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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間:
日期:2026/4/10
淨值:23.86 日期:2026/4/9
淨值:23.48 日期:2026/4/8
淨值:23.27 日期:2026/4/7
淨值:22.34 日期:2026/4/2
淨值:21.91 日期:2026/4/1
淨值:21.96 日期:2026/3/31
淨值:21.43 日期:2026/3/30
淨值:20.72 日期:2026/3/27
淨值:21.18 日期:2026/3/26
淨值:21.61 日期:2026/3/25
淨值:22.4 日期:2026/3/24
淨值:22.2 日期:2026/3/23
淨值:22.23 日期:2026/3/20
淨值:22.07 日期:2026/3/19
淨值:22.51 日期:2026/3/18
淨值:22.55 日期:2026/3/17
淨值:22.59 日期:2026/3/16
淨值:22.53 日期:2026/3/13
淨值:22.17 日期:2026/3/12
淨值:22.35 日期:2026/3/11
淨值:22.8 日期:2026/3/10
淨值:22.59 日期:2026/3/9
淨值:22.4 日期:2026/3/6
淨值:22.08 日期:2026/3/5
淨值:22.5 日期:2026/3/4
淨值:22.41 日期:2026/3/3
淨值:22.27 日期:2026/3/2
淨值:22.78 日期:2026/2/26
淨值:22.91 日期:2026/2/25
淨值:23.28 日期:2026/2/24
淨值:23 日期:2026/2/23
淨值:22.62 日期:2026/2/11
淨值:22.84 日期:2026/2/10
淨值:22.77 日期:2026/2/9
淨值:22.8 日期:2026/2/6
淨值:22.49 日期:2026/2/5
淨值:21.88 日期:2026/2/4
淨值:22.19 日期:2026/2/3
淨值:22.81 日期:2026/2/2
淨值:23.07 日期:2026/1/30
淨值:22.96 日期:2026/1/29
淨值:23.24 日期:2026/1/28
淨值:23.43 日期:2026/1/27
淨值:23.25 日期:2026/1/26
淨值:22.95 日期:2026/1/23
淨值:23.01 日期:2026/1/22
淨值:22.96 日期:2026/1/21
淨值:22.76 日期:2026/1/20
淨值:22.55 日期:2026/1/16
淨值:22.95 日期:2026/1/15
淨值:22.8 日期:2026/1/14
淨值:22.81
日期淨值
2026/04/1023.8600
2026/04/0923.4800
2026/04/0823.2700
2026/04/0722.3400
2026/04/0221.9100
2026/04/0121.9600
2026/03/3121.4300
2026/03/3020.7200
2026/03/2721.1800
2026/03/2621.6100
2026/03/2522.4000
2026/03/2422.2000
2026/03/2322.2300
2026/03/2022.0700
2026/03/1922.5100
2026/03/1822.5500
2026/03/1722.5900
2026/03/1622.5300
日期淨值
2026/03/1322.1700
2026/03/1222.3500
2026/03/1122.8000
2026/03/1022.5900
2026/03/0922.4000
2026/03/0622.0800
2026/03/0522.5000
2026/03/0422.4100
2026/03/0322.2700
2026/03/0222.7800
2026/02/2622.9100
2026/02/2523.2800
2026/02/2423.0000
2026/02/2322.6200
2026/02/1122.8400
2026/02/1022.7700
2026/02/0922.8000
2026/02/0622.4900
日期淨值
2026/02/0521.8800
2026/02/0422.1900
2026/02/0322.8100
2026/02/0223.0700
2026/01/3022.9600
2026/01/2923.2400
2026/01/2823.4300
2026/01/2723.2500
2026/01/2622.9500
2026/01/2323.0100
2026/01/2222.9600
2026/01/2122.7600
2026/01/2022.5500
2026/01/1622.9500
2026/01/1522.8000
2026/01/1422.8100
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