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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2025/11/26 淨值：9.0339 日期：2025/11/25 淨值：9.0398 日期：2025/11/24 淨值：9.0394 日期：2025/11/21 淨值：9.0406 日期：2025/11/20 淨值：9.028 日期：2025/11/19 淨值：9.0259 日期：2025/11/18 淨值：9.0219 日期：2025/11/17 淨值：9.0188 日期：2025/11/14 淨值：9.0156 日期：2025/11/13 淨值：9.0036 日期：2025/11/12 淨值：9.01 日期：2025/11/11 淨值：9.0098 日期：2025/11/10 淨值：9.0076 日期：2025/11/7 淨值：9.0145 日期：2025/11/6 淨值：9.0233 日期：2025/11/5 淨值：9.0275 日期：2025/11/4 淨值：9.0226 日期：2025/11/3 淨值：9.0142 日期：2025/10/31 淨值：9.0133 日期：2025/10/30 淨值：9.0084 日期：2025/10/29 淨值：8.9997 日期：2025/10/28 淨值：9.0079 日期：2025/10/27 淨值：9.0088 日期：2025/10/23 淨值：9.0159 日期：2025/10/22 淨值：9.0184 日期：2025/10/21 淨值：9.0175 日期：2025/10/20 淨值：9.0142 日期：2025/10/17 淨值：9.0147 日期：2025/10/16 淨值：9.0073 日期：2025/10/15 淨值：9.0024 日期：2025/10/14 淨值：9.0175 日期：2025/10/13 淨值：9.0015 日期：2025/10/9 淨值：8.9829 日期：2025/10/8 淨值：8.9865 日期：2025/10/7 淨值：8.9962 日期：2025/10/3 淨值：8.9905 日期：2025/10/2 淨值：8.9878 日期：2025/10/1 淨值：8.9879 日期：2025/9/30 淨值：8.9876 日期：2025/9/26 淨值：9.0005 日期：2025/9/25 淨值：8.9877 日期：2025/9/24 淨值：8.982 日期：2025/9/23 淨值：8.9811 日期：2025/9/22 淨值：8.9828 日期：2025/9/19 淨值：8.9787 日期：2025/9/18 淨值：8.9687 日期：2025/9/17 淨值：8.9669 日期：2025/9/16 淨值：8.9679 日期：2025/9/15 淨值：8.9703 日期：2025/9/12 淨值：8.9678 日期：2025/9/11 淨值：8.9738 日期：2025/9/10 淨值：8.9726 日期：2025/9/9 淨值：8.9713 日期：2025/9/8 淨值：8.9777 日期：2025/9/5 淨值：8.9972 日期：2025/9/4 淨值：9.0007 日期：2025/9/3 淨值：8.996 日期：2025/9/2 淨值：9.0001 日期：2025/8/29 淨值：8.995 日期：2025/8/28 淨值：8.9913
日期淨值
2025/11/269.0339
2025/11/259.0398
2025/11/249.0394
2025/11/219.0406
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2025/11/129.0100
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日期淨值
2025/10/298.9997
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2025/10/149.0175
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2025/09/308.9876
2025/09/269.0005
日期淨值
2025/09/258.9877
2025/09/248.9820
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2025/09/108.9726
2025/09/098.9713
2025/09/088.9777
2025/09/058.9972
2025/09/049.0007
2025/09/038.9960
2025/09/029.0001
2025/08/298.9950
2025/08/288.9913
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