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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間:
日期:2025/6/3
淨值:9.5534 日期:2025/6/2
淨值:9.552 日期:2025/5/29
淨值:9.549 日期:2025/5/28
淨值:9.548 日期:2025/5/27
淨值:9.5454 日期:2025/5/23
淨值:9.5434 日期:2025/5/22
淨值:9.5416 日期:2025/5/21
淨值:9.5411 日期:2025/5/20
淨值:9.5398 日期:2025/5/19
淨值:9.5384 日期:2025/5/16
淨值:9.5368 日期:2025/5/15
淨值:9.5338 日期:2025/5/14
淨值:9.5336 日期:2025/5/13
淨值:9.532 日期:2025/5/12
淨值:9.5303 日期:2025/5/9
淨值:9.5284 日期:2025/5/8
淨值:9.5284 日期:2025/5/7
淨值:9.5269 日期:2025/5/6
淨值:9.5246 日期:2025/5/5
淨值:9.5258 日期:2025/5/2
淨值:9.5245 日期:2025/4/30
淨值:9.5241 日期:2025/4/29
淨值:9.523 日期:2025/4/28
淨值:9.5216 日期:2025/4/25
淨值:9.5178 日期:2025/4/24
淨值:9.5141 日期:2025/4/23
淨值:9.5111 日期:2025/4/22
淨值:9.5081 日期:2025/4/21
淨值:9.5089 日期:2025/4/17
淨值:9.5036 日期:2025/4/16
淨值:9.5024 日期:2025/4/15
淨值:9.4985 日期:2025/4/14
淨值:9.4946 日期:2025/4/11
淨值:9.4925 日期:2025/4/10
淨值:9.4946 日期:2025/4/9
淨值:9.4911 日期:2025/4/8
淨值:9.4927 日期:2025/4/7
淨值:9.4933 日期:2025/4/2
淨值:9.4961 日期:2025/4/1
淨值:9.4942 日期:2025/3/31
淨值:9.4918 日期:2025/3/28
淨值:9.4911 日期:2025/3/27
淨值:9.4896 日期:2025/3/26
淨值:9.4893 日期:2025/3/25
淨值:9.4879 日期:2025/3/24
淨值:9.488 日期:2025/3/21
淨值:9.4871 日期:2025/3/20
淨值:9.4848 日期:2025/3/19
淨值:9.4811 日期:2025/3/18
淨值:9.4801 日期:2025/3/17
淨值:9.4791 日期:2025/3/14
淨值:9.4761 日期:2025/3/13
淨值:9.4752 日期:2025/3/12
淨值:9.4747 日期:2025/3/11
淨值:9.4751 日期:2025/3/10
淨值:9.4727 日期:2025/3/7
淨值:9.4705 日期:2025/3/6
淨值:9.469 日期:2025/3/5
淨值:9.4686
日期淨值
2025/06/039.5534
2025/06/029.5520
2025/05/299.5490
2025/05/289.5480
2025/05/279.5454
2025/05/239.5434
2025/05/229.5416
2025/05/219.5411
2025/05/209.5398
2025/05/199.5384
2025/05/169.5368
2025/05/159.5338
2025/05/149.5336
2025/05/139.5320
2025/05/129.5303
2025/05/099.5284
2025/05/089.5284
2025/05/079.5269
2025/05/069.5246
2025/05/059.5258
日期淨值
2025/05/029.5245
2025/04/309.5241
2025/04/299.5230
2025/04/289.5216
2025/04/259.5178
2025/04/249.5141
2025/04/239.5111
2025/04/229.5081
2025/04/219.5089
2025/04/179.5036
2025/04/169.5024
2025/04/159.4985
2025/04/149.4946
2025/04/119.4925
2025/04/109.4946
2025/04/099.4911
2025/04/089.4927
2025/04/079.4933
2025/04/029.4961
2025/04/019.4942
日期淨值
2025/03/319.4918
2025/03/289.4911
2025/03/279.4896
2025/03/269.4893
2025/03/259.4879
2025/03/249.4880
2025/03/219.4871
2025/03/209.4848
2025/03/199.4811
2025/03/189.4801
2025/03/179.4791
2025/03/149.4761
2025/03/139.4752
2025/03/129.4747
2025/03/119.4751
2025/03/109.4727
2025/03/079.4705
2025/03/069.4690
2025/03/059.4686
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