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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2025/11/26 淨值：21.2 日期：2025/11/25 淨值：20.94 日期：2025/11/24 淨值：20.81 日期：2025/11/21 淨值：20.27 日期：2025/11/20 淨值：20.3 日期：2025/11/19 淨值：20.74 日期：2025/11/18 淨值：20.66 日期：2025/11/17 淨值：21.03 日期：2025/11/14 淨值：21.23 日期：2025/11/13 淨值：21.29 日期：2025/11/12 淨值：21.79 日期：2025/11/11 淨值：21.73 日期：2025/11/10 淨值：21.91 日期：2025/11/7 淨值：21.43 日期：2025/11/6 淨值：21.57 日期：2025/11/5 淨值：21.87 日期：2025/11/4 淨值：21.71 日期：2025/11/3 淨值：22.24 日期：2025/10/31 淨值：22.15 日期：2025/10/30 淨值：22.01 日期：2025/10/29 淨值：22.41 日期：2025/10/28 淨值：22.21 日期：2025/10/27 淨值：22.09 日期：2025/10/23 淨值：21.34 日期：2025/10/22 淨值：21.2 日期：2025/10/21 淨值：21.48 日期：2025/10/20 淨值：21.47 日期：2025/10/17 淨值：21.2 日期：2025/10/16 淨值：21.28 日期：2025/10/15 淨值：21.19 日期：2025/10/14 淨值：20.93 日期：2025/10/13 淨值：21.22 日期：2025/10/9 淨值：21.53 日期：2025/10/8 淨值：21.47 日期：2025/10/7 淨值：21.2 日期：2025/10/3 淨值：21.05 日期：2025/10/2 淨值：21.06 日期：2025/10/1 淨值：20.85 日期：2025/9/30 淨值：20.67 日期：2025/9/26 淨值：20.56 日期：2025/9/25 淨值：20.59 日期：2025/9/24 淨值：20.77 日期：2025/9/23 淨值：20.82 日期：2025/9/22 淨值：20.94 日期：2025/9/19 淨值：20.78 日期：2025/9/18 淨值：20.74 日期：2025/9/17 淨值：20.47 日期：2025/9/16 淨值：20.58 日期：2025/9/15 淨值：20.51 日期：2025/9/12 淨值：20.33 日期：2025/9/11 淨值：20.24 日期：2025/9/10 淨值：20.15 日期：2025/9/9 淨值：19.89 日期：2025/9/8 淨值：19.75 日期：2025/9/5 淨值：19.61 日期：2025/9/4 淨值：19.45 日期：2025/9/3 淨值：19.3 日期：2025/9/2 淨值：19.17 日期：2025/8/29 淨值：19.37 日期：2025/8/28 淨值：19.7
日期淨值
2025/11/2621.2000
2025/11/2520.9400
2025/11/2420.8100
2025/11/2120.2700
2025/11/2020.3000
2025/11/1920.7400
2025/11/1820.6600
2025/11/1721.0300
2025/11/1421.2300
2025/11/1321.2900
2025/11/1221.7900
2025/11/1121.7300
2025/11/1021.9100
2025/11/0721.4300
2025/11/0621.5700
2025/11/0521.8700
2025/11/0421.7100
2025/11/0322.2400
2025/10/3122.1500
2025/10/3022.0100
日期淨值
2025/10/2922.4100
2025/10/2822.2100
2025/10/2722.0900
2025/10/2321.3400
2025/10/2221.2000
2025/10/2121.4800
2025/10/2021.4700
2025/10/1721.2000
2025/10/1621.2800
2025/10/1521.1900
2025/10/1420.9300
2025/10/1321.2200
2025/10/0921.5300
2025/10/0821.4700
2025/10/0721.2000
2025/10/0321.0500
2025/10/0221.0600
2025/10/0120.8500
2025/09/3020.6700
2025/09/2620.5600
日期淨值
2025/09/2520.5900
2025/09/2420.7700
2025/09/2320.8200
2025/09/2220.9400
2025/09/1920.7800
2025/09/1820.7400
2025/09/1720.4700
2025/09/1620.5800
2025/09/1520.5100
2025/09/1220.3300
2025/09/1120.2400
2025/09/1020.1500
2025/09/0919.8900
2025/09/0819.7500
2025/09/0519.6100
2025/09/0419.4500
2025/09/0319.3000
2025/09/0219.1700
2025/08/2919.3700
2025/08/2819.7000
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