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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間:
日期:2026/1/9
淨值:10.4868 日期:2026/1/8
淨值:10.4823 日期:2026/1/7
淨值:10.4838 日期:2026/1/6
淨值:10.4826 日期:2026/1/5
淨值:10.4824 日期:2026/1/2
淨值:10.4808 日期:2025/12/31
淨值:10.4789 日期:2025/12/30
淨值:10.4816 日期:2025/12/29
淨值:10.4817 日期:2025/12/26
淨值:10.4788 日期:2025/12/24
淨值:10.4778 日期:2025/12/23
淨值:10.47 日期:2025/12/22
淨值:10.4714 日期:2025/12/19
淨值:10.4693 日期:2025/12/18
淨值:10.4693 日期:2025/12/17
淨值:10.4687 日期:2025/12/16
淨值:10.473 日期:2025/12/15
淨值:10.4684 日期:2025/12/12
淨值:10.4659 日期:2025/12/11
淨值:10.4659 日期:2025/12/10
淨值:10.464 日期:2025/12/9
淨值:10.4619 日期:2025/12/8
淨值:10.4618 日期:2025/12/5
淨值:10.4614 日期:2025/12/4
淨值:10.4611 日期:2025/12/3
淨值:10.4615 日期:2025/12/2
淨值:10.4635 日期:2025/12/1
淨值:10.4561 日期:2025/11/28
淨值:10.458 日期:2025/11/26
淨值:10.4582 日期:2025/11/25
淨值:10.4564 日期:2025/11/24
淨值:10.4596 日期:2025/11/21
淨值:10.4539 日期:2025/11/20
淨值:10.4535 日期:2025/11/19
淨值:10.4527 日期:2025/11/18
淨值:10.4508 日期:2025/11/17
淨值:10.4497 日期:2025/11/14
淨值:10.4446 日期:2025/11/13
淨值:10.4428 日期:2025/11/12
淨值:10.4432 日期:2025/11/11
淨值:10.4417 日期:2025/11/10
淨值:10.44 日期:2025/11/7
淨值:10.4374 日期:2025/11/6
淨值:10.4355 日期:2025/11/5
淨值:10.4362 日期:2025/11/4
淨值:10.4354 日期:2025/11/3
淨值:10.4343 日期:2025/10/31
淨值:10.4307 日期:2025/10/30
淨值:10.4291 日期:2025/10/29
淨值:10.4292 日期:2025/10/28
淨值:10.4287 日期:2025/10/27
淨值:10.43 日期:2025/10/23
淨值:10.43 日期:2025/10/22
淨值:10.4269 日期:2025/10/21
淨值:10.4271 日期:2025/10/20
淨值:10.4245 日期:2025/10/17
淨值:10.4233 日期:2025/10/16
淨值:10.4217 日期:2025/10/15
淨值:10.4216 日期:2025/10/14
淨值:10.4249 日期:2025/10/13
淨值:10.4229
日期淨值
2026/01/0910.4868
2026/01/0810.4823
2026/01/0710.4838
2026/01/0610.4826
2026/01/0510.4824
2026/01/0210.4808
2025/12/3110.4789
2025/12/3010.4816
2025/12/2910.4817
2025/12/2610.4788
2025/12/2410.4778
2025/12/2310.4700
2025/12/2210.4714
2025/12/1910.4693
2025/12/1810.4693
2025/12/1710.4687
2025/12/1610.4730
2025/12/1510.4684
2025/12/1210.4659
2025/12/1110.4659
2025/12/1010.4640
日期淨值
2025/12/0910.4619
2025/12/0810.4618
2025/12/0510.4614
2025/12/0410.4611
2025/12/0310.4615
2025/12/0210.4635
2025/12/0110.4561
2025/11/2810.4580
2025/11/2610.4582
2025/11/2510.4564
2025/11/2410.4596
2025/11/2110.4539
2025/11/2010.4535
2025/11/1910.4527
2025/11/1810.4508
2025/11/1710.4497
2025/11/1410.4446
2025/11/1310.4428
2025/11/1210.4432
2025/11/1110.4417
2025/11/1010.4400
日期淨值
2025/11/0710.4374
2025/11/0610.4355
2025/11/0510.4362
2025/11/0410.4354
2025/11/0310.4343
2025/10/3110.4307
2025/10/3010.4291
2025/10/2910.4292
2025/10/2810.4287
2025/10/2710.4300
2025/10/2310.4300
2025/10/2210.4269
2025/10/2110.4271
2025/10/2010.4245
2025/10/1710.4233
2025/10/1610.4217
2025/10/1510.4216
2025/10/1410.4249
2025/10/1310.4229
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