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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2026/9/21 淨值：12.66 日期：2026/9/18 淨值：12.65 日期：2026/9/17 淨值：12.67 日期：2026/9/16 淨值：12.64 日期：2026/9/15 淨值：12.64 日期：2026/9/14 淨值：12.65 日期：2026/9/11 淨值：12.65 日期：2026/9/10 淨值：12.63 日期：2026/9/9 淨值：12.66 日期：2026/9/8 淨值：12.68 日期：2026/9/4 淨值：12.68 日期：2026/9/3 淨值：12.7 日期：2026/9/2 淨值：12.7 日期：2026/9/1 淨值：12.7 日期：2026/8/31 淨值：12.71 日期：2026/8/28 淨值：12.72 日期：2026/8/27 淨值：12.74 日期：2026/8/26 淨值：12.72 日期：2026/8/25 淨值：12.73 日期：2026/8/24 淨值：12.72 日期：2026/8/21 淨值：12.68 日期：2026/8/20 淨值：12.68 日期：2026/8/19 淨值：12.73 日期：2026/8/18 淨值：12.7 日期：2026/8/17 淨值：12.72 日期：2026/8/14 淨值：12.75 日期：2026/8/13 淨值：12.75 日期：2026/8/12 淨值：12.73 日期：2026/8/11 淨值：12.71 日期：2026/8/10 淨值：12.69 日期：2026/8/7 淨值：12.74 日期：2026/8/6 淨值：12.7 日期：2026/8/5 淨值：12.74 日期：2026/8/4 淨值：12.76 日期：2026/8/3 淨值：12.75 日期：2026/7/31 淨值：12.72 日期：2026/7/30 淨值：12.71 日期：2026/7/29 淨值：12.68 日期：2026/7/28 淨值：12.73 日期：2026/7/27 淨值：12.71 日期：2026/7/24 淨值：12.7 日期：2026/7/23 淨值：12.67 日期：2026/7/22 淨值：12.75 日期：2026/7/21 淨值：12.75 日期：2026/7/20 淨值：12.76 日期：2026/7/17 淨值：12.78 日期：2026/7/16 淨值：12.76 日期：2026/7/15 淨值：12.8 日期：2026/7/14 淨值：12.8 日期：2026/7/13 淨值：12.77 日期：2026/7/9 淨值：12.8 日期：2026/7/8 淨值：12.8 日期：2026/7/7 淨值：12.82 日期：2026/7/6 淨值：12.84 日期：2026/7/2 淨值：12.8 日期：2026/7/1 淨值：12.78 日期：2026/6/30 淨值：12.71 日期：2026/6/29 淨值：12.72 日期：2026/6/26 淨值：12.6 日期：2026/6/25 淨值：12.62 日期：2026/6/24 淨值：12.7 日期：2026/6/23 淨值：12.74
日期淨值
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2026/09/1812.6500
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2026/09/1612.6400
2026/09/1512.6400
2026/09/1412.6500
2026/09/1112.6500
2026/09/1012.6300
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2026/09/0212.7000
2026/09/0112.7000
2026/08/3112.7100
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日期淨值
2026/08/2012.6800
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2026/08/1112.7100
2026/08/1012.6900
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2026/08/0612.7000
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2026/08/0412.7600
2026/08/0312.7500
2026/07/3112.7200
2026/07/3012.7100
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2026/07/2712.7100
2026/07/2412.7000
2026/07/2312.6700
日期淨值
2026/07/2212.7500
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2026/07/0712.8200
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2026/06/2612.6000
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