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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間:
日期:2025/4/29
淨值:11.0541 日期:2025/4/28
淨值:11.1307 日期:2025/4/25
淨值:11.1434 日期:2025/4/24
淨值:11.1344 日期:2025/4/23
淨值:11.1168 日期:2025/4/22
淨值:11.1116 日期:2025/4/21
淨值:11.0978 日期:2025/4/17
淨值:11.109 日期:2025/4/16
淨值:11.1013 日期:2025/4/15
淨值:11.0943 日期:2025/4/14
淨值:11.0836 日期:2025/4/11
淨值:11.1411 日期:2025/4/10
淨值:11.2125 日期:2025/4/9
淨值:11.2423 日期:2025/4/8
淨值:11.2523 日期:2025/4/7
淨值:11.2768 日期:2025/4/2
淨值:11.3225 日期:2025/4/1
淨值:11.3582 日期:2025/3/31
淨值:11.3516 日期:2025/3/28
淨值:11.3184 日期:2025/3/27
淨值:11.3193 日期:2025/3/26
淨值:11.3173 日期:2025/3/25
淨值:11.3095 日期:2025/3/24
淨值:11.2929 日期:2025/3/21
淨值:11.275 日期:2025/3/20
淨值:11.2763 日期:2025/3/19
淨值:11.2854 日期:2025/3/18
淨值:11.2667 日期:2025/3/17
淨值:11.2686 日期:2025/3/14
淨值:11.249 日期:2025/3/13
淨值:11.2509 日期:2025/3/12
淨值:11.2506 日期:2025/3/11
淨值:11.2212 日期:2025/3/10
淨值:11.2084 日期:2025/3/7
淨值:11.1766 日期:2025/3/6
淨值:11.1839 日期:2025/3/5
淨值:11.171 日期:2025/3/4
淨值:11.2044 日期:2025/3/3
淨值:11.2016 日期:2025/2/27
淨值:11.1582 日期:2025/2/26
淨值:11.1436 日期:2025/2/25
淨值:11.1436 日期:2025/2/24
淨值:11.1098 日期:2025/2/21
淨值:11.116 日期:2025/2/20
淨值:11.1279 日期:2025/2/19
淨值:11.1128 日期:2025/2/18
淨值:11.1175 日期:2025/2/14
淨值:11.1092 日期:2025/2/13
淨值:11.1142 日期:2025/2/12
淨值:11.1334 日期:2025/2/11
淨值:11.1217 日期:2025/2/10
淨值:11.1185 日期:2025/2/7
淨值:11.0884 日期:2025/2/6
淨值:11.1115 日期:2025/2/5
淨值:11.1118 日期:2025/2/4
淨值:11.1566 日期:2025/2/3
淨值:11.1488
日期淨值
2025/04/2911.0541
2025/04/2811.1307
2025/04/2511.1434
2025/04/2411.1344
2025/04/2311.1168
2025/04/2211.1116
2025/04/2111.0978
2025/04/1711.1090
2025/04/1611.1013
2025/04/1511.0943
2025/04/1411.0836
2025/04/1111.1411
2025/04/1011.2125
2025/04/0911.2423
2025/04/0811.2523
2025/04/0711.2768
2025/04/0211.3225
2025/04/0111.3582
2025/03/3111.3516
日期淨值
2025/03/2811.3184
2025/03/2711.3193
2025/03/2611.3173
2025/03/2511.3095
2025/03/2411.2929
2025/03/2111.2750
2025/03/2011.2763
2025/03/1911.2854
2025/03/1811.2667
2025/03/1711.2686
2025/03/1411.2490
2025/03/1311.2509
2025/03/1211.2506
2025/03/1111.2212
2025/03/1011.2084
2025/03/0711.1766
2025/03/0611.1839
2025/03/0511.1710
2025/03/0411.2044
日期淨值
2025/03/0311.2016
2025/02/2711.1582
2025/02/2611.1436
2025/02/2511.1436
2025/02/2411.1098
2025/02/2111.1160
2025/02/2011.1279
2025/02/1911.1128
2025/02/1811.1175
2025/02/1411.1092
2025/02/1311.1142
2025/02/1211.1334
2025/02/1111.1217
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2025/02/0711.0884
2025/02/0611.1115
2025/02/0511.1118
2025/02/0411.1566
2025/02/0311.1488
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