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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間:
日期:2025/6/3
淨值:7.491 日期:2025/6/2
淨值:7.4833 日期:2025/5/29
淨值:7.4919 日期:2025/5/28
淨值:7.4927 日期:2025/5/27
淨值:7.4888 日期:2025/5/23
淨值:7.4829 日期:2025/5/22
淨值:7.4953 日期:2025/5/21
淨值:7.4854 日期:2025/5/20
淨值:7.4951 日期:2025/5/19
淨值:7.4835 日期:2025/5/16
淨值:7.4907 日期:2025/5/15
淨值:7.4927 日期:2025/5/14
淨值:7.4711 日期:2025/5/13
淨值:7.4884 日期:2025/5/12
淨值:7.4962 日期:2025/5/9
淨值:7.4916 日期:2025/5/8
淨值:7.485 日期:2025/5/7
淨值:7.4942 日期:2025/5/6
淨值:7.4987 日期:2025/5/5
淨值:7.4925 日期:2025/5/2
淨值:7.5061 日期:2025/4/30
淨值:7.5157 日期:2025/4/29
淨值:7.5133 日期:2025/4/28
淨值:7.5139 日期:2025/4/25
淨值:7.5149 日期:2025/4/24
淨值:7.5106 日期:2025/4/23
淨值:7.5002 日期:2025/4/22
淨值:7.5025 日期:2025/4/21
淨值:7.4946 日期:2025/4/17
淨值:7.5117 日期:2025/4/16
淨值:7.5053 日期:2025/4/15
淨值:7.5061 日期:2025/4/14
淨值:7.517 日期:2025/4/11
淨值:7.541 日期:2025/4/10
淨值:7.5583 日期:2025/4/9
淨值:7.6022 日期:2025/4/8
淨值:7.629 日期:2025/4/7
淨值:7.63 日期:2025/4/2
淨值:7.5468 日期:2025/4/1
淨值:7.5616 日期:2025/3/31
淨值:7.5595 日期:2025/3/28
淨值:7.547 日期:2025/3/27
淨值:7.54 日期:2025/3/26
淨值:7.535 日期:2025/3/25
淨值:7.5362 日期:2025/3/24
淨值:7.5413 日期:2025/3/21
淨值:7.5455 日期:2025/3/20
淨值:7.5425 日期:2025/3/19
淨值:7.5271 日期:2025/3/18
淨值:7.5144 日期:2025/3/17
淨值:7.5203 日期:2025/3/14
淨值:7.5316 日期:2025/3/13
淨值:7.5365 日期:2025/3/12
淨值:7.5371 日期:2025/3/11
淨值:7.5389 日期:2025/3/10
淨值:7.5241 日期:2025/3/7
淨值:7.5268 日期:2025/3/6
淨值:7.5491 日期:2025/3/5
淨值:7.5617
日期淨值
2025/06/037.4910
2025/06/027.4833
2025/05/297.4919
2025/05/287.4927
2025/05/277.4888
2025/05/237.4829
2025/05/227.4953
2025/05/217.4854
2025/05/207.4951
2025/05/197.4835
2025/05/167.4907
2025/05/157.4927
2025/05/147.4711
2025/05/137.4884
2025/05/127.4962
2025/05/097.4916
2025/05/087.4850
2025/05/077.4942
2025/05/067.4987
2025/05/057.4925
日期淨值
2025/05/027.5061
2025/04/307.5157
2025/04/297.5133
2025/04/287.5139
2025/04/257.5149
2025/04/247.5106
2025/04/237.5002
2025/04/227.5025
2025/04/217.4946
2025/04/177.5117
2025/04/167.5053
2025/04/157.5061
2025/04/147.5170
2025/04/117.5410
2025/04/107.5583
2025/04/097.6022
2025/04/087.6290
2025/04/077.6300
2025/04/027.5468
2025/04/017.5616
日期淨值
2025/03/317.5595
2025/03/287.5470
2025/03/277.5400
2025/03/267.5350
2025/03/257.5362
2025/03/247.5413
2025/03/217.5455
2025/03/207.5425
2025/03/197.5271
2025/03/187.5144
2025/03/177.5203
2025/03/147.5316
2025/03/137.5365
2025/03/127.5371
2025/03/117.5389
2025/03/107.5241
2025/03/077.5268
2025/03/067.5491
2025/03/057.5617
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