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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間:
日期:2026/1/12
淨值:8.9746 日期:2026/1/9
淨值:9.0139 日期:2026/1/8
淨值:8.9916 日期:2026/1/7
淨值:9.0132 日期:2026/1/6
淨值:9.017 日期:2026/1/5
淨值:9.0217 日期:2026/1/2
淨值:9.0156 日期:2025/12/31
淨值:9.0178 日期:2025/12/30
淨值:9.0119 日期:2025/12/29
淨值:9.0115 日期:2025/12/26
淨值:9.0098 日期:2025/12/24
淨值:9.0053 日期:2025/12/23
淨值:9.0066 日期:2025/12/22
淨值:9.0168 日期:2025/12/19
淨值:9.0203 日期:2025/12/18
淨值:9.0207 日期:2025/12/17
淨值:9.017 日期:2025/12/16
淨值:9.011 日期:2025/12/15
淨值:9.0074 日期:2025/12/12
淨值:8.9987 日期:2025/12/11
淨值:8.9995 日期:2025/12/10
淨值:8.9982 日期:2025/12/9
淨值:8.9983 日期:2025/12/8
淨值:8.9984 日期:2025/12/5
淨值:8.9988 日期:2025/12/4
淨值:9.016 日期:2025/12/3
淨值:9.0187 日期:2025/12/2
淨值:9.0274 日期:2025/12/1
淨值:9.0264 日期:2025/11/28
淨值:9.0303 日期:2025/11/26
淨值:9.0339 日期:2025/11/25
淨值:9.0398 日期:2025/11/24
淨值:9.0394 日期:2025/11/21
淨值:9.0406 日期:2025/11/20
淨值:9.028 日期:2025/11/19
淨值:9.0259 日期:2025/11/18
淨值:9.0219 日期:2025/11/17
淨值:9.0188 日期:2025/11/14
淨值:9.0156 日期:2025/11/13
淨值:9.0036 日期:2025/11/12
淨值:9.01 日期:2025/11/11
淨值:9.0098 日期:2025/11/10
淨值:9.0076 日期:2025/11/7
淨值:9.0145 日期:2025/11/6
淨值:9.0233 日期:2025/11/5
淨值:9.0275 日期:2025/11/4
淨值:9.0226 日期:2025/11/3
淨值:9.0142 日期:2025/10/31
淨值:9.0133 日期:2025/10/30
淨值:9.0084 日期:2025/10/29
淨值:8.9997 日期:2025/10/28
淨值:9.0079 日期:2025/10/27
淨值:9.0088 日期:2025/10/23
淨值:9.0159 日期:2025/10/22
淨值:9.0184 日期:2025/10/21
淨值:9.0175 日期:2025/10/20
淨值:9.0142 日期:2025/10/17
淨值:9.0147 日期:2025/10/16
淨值:9.0073 日期:2025/10/15
淨值:9.0024 日期:2025/10/14
淨值:9.0175 日期:2025/10/13
淨值:9.0015
日期淨值
2026/01/128.9746
2026/01/099.0139
2026/01/088.9916
2026/01/079.0132
2026/01/069.0170
2026/01/059.0217
2026/01/029.0156
2025/12/319.0178
2025/12/309.0119
2025/12/299.0115
2025/12/269.0098
2025/12/249.0053
2025/12/239.0066
2025/12/229.0168
2025/12/199.0203
2025/12/189.0207
2025/12/179.0170
2025/12/169.0110
2025/12/159.0074
2025/12/128.9987
2025/12/118.9995
日期淨值
2025/12/108.9982
2025/12/098.9983
2025/12/088.9984
2025/12/058.9988
2025/12/049.0160
2025/12/039.0187
2025/12/029.0274
2025/12/019.0264
2025/11/289.0303
2025/11/269.0339
2025/11/259.0398
2025/11/249.0394
2025/11/219.0406
2025/11/209.0280
2025/11/199.0259
2025/11/189.0219
2025/11/179.0188
2025/11/149.0156
2025/11/139.0036
2025/11/129.0100
2025/11/119.0098
日期淨值
2025/11/109.0076
2025/11/079.0145
2025/11/069.0233
2025/11/059.0275
2025/11/049.0226
2025/11/039.0142
2025/10/319.0133
2025/10/309.0084
2025/10/298.9997
2025/10/289.0079
2025/10/279.0088
2025/10/239.0159
2025/10/229.0184
2025/10/219.0175
2025/10/209.0142
2025/10/179.0147
2025/10/169.0073
2025/10/159.0024
2025/10/149.0175
2025/10/139.0015
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