淨值:12.33 日期:2025/4/23
淨值:12.26 日期:2025/4/22
淨值:12.19 日期:2025/4/21
淨值:12.12 日期:2025/4/17
淨值:12.17 日期:2025/4/16
淨值:12.15 日期:2025/4/15
淨值:12.14 日期:2025/4/14
淨值:12.13 日期:2025/4/11
淨值:12.08 日期:2025/4/10
淨值:12.16 日期:2025/4/9
淨值:12.34 日期:2025/4/8
淨值:12.24 日期:2025/4/7
淨值:12.22 日期:2025/4/2
淨值:12.59 日期:2025/4/1
淨值:12.6
日期淨值
2025/06/3011.6700
2025/06/2711.5200
2025/06/2611.5400
2025/06/2511.6000
2025/06/2411.6500
2025/06/2311.6800
2025/06/2011.6000
2025/06/1811.5900
2025/06/1711.5700
2025/06/1611.5700
2025/06/1311.6000
2025/06/1211.6200
2025/06/1111.6900
2025/06/1011.7100
2025/06/0911.6900
2025/06/0611.6700
2025/06/0511.6700
2025/06/0411.6800
2025/06/0311.6700
2025/06/0211.6600
日期淨值
2025/05/2911.6400
2025/05/2811.6500
2025/05/2711.6900
2025/05/2311.6900
2025/05/2211.7100
2025/05/2111.7300
2025/05/2011.8100
2025/05/1911.8300
2025/05/1611.8100
2025/05/1511.8000
2025/05/1411.8000
2025/05/1311.8700
2025/05/1211.8200
2025/05/0911.7800
2025/05/0811.7800
2025/05/0711.7800
2025/05/0611.7700
2025/05/0511.7300
2025/05/0212.0100
2025/04/3012.2300
日期淨值
2025/04/2912.2900
2025/04/2812.3600
2025/04/2512.3400
2025/04/2412.3300
2025/04/2312.2600
2025/04/2212.1900
2025/04/2112.1200
2025/04/1712.1700
2025/04/1612.1500
2025/04/1512.1400
2025/04/1412.1300
2025/04/1112.0800
2025/04/1012.1600
2025/04/0912.3400
2025/04/0812.2400
2025/04/0712.2200
2025/04/0212.5900
2025/04/0112.6000
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