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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間:
日期:2025/6/30
淨值:9.5829 日期:2025/6/27
淨值:9.6005 日期:2025/6/26
淨值:9.5999 日期:2025/6/25
淨值:9.5914 日期:2025/6/24
淨值:9.5859 日期:2025/6/23
淨值:9.5767 日期:2025/6/20
淨值:9.5825 日期:2025/6/18
淨值:9.5801 日期:2025/6/17
淨值:9.5794 日期:2025/6/16
淨值:9.5783 日期:2025/6/13
淨值:9.5726 日期:2025/6/12
淨值:9.5724 日期:2025/6/11
淨值:9.5619 日期:2025/6/10
淨值:9.5603 日期:2025/6/9
淨值:9.5598 日期:2025/6/6
淨值:9.5583 日期:2025/6/5
淨值:9.5584 日期:2025/6/4
淨值:9.5554 日期:2025/6/3
淨值:9.5534 日期:2025/6/2
淨值:9.552 日期:2025/5/29
淨值:9.549 日期:2025/5/28
淨值:9.548 日期:2025/5/27
淨值:9.5454 日期:2025/5/23
淨值:9.5434 日期:2025/5/22
淨值:9.5416 日期:2025/5/21
淨值:9.5411 日期:2025/5/20
淨值:9.5398 日期:2025/5/19
淨值:9.5384 日期:2025/5/16
淨值:9.5368 日期:2025/5/15
淨值:9.5338 日期:2025/5/14
淨值:9.5336 日期:2025/5/13
淨值:9.532 日期:2025/5/12
淨值:9.5303 日期:2025/5/9
淨值:9.5284 日期:2025/5/8
淨值:9.5284 日期:2025/5/7
淨值:9.5269 日期:2025/5/6
淨值:9.5246 日期:2025/5/5
淨值:9.5258 日期:2025/5/2
淨值:9.5245 日期:2025/4/30
淨值:9.5241 日期:2025/4/29
淨值:9.523 日期:2025/4/28
淨值:9.5216 日期:2025/4/25
淨值:9.5178 日期:2025/4/24
淨值:9.5141 日期:2025/4/23
淨值:9.5111 日期:2025/4/22
淨值:9.5081 日期:2025/4/21
淨值:9.5089 日期:2025/4/17
淨值:9.5036 日期:2025/4/16
淨值:9.5024 日期:2025/4/15
淨值:9.4985 日期:2025/4/14
淨值:9.4946 日期:2025/4/11
淨值:9.4925 日期:2025/4/10
淨值:9.4946 日期:2025/4/9
淨值:9.4911 日期:2025/4/8
淨值:9.4927 日期:2025/4/7
淨值:9.4933 日期:2025/4/2
淨值:9.4961 日期:2025/4/1
淨值:9.4942
日期淨值
2025/06/309.5829
2025/06/279.6005
2025/06/269.5999
2025/06/259.5914
2025/06/249.5859
2025/06/239.5767
2025/06/209.5825
2025/06/189.5801
2025/06/179.5794
2025/06/169.5783
2025/06/139.5726
2025/06/129.5724
2025/06/119.5619
2025/06/109.5603
2025/06/099.5598
2025/06/069.5583
2025/06/059.5584
2025/06/049.5554
2025/06/039.5534
2025/06/029.5520
日期淨值
2025/05/299.5490
2025/05/289.5480
2025/05/279.5454
2025/05/239.5434
2025/05/229.5416
2025/05/219.5411
2025/05/209.5398
2025/05/199.5384
2025/05/169.5368
2025/05/159.5338
2025/05/149.5336
2025/05/139.5320
2025/05/129.5303
2025/05/099.5284
2025/05/089.5284
2025/05/079.5269
2025/05/069.5246
2025/05/059.5258
2025/05/029.5245
2025/04/309.5241
日期淨值
2025/04/299.5230
2025/04/289.5216
2025/04/259.5178
2025/04/249.5141
2025/04/239.5111
2025/04/229.5081
2025/04/219.5089
2025/04/179.5036
2025/04/169.5024
2025/04/159.4985
2025/04/149.4946
2025/04/119.4925
2025/04/109.4946
2025/04/099.4911
2025/04/089.4927
2025/04/079.4933
2025/04/029.4961
2025/04/019.4942
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