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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間:
日期:2026/7/8
淨值:7.36 日期:2026/7/7
淨值:7.43 日期:2026/7/6
淨值:7.44 日期:2026/7/2
淨值:7.42 日期:2026/7/1
淨值:7.4 日期:2026/6/30
淨值:7.37 日期:2026/6/29
淨值:7.37 日期:2026/6/26
淨值:7.29 日期:2026/6/25
淨值:7.3 日期:2026/6/24
淨值:7.34 日期:2026/6/23
淨值:7.39 日期:2026/6/22
淨值:7.4 日期:2026/6/18
淨值:7.42 日期:2026/6/17
淨值:7.42 日期:2026/6/16
淨值:7.43 日期:2026/6/15
淨值:7.45 日期:2026/6/12
淨值:7.42 日期:2026/6/11
淨值:7.43 日期:2026/6/10
淨值:7.41 日期:2026/6/9
淨值:7.42 日期:2026/6/8
淨值:7.43 日期:2026/6/5
淨值:7.42 日期:2026/6/4
淨值:7.49 日期:2026/6/3
淨值:7.48 日期:2026/6/2
淨值:7.5 日期:2026/6/1
淨值:7.52 日期:2026/5/29
淨值:7.5 日期:2026/5/28
淨值:7.52 日期:2026/5/27
淨值:7.52 日期:2026/5/26
淨值:7.52 日期:2026/5/22
淨值:7.51 日期:2026/5/21
淨值:7.5 日期:2026/5/20
淨值:7.51 日期:2026/5/19
淨值:7.5 日期:2026/5/18
淨值:7.51 日期:2026/5/15
淨值:7.51 日期:2026/5/14
淨值:7.54 日期:2026/5/13
淨值:7.53 日期:2026/5/12
淨值:7.54 日期:2026/5/11
淨值:7.54 日期:2026/5/8
淨值:7.54 日期:2026/5/7
淨值:7.58 日期:2026/5/6
淨值:7.58 日期:2026/5/5
淨值:7.57 日期:2026/5/4
淨值:7.57 日期:2026/4/30
淨值:7.57 日期:2026/4/29
淨值:7.55 日期:2026/4/28
淨值:7.56 日期:2026/4/27
淨值:7.56 日期:2026/4/24
淨值:7.57 日期:2026/4/23
淨值:7.56 日期:2026/4/22
淨值:7.55 日期:2026/4/21
淨值:7.52 日期:2026/4/20
淨值:7.54 日期:2026/4/17
淨值:7.54 日期:2026/4/16
淨值:7.53 日期:2026/4/15
淨值:7.54 日期:2026/4/14
淨值:7.52 日期:2026/4/13
淨值:7.5
日期淨值
2026/07/087.3600
2026/07/077.4300
2026/07/067.4400
2026/07/027.4200
2026/07/017.4000
2026/06/307.3700
2026/06/297.3700
2026/06/267.2900
2026/06/257.3000
2026/06/247.3400
2026/06/237.3900
2026/06/227.4000
2026/06/187.4200
2026/06/177.4200
2026/06/167.4300
2026/06/157.4500
2026/06/127.4200
2026/06/117.4300
2026/06/107.4100
2026/06/097.4200
日期淨值
2026/06/087.4300
2026/06/057.4200
2026/06/047.4900
2026/06/037.4800
2026/06/027.5000
2026/06/017.5200
2026/05/297.5000
2026/05/287.5200
2026/05/277.5200
2026/05/267.5200
2026/05/227.5100
2026/05/217.5000
2026/05/207.5100
2026/05/197.5000
2026/05/187.5100
2026/05/157.5100
2026/05/147.5400
2026/05/137.5300
2026/05/127.5400
2026/05/117.5400
日期淨值
2026/05/087.5400
2026/05/077.5800
2026/05/067.5800
2026/05/057.5700
2026/05/047.5700
2026/04/307.5700
2026/04/297.5500
2026/04/287.5600
2026/04/277.5600
2026/04/247.5700
2026/04/237.5600
2026/04/227.5500
2026/04/217.5200
2026/04/207.5400
2026/04/177.5400
2026/04/167.5300
2026/04/157.5400
2026/04/147.5200
2026/04/137.5000
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