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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2025/7/18 淨值：9.201 日期：2025/7/17 淨值：9.2011 日期：2025/7/16 淨值：9.2119 日期：2025/7/15 淨值：9.1921 日期：2025/7/14 淨值：9.1902 日期：2025/7/11 淨值：9.1764 日期：2025/7/10 淨值：9.179 日期：2025/7/9 淨值：9.1754 日期：2025/7/8 淨值：9.1674 日期：2025/7/7 淨值：9.1659 日期：2025/7/3 淨值：9.1443 日期：2025/7/2 淨值：9.1622 日期：2025/7/1 淨值：9.1813 日期：2025/6/30 淨值：9.2504 日期：2025/6/27 淨值：9.1728 日期：2025/6/26 淨值：9.1707 日期：2025/6/25 淨值：9.1937 日期：2025/6/24 淨值：9.2074 日期：2025/6/23 淨值：9.2255 日期：2025/6/20 淨值：9.1897 日期：2025/6/18 淨值：9.1845 日期：2025/6/17 淨值：9.1817 日期：2025/6/16 淨值：9.176 日期：2025/6/13 淨值：9.2165 日期：2025/6/12 淨值：9.2139 日期：2025/6/11 淨值：9.285 日期：2025/6/10 淨值：9.2942 日期：2025/6/9 淨值：9.2916 日期：2025/6/6 淨值：9.2848 日期：2025/6/5 淨值：9.2822 日期：2025/6/4 淨值：9.2885 日期：2025/6/3 淨值：9.303 日期：2025/6/2 淨值：9.2964 日期：2025/5/29 淨值：9.2752 日期：2025/5/28 淨值：9.2683 日期：2025/5/27 淨值：9.2792 日期：2025/5/23 淨值：9.2989 日期：2025/5/22 淨值：9.3117 日期：2025/5/21 淨值：9.3384 日期：2025/5/20 淨值：9.3437 日期：2025/5/19 淨值：9.3503 日期：2025/5/16 淨值：9.3386 日期：2025/5/15 淨值：9.3408 日期：2025/5/14 淨值：9.3701 日期：2025/5/13 淨值：9.4215
日期淨值
2025/07/189.2010
2025/07/179.2011
2025/07/169.2119
2025/07/159.1921
2025/07/149.1902
2025/07/119.1764
2025/07/109.1790
2025/07/099.1754
2025/07/089.1674
2025/07/079.1659
2025/07/039.1443
2025/07/029.1622
2025/07/019.1813
2025/06/309.2504
2025/06/279.1728
日期淨值
2025/06/269.1707
2025/06/259.1937
2025/06/249.2074
2025/06/239.2255
2025/06/209.1897
2025/06/189.1845
2025/06/179.1817
2025/06/169.1760
2025/06/139.2165
2025/06/129.2139
2025/06/119.2850
2025/06/109.2942
2025/06/099.2916
2025/06/069.2848
2025/06/059.2822
日期淨值
2025/06/049.2885
2025/06/039.3030
2025/06/029.2964
2025/05/299.2752
2025/05/289.2683
2025/05/279.2792
2025/05/239.2989
2025/05/229.3117
2025/05/219.3384
2025/05/209.3437
2025/05/199.3503
2025/05/169.3386
2025/05/159.3408
2025/05/149.3701
2025/05/139.4215
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