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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2026/7/2 淨值：28.24 日期：2026/7/1 淨值：29.26 日期：2026/6/30 淨值：29.84 日期：2026/6/29 淨值：29.13 日期：2026/6/26 淨值：28.46 日期：2026/6/25 淨值：29.26 日期：2026/6/24 淨值：28.85 日期：2026/6/23 淨值：29.04 日期：2026/6/22 淨值：30.34 日期：2026/6/18 淨值：29.99 日期：2026/6/17 淨值：29.08 日期：2026/6/16 淨值：29.02 日期：2026/6/15 淨值：29.62 日期：2026/6/12 淨值：28.5 日期：2026/6/11 淨值：28.15 日期：2026/6/10 淨值：27.26 日期：2026/6/9 淨值：28.13 日期：2026/6/8 淨值：28.3 日期：2026/6/5 淨值：28.03 日期：2026/6/4 淨值：29.79 日期：2026/6/3 淨值：30.15 日期：2026/6/2 淨值：30.22 日期：2026/6/1 淨值：29.5 日期：2026/5/29 淨值：29.23 日期：2026/5/28 淨值：29.09 日期：2026/5/27 淨值：28.98 日期：2026/5/26 淨值：28.88 日期：2026/5/22 淨值：28.19 日期：2026/5/21 淨值：27.97 日期：2026/5/20 淨值：27.57 日期：2026/5/19 淨值：27.14 日期：2026/5/18 淨值：27.48 日期：2026/5/15 淨值：27.85 日期：2026/5/14 淨值：28.56 日期：2026/5/13 淨值：28.26 日期：2026/5/12 淨值：27.79 日期：2026/5/11 淨值：28.17 日期：2026/5/8 淨值：27.88 日期：2026/5/7 淨值：27.31 日期：2026/5/6 淨值：27.53 日期：2026/5/5 淨值：26.69 日期：2026/5/4 淨值：26.34 日期：2026/4/30 淨值：25.88 日期：2026/4/29 淨值：25.6 日期：2026/4/28 淨值：25.39 日期：2026/4/27 淨值：25.91 日期：2026/4/24 淨值：25.77 日期：2026/4/23 淨值：25.08 日期：2026/4/22 淨值：25.06 日期：2026/4/21 淨值：24.57 日期：2026/4/20 淨值：24.51 日期：2026/4/17 淨值：24.53 日期：2026/4/16 淨值：24.33 日期：2026/4/15 淨值：24.14 日期：2026/4/14 淨值：23.91 日期：2026/4/13 淨值：23.29 日期：2026/4/10 淨值：23.04 日期：2026/4/9 淨值：22.66 日期：2026/4/8 淨值：22.43 日期：2026/4/7 淨值：21.41
日期淨值
2026/07/0228.2400
2026/07/0129.2600
2026/06/3029.8400
2026/06/2929.1300
2026/06/2628.4600
2026/06/2529.2600
2026/06/2428.8500
2026/06/2329.0400
2026/06/2230.3400
2026/06/1829.9900
2026/06/1729.0800
2026/06/1629.0200
2026/06/1529.6200
2026/06/1228.5000
2026/06/1128.1500
2026/06/1027.2600
2026/06/0928.1300
2026/06/0828.3000
2026/06/0528.0300
2026/06/0429.7900
日期淨值
2026/06/0330.1500
2026/06/0230.2200
2026/06/0129.5000
2026/05/2929.2300
2026/05/2829.0900
2026/05/2728.9800
2026/05/2628.8800
2026/05/2228.1900
2026/05/2127.9700
2026/05/2027.5700
2026/05/1927.1400
2026/05/1827.4800
2026/05/1527.8500
2026/05/1428.5600
2026/05/1328.2600
2026/05/1227.7900
2026/05/1128.1700
2026/05/0827.8800
2026/05/0727.3100
2026/05/0627.5300
日期淨值
2026/05/0526.6900
2026/05/0426.3400
2026/04/3025.8800
2026/04/2925.6000
2026/04/2825.3900
2026/04/2725.9100
2026/04/2425.7700
2026/04/2325.0800
2026/04/2225.0600
2026/04/2124.5700
2026/04/2024.5100
2026/04/1724.5300
2026/04/1624.3300
2026/04/1524.1400
2026/04/1423.9100
2026/04/1323.2900
2026/04/1023.0400
2026/04/0922.6600
2026/04/0822.4300
2026/04/0721.4100
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