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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間:
日期:2025/6/30
淨值:7.3265 日期:2025/6/27
淨值:7.2651 日期:2025/6/26
淨值:7.2634 日期:2025/6/25
淨值:7.2816 日期:2025/6/24
淨值:7.2925 日期:2025/6/23
淨值:7.3069 日期:2025/6/20
淨值:7.2786 日期:2025/6/18
淨值:7.2745 日期:2025/6/17
淨值:7.2723 日期:2025/6/16
淨值:7.2677 日期:2025/6/13
淨值:7.2998 日期:2025/6/12
淨值:7.2977 日期:2025/6/11
淨值:7.3541 日期:2025/6/10
淨值:7.3614 日期:2025/6/9
淨值:7.3593 日期:2025/6/6
淨值:7.3539 日期:2025/6/5
淨值:7.3795 日期:2025/6/4
淨值:7.3846 日期:2025/6/3
淨值:7.3961 日期:2025/6/2
淨值:7.3908 日期:2025/5/29
淨值:7.374 日期:2025/5/28
淨值:7.3685 日期:2025/5/27
淨值:7.3771 日期:2025/5/23
淨值:7.3928 日期:2025/5/22
淨值:7.403 日期:2025/5/21
淨值:7.4242 日期:2025/5/20
淨值:7.4284 日期:2025/5/19
淨值:7.4337 日期:2025/5/16
淨值:7.4244 日期:2025/5/15
淨值:7.4261 日期:2025/5/14
淨值:7.4494 日期:2025/5/13
淨值:7.4903 日期:2025/5/12
淨值:7.4548 日期:2025/5/9
淨值:7.4516 日期:2025/5/8
淨值:7.4504 日期:2025/5/7
淨值:7.4752 日期:2025/5/6
淨值:7.4697 日期:2025/5/5
淨值:7.4373 日期:2025/5/2
淨值:7.663 日期:2025/4/30
淨值:7.8978 日期:2025/4/29
淨值:7.9492 日期:2025/4/28
淨值:8.0062 日期:2025/4/25
淨值:8.018 日期:2025/4/24
淨值:8.0156 日期:2025/4/23
淨值:8.0041 日期:2025/4/22
淨值:8.0034 日期:2025/4/21
淨值:7.9948 日期:2025/4/17
淨值:8.0079 日期:2025/4/16
淨值:8.0041 日期:2025/4/15
淨值:7.9999 日期:2025/4/14
淨值:7.9952 日期:2025/4/11
淨值:8.0415 日期:2025/4/10
淨值:8.0833 日期:2025/4/9
淨值:8.1133 日期:2025/4/8
淨值:8.1465 日期:2025/4/7
淨值:8.1589 日期:2025/4/2
淨值:8.1695 日期:2025/4/1
淨值:8.1945
日期淨值
2025/06/307.3265
2025/06/277.2651
2025/06/267.2634
2025/06/257.2816
2025/06/247.2925
2025/06/237.3069
2025/06/207.2786
2025/06/187.2745
2025/06/177.2723
2025/06/167.2677
2025/06/137.2998
2025/06/127.2977
2025/06/117.3541
2025/06/107.3614
2025/06/097.3593
2025/06/067.3539
2025/06/057.3795
2025/06/047.3846
2025/06/037.3961
2025/06/027.3908
日期淨值
2025/05/297.3740
2025/05/287.3685
2025/05/277.3771
2025/05/237.3928
2025/05/227.4030
2025/05/217.4242
2025/05/207.4284
2025/05/197.4337
2025/05/167.4244
2025/05/157.4261
2025/05/147.4494
2025/05/137.4903
2025/05/127.4548
2025/05/097.4516
2025/05/087.4504
2025/05/077.4752
2025/05/067.4697
2025/05/057.4373
2025/05/027.6630
2025/04/307.8978
日期淨值
2025/04/297.9492
2025/04/288.0062
2025/04/258.0180
2025/04/248.0156
2025/04/238.0041
2025/04/228.0034
2025/04/217.9948
2025/04/178.0079
2025/04/168.0041
2025/04/157.9999
2025/04/147.9952
2025/04/118.0415
2025/04/108.0833
2025/04/098.1133
2025/04/088.1465
2025/04/078.1589
2025/04/028.1695
2025/04/018.1945
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