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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間:
日期:2025/6/3
淨值:12.88 日期:2025/6/2
淨值:12.91 日期:2025/5/29
淨值:12.88 日期:2025/5/28
淨值:12.89 日期:2025/5/27
淨值:12.92 日期:2025/5/23
淨值:12.88 日期:2025/5/22
淨值:12.93 日期:2025/5/21
淨值:12.92 日期:2025/5/20
淨值:13.03 日期:2025/5/19
淨值:13.03 日期:2025/5/16
淨值:13 日期:2025/5/15
淨值:13 日期:2025/5/14
淨值:12.95 日期:2025/5/13
淨值:12.97 日期:2025/5/12
淨值:12.96 日期:2025/5/9
淨值:12.99 日期:2025/5/8
淨值:12.98 日期:2025/5/7
淨值:12.96 日期:2025/5/6
淨值:12.94 日期:2025/5/5
淨值:12.9 日期:2025/5/2
淨值:13 日期:2025/4/30
淨值:13.01 日期:2025/4/29
淨值:13.02 日期:2025/4/28
淨值:13.07 日期:2025/4/25
淨值:13.01 日期:2025/4/24
淨值:13 日期:2025/4/23
淨值:12.93 日期:2025/4/22
淨值:12.9 日期:2025/4/21
淨值:12.8 日期:2025/4/17
淨值:12.86 日期:2025/4/16
淨值:12.84 日期:2025/4/15
淨值:12.86 日期:2025/4/14
淨值:12.84 日期:2025/4/11
淨值:12.69 日期:2025/4/10
淨值:12.79 日期:2025/4/9
淨值:13.03 日期:2025/4/8
淨值:12.9 日期:2025/4/7
淨值:12.81 日期:2025/4/2
淨值:13.11 日期:2025/4/1
淨值:13.1 日期:2025/3/31
淨值:13.05 日期:2025/3/28
淨值:13.12 日期:2025/3/27
淨值:13.15 日期:2025/3/26
淨值:13.17 日期:2025/3/25
淨值:13.19 日期:2025/3/24
淨值:13.16 日期:2025/3/21
淨值:13.16 日期:2025/3/20
淨值:13.15 日期:2025/3/19
淨值:13.13 日期:2025/3/18
淨值:13.1 日期:2025/3/17
淨值:13.12 日期:2025/3/14
淨值:13.1 日期:2025/3/13
淨值:13.12 日期:2025/3/12
淨值:13.12 日期:2025/3/11
淨值:13.08 日期:2025/3/10
淨值:13.13 日期:2025/3/7
淨值:13.11 日期:2025/3/6
淨值:13.15 日期:2025/3/5
淨值:13.19
日期淨值
2025/06/0312.8800
2025/06/0212.9100
2025/05/2912.8800
2025/05/2812.8900
2025/05/2712.9200
2025/05/2312.8800
2025/05/2212.9300
2025/05/2112.9200
2025/05/2013.0300
2025/05/1913.0300
2025/05/1613.0000
2025/05/1513.0000
2025/05/1412.9500
2025/05/1312.9700
2025/05/1212.9600
2025/05/0912.9900
2025/05/0812.9800
2025/05/0712.9600
2025/05/0612.9400
2025/05/0512.9000
日期淨值
2025/05/0213.0000
2025/04/3013.0100
2025/04/2913.0200
2025/04/2813.0700
2025/04/2513.0100
2025/04/2413.0000
2025/04/2312.9300
2025/04/2212.9000
2025/04/2112.8000
2025/04/1712.8600
2025/04/1612.8400
2025/04/1512.8600
2025/04/1412.8400
2025/04/1112.6900
2025/04/1012.7900
2025/04/0913.0300
2025/04/0812.9000
2025/04/0712.8100
2025/04/0213.1100
2025/04/0113.1000
日期淨值
2025/03/3113.0500
2025/03/2813.1200
2025/03/2713.1500
2025/03/2613.1700
2025/03/2513.1900
2025/03/2413.1600
2025/03/2113.1600
2025/03/2013.1500
2025/03/1913.1300
2025/03/1813.1000
2025/03/1713.1200
2025/03/1413.1000
2025/03/1313.1200
2025/03/1213.1200
2025/03/1113.0800
2025/03/1013.1300
2025/03/0713.1100
2025/03/0613.1500
2025/03/0513.1900
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