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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2026/1/14 淨值：8.9862 日期：2026/1/13 淨值：8.9863 日期：2026/1/12 淨值：8.9746 日期：2026/1/9 淨值：9.0139 日期：2026/1/8 淨值：8.9916 日期：2026/1/7 淨值：9.0132 日期：2026/1/6 淨值：9.017 日期：2026/1/5 淨值：9.0217 日期：2026/1/2 淨值：9.0156 日期：2025/12/31 淨值：9.0178 日期：2025/12/30 淨值：9.0119 日期：2025/12/29 淨值：9.0115 日期：2025/12/26 淨值：9.0098 日期：2025/12/24 淨值：9.0053 日期：2025/12/23 淨值：9.0066 日期：2025/12/22 淨值：9.0168 日期：2025/12/19 淨值：9.0203 日期：2025/12/18 淨值：9.0207 日期：2025/12/17 淨值：9.017 日期：2025/12/16 淨值：9.011 日期：2025/12/15 淨值：9.0074 日期：2025/12/12 淨值：8.9987 日期：2025/12/11 淨值：8.9995 日期：2025/12/10 淨值：8.9982 日期：2025/12/9 淨值：8.9983 日期：2025/12/8 淨值：8.9984 日期：2025/12/5 淨值：8.9988 日期：2025/12/4 淨值：9.016
日期淨值
2026/01/148.9862
2026/01/138.9863
2026/01/128.9746
2026/01/099.0139
2026/01/088.9916
2026/01/079.0132
2026/01/069.0170
2026/01/059.0217
2026/01/029.0156
2025/12/319.0178
日期淨值
2025/12/309.0119
2025/12/299.0115
2025/12/269.0098
2025/12/249.0053
2025/12/239.0066
2025/12/229.0168
2025/12/199.0203
2025/12/189.0207
2025/12/179.0170
2025/12/169.0110
日期淨值
2025/12/159.0074
2025/12/128.9987
2025/12/118.9995
2025/12/108.9982
2025/12/098.9983
2025/12/088.9984
2025/12/058.9988
2025/12/049.0160
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