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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間:
日期:2025/6/30
淨值:7.3793 日期:2025/6/27
淨值:7.3895 日期:2025/6/26
淨值:7.3865 日期:2025/6/25
淨值:7.3808 日期:2025/6/24
淨值:7.3769 日期:2025/6/23
淨值:7.3704 日期:2025/6/20
淨值:7.3737 日期:2025/6/18
淨值:7.3698 日期:2025/6/17
淨值:7.369 日期:2025/6/16
淨值:7.3665 日期:2025/6/13
淨值:7.3634 日期:2025/6/12
淨值:7.3619 日期:2025/6/11
淨值:7.3546 日期:2025/6/10
淨值:7.3527 日期:2025/6/9
淨值:7.3521 日期:2025/6/6
淨值:7.3506 日期:2025/6/5
淨值:7.4055 日期:2025/6/4
淨值:7.4018 日期:2025/6/3
淨值:7.4002 日期:2025/6/2
淨值:7.3985 日期:2025/5/29
淨值:7.3946 日期:2025/5/28
淨值:7.3917 日期:2025/5/27
淨值:7.3896 日期:2025/5/23
淨值:7.3865 日期:2025/5/22
淨值:7.3859 日期:2025/5/21
淨值:7.3822 日期:2025/5/20
淨值:7.3822 日期:2025/5/19
淨值:7.381 日期:2025/5/16
淨值:7.3791 日期:2025/5/15
淨值:7.3757 日期:2025/5/14
淨值:7.3754 日期:2025/5/13
淨值:7.3694 日期:2025/5/12
淨值:7.3678 日期:2025/5/9
淨值:7.3652 日期:2025/5/8
淨值:7.3624 日期:2025/5/7
淨值:7.4163 日期:2025/5/6
淨值:7.4141 日期:2025/5/5
淨值:7.4139 日期:2025/5/2
淨值:7.4115 日期:2025/4/30
淨值:7.4075 日期:2025/4/29
淨值:7.4041 日期:2025/4/28
淨值:7.4013 日期:2025/4/25
淨值:7.3987 日期:2025/4/24
淨值:7.3936 日期:2025/4/23
淨值:7.3894 日期:2025/4/22
淨值:7.3869 日期:2025/4/21
淨值:7.3869 日期:2025/4/17
淨值:7.3835 日期:2025/4/16
淨值:7.3805 日期:2025/4/15
淨值:7.3765 日期:2025/4/14
淨值:7.3729 日期:2025/4/11
淨值:7.3699 日期:2025/4/10
淨值:7.3698 日期:2025/4/9
淨值:7.3646 日期:2025/4/8
淨值:7.4205 日期:2025/4/7
淨值:7.4188 日期:2025/4/2
淨值:7.4296 日期:2025/4/1
淨值:7.4329
日期淨值
2025/06/307.3793
2025/06/277.3895
2025/06/267.3865
2025/06/257.3808
2025/06/247.3769
2025/06/237.3704
2025/06/207.3737
2025/06/187.3698
2025/06/177.3690
2025/06/167.3665
2025/06/137.3634
2025/06/127.3619
2025/06/117.3546
2025/06/107.3527
2025/06/097.3521
2025/06/067.3506
2025/06/057.4055
2025/06/047.4018
2025/06/037.4002
2025/06/027.3985
日期淨值
2025/05/297.3946
2025/05/287.3917
2025/05/277.3896
2025/05/237.3865
2025/05/227.3859
2025/05/217.3822
2025/05/207.3822
2025/05/197.3810
2025/05/167.3791
2025/05/157.3757
2025/05/147.3754
2025/05/137.3694
2025/05/127.3678
2025/05/097.3652
2025/05/087.3624
2025/05/077.4163
2025/05/067.4141
2025/05/057.4139
2025/05/027.4115
2025/04/307.4075
日期淨值
2025/04/297.4041
2025/04/287.4013
2025/04/257.3987
2025/04/247.3936
2025/04/237.3894
2025/04/227.3869
2025/04/217.3869
2025/04/177.3835
2025/04/167.3805
2025/04/157.3765
2025/04/147.3729
2025/04/117.3699
2025/04/107.3698
2025/04/097.3646
2025/04/087.4205
2025/04/077.4188
2025/04/027.4296
2025/04/017.4329
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