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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2026/8/25 淨值：12.73 日期：2026/8/24 淨值：12.72 日期：2026/8/21 淨值：12.68 日期：2026/8/20 淨值：12.68 日期：2026/8/19 淨值：12.73 日期：2026/8/18 淨值：12.7 日期：2026/8/17 淨值：12.72 日期：2026/8/14 淨值：12.75 日期：2026/8/13 淨值：12.75 日期：2026/8/12 淨值：12.73 日期：2026/8/11 淨值：12.71 日期：2026/8/10 淨值：12.69 日期：2026/8/7 淨值：12.74 日期：2026/8/6 淨值：12.7 日期：2026/8/5 淨值：12.74 日期：2026/8/4 淨值：12.76 日期：2026/8/3 淨值：12.75 日期：2026/7/31 淨值：12.72 日期：2026/7/30 淨值：12.71 日期：2026/7/29 淨值：12.68 日期：2026/7/28 淨值：12.73 日期：2026/7/27 淨值：12.71 日期：2026/7/24 淨值：12.7 日期：2026/7/23 淨值：12.67 日期：2026/7/22 淨值：12.75 日期：2026/7/21 淨值：12.75 日期：2026/7/20 淨值：12.76 日期：2026/7/17 淨值：12.78 日期：2026/7/16 淨值：12.76 日期：2026/7/15 淨值：12.8 日期：2026/7/14 淨值：12.8 日期：2026/7/13 淨值：12.77 日期：2026/7/9 淨值：12.8 日期：2026/7/8 淨值：12.8 日期：2026/7/7 淨值：12.82 日期：2026/7/6 淨值：12.84 日期：2026/7/2 淨值：12.8 日期：2026/7/1 淨值：12.78 日期：2026/6/30 淨值：12.71 日期：2026/6/29 淨值：12.72 日期：2026/6/26 淨值：12.6 日期：2026/6/25 淨值：12.62 日期：2026/6/24 淨值：12.7 日期：2026/6/23 淨值：12.74 日期：2026/6/22 淨值：12.74 日期：2026/6/18 淨值：12.77 日期：2026/6/17 淨值：12.73 日期：2026/6/16 淨值：12.75 日期：2026/6/15 淨值：12.78 日期：2026/6/12 淨值：12.75 日期：2026/6/11 淨值：12.79 日期：2026/6/10 淨值：12.76 日期：2026/6/9 淨值：12.77 日期：2026/6/8 淨值：12.81 日期：2026/6/5 淨值：12.75 日期：2026/6/4 淨值：12.8 日期：2026/6/3 淨值：12.79 日期：2026/6/2 淨值：12.81 日期：2026/6/1 淨值：12.83 日期：2026/5/29 淨值：12.81 日期：2026/5/28 淨值：12.87 日期：2026/5/27 淨值：12.87
日期淨值
2026/08/2512.7300
2026/08/2412.7200
2026/08/2112.6800
2026/08/2012.6800
2026/08/1912.7300
2026/08/1812.7000
2026/08/1712.7200
2026/08/1412.7500
2026/08/1312.7500
2026/08/1212.7300
2026/08/1112.7100
2026/08/1012.6900
2026/08/0712.7400
2026/08/0612.7000
2026/08/0512.7400
2026/08/0412.7600
2026/08/0312.7500
2026/07/3112.7200
2026/07/3012.7100
2026/07/2912.6800
2026/07/2812.7300
日期淨值
2026/07/2712.7100
2026/07/2412.7000
2026/07/2312.6700
2026/07/2212.7500
2026/07/2112.7500
2026/07/2012.7600
2026/07/1712.7800
2026/07/1612.7600
2026/07/1512.8000
2026/07/1412.8000
2026/07/1312.7700
2026/07/0912.8000
2026/07/0812.8000
2026/07/0712.8200
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2026/06/2612.6000
2026/06/2512.6200
日期淨值
2026/06/2412.7000
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2026/06/1512.7800
2026/06/1212.7500
2026/06/1112.7900
2026/06/1012.7600
2026/06/0912.7700
2026/06/0812.8100
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2026/06/0212.8100
2026/06/0112.8300
2026/05/2912.8100
2026/05/2812.8700
2026/05/2712.8700
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