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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間:
日期:2025/3/20
淨值:10.1581 日期:2025/3/19
淨值:10.1653 日期:2025/3/18
淨值:10.1503 日期:2025/3/17
淨值:10.1517 日期:2025/3/14
淨值:10.1328 日期:2025/3/13
淨值:10.134 日期:2025/3/12
淨值:10.1344 日期:2025/3/11
淨值:10.1108 日期:2025/3/10
淨值:10.1193 日期:2025/3/7
淨值:10.0905 日期:2025/3/6
淨值:10.095 日期:2025/3/5
淨值:10.0829 日期:2025/3/4
淨值:10.1117 日期:2025/3/3
淨值:10.1099 日期:2025/2/27
淨值:10.0746 日期:2025/2/26
淨值:10.0628 日期:2025/2/25
淨值:10.0625 日期:2025/2/24
淨值:10.033 日期:2025/2/21
淨值:10.0398 日期:2025/2/20
淨值:10.0527 日期:2025/2/19
淨值:10.0387 日期:2025/2/18
淨值:10.0437 日期:2025/2/14
淨值:10.0382 日期:2025/2/13
淨值:10.044 日期:2025/2/12
淨值:10.0618 日期:2025/2/11
淨值:10.0535 日期:2025/2/10
淨值:10.0525 日期:2025/2/7
淨值:10.0242 日期:2025/2/6
淨值:10.0459 日期:2025/2/5
淨值:10.0463 日期:2025/2/4
淨值:10.0905 日期:2025/2/3
淨值:10.0818 日期:2025/1/24
淨值:9.9823 日期:2025/1/23
淨值:10.0071 日期:2025/1/22
淨值:10.0062 日期:2025/1/21
淨值:10.0009 日期:2025/1/17
淨值:10.0451 日期:2025/1/16
淨值:10.0422 日期:2025/1/15
淨值:10.0778 日期:2025/1/14
淨值:10.0457 日期:2025/1/13
淨值:10.0903 日期:2025/1/10
淨值:10.0436 日期:2025/1/8
淨值:10.0136 日期:2025/1/7
淨值:9.9684 日期:2025/1/6
淨值:10.0056 日期:2025/1/3
淨值:10.0194 日期:2025/1/2
淨值:10.0006 日期:2024/12/31
淨值:9.9716 日期:2024/12/30
淨值:9.9476 日期:2024/12/27
淨值:9.9467 日期:2024/12/26
淨值:9.9361 日期:2024/12/24
淨值:9.9265 日期:2024/12/23
淨值:9.9318
日期淨值
2025/03/2010.1581
2025/03/1910.1653
2025/03/1810.1503
2025/03/1710.1517
2025/03/1410.1328
2025/03/1310.1340
2025/03/1210.1344
2025/03/1110.1108
2025/03/1010.1193
2025/03/0710.0905
2025/03/0610.0950
2025/03/0510.0829
2025/03/0410.1117
2025/03/0310.1099
2025/02/2710.0746
2025/02/2610.0628
2025/02/2510.0625
2025/02/2410.0330
日期淨值
2025/02/2110.0398
2025/02/2010.0527
2025/02/1910.0387
2025/02/1810.0437
2025/02/1410.0382
2025/02/1310.0440
2025/02/1210.0618
2025/02/1110.0535
2025/02/1010.0525
2025/02/0710.0242
2025/02/0610.0459
2025/02/0510.0463
2025/02/0410.0905
2025/02/0310.0818
2025/01/249.9823
2025/01/2310.0071
2025/01/2210.0062
2025/01/2110.0009
日期淨值
2025/01/1710.0451
2025/01/1610.0422
2025/01/1510.0778
2025/01/1410.0457
2025/01/1310.0903
2025/01/1010.0436
2025/01/0810.0136
2025/01/079.9684
2025/01/0610.0056
2025/01/0310.0194
2025/01/0210.0006
2024/12/319.9716
2024/12/309.9476
2024/12/279.9467
2024/12/269.9361
2024/12/249.9265
2024/12/239.9318
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