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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間:
日期:2025/6/30
淨值:7.53 日期:2025/6/27
淨值:7.44 日期:2025/6/26
淨值:7.45 日期:2025/6/25
淨值:7.49 日期:2025/6/24
淨值:7.52 日期:2025/6/23
淨值:7.54 日期:2025/6/20
淨值:7.48 日期:2025/6/18
淨值:7.48 日期:2025/6/17
淨值:7.47 日期:2025/6/16
淨值:7.47 日期:2025/6/13
淨值:7.49 日期:2025/6/12
淨值:7.5 日期:2025/6/11
淨值:7.54 日期:2025/6/10
淨值:7.56 日期:2025/6/9
淨值:7.54 日期:2025/6/6
淨值:7.53 日期:2025/6/5
淨值:7.59 日期:2025/6/4
淨值:7.59 日期:2025/6/3
淨值:7.58 日期:2025/6/2
淨值:7.58 日期:2025/5/29
淨值:7.57 日期:2025/5/28
淨值:7.57 日期:2025/5/27
淨值:7.6 日期:2025/5/23
淨值:7.6 日期:2025/5/22
淨值:7.61 日期:2025/5/21
淨值:7.62 日期:2025/5/20
淨值:7.68 日期:2025/5/19
淨值:7.69 日期:2025/5/16
淨值:7.68 日期:2025/5/15
淨值:7.67 日期:2025/5/14
淨值:7.67 日期:2025/5/13
淨值:7.72 日期:2025/5/12
淨值:7.68 日期:2025/5/9
淨值:7.66 日期:2025/5/8
淨值:7.66 日期:2025/5/7
淨值:7.71 日期:2025/5/6
淨值:7.7 日期:2025/5/5
淨值:7.67 日期:2025/5/2
淨值:7.86 日期:2025/4/30
淨值:8 日期:2025/4/29
淨值:8.04 日期:2025/4/28
淨值:8.09 日期:2025/4/25
淨值:8.08 日期:2025/4/24
淨值:8.07 日期:2025/4/23
淨值:8.02 日期:2025/4/22
淨值:7.97 日期:2025/4/21
淨值:7.93 日期:2025/4/17
淨值:7.97 日期:2025/4/16
淨值:7.95 日期:2025/4/15
淨值:7.95 日期:2025/4/14
淨值:7.94 日期:2025/4/11
淨值:7.91 日期:2025/4/10
淨值:7.96 日期:2025/4/9
淨值:8.07 日期:2025/4/8
淨值:8.06 日期:2025/4/7
淨值:8.05 日期:2025/4/2
淨值:8.29 日期:2025/4/1
淨值:8.3
日期淨值
2025/06/307.5300
2025/06/277.4400
2025/06/267.4500
2025/06/257.4900
2025/06/247.5200
2025/06/237.5400
2025/06/207.4800
2025/06/187.4800
2025/06/177.4700
2025/06/167.4700
2025/06/137.4900
2025/06/127.5000
2025/06/117.5400
2025/06/107.5600
2025/06/097.5400
2025/06/067.5300
2025/06/057.5900
2025/06/047.5900
2025/06/037.5800
2025/06/027.5800
日期淨值
2025/05/297.5700
2025/05/287.5700
2025/05/277.6000
2025/05/237.6000
2025/05/227.6100
2025/05/217.6200
2025/05/207.6800
2025/05/197.6900
2025/05/167.6800
2025/05/157.6700
2025/05/147.6700
2025/05/137.7200
2025/05/127.6800
2025/05/097.6600
2025/05/087.6600
2025/05/077.7100
2025/05/067.7000
2025/05/057.6700
2025/05/027.8600
2025/04/308.0000
日期淨值
2025/04/298.0400
2025/04/288.0900
2025/04/258.0800
2025/04/248.0700
2025/04/238.0200
2025/04/227.9700
2025/04/217.9300
2025/04/177.9700
2025/04/167.9500
2025/04/157.9500
2025/04/147.9400
2025/04/117.9100
2025/04/107.9600
2025/04/098.0700
2025/04/088.0600
2025/04/078.0500
2025/04/028.2900
2025/04/018.3000
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