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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2025/12/31 淨值：9.0178 日期：2025/12/30 淨值：9.0119 日期：2025/12/29 淨值：9.0115 日期：2025/12/26 淨值：9.0098 日期：2025/12/24 淨值：9.0053 日期：2025/12/23 淨值：9.0066 日期：2025/12/22 淨值：9.0168 日期：2025/12/19 淨值：9.0203 日期：2025/12/18 淨值：9.0207 日期：2025/12/17 淨值：9.017 日期：2025/12/16 淨值：9.011 日期：2025/12/15 淨值：9.0074 日期：2025/12/12 淨值：8.9987 日期：2025/12/11 淨值：8.9995 日期：2025/12/10 淨值：8.9982 日期：2025/12/9 淨值：8.9983 日期：2025/12/8 淨值：8.9984 日期：2025/12/5 淨值：8.9988 日期：2025/12/4 淨值：9.016 日期：2025/12/3 淨值：9.0187 日期：2025/12/2 淨值：9.0274 日期：2025/12/1 淨值：9.0264 日期：2025/11/28 淨值：9.0303 日期：2025/11/26 淨值：9.0339 日期：2025/11/25 淨值：9.0398 日期：2025/11/24 淨值：9.0394 日期：2025/11/21 淨值：9.0406 日期：2025/11/20 淨值：9.028 日期：2025/11/19 淨值：9.0259 日期：2025/11/18 淨值：9.0219 日期：2025/11/17 淨值：9.0188 日期：2025/11/14 淨值：9.0156 日期：2025/11/13 淨值：9.0036 日期：2025/11/12 淨值：9.01 日期：2025/11/11 淨值：9.0098 日期：2025/11/10 淨值：9.0076 日期：2025/11/7 淨值：9.0145 日期：2025/11/6 淨值：9.0233 日期：2025/11/5 淨值：9.0275 日期：2025/11/4 淨值：9.0226 日期：2025/11/3 淨值：9.0142 日期：2025/10/31 淨值：9.0133 日期：2025/10/30 淨值：9.0084 日期：2025/10/29 淨值：8.9997 日期：2025/10/28 淨值：9.0079 日期：2025/10/27 淨值：9.0088 日期：2025/10/23 淨值：9.0159 日期：2025/10/22 淨值：9.0184 日期：2025/10/21 淨值：9.0175 日期：2025/10/20 淨值：9.0142 日期：2025/10/17 淨值：9.0147 日期：2025/10/16 淨值：9.0073 日期：2025/10/15 淨值：9.0024 日期：2025/10/14 淨值：9.0175 日期：2025/10/13 淨值：9.0015 日期：2025/10/9 淨值：8.9829 日期：2025/10/8 淨值：8.9865 日期：2025/10/7 淨值：8.9962 日期：2025/10/3 淨值：8.9905 日期：2025/10/2 淨值：8.9878
日期淨值
2025/12/319.0178
2025/12/309.0119
2025/12/299.0115
2025/12/269.0098
2025/12/249.0053
2025/12/239.0066
2025/12/229.0168
2025/12/199.0203
2025/12/189.0207
2025/12/179.0170
2025/12/169.0110
2025/12/159.0074
2025/12/128.9987
2025/12/118.9995
2025/12/108.9982
2025/12/098.9983
2025/12/088.9984
2025/12/058.9988
2025/12/049.0160
2025/12/039.0187
日期淨值
2025/12/029.0274
2025/12/019.0264
2025/11/289.0303
2025/11/269.0339
2025/11/259.0398
2025/11/249.0394
2025/11/219.0406
2025/11/209.0280
2025/11/199.0259
2025/11/189.0219
2025/11/179.0188
2025/11/149.0156
2025/11/139.0036
2025/11/129.0100
2025/11/119.0098
2025/11/109.0076
2025/11/079.0145
2025/11/069.0233
2025/11/059.0275
2025/11/049.0226
日期淨值
2025/11/039.0142
2025/10/319.0133
2025/10/309.0084
2025/10/298.9997
2025/10/289.0079
2025/10/279.0088
2025/10/239.0159
2025/10/229.0184
2025/10/219.0175
2025/10/209.0142
2025/10/179.0147
2025/10/169.0073
2025/10/159.0024
2025/10/149.0175
2025/10/139.0015
2025/10/098.9829
2025/10/088.9865
2025/10/078.9962
2025/10/038.9905
2025/10/028.9878
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