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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2025/7/18 淨值：12.2397 日期：2025/7/17 淨值：12.2399 日期：2025/7/16 淨值：12.2636 日期：2025/7/15 淨值：12.1981 日期：2025/7/14 淨值：12.2438 日期：2025/7/11 淨值：12.2404 日期：2025/7/10 淨值：12.1859 日期：2025/7/9 淨值：12.1973 日期：2025/7/8 淨值：12.1967 日期：2025/7/7 淨值：12.1942 日期：2025/7/3 淨值：12.1864 日期：2025/7/2 淨值：12.1807 日期：2025/7/1 淨值：12.1725 日期：2025/6/30 淨值：12.1533 日期：2025/6/27 淨值：12.1693 日期：2025/6/26 淨值：12.1646 日期：2025/6/25 淨值：12.1552 日期：2025/6/24 淨值：12.149 日期：2025/6/23 淨值：12.1392 日期：2025/6/20 淨值：12.1445 日期：2025/6/18 淨值：12.138 日期：2025/6/17 淨值：12.137 日期：2025/6/16 淨值：12.133 日期：2025/6/13 淨值：12.1278 日期：2025/6/12 淨值：12.1256 日期：2025/6/11 淨值：12.1138 日期：2025/6/10 淨值：12.1109 日期：2025/6/9 淨值：12.1099 日期：2025/6/6 淨值：12.1069 日期：2025/6/5 淨值：12.106 日期：2025/6/4 淨值：12.0997 日期：2025/6/3 淨值：12.0969 日期：2025/6/2 淨值：12.094 日期：2025/5/29 淨值：12.0877 日期：2025/5/28 淨值：12.0829 日期：2025/5/27 淨值：12.0794 日期：2025/5/23 淨值：12.0755 日期：2025/5/22 淨值：12.0743 日期：2025/5/21 淨值：12.0687 日期：2025/5/20 淨值：12.0685 日期：2025/5/19 淨值：12.0664 日期：2025/5/16 淨值：12.0633 日期：2025/5/15 淨值：12.0576 日期：2025/5/14 淨值：12.0569 日期：2025/5/13 淨值：12.0544 日期：2025/5/12 淨值：12.0515 日期：2025/5/9 淨值：12.0476 日期：2025/5/8 淨值：12.0429 日期：2025/5/7 淨值：12.0401 日期：2025/5/6 淨值：12.0365 日期：2025/5/5 淨值：12.0359 日期：2025/5/2 淨值：12.0329 日期：2025/4/30 淨值：12.027
日期淨值
2025/07/1812.2397
2025/07/1712.2399
2025/07/1612.2636
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日期淨值
2025/06/2312.1392
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日期淨值
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2025/05/0212.0329
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