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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2026/8/25 淨值：12.48 日期：2026/8/24 淨值：12.46 日期：2026/8/21 淨值：12.43 日期：2026/8/20 淨值：12.43 日期：2026/8/19 淨值：12.44 日期：2026/8/18 淨值：12.41 日期：2026/8/17 淨值：12.43 日期：2026/8/14 淨值：12.46 日期：2026/8/13 淨值：12.46 日期：2026/8/12 淨值：12.44 日期：2026/8/11 淨值：12.41 日期：2026/8/10 淨值：12.4 日期：2026/8/7 淨值：12.44 日期：2026/8/6 淨值：12.4 日期：2026/8/5 淨值：12.44 日期：2026/8/4 淨值：12.45 日期：2026/8/3 淨值：12.44 日期：2026/7/31 淨值：12.41 日期：2026/7/30 淨值：12.4 日期：2026/7/29 淨值：12.35 日期：2026/7/28 淨值：12.38 日期：2026/7/27 淨值：12.38 日期：2026/7/24 淨值：12.36 日期：2026/7/23 淨值：12.33 日期：2026/7/22 淨值：12.4 日期：2026/7/21 淨值：12.41 日期：2026/7/20 淨值：12.42 日期：2026/7/17 淨值：12.42 日期：2026/7/16 淨值：12.42 日期：2026/7/15 淨值：12.45 日期：2026/7/14 淨值：12.43 日期：2026/7/13 淨值：12.41 日期：2026/7/9 淨值：12.4 日期：2026/7/8 淨值：12.4 日期：2026/7/7 淨值：12.43 日期：2026/7/6 淨值：12.45 日期：2026/7/2 淨值：12.42 日期：2026/7/1 淨值：12.39 日期：2026/6/30 淨值：12.33 日期：2026/6/29 淨值：12.33 日期：2026/6/26 淨值：12.21 日期：2026/6/25 淨值：12.22 日期：2026/6/24 淨值：12.28 日期：2026/6/23 淨值：12.36 日期：2026/6/22 淨值：12.38 日期：2026/6/18 淨值：12.43 日期：2026/6/17 淨值：12.41 日期：2026/6/16 淨值：12.44 日期：2026/6/15 淨值：12.46 日期：2026/6/12 淨值：12.43 日期：2026/6/11 淨值：12.44 日期：2026/6/10 淨值：12.41 日期：2026/6/9 淨值：12.43 日期：2026/6/8 淨值：12.44 日期：2026/6/5 淨值：12.42 日期：2026/6/4 淨值：12.46 日期：2026/6/3 淨值：12.44 日期：2026/6/2 淨值：12.48 日期：2026/6/1 淨值：12.5 日期：2026/5/29 淨值：12.48 日期：2026/5/28 淨值：12.51 日期：2026/5/27 淨值：12.51
日期淨值
2026/08/2512.4800
2026/08/2412.4600
2026/08/2112.4300
2026/08/2012.4300
2026/08/1912.4400
2026/08/1812.4100
2026/08/1712.4300
2026/08/1412.4600
2026/08/1312.4600
2026/08/1212.4400
2026/08/1112.4100
2026/08/1012.4000
2026/08/0712.4400
2026/08/0612.4000
2026/08/0512.4400
2026/08/0412.4500
2026/08/0312.4400
2026/07/3112.4100
2026/07/3012.4000
2026/07/2912.3500
2026/07/2812.3800
日期淨值
2026/07/2712.3800
2026/07/2412.3600
2026/07/2312.3300
2026/07/2212.4000
2026/07/2112.4100
2026/07/2012.4200
2026/07/1712.4200
2026/07/1612.4200
2026/07/1512.4500
2026/07/1412.4300
2026/07/1312.4100
2026/07/0912.4000
2026/07/0812.4000
2026/07/0712.4300
2026/07/0612.4500
2026/07/0212.4200
2026/07/0112.3900
2026/06/3012.3300
2026/06/2912.3300
2026/06/2612.2100
2026/06/2512.2200
日期淨值
2026/06/2412.2800
2026/06/2312.3600
2026/06/2212.3800
2026/06/1812.4300
2026/06/1712.4100
2026/06/1612.4400
2026/06/1512.4600
2026/06/1212.4300
2026/06/1112.4400
2026/06/1012.4100
2026/06/0912.4300
2026/06/0812.4400
2026/06/0512.4200
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2026/06/0212.4800
2026/06/0112.5000
2026/05/2912.4800
2026/05/2812.5100
2026/05/2712.5100
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