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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2026/11/12 淨值：24.85 日期：2026/11/11 淨值：24.94 日期：2026/11/10 淨值：23.99 日期：2026/11/9 淨值：24 日期：2026/11/6 淨值：22.82 日期：2026/11/5 淨值：22.44 日期：2026/11/4 淨值：24.4 日期：2026/11/3 淨值：24.88 日期：2026/11/2 淨值：24.55 日期：2026/10/30 淨值：25.22 日期：2026/10/29 淨值：26.47 日期：2026/10/28 淨值：27.02 日期：2026/10/27 淨值：26.53 日期：2026/10/22 淨值：25.49 日期：2026/10/21 淨值：26.91 日期：2026/10/20 淨值：26.49 日期：2026/10/19 淨值：26.67 日期：2026/10/16 淨值：26.41 日期：2026/10/15 淨值：27.21 日期：2026/10/14 淨值：27.65 日期：2026/10/13 淨值：28.66 日期：2026/10/12 淨值：28.84 日期：2026/10/8 淨值：29.3 日期：2026/10/7 淨值：30.1 日期：2026/10/6 淨值：30.37 日期：2026/10/5 淨值：30.09 日期：2026/10/2 淨值：29.85 日期：2026/10/1 淨值：29.39 日期：2026/9/30 淨值：29.02 日期：2026/9/29 淨值：29.03 日期：2026/9/24 淨值：28.99 日期：2026/9/23 淨值：29.04 日期：2026/9/22 淨值：29.32 日期：2026/9/21 淨值：29.2 日期：2026/9/18 淨值：28.4 日期：2026/9/17 淨值：27.9 日期：2026/9/16 淨值：27.39 日期：2026/9/15 淨值：27.11 日期：2026/9/14 淨值：27.17 日期：2026/9/11 淨值：28.19 日期：2026/9/10 淨值：27.94 日期：2026/9/9 淨值：28.41 日期：2026/9/8 淨值：28.44 日期：2026/9/4 淨值：27.9 日期：2026/9/3 淨值：27.41 日期：2026/9/2 淨值：27.25 日期：2026/9/1 淨值：27.25 日期：2026/8/31 淨值：27.54 日期：2026/8/28 淨值：27.57 日期：2026/8/27 淨值：28.07 日期：2026/8/26 淨值：27.65 日期：2026/8/25 淨值：27.49 日期：2026/8/24 淨值：27.13 日期：2026/8/21 淨值：27.62 日期：2026/8/20 淨值：27.57 日期：2026/8/19 淨值：27.41 日期：2026/8/18 淨值：27.84 日期：2026/8/17 淨值：28.83
日期淨值
2026/11/1224.8500
2026/11/1124.9400
2026/11/1023.9900
2026/11/0924.0000
2026/11/0622.8200
2026/11/0522.4400
2026/11/0424.4000
2026/11/0324.8800
2026/11/0224.5500
2026/10/3025.2200
2026/10/2926.4700
2026/10/2827.0200
2026/10/2726.5300
2026/10/2225.4900
2026/10/2126.9100
2026/10/2026.4900
2026/10/1926.6700
2026/10/1626.4100
2026/10/1527.2100
2026/10/1427.6500
日期淨值
2026/10/1328.6600
2026/10/1228.8400
2026/10/0829.3000
2026/10/0730.1000
2026/10/0630.3700
2026/10/0530.0900
2026/10/0229.8500
2026/10/0129.3900
2026/09/3029.0200
2026/09/2929.0300
2026/09/2428.9900
2026/09/2329.0400
2026/09/2229.3200
2026/09/2129.2000
2026/09/1828.4000
2026/09/1727.9000
2026/09/1627.3900
2026/09/1527.1100
2026/09/1427.1700
2026/09/1128.1900
日期淨值
2026/09/1027.9400
2026/09/0928.4100
2026/09/0828.4400
2026/09/0427.9000
2026/09/0327.4100
2026/09/0227.2500
2026/09/0127.2500
2026/08/3127.5400
2026/08/2827.5700
2026/08/2728.0700
2026/08/2627.6500
2026/08/2527.4900
2026/08/2427.1300
2026/08/2127.6200
2026/08/2027.5700
2026/08/1927.4100
2026/08/1827.8400
2026/08/1728.8300
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