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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2025/6/30 淨值：12.1533 日期：2025/6/27 淨值：12.1693 日期：2025/6/26 淨值：12.1646 日期：2025/6/25 淨值：12.1552 日期：2025/6/24 淨值：12.149 日期：2025/6/23 淨值：12.1392 日期：2025/6/20 淨值：12.1445 日期：2025/6/18 淨值：12.138 日期：2025/6/17 淨值：12.137 日期：2025/6/16 淨值：12.133 日期：2025/6/13 淨值：12.1278 日期：2025/6/12 淨值：12.1256 日期：2025/6/11 淨值：12.1138 日期：2025/6/10 淨值：12.1109 日期：2025/6/9 淨值：12.1099 日期：2025/6/6 淨值：12.1069 日期：2025/6/5 淨值：12.106 日期：2025/6/4 淨值：12.0997 日期：2025/6/3 淨值：12.0969 日期：2025/6/2 淨值：12.094 日期：2025/5/29 淨值：12.0877 日期：2025/5/28 淨值：12.0829 日期：2025/5/27 淨值：12.0794 日期：2025/5/23 淨值：12.0755 日期：2025/5/22 淨值：12.0743 日期：2025/5/21 淨值：12.0687 日期：2025/5/20 淨值：12.0685 日期：2025/5/19 淨值：12.0664 日期：2025/5/16 淨值：12.0633 日期：2025/5/15 淨值：12.0576 日期：2025/5/14 淨值：12.0569 日期：2025/5/13 淨值：12.0544 日期：2025/5/12 淨值：12.0515 日期：2025/5/9 淨值：12.0476 日期：2025/5/8 淨值：12.0429 日期：2025/5/7 淨值：12.0401 日期：2025/5/6 淨值：12.0365 日期：2025/5/5 淨值：12.0359 日期：2025/5/2 淨值：12.0329 日期：2025/4/30 淨值：12.027 日期：2025/4/29 淨值：12.0218 日期：2025/4/28 淨值：12.0173 日期：2025/4/25 淨值：12.0127 日期：2025/4/24 淨值：12.0047 日期：2025/4/23 淨值：11.9981 日期：2025/4/22 淨值：11.9939 日期：2025/4/21 淨值：11.9931 日期：2025/4/17 淨值：11.9874 日期：2025/4/16 淨值：11.9825 日期：2025/4/15 淨值：11.9751 日期：2025/4/14 淨值：11.9692 日期：2025/4/11 淨值：11.9638 日期：2025/4/10 淨值：11.9636 日期：2025/4/9 淨值：11.9547 日期：2025/4/8 淨值：11.955 日期：2025/4/7 淨值：11.9526 日期：2025/4/2 淨值：11.9711 日期：2025/4/1 淨值：11.977
日期淨值
2025/06/3012.1533
2025/06/2712.1693
2025/06/2612.1646
2025/06/2512.1552
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2025/06/2012.1445
2025/06/1812.1380
2025/06/1712.1370
2025/06/1612.1330
2025/06/1312.1278
2025/06/1212.1256
2025/06/1112.1138
2025/06/1012.1109
2025/06/0912.1099
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2025/06/0412.0997
2025/06/0312.0969
2025/06/0212.0940
日期淨值
2025/05/2912.0877
2025/05/2812.0829
2025/05/2712.0794
2025/05/2312.0755
2025/05/2212.0743
2025/05/2112.0687
2025/05/2012.0685
2025/05/1912.0664
2025/05/1612.0633
2025/05/1512.0576
2025/05/1412.0569
2025/05/1312.0544
2025/05/1212.0515
2025/05/0912.0476
2025/05/0812.0429
2025/05/0712.0401
2025/05/0612.0365
2025/05/0512.0359
2025/05/0212.0329
2025/04/3012.0270
日期淨值
2025/04/2912.0218
2025/04/2812.0173
2025/04/2512.0127
2025/04/2412.0047
2025/04/2311.9981
2025/04/2211.9939
2025/04/2111.9931
2025/04/1711.9874
2025/04/1611.9825
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2025/04/1411.9692
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2025/04/1011.9636
2025/04/0911.9547
2025/04/0811.9550
2025/04/0711.9526
2025/04/0211.9711
2025/04/0111.9770
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