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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間:
日期:2026/5/28
淨值:7.09 日期:2026/5/27
淨值:7.09 日期:2026/5/26
淨值:7.09 日期:2026/5/22
淨值:7.09 日期:2026/5/21
淨值:7.1 日期:2026/5/20
淨值:7.11 日期:2026/5/19
淨值:7.09 日期:2026/5/18
淨值:7.1 日期:2026/5/15
淨值:7.1 日期:2026/5/14
淨值:7.1 日期:2026/5/13
淨值:7.11 日期:2026/5/12
淨值:7.12 日期:2026/5/11
淨值:7.12 日期:2026/5/8
淨值:7.13 日期:2026/5/7
淨值:7.15 日期:2026/5/6
淨值:7.17 日期:2026/5/5
淨值:7.18 日期:2026/5/4
淨值:7.18 日期:2026/4/30
淨值:7.19 日期:2026/4/29
淨值:7.17 日期:2026/4/28
淨值:7.18 日期:2026/4/27
淨值:7.16 日期:2026/4/24
淨值:7.18 日期:2026/4/23
淨值:7.18 日期:2026/4/22
淨值:7.16 日期:2026/4/21
淨值:7.12 日期:2026/4/20
淨值:7.13 日期:2026/4/17
淨值:7.15 日期:2026/4/16
淨值:7.14 日期:2026/4/15
淨值:7.14 日期:2026/4/14
淨值:7.12 日期:2026/4/13
淨值:7.11 日期:2026/4/10
淨值:7.11 日期:2026/4/9
淨值:7.12 日期:2026/4/8
淨值:7.12 日期:2026/4/7
淨值:7.12 日期:2026/4/2
淨值:7.14 日期:2026/4/1
淨值:7.09 日期:2026/3/31
淨值:7.1 日期:2026/3/30
淨值:7.12 日期:2026/3/27
淨值:7.13 日期:2026/3/26
淨值:7.13 日期:2026/3/25
淨值:7.15 日期:2026/3/24
淨值:7.13 日期:2026/3/23
淨值:7.16 日期:2026/3/20
淨值:7.12 日期:2026/3/19
淨值:7.17 日期:2026/3/18
淨值:7.15 日期:2026/3/17
淨值:7.18 日期:2026/3/16
淨值:7.18 日期:2026/3/13
淨值:7.19 日期:2026/3/12
淨值:7.17 日期:2026/3/11
淨值:7.18 日期:2026/3/10
淨值:7.19 日期:2026/3/9
淨值:7.23 日期:2026/3/6
淨值:7.24 日期:2026/3/5
淨值:7.28 日期:2026/3/4
淨值:7.29 日期:2026/3/3
淨值:7.29 日期:2026/3/2
淨值:7.27
日期淨值
2026/05/287.0900
2026/05/277.0900
2026/05/267.0900
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日期淨值
2026/04/287.1800
2026/04/277.1600
2026/04/247.1800
2026/04/237.1800
2026/04/227.1600
2026/04/217.1200
2026/04/207.1300
2026/04/177.1500
2026/04/167.1400
2026/04/157.1400
2026/04/147.1200
2026/04/137.1100
2026/04/107.1100
2026/04/097.1200
2026/04/087.1200
2026/04/077.1200
2026/04/027.1400
2026/04/017.0900
2026/03/317.1000
2026/03/307.1200
日期淨值
2026/03/277.1300
2026/03/267.1300
2026/03/257.1500
2026/03/247.1300
2026/03/237.1600
2026/03/207.1200
2026/03/197.1700
2026/03/187.1500
2026/03/177.1800
2026/03/167.1800
2026/03/137.1900
2026/03/127.1700
2026/03/117.1800
2026/03/107.1900
2026/03/097.2300
2026/03/067.2400
2026/03/057.2800
2026/03/047.2900
2026/03/037.2900
2026/03/027.2700
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