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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2025/7/18 淨值：9.5601 日期：2025/7/17 淨值：9.5602 日期：2025/7/16 淨值：9.5666 日期：2025/7/15 淨值：9.5745 日期：2025/7/14 淨值：9.5632 日期：2025/7/11 淨值：9.5679 日期：2025/7/10 淨值：9.5765 日期：2025/7/9 淨值：9.5911 日期：2025/7/8 淨值：9.5891 日期：2025/7/7 淨值：9.5911 日期：2025/7/3 淨值：9.5867 日期：2025/7/2 淨值：9.5833 日期：2025/7/1 淨值：9.5747 日期：2025/6/30 淨值：9.5544 日期：2025/6/27 淨值：9.5772 日期：2025/6/26 淨值：9.5744 日期：2025/6/25 淨值：9.5718 日期：2025/6/24 淨值：9.5668 日期：2025/6/23 淨值：9.566 日期：2025/6/20 淨值：9.567 日期：2025/6/18 淨值：9.5722 日期：2025/6/17 淨值：9.568 日期：2025/6/16 淨值：9.5669 日期：2025/6/13 淨值：9.5643 日期：2025/6/12 淨值：9.5597 日期：2025/6/11 淨值：9.5567 日期：2025/6/10 淨值：9.5549 日期：2025/6/9 淨值：9.5525 日期：2025/6/6 淨值：9.5523 日期：2025/6/5 淨值：9.5487 日期：2025/6/4 淨值：9.5545 日期：2025/6/3 淨值：9.5536 日期：2025/6/2 淨值：9.5607 日期：2025/5/29 淨值：9.5484 日期：2025/5/28 淨值：9.5512 日期：2025/5/27 淨值：9.5498 日期：2025/5/23 淨值：9.5453 日期：2025/5/22 淨值：9.5501 日期：2025/5/21 淨值：9.5515 日期：2025/5/20 淨值：9.5559 日期：2025/5/19 淨值：9.5519 日期：2025/5/16 淨值：9.5491 日期：2025/5/15 淨值：9.5478 日期：2025/5/14 淨值：9.5481 日期：2025/5/13 淨值：9.5466 日期：2025/5/12 淨值：9.5459 日期：2025/5/9 淨值：9.555 日期：2025/5/8 淨值：9.5568 日期：2025/5/7 淨值：9.5519 日期：2025/5/6 淨值：9.5474 日期：2025/5/5 淨值：9.544
日期淨值
2025/07/189.5601
2025/07/179.5602
2025/07/169.5666
2025/07/159.5745
2025/07/149.5632
2025/07/119.5679
2025/07/109.5765
2025/07/099.5911
2025/07/089.5891
2025/07/079.5911
2025/07/039.5867
2025/07/029.5833
2025/07/019.5747
2025/06/309.5544
2025/06/279.5772
2025/06/269.5744
2025/06/259.5718
日期淨值
2025/06/249.5668
2025/06/239.5660
2025/06/209.5670
2025/06/189.5722
2025/06/179.5680
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2025/06/069.5523
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2025/06/049.5545
2025/06/039.5536
2025/06/029.5607
2025/05/299.5484
日期淨值
2025/05/289.5512
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