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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2025/10/30 淨值：9.0084 日期：2025/10/29 淨值：8.9997 日期：2025/10/28 淨值：9.0079 日期：2025/10/27 淨值：9.0088 日期：2025/10/23 淨值：9.0159 日期：2025/10/22 淨值：9.0184 日期：2025/10/21 淨值：9.0175 日期：2025/10/20 淨值：9.0142 日期：2025/10/17 淨值：9.0147 日期：2025/10/16 淨值：9.0073 日期：2025/10/15 淨值：9.0024 日期：2025/10/14 淨值：9.0175 日期：2025/10/13 淨值：9.0015 日期：2025/10/9 淨值：8.9829 日期：2025/10/8 淨值：8.9865 日期：2025/10/7 淨值：8.9962 日期：2025/10/3 淨值：8.9905 日期：2025/10/2 淨值：8.9878 日期：2025/10/1 淨值：8.9879 日期：2025/9/30 淨值：8.9876 日期：2025/9/26 淨值：9.0005 日期：2025/9/25 淨值：8.9877 日期：2025/9/24 淨值：8.982 日期：2025/9/23 淨值：8.9811 日期：2025/9/22 淨值：8.9828 日期：2025/9/19 淨值：8.9787 日期：2025/9/18 淨值：8.9687 日期：2025/9/17 淨值：8.9669 日期：2025/9/16 淨值：8.9679 日期：2025/9/15 淨值：8.9703 日期：2025/9/12 淨值：8.9678 日期：2025/9/11 淨值：8.9738 日期：2025/9/10 淨值：8.9726 日期：2025/9/9 淨值：8.9713 日期：2025/9/8 淨值：8.9777 日期：2025/9/5 淨值：8.9972 日期：2025/9/4 淨值：9.0007 日期：2025/9/3 淨值：8.996 日期：2025/9/2 淨值：9.0001 日期：2025/8/29 淨值：8.995 日期：2025/8/28 淨值：8.9913 日期：2025/8/27 淨值：9.0005 日期：2025/8/26 淨值：9.0007 日期：2025/8/25 淨值：9.0009 日期：2025/8/22 淨值：8.9901 日期：2025/8/21 淨值：8.9899 日期：2025/8/20 淨值：8.9904 日期：2025/8/19 淨值：8.9905 日期：2025/8/18 淨值：8.9911 日期：2025/8/15 淨值：8.9878 日期：2025/8/14 淨值：8.9896 日期：2025/8/13 淨值：8.9894 日期：2025/8/12 淨值：8.9808 日期：2025/8/11 淨值：8.9815 日期：2025/8/8 淨值：8.9772 日期：2025/8/7 淨值：8.975 日期：2025/8/6 淨值：8.9889 日期：2025/8/5 淨值：8.9828 日期：2025/8/4 淨值：8.9796
日期淨值
2025/10/309.0084
2025/10/298.9997
2025/10/289.0079
2025/10/279.0088
2025/10/239.0159
2025/10/229.0184
2025/10/219.0175
2025/10/209.0142
2025/10/179.0147
2025/10/169.0073
2025/10/159.0024
2025/10/149.0175
2025/10/139.0015
2025/10/098.9829
2025/10/088.9865
2025/10/078.9962
2025/10/038.9905
2025/10/028.9878
2025/10/018.9879
2025/09/308.9876
日期淨值
2025/09/269.0005
2025/09/258.9877
2025/09/248.9820
2025/09/238.9811
2025/09/228.9828
2025/09/198.9787
2025/09/188.9687
2025/09/178.9669
2025/09/168.9679
2025/09/158.9703
2025/09/128.9678
2025/09/118.9738
2025/09/108.9726
2025/09/098.9713
2025/09/088.9777
2025/09/058.9972
2025/09/049.0007
2025/09/038.9960
2025/09/029.0001
2025/08/298.9950
日期淨值
2025/08/288.9913
2025/08/279.0005
2025/08/269.0007
2025/08/259.0009
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2025/08/148.9896
2025/08/138.9894
2025/08/128.9808
2025/08/118.9815
2025/08/088.9772
2025/08/078.9750
2025/08/068.9889
2025/08/058.9828
2025/08/048.9796
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