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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2025/7/29 淨值：10.029 日期：2025/7/28 淨值：10.0299 日期：2025/7/25 淨值：10.0268 日期：2025/7/24 淨值：10.0274 日期：2025/7/23 淨值：10.0257 日期：2025/7/22 淨值：10.0158 日期：2025/7/21 淨值：10.0142 日期：2025/7/18 淨值：10.0108 日期：2025/7/17 淨值：10.0048 日期：2025/7/16 淨值：10.0054 日期：2025/7/15 淨值：10.0083 日期：2025/7/14 淨值：10.009 日期：2025/7/11 淨值：10.0057 日期：2025/7/10 淨值：10.0016 日期：2025/7/9 淨值：9.9944 日期：2025/7/8 淨值：9.9941 日期：2025/7/7 淨值：9.9953 日期：2025/7/3 淨值：9.9943 日期：2025/7/2 淨值：9.9943 日期：2025/7/1 淨值：9.9965 日期：2025/6/30 淨值：9.9961 日期：2025/6/27 淨值：9.9857 日期：2025/6/26 淨值：9.9831 日期：2025/6/25 淨值：9.9798 日期：2025/6/24 淨值：9.9802 日期：2025/6/23 淨值：9.9677 日期：2025/6/20 淨值：9.9728 日期：2025/6/18 淨值：9.9755 日期：2025/6/17 淨值：9.9774 日期：2025/6/16 淨值：9.9746 日期：2025/6/13 淨值：9.9673 日期：2025/6/12 淨值：9.9708 日期：2025/6/11 淨值：9.9674 日期：2025/6/10 淨值：9.9695 日期：2025/6/9 淨值：9.9658 日期：2025/6/6 淨值：9.9575 日期：2025/6/5 淨值：9.9581 日期：2025/6/4 淨值：9.9557 日期：2025/6/3 淨值：9.9508 日期：2025/6/2 淨值：9.9519 日期：2025/5/29 淨值：9.9402 日期：2025/5/28 淨值：9.9402 日期：2025/5/27 淨值：9.9391 日期：2025/5/23 淨值：9.9375 日期：2025/5/22 淨值：9.9316 日期：2025/5/21 淨值：9.9316 日期：2025/5/20 淨值：9.9305 日期：2025/5/19 淨值：9.9235 日期：2025/5/16 淨值：9.9194 日期：2025/5/15 淨值：9.9155 日期：2025/5/14 淨值：9.9245 日期：2025/5/13 淨值：9.9156 日期：2025/5/12 淨值：9.9059 日期：2025/5/9 淨值：9.9032 日期：2025/5/8 淨值：9.9032 日期：2025/5/7 淨值：9.9059 日期：2025/5/6 淨值：9.9015 日期：2025/5/5 淨值：9.9042 日期：2025/5/2 淨值：9.9012 日期：2025/4/30 淨值：9.9066
日期淨值
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2025/07/029.9943
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日期淨值
2025/06/309.9961
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日期淨值
2025/05/299.9402
2025/05/289.9402
2025/05/279.9391
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2025/05/059.9042
2025/05/029.9012
2025/04/309.9066
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