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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2025/4/29 淨值：14.84 日期：2025/4/28 淨值：14.78 日期：2025/4/25 淨值：14.8 日期：2025/4/24 淨值：14.52 日期：2025/4/23 淨值：14.06 日期：2025/4/22 淨值：13.56 日期：2025/4/21 淨值：13.33 日期：2025/4/17 淨值：13.66 日期：2025/4/16 淨值：13.77 日期：2025/4/15 淨值：14.22 日期：2025/4/14 淨值：14.18 日期：2025/4/11 淨值：14.2 日期：2025/4/10 淨值：13.9 日期：2025/4/9 淨值：14.35 日期：2025/4/8 淨值：12.95 日期：2025/4/7 淨值：13.21 日期：2025/4/2 淨值：14.93 日期：2025/4/1 淨值：14.82 日期：2025/3/31 淨值：14.63 日期：2025/3/28 淨值：14.8 日期：2025/3/27 淨值：15.2 日期：2025/3/26 淨值：15.41 日期：2025/3/25 淨值：15.81 日期：2025/3/24 淨值：15.74 日期：2025/3/21 淨值：15.42 日期：2025/3/20 淨值：15.41 日期：2025/3/19 淨值：15.4 日期：2025/3/18 淨值：15.27 日期：2025/3/17 淨值：15.49 日期：2025/3/14 淨值：15.43 日期：2025/3/13 淨值：15.07 日期：2025/3/12 淨值：15.39 日期：2025/3/11 淨值：15.11 日期：2025/3/10 淨值：15.15 日期：2025/3/7 淨值：15.77 日期：2025/3/6 淨值：15.62 日期：2025/3/5 淨值：16.08 日期：2025/3/4 淨值：15.76 日期：2025/3/3 淨值：15.79 日期：2025/2/27 淨值：16.05 日期：2025/2/26 淨值：16.63 日期：2025/2/25 淨值：16.52 日期：2025/2/24 淨值：16.84 日期：2025/2/21 淨值：17.08 日期：2025/2/20 淨值：17.47 日期：2025/2/19 淨值：17.56 日期：2025/2/18 淨值：17.54 日期：2025/2/14 淨值：17.41 日期：2025/2/13 淨值：17.43 日期：2025/2/12 淨值：17.25 日期：2025/2/11 淨值：17.3 日期：2025/2/10 淨值：17.33 日期：2025/2/7 淨值：17.18 日期：2025/2/6 淨值：17.35 日期：2025/2/5 淨值：17.24 日期：2025/2/4 淨值：17.13 日期：2025/2/3 淨值：16.89
日期淨值
2025/04/2914.8400
2025/04/2814.7800
2025/04/2514.8000
2025/04/2414.5200
2025/04/2314.0600
2025/04/2213.5600
2025/04/2113.3300
2025/04/1713.6600
2025/04/1613.7700
2025/04/1514.2200
2025/04/1414.1800
2025/04/1114.2000
2025/04/1013.9000
2025/04/0914.3500
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2025/04/0713.2100
2025/04/0214.9300
2025/04/0114.8200
2025/03/3114.6300
日期淨值
2025/03/2814.8000
2025/03/2715.2000
2025/03/2615.4100
2025/03/2515.8100
2025/03/2415.7400
2025/03/2115.4200
2025/03/2015.4100
2025/03/1915.4000
2025/03/1815.2700
2025/03/1715.4900
2025/03/1415.4300
2025/03/1315.0700
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2025/03/0415.7600
日期淨值
2025/03/0315.7900
2025/02/2716.0500
2025/02/2616.6300
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2025/02/0717.1800
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2025/02/0517.2400
2025/02/0417.1300
2025/02/0316.8900
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