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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2025/6/30 淨值：9.9961 日期：2025/6/27 淨值：9.9857 日期：2025/6/26 淨值：9.9831 日期：2025/6/25 淨值：9.9798 日期：2025/6/24 淨值：9.9802 日期：2025/6/23 淨值：9.9677 日期：2025/6/20 淨值：9.9728 日期：2025/6/18 淨值：9.9755 日期：2025/6/17 淨值：9.9774 日期：2025/6/16 淨值：9.9746 日期：2025/6/13 淨值：9.9673 日期：2025/6/12 淨值：9.9708 日期：2025/6/11 淨值：9.9674 日期：2025/6/10 淨值：9.9695 日期：2025/6/9 淨值：9.9658 日期：2025/6/6 淨值：9.9575 日期：2025/6/5 淨值：9.9581 日期：2025/6/4 淨值：9.9557 日期：2025/6/3 淨值：9.9508 日期：2025/6/2 淨值：9.9519 日期：2025/5/29 淨值：9.9402 日期：2025/5/28 淨值：9.9402 日期：2025/5/27 淨值：9.9391 日期：2025/5/23 淨值：9.9375 日期：2025/5/22 淨值：9.9316 日期：2025/5/21 淨值：9.9316 日期：2025/5/20 淨值：9.9305 日期：2025/5/19 淨值：9.9235 日期：2025/5/16 淨值：9.9194 日期：2025/5/15 淨值：9.9155 日期：2025/5/14 淨值：9.9245 日期：2025/5/13 淨值：9.9156 日期：2025/5/12 淨值：9.9059 日期：2025/5/9 淨值：9.9032 日期：2025/5/8 淨值：9.9032 日期：2025/5/7 淨值：9.9059 日期：2025/5/6 淨值：9.9015 日期：2025/5/5 淨值：9.9042 日期：2025/5/2 淨值：9.9012 日期：2025/4/30 淨值：9.9066 日期：2025/4/29 淨值：9.91 日期：2025/4/28 淨值：9.9096 日期：2025/4/25 淨值：9.899 日期：2025/4/24 淨值：9.8932 日期：2025/4/23 淨值：9.8895 日期：2025/4/22 淨值：9.8849 日期：2025/4/21 淨值：9.8852 日期：2025/4/17 淨值：9.8678 日期：2025/4/16 淨值：9.8667 日期：2025/4/15 淨值：9.8633 日期：2025/4/14 淨值：9.8525 日期：2025/4/11 淨值：9.8297 日期：2025/4/10 淨值：9.8411 日期：2025/4/9 淨值：9.81 日期：2025/4/8 淨值：9.7892 日期：2025/4/7 淨值：9.7933 日期：2025/4/2 淨值：9.7793 日期：2025/4/1 淨值：9.7868
日期淨值
2025/06/309.9961
2025/06/279.9857
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2025/06/259.9798
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2025/06/119.9674
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2025/06/069.9575
2025/06/059.9581
2025/06/049.9557
2025/06/039.9508
2025/06/029.9519
日期淨值
2025/05/299.9402
2025/05/289.9402
2025/05/279.9391
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2025/05/219.9316
2025/05/209.9305
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2025/05/089.9032
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2025/05/029.9012
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日期淨值
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2025/04/079.7933
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