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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2025/11/26 淨值：21.7 日期：2025/11/25 淨值：21.5 日期：2025/11/24 淨值：21.37 日期：2025/11/21 淨值：20.8 日期：2025/11/20 淨值：20.74 日期：2025/11/19 淨值：21.16 日期：2025/11/18 淨值：21.05 日期：2025/11/17 淨值：21.41 日期：2025/11/14 淨值：21.59 日期：2025/11/13 淨值：21.61 日期：2025/11/12 淨值：22.1 日期：2025/11/11 淨值：22.03 日期：2025/11/10 淨值：22.18 日期：2025/11/7 淨值：21.72 日期：2025/11/6 淨值：21.79 日期：2025/11/5 淨值：22.1 日期：2025/11/4 淨值：21.91 日期：2025/11/3 淨值：22.39 日期：2025/10/31 淨值：22.23 日期：2025/10/30 淨值：22.07 日期：2025/10/29 淨值：22.41 日期：2025/10/28 淨值：22.21 日期：2025/10/27 淨值：22.15 日期：2025/10/23 淨值：21.47 日期：2025/10/22 淨值：21.27 日期：2025/10/21 淨值：21.52 日期：2025/10/20 淨值：21.49 日期：2025/10/17 淨值：21.24 日期：2025/10/16 淨值：21.3 日期：2025/10/15 淨值：21.21 日期：2025/10/14 淨值：21.02 日期：2025/10/13 淨值：21.27 日期：2025/10/9 淨值：21.47 日期：2025/10/8 淨值：21.41 日期：2025/10/7 淨值：21.13 日期：2025/10/3 淨值：20.91 日期：2025/10/2 淨值：20.91 日期：2025/10/1 淨值：20.73 日期：2025/9/30 淨值：20.57 日期：2025/9/26 淨值：20.5 日期：2025/9/25 淨值：20.46 日期：2025/9/24 淨值：20.56 日期：2025/9/23 淨值：20.59 日期：2025/9/22 淨值：20.69 日期：2025/9/19 淨值：20.5 日期：2025/9/18 淨值：20.39 日期：2025/9/17 淨值：20.1 日期：2025/9/16 淨值：20.22 日期：2025/9/15 淨值：20.24 日期：2025/9/12 淨值：20.07 日期：2025/9/11 淨值：20.05 日期：2025/9/10 淨值：19.94 日期：2025/9/9 淨值：19.73 日期：2025/9/8 淨值：19.68 日期：2025/9/5 淨值：19.6 日期：2025/9/4 淨值：19.5 日期：2025/9/3 淨值：19.37 日期：2025/9/2 淨值：19.21 日期：2025/8/29 淨值：19.35 日期：2025/8/28 淨值：19.67
日期淨值
2025/11/2621.7000
2025/11/2521.5000
2025/11/2421.3700
2025/11/2120.8000
2025/11/2020.7400
2025/11/1921.1600
2025/11/1821.0500
2025/11/1721.4100
2025/11/1421.5900
2025/11/1321.6100
2025/11/1222.1000
2025/11/1122.0300
2025/11/1022.1800
2025/11/0721.7200
2025/11/0621.7900
2025/11/0522.1000
2025/11/0421.9100
2025/11/0322.3900
2025/10/3122.2300
2025/10/3022.0700
日期淨值
2025/10/2922.4100
2025/10/2822.2100
2025/10/2722.1500
2025/10/2321.4700
2025/10/2221.2700
2025/10/2121.5200
2025/10/2021.4900
2025/10/1721.2400
2025/10/1621.3000
2025/10/1521.2100
2025/10/1421.0200
2025/10/1321.2700
2025/10/0921.4700
2025/10/0821.4100
2025/10/0721.1300
2025/10/0320.9100
2025/10/0220.9100
2025/10/0120.7300
2025/09/3020.5700
2025/09/2620.5000
日期淨值
2025/09/2520.4600
2025/09/2420.5600
2025/09/2320.5900
2025/09/2220.6900
2025/09/1920.5000
2025/09/1820.3900
2025/09/1720.1000
2025/09/1620.2200
2025/09/1520.2400
2025/09/1220.0700
2025/09/1120.0500
2025/09/1019.9400
2025/09/0919.7300
2025/09/0819.6800
2025/09/0519.6000
2025/09/0419.5000
2025/09/0319.3700
2025/09/0219.2100
2025/08/2919.3500
2025/08/2819.6700
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