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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2026/9/17 淨值：27.9 日期：2026/9/16 淨值：27.39 日期：2026/9/15 淨值：27.11 日期：2026/9/14 淨值：27.17 日期：2026/9/11 淨值：28.19 日期：2026/9/10 淨值：27.94 日期：2026/9/9 淨值：28.41 日期：2026/9/8 淨值：28.44 日期：2026/9/4 淨值：27.9 日期：2026/9/3 淨值：27.41 日期：2026/9/2 淨值：27.25 日期：2026/9/1 淨值：27.25 日期：2026/8/31 淨值：27.54 日期：2026/8/28 淨值：27.57 日期：2026/8/27 淨值：28.07 日期：2026/8/26 淨值：27.65 日期：2026/8/25 淨值：27.49 日期：2026/8/24 淨值：27.13 日期：2026/8/21 淨值：27.62 日期：2026/8/20 淨值：27.57 日期：2026/8/19 淨值：27.41 日期：2026/8/18 淨值：27.84 日期：2026/8/17 淨值：28.83 日期：2026/8/14 淨值：28.62 日期：2026/8/13 淨值：28.61 日期：2026/8/12 淨值：28.59 日期：2026/8/11 淨值：28.08 日期：2026/8/10 淨值：28 日期：2026/8/7 淨值：28.41 日期：2026/8/6 淨值：28.03 日期：2026/8/5 淨值：28.14 日期：2026/8/4 淨值：28.2 日期：2026/8/3 淨值：27.39 日期：2026/7/31 淨值：26.89 日期：2026/7/30 淨值：25.87 日期：2026/7/29 淨值：24.83 日期：2026/7/28 淨值：25.79 日期：2026/7/27 淨值：26.61 日期：2026/7/24 淨值：26.84 日期：2026/7/23 淨值：27.62 日期：2026/7/22 淨值：27.87 日期：2026/7/21 淨值：27.97 日期：2026/7/20 淨值：27.12 日期：2026/7/17 淨值：26.96 日期：2026/7/16 淨值：27.53 日期：2026/7/15 淨值：28.42 日期：2026/7/14 淨值：28.44 日期：2026/7/13 淨值：28.05 日期：2026/7/9 淨值：28.74 日期：2026/7/8 淨值：28.22 日期：2026/7/7 淨值：28.03 日期：2026/7/6 淨值：28.74 日期：2026/7/2 淨值：28.24 日期：2026/7/1 淨值：29.26 日期：2026/6/30 淨值：29.84 日期：2026/6/29 淨值：29.13 日期：2026/6/26 淨值：28.46 日期：2026/6/25 淨值：29.26 日期：2026/6/24 淨值：28.85 日期：2026/6/23 淨值：29.04 日期：2026/6/22 淨值：30.34
日期淨值
2026/09/1727.9000
2026/09/1627.3900
2026/09/1527.1100
2026/09/1427.1700
2026/09/1128.1900
2026/09/1027.9400
2026/09/0928.4100
2026/09/0828.4400
2026/09/0427.9000
2026/09/0327.4100
2026/09/0227.2500
2026/09/0127.2500
2026/08/3127.5400
2026/08/2827.5700
2026/08/2728.0700
2026/08/2627.6500
2026/08/2527.4900
2026/08/2427.1300
2026/08/2127.6200
2026/08/2027.5700
2026/08/1927.4100
日期淨值
2026/08/1827.8400
2026/08/1728.8300
2026/08/1428.6200
2026/08/1328.6100
2026/08/1228.5900
2026/08/1128.0800
2026/08/1028.0000
2026/08/0728.4100
2026/08/0628.0300
2026/08/0528.1400
2026/08/0428.2000
2026/08/0327.3900
2026/07/3126.8900
2026/07/3025.8700
2026/07/2924.8300
2026/07/2825.7900
2026/07/2726.6100
2026/07/2426.8400
2026/07/2327.6200
2026/07/2227.8700
2026/07/2127.9700
日期淨值
2026/07/2027.1200
2026/07/1726.9600
2026/07/1627.5300
2026/07/1528.4200
2026/07/1428.4400
2026/07/1328.0500
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2026/07/0628.7400
2026/07/0228.2400
2026/07/0129.2600
2026/06/3029.8400
2026/06/2929.1300
2026/06/2628.4600
2026/06/2529.2600
2026/06/2428.8500
2026/06/2329.0400
2026/06/2230.3400
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