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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間:
日期:2025/6/30
淨值:18 日期:2025/6/27
淨值:17.57 日期:2025/6/26
淨值:17.48 日期:2025/6/25
淨值:17.42 日期:2025/6/24
淨值:17.35 日期:2025/6/23
淨值:17.04 日期:2025/6/20
淨值:16.89 日期:2025/6/18
淨值:17 日期:2025/6/17
淨值:16.96 日期:2025/6/16
淨值:17 日期:2025/6/13
淨值:16.83 日期:2025/6/12
淨值:17.08 日期:2025/6/11
淨值:17.14 日期:2025/6/10
淨值:17.16 日期:2025/6/9
淨值:16.98 日期:2025/6/6
淨值:16.84 日期:2025/6/5
淨值:16.71 日期:2025/6/4
淨值:16.75 日期:2025/6/3
淨值:16.56 日期:2025/6/2
淨值:16.38 日期:2025/5/29
淨值:16.38 日期:2025/5/28
淨值:16.33 日期:2025/5/27
淨值:16.43 日期:2025/5/23
淨值:16.13 日期:2025/5/22
淨值:16.31 日期:2025/5/21
淨值:16.34 日期:2025/5/20
淨值:16.5 日期:2025/5/19
淨值:16.56 日期:2025/5/16
淨值:16.57 日期:2025/5/15
淨值:16.56 日期:2025/5/14
淨值:16.72 日期:2025/5/13
淨值:16.59 日期:2025/5/12
淨值:16.17 日期:2025/5/9
淨值:15.48 日期:2025/5/8
淨值:15.39 日期:2025/5/7
淨值:15.27 日期:2025/5/6
淨值:15.17 日期:2025/5/5
淨值:15.23 日期:2025/5/2
淨值:15.72 日期:2025/4/30
淨值:15.53 日期:2025/4/29
淨值:15.62 日期:2025/4/28
淨值:15.68 日期:2025/4/25
淨值:15.73 日期:2025/4/24
淨值:15.43 日期:2025/4/23
淨值:14.92 日期:2025/4/22
淨值:14.4 日期:2025/4/21
淨值:14.14 日期:2025/4/17
淨值:14.52 日期:2025/4/16
淨值:14.63 日期:2025/4/15
淨值:15.1 日期:2025/4/14
淨值:15.05 日期:2025/4/11
淨值:15.17 日期:2025/4/10
淨值:14.92 日期:2025/4/9
淨值:15.47 日期:2025/4/8
淨值:13.96 日期:2025/4/7
淨值:14.26 日期:2025/4/2
淨值:16.13 日期:2025/4/1
淨值:16.07
日期淨值
2025/06/3018.0000
2025/06/2717.5700
2025/06/2617.4800
2025/06/2517.4200
2025/06/2417.3500
2025/06/2317.0400
2025/06/2016.8900
2025/06/1817.0000
2025/06/1716.9600
2025/06/1617.0000
2025/06/1316.8300
2025/06/1217.0800
2025/06/1117.1400
2025/06/1017.1600
2025/06/0916.9800
2025/06/0616.8400
2025/06/0516.7100
2025/06/0416.7500
2025/06/0316.5600
2025/06/0216.3800
日期淨值
2025/05/2916.3800
2025/05/2816.3300
2025/05/2716.4300
2025/05/2316.1300
2025/05/2216.3100
2025/05/2116.3400
2025/05/2016.5000
2025/05/1916.5600
2025/05/1616.5700
2025/05/1516.5600
2025/05/1416.7200
2025/05/1316.5900
2025/05/1216.1700
2025/05/0915.4800
2025/05/0815.3900
2025/05/0715.2700
2025/05/0615.1700
2025/05/0515.2300
2025/05/0215.7200
2025/04/3015.5300
日期淨值
2025/04/2915.6200
2025/04/2815.6800
2025/04/2515.7300
2025/04/2415.4300
2025/04/2314.9200
2025/04/2214.4000
2025/04/2114.1400
2025/04/1714.5200
2025/04/1614.6300
2025/04/1515.1000
2025/04/1415.0500
2025/04/1115.1700
2025/04/1014.9200
2025/04/0915.4700
2025/04/0813.9600
2025/04/0714.2600
2025/04/0216.1300
2025/04/0116.0700
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