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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2025/6/30 淨值：8.9593 日期：2025/6/27 淨值：8.9496 日期：2025/6/26 淨值：8.9472 日期：2025/6/25 淨值：8.9443 日期：2025/6/24 淨值：8.9448 日期：2025/6/23 淨值：8.9334 日期：2025/6/20 淨值：8.9381 日期：2025/6/18 淨值：8.9405 日期：2025/6/17 淨值：8.9424 日期：2025/6/16 淨值：8.9398 日期：2025/6/13 淨值：8.9332 日期：2025/6/12 淨值：8.9364 日期：2025/6/11 淨值：8.9335 日期：2025/6/10 淨值：8.9354 日期：2025/6/9 淨值：8.9321 日期：2025/6/6 淨值：8.9245 日期：2025/6/5 淨值：8.94 日期：2025/6/4 淨值：8.9378 日期：2025/6/3 淨值：8.9333 日期：2025/6/2 淨值：8.9343 日期：2025/5/29 淨值：8.9237 日期：2025/5/28 淨值：8.9237 日期：2025/5/27 淨值：8.9228 日期：2025/5/23 淨值：8.9214 日期：2025/5/22 淨值：8.916 日期：2025/5/21 淨值：8.9161 日期：2025/5/20 淨值：8.9151 日期：2025/5/19 淨值：8.9089 日期：2025/5/16 淨值：8.9051 日期：2025/5/15 淨值：8.9016 日期：2025/5/14 淨值：8.9099 日期：2025/5/13 淨值：8.9018 日期：2025/5/12 淨值：8.8929 日期：2025/5/9 淨值：8.8906 日期：2025/5/8 淨值：8.8906 日期：2025/5/7 淨值：8.9079 日期：2025/5/6 淨值：8.9039 日期：2025/5/5 淨值：8.9063 日期：2025/5/2 淨值：8.9039 日期：2025/4/30 淨值：8.909 日期：2025/4/29 淨值：8.9122 日期：2025/4/28 淨值：8.9119 日期：2025/4/25 淨值：8.9023 日期：2025/4/24 淨值：8.8971 日期：2025/4/23 淨值：8.8939 日期：2025/4/22 淨值：8.8897 日期：2025/4/21 淨值：8.89 日期：2025/4/17 淨值：8.8742 日期：2025/4/16 淨值：8.8733 日期：2025/4/15 淨值：8.8703 日期：2025/4/14 淨值：8.8604 日期：2025/4/11 淨值：8.841 日期：2025/4/10 淨值：8.8512 日期：2025/4/9 淨值：8.823 日期：2025/4/8 淨值：8.819 日期：2025/4/7 淨值：8.8226 日期：2025/4/2 淨值：8.8106 日期：2025/4/1 淨值：8.8174
日期淨值
2025/06/308.9593
2025/06/278.9496
2025/06/268.9472
2025/06/258.9443
2025/06/248.9448
2025/06/238.9334
2025/06/208.9381
2025/06/188.9405
2025/06/178.9424
2025/06/168.9398
2025/06/138.9332
2025/06/128.9364
2025/06/118.9335
2025/06/108.9354
2025/06/098.9321
2025/06/068.9245
2025/06/058.9400
2025/06/048.9378
2025/06/038.9333
2025/06/028.9343
日期淨值
2025/05/298.9237
2025/05/288.9237
2025/05/278.9228
2025/05/238.9214
2025/05/228.9160
2025/05/218.9161
2025/05/208.9151
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2025/05/088.8906
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2025/05/058.9063
2025/05/028.9039
2025/04/308.9090
日期淨值
2025/04/298.9122
2025/04/288.9119
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2025/04/108.8512
2025/04/098.8230
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2025/04/078.8226
2025/04/028.8106
2025/04/018.8174
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