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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期:2026/10/7
淨值:12.47 日期:2026/10/6
淨值:12.53 日期:2026/10/5
淨值:12.54 日期:2026/10/2
淨值:12.57 日期:2026/10/1
淨值:12.6 日期:2026/9/30
淨值:12.56 日期:2026/9/29
淨值:12.55 日期:2026/9/24
淨值:12.62 日期:2026/9/23
淨值:12.64 日期:2026/9/22
淨值:12.66 日期:2026/9/21
淨值:12.66 日期:2026/9/18
淨值:12.65 日期:2026/9/17
淨值:12.67 日期:2026/9/16
淨值:12.64 日期:2026/9/15
淨值:12.64 日期:2026/9/14
淨值:12.65 日期:2026/9/11
淨值:12.65 日期:2026/9/10
淨值:12.63 日期:2026/9/9
淨值:12.66 日期:2026/9/8
淨值:12.68 日期:2026/9/4
淨值:12.68 日期:2026/9/3
淨值:12.7 日期:2026/9/2
淨值:12.7 日期:2026/9/1
淨值:12.7 日期:2026/8/31
淨值:12.71 日期:2026/8/28
淨值:12.72 日期:2026/8/27
淨值:12.74 日期:2026/8/26
淨值:12.72 日期:2026/8/25
淨值:12.73 日期:2026/8/24
淨值:12.72 日期:2026/8/21
淨值:12.68 日期:2026/8/20
淨值:12.68 日期:2026/8/19
淨值:12.73 日期:2026/8/18
淨值:12.7 日期:2026/8/17
淨值:12.72 日期:2026/8/14
淨值:12.75 日期:2026/8/13
淨值:12.75 日期:2026/8/12
淨值:12.73 日期:2026/8/11
淨值:12.71 日期:2026/8/10
淨值:12.69 日期:2026/8/7
淨值:12.74 日期:2026/8/6
淨值:12.7 日期:2026/8/5
淨值:12.74 日期:2026/8/4
淨值:12.76 日期:2026/8/3
淨值:12.75 日期:2026/7/31
淨值:12.72 日期:2026/7/30
淨值:12.71 日期:2026/7/29
淨值:12.68 日期:2026/7/28
淨值:12.73 日期:2026/7/27
淨值:12.71 日期:2026/7/24
淨值:12.7 日期:2026/7/23
淨值:12.67 日期:2026/7/22
淨值:12.75 日期:2026/7/21
淨值:12.75 日期:2026/7/20
淨值:12.76 日期:2026/7/17
淨值:12.78 日期:2026/7/16
淨值:12.76 日期:2026/7/15
淨值:12.8 日期:2026/7/14
淨值:12.8 日期:2026/7/13
淨值:12.77
日期淨值
2026/10/0712.4700
2026/10/0612.5300
2026/10/0512.5400
2026/10/0212.5700
2026/10/0112.6000
2026/09/3012.5600
2026/09/2912.5500
2026/09/2412.6200
2026/09/2312.6400
2026/09/2212.6600
2026/09/2112.6600
2026/09/1812.6500
2026/09/1712.6700
2026/09/1612.6400
2026/09/1512.6400
2026/09/1412.6500
2026/09/1112.6500
2026/09/1012.6300
2026/09/0912.6600
2026/09/0812.6800
日期淨值
2026/09/0412.6800
2026/09/0312.7000
2026/09/0212.7000
2026/09/0112.7000
2026/08/3112.7100
2026/08/2812.7200
2026/08/2712.7400
2026/08/2612.7200
2026/08/2512.7300
2026/08/2412.7200
2026/08/2112.6800
2026/08/2012.6800
2026/08/1912.7300
2026/08/1812.7000
2026/08/1712.7200
2026/08/1412.7500
2026/08/1312.7500
2026/08/1212.7300
2026/08/1112.7100
2026/08/1012.6900
日期淨值
2026/08/0712.7400
2026/08/0612.7000
2026/08/0512.7400
2026/08/0412.7600
2026/08/0312.7500
2026/07/3112.7200
2026/07/3012.7100
2026/07/2912.6800
2026/07/2812.7300
2026/07/2712.7100
2026/07/2412.7000
2026/07/2312.6700
2026/07/2212.7500
2026/07/2112.7500
2026/07/2012.7600
2026/07/1712.7800
2026/07/1612.7600
2026/07/1512.8000
2026/07/1412.8000
2026/07/1312.7700
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