基金平台

台灣股票型
海外股票型
海外債券型
海外債券組合型
國內貨幣市場型
海外組合平衡型
海外指數型
多重資產型
當前位置: 首頁 > 基金平台 > 基金淨值

基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間:
日期:2025/6/30
淨值:7.5831 日期:2025/6/27
淨值:7.597 日期:2025/6/26
淨值:7.5965 日期:2025/6/25
淨值:7.5899 日期:2025/6/24
淨值:7.5855 日期:2025/6/23
淨值:7.5784 日期:2025/6/20
淨值:7.5829 日期:2025/6/18
淨值:7.581 日期:2025/6/17
淨值:7.5805 日期:2025/6/16
淨值:7.5796 日期:2025/6/13
淨值:7.5751 日期:2025/6/12
淨值:7.575 日期:2025/6/11
淨值:7.5671 日期:2025/6/10
淨值:7.5658 日期:2025/6/9
淨值:7.5655 日期:2025/6/6
淨值:7.5642 日期:2025/6/5
淨值:7.5928 日期:2025/6/4
淨值:7.5904 日期:2025/6/3
淨值:7.5888 日期:2025/6/2
淨值:7.5877 日期:2025/5/29
淨值:7.5854 日期:2025/5/28
淨值:7.5845 日期:2025/5/27
淨值:7.5825 日期:2025/5/23
淨值:7.5809 日期:2025/5/22
淨值:7.5795 日期:2025/5/21
淨值:7.579 日期:2025/5/20
淨值:7.578 日期:2025/5/19
淨值:7.5769 日期:2025/5/16
淨值:7.5757 日期:2025/5/15
淨值:7.5732 日期:2025/5/14
淨值:7.5731 日期:2025/5/13
淨值:7.5719 日期:2025/5/12
淨值:7.5706 日期:2025/5/9
淨值:7.5693 日期:2025/5/8
淨值:7.5693 日期:2025/5/7
淨值:7.5967 日期:2025/5/6
淨值:7.5949 日期:2025/5/5
淨值:7.5958 日期:2025/5/2
淨值:7.5948 日期:2025/4/30
淨值:7.5945 日期:2025/4/29
淨值:7.5937 日期:2025/4/28
淨值:7.5925 日期:2025/4/25
淨值:7.5894 日期:2025/4/24
淨值:7.5865 日期:2025/4/23
淨值:7.5842 日期:2025/4/22
淨值:7.5822 日期:2025/4/21
淨值:7.5829 日期:2025/4/17
淨值:7.5787 日期:2025/4/16
淨值:7.5777 日期:2025/4/15
淨值:7.5746 日期:2025/4/14
淨值:7.5716 日期:2025/4/11
淨值:7.57 日期:2025/4/10
淨值:7.5716 日期:2025/4/9
淨值:7.5689 日期:2025/4/8
淨值:7.5987 日期:2025/4/7
淨值:7.5962 日期:2025/4/2
淨值:7.5984 日期:2025/4/1
淨值:7.5969
日期淨值
2025/06/307.5831
2025/06/277.5970
2025/06/267.5965
2025/06/257.5899
2025/06/247.5855
2025/06/237.5784
2025/06/207.5829
2025/06/187.5810
2025/06/177.5805
2025/06/167.5796
2025/06/137.5751
2025/06/127.5750
2025/06/117.5671
2025/06/107.5658
2025/06/097.5655
2025/06/067.5642
2025/06/057.5928
2025/06/047.5904
2025/06/037.5888
2025/06/027.5877
日期淨值
2025/05/297.5854
2025/05/287.5845
2025/05/277.5825
2025/05/237.5809
2025/05/227.5795
2025/05/217.5790
2025/05/207.5780
2025/05/197.5769
2025/05/167.5757
2025/05/157.5732
2025/05/147.5731
2025/05/137.5719
2025/05/127.5706
2025/05/097.5693
2025/05/087.5693
2025/05/077.5967
2025/05/067.5949
2025/05/057.5958
2025/05/027.5948
2025/04/307.5945
日期淨值
2025/04/297.5937
2025/04/287.5925
2025/04/257.5894
2025/04/247.5865
2025/04/237.5842
2025/04/227.5822
2025/04/217.5829
2025/04/177.5787
2025/04/167.5777
2025/04/157.5746
2025/04/147.5716
2025/04/117.5700
2025/04/107.5716
2025/04/097.5689
2025/04/087.5987
2025/04/077.5962
2025/04/027.5984
2025/04/017.5969
使用條款 | 版權聲明 | 隱私聲明
| 客戶資料保密措施
| 性騷擾防治措施
| 金融友善服務準則
| 投信事業誠信經營守則
| 檢舉信箱
| 公司治理實務守則
| 公司治理資訊揭露
| AML/CFT內控聲明書
| 機構投資人盡職治理守則遵循聲明