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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間:
日期:2025/10/9
淨值:10.4168 日期:2025/10/8
淨值:10.4153 日期:2025/10/7
淨值:10.4168 日期:2025/10/3
淨值:10.4114 日期:2025/10/2
淨值:10.4118 日期:2025/10/1
淨值:10.4146 日期:2025/9/30
淨值:10.4146 日期:2025/9/26
淨值:10.4125 日期:2025/9/25
淨值:10.4092 日期:2025/9/24
淨值:10.4057 日期:2025/9/23
淨值:10.4036 日期:2025/9/22
淨值:10.4006 日期:2025/9/19
淨值:10.3984 日期:2025/9/18
淨值:10.3943 日期:2025/9/17
淨值:10.397 日期:2025/9/16
淨值:10.3975 日期:2025/9/15
淨值:10.4008 日期:2025/9/12
淨值:10.4 日期:2025/9/11
淨值:10.4006 日期:2025/9/10
淨值:10.4009 日期:2025/9/9
淨值:10.4034 日期:2025/9/8
淨值:10.4089 日期:2025/9/5
淨值:10.4069 日期:2025/9/4
淨值:10.4092 日期:2025/9/3
淨值:10.41 日期:2025/9/2
淨值:10.4098 日期:2025/8/29
淨值:10.4061 日期:2025/8/28
淨值:10.4028 日期:2025/8/27
淨值:10.404 日期:2025/8/26
淨值:10.4014 日期:2025/8/25
淨值:10.3996 日期:2025/8/22
淨值:10.3931 日期:2025/8/21
淨值:10.3938 日期:2025/8/20
淨值:10.3885 日期:2025/8/19
淨值:10.382 日期:2025/8/18
淨值:10.3798 日期:2025/8/15
淨值:10.3744 日期:2025/8/14
淨值:10.3759 日期:2025/8/13
淨值:10.3733 日期:2025/8/12
淨值:10.3744 日期:2025/8/11
淨值:10.3694 日期:2025/8/8
淨值:10.3624 日期:2025/8/7
淨值:10.3597 日期:2025/8/6
淨值:10.3663 日期:2025/8/5
淨值:10.3615 日期:2025/8/4
淨值:10.356 日期:2025/8/1
淨值:10.3551 日期:2025/7/31
淨值:10.3499 日期:2025/7/30
淨值:10.3452 日期:2025/7/29
淨值:10.3434 日期:2025/7/28
淨值:10.3362 日期:2025/7/25
淨值:10.3314 日期:2025/7/24
淨值:10.3267 日期:2025/7/23
淨值:10.3252 日期:2025/7/22
淨值:10.3262 日期:2025/7/21
淨值:10.324 日期:2025/7/18
淨值:10.3213 日期:2025/7/17
淨值:10.3193 日期:2025/7/16
淨值:10.3181 日期:2025/7/15
淨值:10.3132 日期:2025/7/14
淨值:10.312
日期淨值
2025/10/0910.4168
2025/10/0810.4153
2025/10/0710.4168
2025/10/0310.4114
2025/10/0210.4118
2025/10/0110.4146
2025/09/3010.4146
2025/09/2610.4125
2025/09/2510.4092
2025/09/2410.4057
2025/09/2310.4036
2025/09/2210.4006
2025/09/1910.3984
2025/09/1810.3943
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2025/09/1610.3975
2025/09/1510.4008
2025/09/1210.4000
2025/09/1110.4006
2025/09/1010.4009
2025/09/0910.4034
日期淨值
2025/09/0810.4089
2025/09/0510.4069
2025/09/0410.4092
2025/09/0310.4100
2025/09/0210.4098
2025/08/2910.4061
2025/08/2810.4028
2025/08/2710.4040
2025/08/2610.4014
2025/08/2510.3996
2025/08/2210.3931
2025/08/2110.3938
2025/08/2010.3885
2025/08/1910.3820
2025/08/1810.3798
2025/08/1510.3744
2025/08/1410.3759
2025/08/1310.3733
2025/08/1210.3744
2025/08/1110.3694
2025/08/0810.3624
日期淨值
2025/08/0710.3597
2025/08/0610.3663
2025/08/0510.3615
2025/08/0410.3560
2025/08/0110.3551
2025/07/3110.3499
2025/07/3010.3452
2025/07/2910.3434
2025/07/2810.3362
2025/07/2510.3314
2025/07/2410.3267
2025/07/2310.3252
2025/07/2210.3262
2025/07/2110.3240
2025/07/1810.3213
2025/07/1710.3193
2025/07/1610.3181
2025/07/1510.3132
2025/07/1410.3120
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