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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2026/5/14 淨值：29.37 日期：2026/5/13 淨值：29.05 日期：2026/5/12 淨值：28.55 日期：2026/5/11 淨值：28.87 日期：2026/5/8 淨值：28.59 日期：2026/5/7 淨值：27.99 日期：2026/5/6 淨值：28.28 日期：2026/5/5 淨值：27.52 日期：2026/5/4 淨值：27.17 日期：2026/4/30 淨值：26.73 日期：2026/4/29 淨值：26.36 日期：2026/4/28 淨值：26.11 日期：2026/4/27 淨值：26.6 日期：2026/4/24 淨值：26.5 日期：2026/4/23 淨值：25.84 日期：2026/4/22 淨值：25.79 日期：2026/4/21 淨值：25.25 日期：2026/4/20 淨值：25.21 日期：2026/4/17 淨值：25.29 日期：2026/4/16 淨值：25.05 日期：2026/4/15 淨值：24.94 日期：2026/4/14 淨值：24.72 日期：2026/4/13 淨值：24.16 日期：2026/4/10 淨值：23.86 日期：2026/4/9 淨值：23.48 日期：2026/4/8 淨值：23.27 日期：2026/4/7 淨值：22.34 日期：2026/4/2 淨值：21.91 日期：2026/4/1 淨值：21.96 日期：2026/3/31 淨值：21.43 日期：2026/3/30 淨值：20.72 日期：2026/3/27 淨值：21.18 日期：2026/3/26 淨值：21.61 日期：2026/3/25 淨值：22.4 日期：2026/3/24 淨值：22.2 日期：2026/3/23 淨值：22.23 日期：2026/3/20 淨值：22.07 日期：2026/3/19 淨值：22.51 日期：2026/3/18 淨值：22.55 日期：2026/3/17 淨值：22.59 日期：2026/3/16 淨值：22.53 日期：2026/3/13 淨值：22.17 日期：2026/3/12 淨值：22.35 日期：2026/3/11 淨值：22.8 日期：2026/3/10 淨值：22.59 日期：2026/3/9 淨值：22.4 日期：2026/3/6 淨值：22.08 日期：2026/3/5 淨值：22.5 日期：2026/3/4 淨值：22.41 日期：2026/3/3 淨值：22.27 日期：2026/3/2 淨值：22.78 日期：2026/2/26 淨值：22.91 日期：2026/2/25 淨值：23.28 日期：2026/2/24 淨值：23 日期：2026/2/23 淨值：22.62
日期淨值
2026/05/1429.3700
2026/05/1329.0500
2026/05/1228.5500
2026/05/1128.8700
2026/05/0828.5900
2026/05/0727.9900
2026/05/0628.2800
2026/05/0527.5200
2026/05/0427.1700
2026/04/3026.7300
2026/04/2926.3600
2026/04/2826.1100
2026/04/2726.6000
2026/04/2426.5000
2026/04/2325.8400
2026/04/2225.7900
2026/04/2125.2500
2026/04/2025.2100
2026/04/1725.2900
日期淨值
2026/04/1625.0500
2026/04/1524.9400
2026/04/1424.7200
2026/04/1324.1600
2026/04/1023.8600
2026/04/0923.4800
2026/04/0823.2700
2026/04/0722.3400
2026/04/0221.9100
2026/04/0121.9600
2026/03/3121.4300
2026/03/3020.7200
2026/03/2721.1800
2026/03/2621.6100
2026/03/2522.4000
2026/03/2422.2000
2026/03/2322.2300
2026/03/2022.0700
2026/03/1922.5100
日期淨值
2026/03/1822.5500
2026/03/1722.5900
2026/03/1622.5300
2026/03/1322.1700
2026/03/1222.3500
2026/03/1122.8000
2026/03/1022.5900
2026/03/0922.4000
2026/03/0622.0800
2026/03/0522.5000
2026/03/0422.4100
2026/03/0322.2700
2026/03/0222.7800
2026/02/2622.9100
2026/02/2523.2800
2026/02/2423.0000
2026/02/2322.6200
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