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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間:
日期:2025/6/30
淨值:9.4235 日期:2025/6/27
淨值:9.4387 日期:2025/6/26
淨值:9.4366 日期:2025/6/25
淨值:9.4446 日期:2025/6/24
淨值:9.436 日期:2025/6/23
淨值:9.4753 日期:2025/6/20
淨值:9.4385 日期:2025/6/18
淨值:9.4381 日期:2025/6/17
淨值:9.4187 日期:2025/6/16
淨值:9.4261 日期:2025/6/13
淨值:9.4391 日期:2025/6/12
淨值:9.4194 日期:2025/6/11
淨值:9.4134 日期:2025/6/10
淨值:9.4105 日期:2025/6/9
淨值:9.4065 日期:2025/6/6
淨值:9.4159 日期:2025/6/5
淨值:9.4098 日期:2025/6/4
淨值:9.4214 日期:2025/6/3
淨值:9.4253 日期:2025/6/2
淨值:9.4157 日期:2025/5/29
淨值:9.4264 日期:2025/5/28
淨值:9.4274 日期:2025/5/27
淨值:9.4228 日期:2025/5/23
淨值:9.4155 日期:2025/5/22
淨值:9.431 日期:2025/5/21
淨值:9.4187 日期:2025/5/20
淨值:9.4308 日期:2025/5/19
淨值:9.4162 日期:2025/5/16
淨值:9.4252 日期:2025/5/15
淨值:9.4276 日期:2025/5/14
淨值:9.4007 日期:2025/5/13
淨值:9.4224 日期:2025/5/12
淨值:9.432 日期:2025/5/9
淨值:9.4263 日期:2025/5/8
淨值:9.4181 日期:2025/5/7
淨值:9.3946 日期:2025/5/6
淨值:9.4001 日期:2025/5/5
淨值:9.3924 日期:2025/5/2
淨值:9.4099 日期:2025/4/30
淨值:9.4225 日期:2025/4/29
淨值:9.4196 日期:2025/4/28
淨值:9.4206 日期:2025/4/25
淨值:9.422 日期:2025/4/24
淨值:9.4167 日期:2025/4/23
淨值:9.4037 日期:2025/4/22
淨值:9.4053 日期:2025/4/21
淨值:9.3955 日期:2025/4/17
淨值:9.4167 日期:2025/4/16
淨值:9.4088 日期:2025/4/15
淨值:9.4096 日期:2025/4/14
淨值:9.4231 日期:2025/4/11
淨值:9.4531 日期:2025/4/10
淨值:9.4747 日期:2025/4/9
淨值:9.5292 日期:2025/4/8
淨值:9.5274 日期:2025/4/7
淨值:9.5287 日期:2025/4/2
淨值:9.4257 日期:2025/4/1
淨值:9.444
日期淨值
2025/06/309.4235
2025/06/279.4387
2025/06/269.4366
2025/06/259.4446
2025/06/249.4360
2025/06/239.4753
2025/06/209.4385
2025/06/189.4381
2025/06/179.4187
2025/06/169.4261
2025/06/139.4391
2025/06/129.4194
2025/06/119.4134
2025/06/109.4105
2025/06/099.4065
2025/06/069.4159
2025/06/059.4098
2025/06/049.4214
2025/06/039.4253
2025/06/029.4157
日期淨值
2025/05/299.4264
2025/05/289.4274
2025/05/279.4228
2025/05/239.4155
2025/05/229.4310
2025/05/219.4187
2025/05/209.4308
2025/05/199.4162
2025/05/169.4252
2025/05/159.4276
2025/05/149.4007
2025/05/139.4224
2025/05/129.4320
2025/05/099.4263
2025/05/089.4181
2025/05/079.3946
2025/05/069.4001
2025/05/059.3924
2025/05/029.4099
2025/04/309.4225
日期淨值
2025/04/299.4196
2025/04/289.4206
2025/04/259.4220
2025/04/249.4167
2025/04/239.4037
2025/04/229.4053
2025/04/219.3955
2025/04/179.4167
2025/04/169.4088
2025/04/159.4096
2025/04/149.4231
2025/04/119.4531
2025/04/109.4747
2025/04/099.5292
2025/04/089.5274
2025/04/079.5287
2025/04/029.4257
2025/04/019.4440
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