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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2026/3/23 淨值：21.22 日期：2026/3/20 淨值：21.15 日期：2026/3/19 淨值：21.59 日期：2026/3/18 淨值：21.7 日期：2026/3/17 淨值：21.71 日期：2026/3/16 淨值：21.61 日期：2026/3/13 淨值：21.28 日期：2026/3/12 淨值：21.51 日期：2026/3/11 淨值：22 日期：2026/3/10 淨值：21.75 日期：2026/3/9 淨值：21.5 日期：2026/3/6 淨值：21.35 日期：2026/3/5 淨值：21.76 日期：2026/3/4 淨值：21.66 日期：2026/3/3 淨值：21.59 日期：2026/3/2 淨值：22.2 日期：2026/2/26 淨值：22.47 日期：2026/2/25 淨值：22.76 日期：2026/2/24 淨值：22.39 日期：2026/2/23 淨值：22.03 日期：2026/2/11 淨值：22.23 日期：2026/2/10 淨值：22.11 日期：2026/2/9 淨值：22.13 日期：2026/2/6 淨值：21.75 日期：2026/2/5 淨值：21.18 日期：2026/2/4 淨值：21.53 日期：2026/2/3 淨值：22.13 日期：2026/2/2 淨值：22.37 日期：2026/1/30 淨值：22.35 日期：2026/1/29 淨值：22.72 日期：2026/1/28 淨值：22.92 日期：2026/1/27 淨值：22.63 日期：2026/1/26 淨值：22.31 日期：2026/1/23 淨值：22.32 日期：2026/1/22 淨值：22.25 日期：2026/1/21 淨值：22.04 日期：2026/1/20 淨值：21.85 日期：2026/1/16 淨值：22.27 日期：2026/1/15 淨值：22.11 日期：2026/1/14 淨值：22.08 日期：2026/1/13 淨值：22.36 日期：2026/1/12 淨值：22.39 日期：2026/1/9 淨值：22.3 日期：2026/1/8 淨值：22.13 日期：2026/1/7 淨值：22.27 日期：2026/1/6 淨值：22.32 日期：2026/1/5 淨值：22.03 日期：2026/1/2 淨值：21.77 日期：2025/12/31 淨值：21.57 日期：2025/12/30 淨值：21.67 日期：2025/12/29 淨值：21.66 日期：2025/12/26 淨值：21.69
日期淨值
2026/03/2321.2200
2026/03/2021.1500
2026/03/1921.5900
2026/03/1821.7000
2026/03/1721.7100
2026/03/1621.6100
2026/03/1321.2800
2026/03/1221.5100
2026/03/1122.0000
2026/03/1021.7500
2026/03/0921.5000
2026/03/0621.3500
2026/03/0521.7600
2026/03/0421.6600
2026/03/0321.5900
2026/03/0222.2000
2026/02/2622.4700
2026/02/2522.7600
日期淨值
2026/02/2422.3900
2026/02/2322.0300
2026/02/1122.2300
2026/02/1022.1100
2026/02/0922.1300
2026/02/0621.7500
2026/02/0521.1800
2026/02/0421.5300
2026/02/0322.1300
2026/02/0222.3700
2026/01/3022.3500
2026/01/2922.7200
2026/01/2822.9200
2026/01/2722.6300
2026/01/2622.3100
2026/01/2322.3200
2026/01/2222.2500
2026/01/2122.0400
日期淨值
2026/01/2021.8500
2026/01/1622.2700
2026/01/1522.1100
2026/01/1422.0800
2026/01/1322.3600
2026/01/1222.3900
2026/01/0922.3000
2026/01/0822.1300
2026/01/0722.2700
2026/01/0622.3200
2026/01/0522.0300
2026/01/0221.7700
2025/12/3121.5700
2025/12/3021.6700
2025/12/2921.6600
2025/12/2621.6900
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