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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間:
日期:2026/2/25
淨值:7.63 日期:2026/2/24
淨值:7.63 日期:2026/2/23
淨值:7.63 日期:2026/2/13
淨值:7.63 日期:2026/2/12
淨值:7.62 日期:2026/2/11
淨值:7.63 日期:2026/2/10
淨值:7.62 日期:2026/2/9
淨值:7.62 日期:2026/2/6
淨值:7.61 日期:2026/2/5
淨值:7.63 日期:2026/2/4
淨值:7.65 日期:2026/2/3
淨值:7.66 日期:2026/2/2
淨值:7.67 日期:2026/1/30
淨值:7.67 日期:2026/1/29
淨值:7.68 日期:2026/1/28
淨值:7.69 日期:2026/1/27
淨值:7.68 日期:2026/1/26
淨值:7.69 日期:2026/1/23
淨值:7.69 日期:2026/1/22
淨值:7.68 日期:2026/1/21
淨值:7.67 日期:2026/1/20
淨值:7.65 日期:2026/1/16
淨值:7.67 日期:2026/1/15
淨值:7.67 日期:2026/1/14
淨值:7.66 日期:2026/1/13
淨值:7.65 日期:2026/1/12
淨值:7.65 日期:2026/1/9
淨值:7.64 日期:2026/1/8
淨值:7.64 日期:2026/1/7
淨值:7.68 日期:2026/1/6
淨值:7.68 日期:2026/1/5
淨值:7.67 日期:2026/1/2
淨值:7.67 日期:2025/12/31
淨值:7.64 日期:2025/12/30
淨值:7.65 日期:2025/12/29
淨值:7.64 日期:2025/12/26
淨值:7.65 日期:2025/12/24
淨值:7.65 日期:2025/12/23
淨值:7.64 日期:2025/12/22
淨值:7.65 日期:2025/12/19
淨值:7.65 日期:2025/12/18
淨值:7.65 日期:2025/12/17
淨值:7.63 日期:2025/12/16
淨值:7.63 日期:2025/12/15
淨值:7.63 日期:2025/12/12
淨值:7.63 日期:2025/12/11
淨值:7.64 日期:2025/12/10
淨值:7.62 日期:2025/12/9
淨值:7.62 日期:2025/12/8
淨值:7.62 日期:2025/12/5
淨值:7.61 日期:2025/12/4
淨值:7.67 日期:2025/12/3
淨值:7.67 日期:2025/12/2
淨值:7.67 日期:2025/12/1
淨值:7.66 日期:2025/11/28
淨值:7.65
日期淨值
2026/02/257.6300
2026/02/247.6300
2026/02/237.6300
2026/02/137.6300
2026/02/127.6200
2026/02/117.6300
2026/02/107.6200
2026/02/097.6200
2026/02/067.6100
2026/02/057.6300
2026/02/047.6500
2026/02/037.6600
2026/02/027.6700
2026/01/307.6700
2026/01/297.6800
2026/01/287.6900
2026/01/277.6800
2026/01/267.6900
2026/01/237.6900
日期淨值
2026/01/227.6800
2026/01/217.6700
2026/01/207.6500
2026/01/167.6700
2026/01/157.6700
2026/01/147.6600
2026/01/137.6500
2026/01/127.6500
2026/01/097.6400
2026/01/087.6400
2026/01/077.6800
2026/01/067.6800
2026/01/057.6700
2026/01/027.6700
2025/12/317.6400
2025/12/307.6500
2025/12/297.6400
2025/12/267.6500
2025/12/247.6500
日期淨值
2025/12/237.6400
2025/12/227.6500
2025/12/197.6500
2025/12/187.6500
2025/12/177.6300
2025/12/167.6300
2025/12/157.6300
2025/12/127.6300
2025/12/117.6400
2025/12/107.6200
2025/12/097.6200
2025/12/087.6200
2025/12/057.6100
2025/12/047.6700
2025/12/037.6700
2025/12/027.6700
2025/12/017.6600
2025/11/287.6500
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