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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間:
日期:2025/7/1
淨值:7.1641 日期:2025/6/30
淨值:7.1491 日期:2025/6/27
淨值:7.166 日期:2025/6/26
淨值:7.164 日期:2025/6/25
淨值:7.162 日期:2025/6/24
淨值:7.1583 日期:2025/6/23
淨值:7.1577 日期:2025/6/20
淨值:7.1584 日期:2025/6/18
淨值:7.1623 日期:2025/6/17
淨值:7.1592 日期:2025/6/16
淨值:7.1585 日期:2025/6/13
淨值:7.1565 日期:2025/6/12
淨值:7.1532 日期:2025/6/11
淨值:7.151 日期:2025/6/10
淨值:7.1498 日期:2025/6/9
淨值:7.148 日期:2025/6/6
淨值:7.1478 日期:2025/6/5
淨值:7.178 日期:2025/6/4
淨值:7.1824 日期:2025/6/3
淨值:7.1817 日期:2025/6/2
淨值:7.187 日期:2025/5/29
淨值:7.1778 日期:2025/5/28
淨值:7.1799 日期:2025/5/27
淨值:7.1788 日期:2025/5/23
淨值:7.1755 日期:2025/5/22
淨值:7.1791 日期:2025/5/21
淨值:7.1803 日期:2025/5/20
淨值:7.1836 日期:2025/5/19
淨值:7.1806 日期:2025/5/16
淨值:7.1785 日期:2025/5/15
淨值:7.1775 日期:2025/5/14
淨值:7.1778 日期:2025/5/13
淨值:7.1767 日期:2025/5/12
淨值:7.1762 日期:2025/5/9
淨值:7.183 日期:2025/5/8
淨值:7.1843 日期:2025/5/7
淨值:7.2137 日期:2025/5/6
淨值:7.2104 日期:2025/5/5
淨值:7.2078 日期:2025/5/2
淨值:7.2143 日期:2025/4/30
淨值:7.2203 日期:2025/4/29
淨值:7.2213 日期:2025/4/28
淨值:7.2279 日期:2025/4/25
淨值:7.2237 日期:2025/4/24
淨值:7.2225 日期:2025/4/23
淨值:7.2222 日期:2025/4/22
淨值:7.2252 日期:2025/4/21
淨值:7.2227 日期:2025/4/17
淨值:7.2224 日期:2025/4/16
淨值:7.2203 日期:2025/4/15
淨值:7.2221 日期:2025/4/14
淨值:7.2191 日期:2025/4/11
淨值:7.2106 日期:2025/4/10
淨值:7.2146 日期:2025/4/9
淨值:7.2229 日期:2025/4/8
淨值:7.2566 日期:2025/4/7
淨值:7.2468 日期:2025/4/2
淨值:7.2433
日期淨值
2025/07/017.1641
2025/06/307.1491
2025/06/277.1660
2025/06/267.1640
2025/06/257.1620
2025/06/247.1583
2025/06/237.1577
2025/06/207.1584
2025/06/187.1623
2025/06/177.1592
2025/06/167.1585
2025/06/137.1565
2025/06/127.1532
2025/06/117.1510
2025/06/107.1498
2025/06/097.1480
2025/06/067.1478
2025/06/057.1780
2025/06/047.1824
2025/06/037.1817
日期淨值
2025/06/027.1870
2025/05/297.1778
2025/05/287.1799
2025/05/277.1788
2025/05/237.1755
2025/05/227.1791
2025/05/217.1803
2025/05/207.1836
2025/05/197.1806
2025/05/167.1785
2025/05/157.1775
2025/05/147.1778
2025/05/137.1767
2025/05/127.1762
2025/05/097.1830
2025/05/087.1843
2025/05/077.2137
2025/05/067.2104
2025/05/057.2078
2025/05/027.2143
日期淨值
2025/04/307.2203
2025/04/297.2213
2025/04/287.2279
2025/04/257.2237
2025/04/247.2225
2025/04/237.2222
2025/04/227.2252
2025/04/217.2227
2025/04/177.2224
2025/04/167.2203
2025/04/157.2221
2025/04/147.2191
2025/04/117.2106
2025/04/107.2146
2025/04/097.2229
2025/04/087.2566
2025/04/077.2468
2025/04/027.2433
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