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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2025/7/3 淨值：18.76 日期：2025/7/2 淨值：18.52 日期：2025/7/1 淨值：18.32 日期：2025/6/30 淨值：18.43 日期：2025/6/27 淨值：18.44 日期：2025/6/26 淨值：18.35 日期：2025/6/25 淨值：18.15 日期：2025/6/24 淨值：17.98 日期：2025/6/23 淨值：17.55 日期：2025/6/20 淨值：17.51 日期：2025/6/18 淨值：17.62 日期：2025/6/17 淨值：17.58 日期：2025/6/16 淨值：17.63 日期：2025/6/13 淨值：17.36 日期：2025/6/12 淨值：17.63 日期：2025/6/11 淨值：17.54 日期：2025/6/10 淨值：17.54 日期：2025/6/9 淨值：17.36 日期：2025/6/6 淨值：17.22 日期：2025/6/5 淨值：17.1 日期：2025/6/4 淨值：17.12 日期：2025/6/3 淨值：16.9 日期：2025/6/2 淨值：16.72 日期：2025/5/29 淨值：16.76 日期：2025/5/28 淨值：16.71 日期：2025/5/27 淨值：16.79 日期：2025/5/23 淨值：16.44 日期：2025/5/22 淨值：16.61 日期：2025/5/21 淨值：16.58 日期：2025/5/20 淨值：16.73 日期：2025/5/19 淨值：16.78 日期：2025/5/16 淨值：16.82 日期：2025/5/15 淨值：16.8 日期：2025/5/14 淨值：16.91 日期：2025/5/13 淨值：16.68 日期：2025/5/12 淨值：16.33 日期：2025/5/9 淨值：15.64 日期：2025/5/8 淨值：15.54 日期：2025/5/7 淨值：15.43 日期：2025/5/6 淨值：15.34 日期：2025/5/5 淨值：15.47 日期：2025/5/2 淨值：15.49 日期：2025/4/30 淨值：14.85 日期：2025/4/29 淨值：14.84 日期：2025/4/28 淨值：14.78 日期：2025/4/25 淨值：14.8 日期：2025/4/24 淨值：14.52 日期：2025/4/23 淨值：14.06 日期：2025/4/22 淨值：13.56 日期：2025/4/21 淨值：13.33 日期：2025/4/17 淨值：13.66 日期：2025/4/16 淨值：13.77 日期：2025/4/15 淨值：14.22 日期：2025/4/14 淨值：14.18 日期：2025/4/11 淨值：14.2 日期：2025/4/10 淨值：13.9 日期：2025/4/9 淨值：14.35 日期：2025/4/8 淨值：12.95 日期：2025/4/7 淨值：13.21
日期淨值
2025/07/0318.7600
2025/07/0218.5200
2025/07/0118.3200
2025/06/3018.4300
2025/06/2718.4400
2025/06/2618.3500
2025/06/2518.1500
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2025/06/2317.5500
2025/06/2017.5100
2025/06/1817.6200
2025/06/1717.5800
2025/06/1617.6300
2025/06/1317.3600
2025/06/1217.6300
2025/06/1117.5400
2025/06/1017.5400
2025/06/0917.3600
2025/06/0617.2200
2025/06/0517.1000
日期淨值
2025/06/0417.1200
2025/06/0316.9000
2025/06/0216.7200
2025/05/2916.7600
2025/05/2816.7100
2025/05/2716.7900
2025/05/2316.4400
2025/05/2216.6100
2025/05/2116.5800
2025/05/2016.7300
2025/05/1916.7800
2025/05/1616.8200
2025/05/1516.8000
2025/05/1416.9100
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2025/05/1216.3300
2025/05/0915.6400
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2025/05/0615.3400
日期淨值
2025/05/0515.4700
2025/05/0215.4900
2025/04/3014.8500
2025/04/2914.8400
2025/04/2814.7800
2025/04/2514.8000
2025/04/2414.5200
2025/04/2314.0600
2025/04/2213.5600
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2025/04/1713.6600
2025/04/1613.7700
2025/04/1514.2200
2025/04/1414.1800
2025/04/1114.2000
2025/04/1013.9000
2025/04/0914.3500
2025/04/0812.9500
2025/04/0713.2100
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