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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2026/1/9 淨值：23 日期：2026/1/8 淨值：22.81 日期：2026/1/7 淨值：22.92 日期：2026/1/6 淨值：22.96 日期：2026/1/5 淨值：22.68 日期：2026/1/2 淨值：22.33 日期：2025/12/31 淨值：22.14 日期：2025/12/30 淨值：22.23 日期：2025/12/29 淨值：22.24 日期：2025/12/26 淨值：22.27 日期：2025/12/24 淨值：22.22 日期：2025/12/23 淨值：22.17 日期：2025/12/22 淨值：21.99 日期：2025/12/19 淨值：21.77 日期：2025/12/18 淨值：21.44 日期：2025/12/17 淨值：21.16 日期：2025/12/16 淨值：21.55 日期：2025/12/15 淨值：21.49 日期：2025/12/12 淨值：21.7 日期：2025/12/11 淨值：22.27 日期：2025/12/10 淨值：22.44 日期：2025/12/9 淨值：22.3 日期：2025/12/8 淨值：22.29 日期：2025/12/5 淨值：22.22 日期：2025/12/4 淨值：22.07 日期：2025/12/3 淨值：22.01 日期：2025/12/2 淨值：21.94 日期：2025/12/1 淨值：21.81 日期：2025/11/28 淨值：21.93 日期：2025/11/26 淨值：21.7 日期：2025/11/25 淨值：21.5 日期：2025/11/24 淨值：21.37 日期：2025/11/21 淨值：20.8 日期：2025/11/20 淨值：20.74 日期：2025/11/19 淨值：21.16 日期：2025/11/18 淨值：21.05 日期：2025/11/17 淨值：21.41 日期：2025/11/14 淨值：21.59 日期：2025/11/13 淨值：21.61 日期：2025/11/12 淨值：22.1 日期：2025/11/11 淨值：22.03 日期：2025/11/10 淨值：22.18 日期：2025/11/7 淨值：21.72 日期：2025/11/6 淨值：21.79 日期：2025/11/5 淨值：22.1 日期：2025/11/4 淨值：21.91 日期：2025/11/3 淨值：22.39 日期：2025/10/31 淨值：22.23 日期：2025/10/30 淨值：22.07 日期：2025/10/29 淨值：22.41 日期：2025/10/28 淨值：22.21 日期：2025/10/27 淨值：22.15 日期：2025/10/23 淨值：21.47 日期：2025/10/22 淨值：21.27 日期：2025/10/21 淨值：21.52 日期：2025/10/20 淨值：21.49 日期：2025/10/17 淨值：21.24 日期：2025/10/16 淨值：21.3 日期：2025/10/15 淨值：21.21 日期：2025/10/14 淨值：21.02 日期：2025/10/13 淨值：21.27
日期淨值
2026/01/0923.0000
2026/01/0822.8100
2026/01/0722.9200
2026/01/0622.9600
2026/01/0522.6800
2026/01/0222.3300
2025/12/3122.1400
2025/12/3022.2300
2025/12/2922.2400
2025/12/2622.2700
2025/12/2422.2200
2025/12/2322.1700
2025/12/2221.9900
2025/12/1921.7700
2025/12/1821.4400
2025/12/1721.1600
2025/12/1621.5500
2025/12/1521.4900
2025/12/1221.7000
2025/12/1122.2700
2025/12/1022.4400
日期淨值
2025/12/0922.3000
2025/12/0822.2900
2025/12/0522.2200
2025/12/0422.0700
2025/12/0322.0100
2025/12/0221.9400
2025/12/0121.8100
2025/11/2821.9300
2025/11/2621.7000
2025/11/2521.5000
2025/11/2421.3700
2025/11/2120.8000
2025/11/2020.7400
2025/11/1921.1600
2025/11/1821.0500
2025/11/1721.4100
2025/11/1421.5900
2025/11/1321.6100
2025/11/1222.1000
2025/11/1122.0300
2025/11/1022.1800
日期淨值
2025/11/0721.7200
2025/11/0621.7900
2025/11/0522.1000
2025/11/0421.9100
2025/11/0322.3900
2025/10/3122.2300
2025/10/3022.0700
2025/10/2922.4100
2025/10/2822.2100
2025/10/2722.1500
2025/10/2321.4700
2025/10/2221.2700
2025/10/2121.5200
2025/10/2021.4900
2025/10/1721.2400
2025/10/1621.3000
2025/10/1521.2100
2025/10/1421.0200
2025/10/1321.2700
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