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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間:
日期:2025/6/30
淨值:8.8349 日期:2025/6/27
淨值:8.8099 日期:2025/6/26
淨值:8.8086 日期:2025/6/25
淨值:8.8171 日期:2025/6/24
淨值:8.8199 日期:2025/6/23
淨值:8.8273 日期:2025/6/20
淨值:8.8182 日期:2025/6/18
淨值:8.8199 日期:2025/6/17
淨值:8.8189 日期:2025/6/16
淨值:8.8182 日期:2025/6/13
淨值:8.8192 日期:2025/6/12
淨值:8.8213 日期:2025/6/11
淨值:8.8464 日期:2025/6/10
淨值:8.8547 日期:2025/6/9
淨值:8.8498 日期:2025/6/6
淨值:8.8439 日期:2025/6/5
淨值:8.8645 日期:2025/6/4
淨值:8.8702 日期:2025/6/3
淨值:8.8807 日期:2025/6/2
淨值:8.8747 日期:2025/5/29
淨值:8.8534 日期:2025/5/28
淨值:8.8467 日期:2025/5/27
淨值:8.8578 日期:2025/5/23
淨值:8.8745 日期:2025/5/22
淨值:8.8875 日期:2025/5/21
淨值:8.9116 日期:2025/5/20
淨值:8.9177 日期:2025/5/19
淨值:8.9224 日期:2025/5/16
淨值:8.9103 日期:2025/5/15
淨值:8.9122 日期:2025/5/14
淨值:8.9413 日期:2025/5/13
淨值:8.9876 日期:2025/5/12
淨值:8.9418 日期:2025/5/9
淨值:8.9334 日期:2025/5/8
淨值:8.9313 日期:2025/5/7
淨值:8.9478 日期:2025/5/6
淨值:8.9422 日期:2025/5/5
淨值:8.9027 日期:2025/5/2
淨值:9.1652 日期:2025/4/30
淨值:9.4495 日期:2025/4/29
淨值:9.5117 日期:2025/4/28
淨值:9.5777 日期:2025/4/25
淨值:9.5886 日期:2025/4/24
淨值:9.5814 日期:2025/4/23
淨值:9.5662 日期:2025/4/22
淨值:9.5617 日期:2025/4/21
淨值:9.5508 日期:2025/4/17
淨值:9.5619 日期:2025/4/16
淨值:9.5553 日期:2025/4/15
淨值:9.5492 日期:2025/4/14
淨值:9.54 日期:2025/4/11
淨值:9.5906 日期:2025/4/10
淨值:9.6521 日期:2025/4/9
淨值:9.6777 日期:2025/4/8
淨值:9.7107 日期:2025/4/7
淨值:9.7318 日期:2025/4/2
淨值:9.7713 日期:2025/4/1
淨值:9.8021
日期淨值
2025/06/308.8349
2025/06/278.8099
2025/06/268.8086
2025/06/258.8171
2025/06/248.8199
2025/06/238.8273
2025/06/208.8182
2025/06/188.8199
2025/06/178.8189
2025/06/168.8182
2025/06/138.8192
2025/06/128.8213
2025/06/118.8464
2025/06/108.8547
2025/06/098.8498
2025/06/068.8439
2025/06/058.8645
2025/06/048.8702
2025/06/038.8807
2025/06/028.8747
日期淨值
2025/05/298.8534
2025/05/288.8467
2025/05/278.8578
2025/05/238.8745
2025/05/228.8875
2025/05/218.9116
2025/05/208.9177
2025/05/198.9224
2025/05/168.9103
2025/05/158.9122
2025/05/148.9413
2025/05/138.9876
2025/05/128.9418
2025/05/098.9334
2025/05/088.9313
2025/05/078.9478
2025/05/068.9422
2025/05/058.9027
2025/05/029.1652
2025/04/309.4495
日期淨值
2025/04/299.5117
2025/04/289.5777
2025/04/259.5886
2025/04/249.5814
2025/04/239.5662
2025/04/229.5617
2025/04/219.5508
2025/04/179.5619
2025/04/169.5553
2025/04/159.5492
2025/04/149.5400
2025/04/119.5906
2025/04/109.6521
2025/04/099.6777
2025/04/089.7107
2025/04/079.7318
2025/04/029.7713
2025/04/019.8021
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