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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間:
日期:2025/4/28
淨值:9.5216 日期:2025/4/25
淨值:9.5178 日期:2025/4/24
淨值:9.5141 日期:2025/4/23
淨值:9.5111 日期:2025/4/22
淨值:9.5081 日期:2025/4/21
淨值:9.5089 日期:2025/4/17
淨值:9.5036 日期:2025/4/16
淨值:9.5024 日期:2025/4/15
淨值:9.4985 日期:2025/4/14
淨值:9.4946 日期:2025/4/11
淨值:9.4925 日期:2025/4/10
淨值:9.4946 日期:2025/4/9
淨值:9.4911 日期:2025/4/8
淨值:9.4927 日期:2025/4/7
淨值:9.4933 日期:2025/4/2
淨值:9.4961 日期:2025/4/1
淨值:9.4942 日期:2025/3/31
淨值:9.4918 日期:2025/3/28
淨值:9.4911 日期:2025/3/27
淨值:9.4896 日期:2025/3/26
淨值:9.4893 日期:2025/3/25
淨值:9.4879 日期:2025/3/24
淨值:9.488 日期:2025/3/21
淨值:9.4871 日期:2025/3/20
淨值:9.4848 日期:2025/3/19
淨值:9.4811 日期:2025/3/18
淨值:9.4801 日期:2025/3/17
淨值:9.4791 日期:2025/3/14
淨值:9.4761 日期:2025/3/13
淨值:9.4752 日期:2025/3/12
淨值:9.4747 日期:2025/3/11
淨值:9.4751 日期:2025/3/10
淨值:9.4727 日期:2025/3/7
淨值:9.4705 日期:2025/3/6
淨值:9.469 日期:2025/3/5
淨值:9.4686 日期:2025/3/4
淨值:9.4676 日期:2025/3/3
淨值:9.4645 日期:2025/2/27
淨值:9.4593 日期:2025/2/26
淨值:9.4569 日期:2025/2/25
淨值:9.4551 日期:2025/2/24
淨值:9.4519 日期:2025/2/21
淨值:9.4482 日期:2025/2/20
淨值:9.447 日期:2025/2/19
淨值:9.4462 日期:2025/2/18
淨值:9.446 日期:2025/2/14
淨值:9.4393 日期:2025/2/13
淨值:9.4356 日期:2025/2/12
淨值:9.4353 日期:2025/2/11
淨值:9.435 日期:2025/2/10
淨值:9.4331 日期:2025/2/7
淨值:9.431 日期:2025/2/6
淨值:9.4307 日期:2025/2/5
淨值:9.4276 日期:2025/2/4
淨值:9.4269 日期:2025/2/3
淨值:9.4236
日期淨值
2025/04/289.5216
2025/04/259.5178
2025/04/249.5141
2025/04/239.5111
2025/04/229.5081
2025/04/219.5089
2025/04/179.5036
2025/04/169.5024
2025/04/159.4985
2025/04/149.4946
2025/04/119.4925
2025/04/109.4946
2025/04/099.4911
2025/04/089.4927
2025/04/079.4933
2025/04/029.4961
2025/04/019.4942
2025/03/319.4918
2025/03/289.4911
日期淨值
2025/03/279.4896
2025/03/269.4893
2025/03/259.4879
2025/03/249.4880
2025/03/219.4871
2025/03/209.4848
2025/03/199.4811
2025/03/189.4801
2025/03/179.4791
2025/03/149.4761
2025/03/139.4752
2025/03/129.4747
2025/03/119.4751
2025/03/109.4727
2025/03/079.4705
2025/03/069.4690
2025/03/059.4686
2025/03/049.4676
2025/03/039.4645
日期淨值
2025/02/279.4593
2025/02/269.4569
2025/02/259.4551
2025/02/249.4519
2025/02/219.4482
2025/02/209.4470
2025/02/199.4462
2025/02/189.4460
2025/02/149.4393
2025/02/139.4356
2025/02/129.4353
2025/02/119.4350
2025/02/109.4331
2025/02/079.4310
2025/02/069.4307
2025/02/059.4276
2025/02/049.4269
2025/02/039.4236
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