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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2025/7/3 淨值：17.66 日期：2025/7/2 淨值：17.54 日期：2025/7/1 淨值：17.46 日期：2025/6/30 淨值：18 日期：2025/6/27 淨值：17.57 日期：2025/6/26 淨值：17.48 日期：2025/6/25 淨值：17.42 日期：2025/6/24 淨值：17.35 日期：2025/6/23 淨值：17.04 日期：2025/6/20 淨值：16.89 日期：2025/6/18 淨值：17 日期：2025/6/17 淨值：16.96 日期：2025/6/16 淨值：17 日期：2025/6/13 淨值：16.83 日期：2025/6/12 淨值：17.08 日期：2025/6/11 淨值：17.14 日期：2025/6/10 淨值：17.16 日期：2025/6/9 淨值：16.98 日期：2025/6/6 淨值：16.84 日期：2025/6/5 淨值：16.71 日期：2025/6/4 淨值：16.75 日期：2025/6/3 淨值：16.56 日期：2025/6/2 淨值：16.38 日期：2025/5/29 淨值：16.38 日期：2025/5/28 淨值：16.33 日期：2025/5/27 淨值：16.43 日期：2025/5/23 淨值：16.13 日期：2025/5/22 淨值：16.31 日期：2025/5/21 淨值：16.34 日期：2025/5/20 淨值：16.5 日期：2025/5/19 淨值：16.56 日期：2025/5/16 淨值：16.57 日期：2025/5/15 淨值：16.56 日期：2025/5/14 淨值：16.72 日期：2025/5/13 淨值：16.59 日期：2025/5/12 淨值：16.17 日期：2025/5/9 淨值：15.48 日期：2025/5/8 淨值：15.39 日期：2025/5/7 淨值：15.27 日期：2025/5/6 淨值：15.17 日期：2025/5/5 淨值：15.23 日期：2025/5/2 淨值：15.72 日期：2025/4/30 淨值：15.53 日期：2025/4/29 淨值：15.62 日期：2025/4/28 淨值：15.68 日期：2025/4/25 淨值：15.73 日期：2025/4/24 淨值：15.43 日期：2025/4/23 淨值：14.92 日期：2025/4/22 淨值：14.4 日期：2025/4/21 淨值：14.14 日期：2025/4/17 淨值：14.52 日期：2025/4/16 淨值：14.63 日期：2025/4/15 淨值：15.1 日期：2025/4/14 淨值：15.05 日期：2025/4/11 淨值：15.17 日期：2025/4/10 淨值：14.92 日期：2025/4/9 淨值：15.47 日期：2025/4/8 淨值：13.96 日期：2025/4/7 淨值：14.26
日期淨值
2025/07/0317.6600
2025/07/0217.5400
2025/07/0117.4600
2025/06/3018.0000
2025/06/2717.5700
2025/06/2617.4800
2025/06/2517.4200
2025/06/2417.3500
2025/06/2317.0400
2025/06/2016.8900
2025/06/1817.0000
2025/06/1716.9600
2025/06/1617.0000
2025/06/1316.8300
2025/06/1217.0800
2025/06/1117.1400
2025/06/1017.1600
2025/06/0916.9800
2025/06/0616.8400
2025/06/0516.7100
日期淨值
2025/06/0416.7500
2025/06/0316.5600
2025/06/0216.3800
2025/05/2916.3800
2025/05/2816.3300
2025/05/2716.4300
2025/05/2316.1300
2025/05/2216.3100
2025/05/2116.3400
2025/05/2016.5000
2025/05/1916.5600
2025/05/1616.5700
2025/05/1516.5600
2025/05/1416.7200
2025/05/1316.5900
2025/05/1216.1700
2025/05/0915.4800
2025/05/0815.3900
2025/05/0715.2700
2025/05/0615.1700
日期淨值
2025/05/0515.2300
2025/05/0215.7200
2025/04/3015.5300
2025/04/2915.6200
2025/04/2815.6800
2025/04/2515.7300
2025/04/2415.4300
2025/04/2314.9200
2025/04/2214.4000
2025/04/2114.1400
2025/04/1714.5200
2025/04/1614.6300
2025/04/1515.1000
2025/04/1415.0500
2025/04/1115.1700
2025/04/1014.9200
2025/04/0915.4700
2025/04/0813.9600
2025/04/0714.2600
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