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2026/01/12	10.1477
2026/01/09	10.1921
2026/01/08	10.1669
2026/01/07	10.1577
2026/01/06	10.1621
2026/01/05	10.1674
2026/01/02	10.1605
2025/12/31	10.1630
2025/12/30	10.1563
2025/12/29	10.1559
2025/12/26	10.1540
2025/12/24	10.1489
2025/12/23	10.1504
2025/12/22	10.1620
2025/12/19	10.1660
2025/12/18	10.1665
2025/12/17	10.1622
2025/12/16	10.1556
2025/12/15	10.1515
2025/12/12	10.1418
2025/12/11	10.1426

日期	淨值
2025/12/10	10.1412
2025/12/09	10.1413
2025/12/08	10.1414
2025/12/05	10.1418
2025/12/04	10.1444
2025/12/03	10.1475
2025/12/02	10.1553
2025/12/01	10.1542
2025/11/28	10.1588
2025/11/26	10.1629
2025/11/25	10.1696
2025/11/24	10.1691
2025/11/21	10.1705
2025/11/20	10.1563
2025/11/19	10.1540
2025/11/18	10.1495
2025/11/17	10.1460
2025/11/14	10.1424
2025/11/13	10.1287
2025/11/12	10.1360
2025/11/11	10.1359

日期	淨值
2025/11/10	10.1333
2025/11/07	10.1413
2025/11/06	10.1343
2025/11/05	10.1391
2025/11/04	10.1335
2025/11/03	10.1240
2025/10/31	10.1231
2025/10/30	10.1175
2025/10/29	10.1077
2025/10/28	10.1170
2025/10/27	10.1180
2025/10/23	10.1261
2025/10/22	10.1289
2025/10/21	10.1279
2025/10/20	10.1242
2025/10/17	10.1248
2025/10/16	10.1164
2025/10/15	10.1109
2025/10/14	10.1280
2025/10/13	10.1099

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