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2025/11/26	10.4582
2025/11/25	10.4564
2025/11/24	10.4596
2025/11/21	10.4539
2025/11/20	10.4535
2025/11/19	10.4527
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2025/11/14	10.4446
2025/11/13	10.4428
2025/11/12	10.4432
2025/11/11	10.4417
2025/11/10	10.4400
2025/11/07	10.4374
2025/11/06	10.4355
2025/11/05	10.4362
2025/11/04	10.4354
2025/11/03	10.4343
2025/10/31	10.4307
2025/10/30	10.4291

日期	淨值
2025/10/29	10.4292
2025/10/28	10.4287
2025/10/27	10.4300
2025/10/23	10.4300
2025/10/22	10.4269
2025/10/21	10.4271
2025/10/20	10.4245
2025/10/17	10.4233
2025/10/16	10.4217
2025/10/15	10.4216
2025/10/14	10.4249
2025/10/13	10.4229
2025/10/09	10.4168
2025/10/08	10.4153
2025/10/07	10.4168
2025/10/03	10.4114
2025/10/02	10.4118
2025/10/01	10.4146
2025/09/30	10.4146
2025/09/26	10.4125

日期	淨值
2025/09/25	10.4092
2025/09/24	10.4057
2025/09/23	10.4036
2025/09/22	10.4006
2025/09/19	10.3984
2025/09/18	10.3943
2025/09/17	10.3970
2025/09/16	10.3975
2025/09/15	10.4008
2025/09/12	10.4000
2025/09/11	10.4006
2025/09/10	10.4009
2025/09/09	10.4034
2025/09/08	10.4089
2025/09/05	10.4069
2025/09/04	10.4092
2025/09/03	10.4100
2025/09/02	10.4098
2025/08/29	10.4061
2025/08/28	10.4028

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