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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間:
日期:2025/10/9
淨值:21.47 日期:2025/10/8
淨值:21.41 日期:2025/10/7
淨值:21.13 日期:2025/10/3
淨值:20.91 日期:2025/10/2
淨值:20.91 日期:2025/10/1
淨值:20.73 日期:2025/9/30
淨值:20.57 日期:2025/9/26
淨值:20.5 日期:2025/9/25
淨值:20.46 日期:2025/9/24
淨值:20.56 日期:2025/9/23
淨值:20.59 日期:2025/9/22
淨值:20.69 日期:2025/9/19
淨值:20.5 日期:2025/9/18
淨值:20.39 日期:2025/9/17
淨值:20.1 日期:2025/9/16
淨值:20.22 日期:2025/9/15
淨值:20.24 日期:2025/9/12
淨值:20.07 日期:2025/9/11
淨值:20.05 日期:2025/9/10
淨值:19.94 日期:2025/9/9
淨值:19.73 日期:2025/9/8
淨值:19.68 日期:2025/9/5
淨值:19.6 日期:2025/9/4
淨值:19.5 日期:2025/9/3
淨值:19.37 日期:2025/9/2
淨值:19.21 日期:2025/8/29
淨值:19.35 日期:2025/8/28
淨值:19.67 日期:2025/8/27
淨值:19.52 日期:2025/8/26
淨值:19.42 日期:2025/8/25
淨值:19.3 日期:2025/8/22
淨值:19.32 日期:2025/8/21
淨值:18.98 日期:2025/8/20
淨值:18.92 日期:2025/8/19
淨值:19.05 日期:2025/8/18
淨值:19.33 日期:2025/8/15
淨值:19.28 日期:2025/8/14
淨值:19.32 日期:2025/8/13
淨值:19.41 日期:2025/8/12
淨值:19.4 日期:2025/8/11
淨值:19.12 日期:2025/8/8
淨值:19.14 日期:2025/8/7
淨值:19.02 日期:2025/8/6
淨值:18.94 日期:2025/8/5
淨值:18.76 日期:2025/8/4
淨值:18.83 日期:2025/8/1
淨值:18.57 日期:2025/7/31
淨值:18.99 日期:2025/7/30
淨值:18.92 日期:2025/7/29
淨值:18.79 日期:2025/7/28
淨值:18.72 日期:2025/7/25
淨值:18.56 日期:2025/7/24
淨值:18.51 日期:2025/7/23
淨值:18.38 日期:2025/7/22
淨值:18.27 日期:2025/7/21
淨值:18.45 日期:2025/7/18
淨值:18.37 日期:2025/7/17
淨值:18.34 日期:2025/7/16
淨值:18.22 日期:2025/7/15
淨值:18.1 日期:2025/7/14
淨值:17.9
日期淨值
2025/10/0921.4700
2025/10/0821.4100
2025/10/0721.1300
2025/10/0320.9100
2025/10/0220.9100
2025/10/0120.7300
2025/09/3020.5700
2025/09/2620.5000
2025/09/2520.4600
2025/09/2420.5600
2025/09/2320.5900
2025/09/2220.6900
2025/09/1920.5000
2025/09/1820.3900
2025/09/1720.1000
2025/09/1620.2200
2025/09/1520.2400
2025/09/1220.0700
2025/09/1120.0500
2025/09/1019.9400
2025/09/0919.7300
日期淨值
2025/09/0819.6800
2025/09/0519.6000
2025/09/0419.5000
2025/09/0319.3700
2025/09/0219.2100
2025/08/2919.3500
2025/08/2819.6700
2025/08/2719.5200
2025/08/2619.4200
2025/08/2519.3000
2025/08/2219.3200
2025/08/2118.9800
2025/08/2018.9200
2025/08/1919.0500
2025/08/1819.3300
2025/08/1519.2800
2025/08/1419.3200
2025/08/1319.4100
2025/08/1219.4000
2025/08/1119.1200
2025/08/0819.1400
日期淨值
2025/08/0719.0200
2025/08/0618.9400
2025/08/0518.7600
2025/08/0418.8300
2025/08/0118.5700
2025/07/3118.9900
2025/07/3018.9200
2025/07/2918.7900
2025/07/2818.7200
2025/07/2518.5600
2025/07/2418.5100
2025/07/2318.3800
2025/07/2218.2700
2025/07/2118.4500
2025/07/1818.3700
2025/07/1718.3400
2025/07/1618.2200
2025/07/1518.1000
2025/07/1417.9000
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