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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間:
日期:2025/12/11
淨值:7.64 日期:2025/12/10
淨值:7.62 日期:2025/12/9
淨值:7.62 日期:2025/12/8
淨值:7.62 日期:2025/12/5
淨值:7.61 日期:2025/12/4
淨值:7.67 日期:2025/12/3
淨值:7.67 日期:2025/12/2
淨值:7.67 日期:2025/12/1
淨值:7.66 日期:2025/11/28
淨值:7.65 日期:2025/11/26
淨值:7.66 日期:2025/11/25
淨值:7.65 日期:2025/11/24
淨值:7.64 日期:2025/11/21
淨值:7.63 日期:2025/11/20
淨值:7.61 日期:2025/11/19
淨值:7.63 日期:2025/11/18
淨值:7.64 日期:2025/11/17
淨值:7.63 日期:2025/11/14
淨值:7.65 日期:2025/11/13
淨值:7.65 日期:2025/11/12
淨值:7.67 日期:2025/11/11
淨值:7.67 日期:2025/11/10
淨值:7.67 日期:2025/11/7
淨值:7.65 日期:2025/11/6
淨值:7.71 日期:2025/11/5
淨值:7.71 日期:2025/11/4
淨值:7.7 日期:2025/11/3
淨值:7.71 日期:2025/10/31
淨值:7.7 日期:2025/10/30
淨值:7.71 日期:2025/10/29
淨值:7.73 日期:2025/10/28
淨值:7.74 日期:2025/10/27
淨值:7.74 日期:2025/10/23
淨值:7.72 日期:2025/10/22
淨值:7.73 日期:2025/10/21
淨值:7.74 日期:2025/10/20
淨值:7.73 日期:2025/10/17
淨值:7.71 日期:2025/10/16
淨值:7.71 日期:2025/10/15
淨值:7.73 日期:2025/10/14
淨值:7.71 日期:2025/10/13
淨值:7.71 日期:2025/10/9
淨值:7.72 日期:2025/10/8
淨值:7.73 日期:2025/10/7
淨值:7.79 日期:2025/10/3
淨值:7.8 日期:2025/10/2
淨值:7.8 日期:2025/10/1
淨值:7.79 日期:2025/9/30
淨值:7.75 日期:2025/9/26
淨值:7.77 日期:2025/9/25
淨值:7.77 日期:2025/9/24
淨值:7.79 日期:2025/9/23
淨值:7.8 日期:2025/9/22
淨值:7.81 日期:2025/9/19
淨值:7.81 日期:2025/9/18
淨值:7.81 日期:2025/9/17
淨值:7.81 日期:2025/9/16
淨值:7.8 日期:2025/9/15
淨值:7.8
日期淨值
2025/12/117.6400
2025/12/107.6200
2025/12/097.6200
2025/12/087.6200
2025/12/057.6100
2025/12/047.6700
2025/12/037.6700
2025/12/027.6700
2025/12/017.6600
2025/11/287.6500
2025/11/267.6600
2025/11/257.6500
2025/11/247.6400
2025/11/217.6300
2025/11/207.6100
2025/11/197.6300
2025/11/187.6400
2025/11/177.6300
2025/11/147.6500
2025/11/137.6500
日期淨值
2025/11/127.6700
2025/11/117.6700
2025/11/107.6700
2025/11/077.6500
2025/11/067.7100
2025/11/057.7100
2025/11/047.7000
2025/11/037.7100
2025/10/317.7000
2025/10/307.7100
2025/10/297.7300
2025/10/287.7400
2025/10/277.7400
2025/10/237.7200
2025/10/227.7300
2025/10/217.7400
2025/10/207.7300
2025/10/177.7100
2025/10/167.7100
2025/10/157.7300
日期淨值
2025/10/147.7100
2025/10/137.7100
2025/10/097.7200
2025/10/087.7300
2025/10/077.7900
2025/10/037.8000
2025/10/027.8000
2025/10/017.7900
2025/09/307.7500
2025/09/267.7700
2025/09/257.7700
2025/09/247.7900
2025/09/237.8000
2025/09/227.8100
2025/09/197.8100
2025/09/187.8100
2025/09/177.8100
2025/09/167.8000
2025/09/157.8000
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