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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間:
日期:2025/6/30
淨值:11.86 日期:2025/6/27
淨值:11.94 日期:2025/6/26
淨值:11.97 日期:2025/6/25
淨值:11.95 日期:2025/6/24
淨值:11.96 日期:2025/6/23
淨值:11.92 日期:2025/6/20
淨值:11.9 日期:2025/6/18
淨值:11.88 日期:2025/6/17
淨值:11.87 日期:2025/6/16
淨值:11.87 日期:2025/6/13
淨值:11.86 日期:2025/6/12
淨值:11.88 日期:2025/6/11
淨值:11.87 日期:2025/6/10
淨值:11.87 日期:2025/6/9
淨值:11.86 日期:2025/6/6
淨值:11.84 日期:2025/6/5
淨值:11.85 日期:2025/6/4
淨值:11.84 日期:2025/6/3
淨值:11.81 日期:2025/6/2
淨值:11.81 日期:2025/5/29
淨值:11.81 日期:2025/5/28
淨值:11.82 日期:2025/5/27
淨值:11.85 日期:2025/5/23
淨值:11.83 日期:2025/5/22
淨值:11.83 日期:2025/5/21
淨值:11.82 日期:2025/5/20
淨值:11.9 日期:2025/5/19
淨值:11.92 日期:2025/5/16
淨值:11.9 日期:2025/5/15
淨值:11.89 日期:2025/5/14
淨值:11.86 日期:2025/5/13
淨值:11.88 日期:2025/5/12
淨值:11.87 日期:2025/5/9
淨值:11.83 日期:2025/5/8
淨值:11.83 日期:2025/5/7
淨值:11.84 日期:2025/5/6
淨值:11.82 日期:2025/5/5
淨值:11.82 日期:2025/5/2
淨值:11.84 日期:2025/4/30
淨值:11.8 日期:2025/4/29
淨值:11.8 日期:2025/4/28
淨值:11.8 日期:2025/4/25
淨值:11.77 日期:2025/4/24
淨值:11.75 日期:2025/4/23
淨值:11.7 日期:2025/4/22
淨值:11.63 日期:2025/4/21
淨值:11.58 日期:2025/4/17
淨值:11.61 日期:2025/4/16
淨值:11.59 日期:2025/4/15
淨值:11.58 日期:2025/4/14
淨值:11.58 日期:2025/4/11
淨值:11.48 日期:2025/4/10
淨值:11.53 日期:2025/4/9
淨值:11.66 日期:2025/4/8
淨值:11.56 日期:2025/4/7
淨值:11.54 日期:2025/4/2
淨值:11.88 日期:2025/4/1
淨值:11.87
日期淨值
2025/06/3011.8600
2025/06/2711.9400
2025/06/2611.9700
2025/06/2511.9500
2025/06/2411.9600
2025/06/2311.9200
2025/06/2011.9000
2025/06/1811.8800
2025/06/1711.8700
2025/06/1611.8700
2025/06/1311.8600
2025/06/1211.8800
2025/06/1111.8700
2025/06/1011.8700
2025/06/0911.8600
2025/06/0611.8400
2025/06/0511.8500
2025/06/0411.8400
2025/06/0311.8100
2025/06/0211.8100
日期淨值
2025/05/2911.8100
2025/05/2811.8200
2025/05/2711.8500
2025/05/2311.8300
2025/05/2211.8300
2025/05/2111.8200
2025/05/2011.9000
2025/05/1911.9200
2025/05/1611.9000
2025/05/1511.8900
2025/05/1411.8600
2025/05/1311.8800
2025/05/1211.8700
2025/05/0911.8300
2025/05/0811.8300
2025/05/0711.8400
2025/05/0611.8200
2025/05/0511.8200
2025/05/0211.8400
2025/04/3011.8000
日期淨值
2025/04/2911.8000
2025/04/2811.8000
2025/04/2511.7700
2025/04/2411.7500
2025/04/2311.7000
2025/04/2211.6300
2025/04/2111.5800
2025/04/1711.6100
2025/04/1611.5900
2025/04/1511.5800
2025/04/1411.5800
2025/04/1111.4800
2025/04/1011.5300
2025/04/0911.6600
2025/04/0811.5600
2025/04/0711.5400
2025/04/0211.8800
2025/04/0111.8700
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