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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2025/8/19 淨值：19.05 日期：2025/8/18 淨值：19.33 日期：2025/8/15 淨值：19.28 日期：2025/8/14 淨值：19.32 日期：2025/8/13 淨值：19.41 日期：2025/8/12 淨值：19.4 日期：2025/8/11 淨值：19.12 日期：2025/8/8 淨值：19.14 日期：2025/8/7 淨值：19.02 日期：2025/8/6 淨值：18.94 日期：2025/8/5 淨值：18.76 日期：2025/8/4 淨值：18.83 日期：2025/8/1 淨值：18.57 日期：2025/7/31 淨值：18.99 日期：2025/7/30 淨值：18.92 日期：2025/7/29 淨值：18.79 日期：2025/7/28 淨值：18.72 日期：2025/7/25 淨值：18.56 日期：2025/7/24 淨值：18.51 日期：2025/7/23 淨值：18.38 日期：2025/7/22 淨值：18.27 日期：2025/7/21 淨值：18.45 日期：2025/7/18 淨值：18.37 日期：2025/7/17 淨值：18.34 日期：2025/7/16 淨值：18.22 日期：2025/7/15 淨值：18.1 日期：2025/7/14 淨值：17.9 日期：2025/7/11 淨值：17.89 日期：2025/7/10 淨值：17.95 日期：2025/7/9 淨值：17.88 日期：2025/7/8 淨值：17.68 日期：2025/7/7 淨值：17.6 日期：2025/7/3 淨值：17.66 日期：2025/7/2 淨值：17.54 日期：2025/7/1 淨值：17.46 日期：2025/6/30 淨值：18 日期：2025/6/27 淨值：17.57 日期：2025/6/26 淨值：17.48 日期：2025/6/25 淨值：17.42 日期：2025/6/24 淨值：17.35 日期：2025/6/23 淨值：17.04 日期：2025/6/20 淨值：16.89 日期：2025/6/18 淨值：17 日期：2025/6/17 淨值：16.96 日期：2025/6/16 淨值：17 日期：2025/6/13 淨值：16.83 日期：2025/6/12 淨值：17.08 日期：2025/6/11 淨值：17.14 日期：2025/6/10 淨值：17.16 日期：2025/6/9 淨值：16.98 日期：2025/6/6 淨值：16.84 日期：2025/6/5 淨值：16.71 日期：2025/6/4 淨值：16.75 日期：2025/6/3 淨值：16.56 日期：2025/6/2 淨值：16.38 日期：2025/5/29 淨值：16.38 日期：2025/5/28 淨值：16.33 日期：2025/5/27 淨值：16.43 日期：2025/5/23 淨值：16.13 日期：2025/5/22 淨值：16.31 日期：2025/5/21 淨值：16.34
日期淨值
2025/08/1919.0500
2025/08/1819.3300
2025/08/1519.2800
2025/08/1419.3200
2025/08/1319.4100
2025/08/1219.4000
2025/08/1119.1200
2025/08/0819.1400
2025/08/0719.0200
2025/08/0618.9400
2025/08/0518.7600
2025/08/0418.8300
2025/08/0118.5700
2025/07/3118.9900
2025/07/3018.9200
2025/07/2918.7900
2025/07/2818.7200
2025/07/2518.5600
2025/07/2418.5100
2025/07/2318.3800
2025/07/2218.2700
日期淨值
2025/07/2118.4500
2025/07/1818.3700
2025/07/1718.3400
2025/07/1618.2200
2025/07/1518.1000
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2025/07/1117.8900
2025/07/1017.9500
2025/07/0917.8800
2025/07/0817.6800
2025/07/0717.6000
2025/07/0317.6600
2025/07/0217.5400
2025/07/0117.4600
2025/06/3018.0000
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2025/06/2517.4200
2025/06/2417.3500
2025/06/2317.0400
2025/06/2016.8900
日期淨值
2025/06/1817.0000
2025/06/1716.9600
2025/06/1617.0000
2025/06/1316.8300
2025/06/1217.0800
2025/06/1117.1400
2025/06/1017.1600
2025/06/0916.9800
2025/06/0616.8400
2025/06/0516.7100
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2025/06/0316.5600
2025/06/0216.3800
2025/05/2916.3800
2025/05/2816.3300
2025/05/2716.4300
2025/05/2316.1300
2025/05/2216.3100
2025/05/2116.3400
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