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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2026/1/14 淨值：10.4404 日期：2026/1/13 淨值：10.4404 日期：2026/1/12 淨值：10.4366 日期：2026/1/9 淨值：10.4554 日期：2026/1/8 淨值：10.4577 日期：2026/1/7 淨值：10.4591 日期：2026/1/6 淨值：10.4587 日期：2026/1/5 淨值：10.4559 日期：2026/1/2 淨值：10.4525 日期：2025/12/31 淨值：10.4503 日期：2025/12/30 淨值：10.4516 日期：2025/12/29 淨值：10.4515 日期：2025/12/26 淨值：10.45 日期：2025/12/24 淨值：10.4488 日期：2025/12/23 淨值：10.4483 日期：2025/12/22 淨值：10.4517 日期：2025/12/19 淨值：10.4499 日期：2025/12/18 淨值：10.45 日期：2025/12/17 淨值：10.45 日期：2025/12/16 淨值：10.4485 日期：2025/12/15 淨值：10.4461 日期：2025/12/12 淨值：10.444
日期淨值
2026/01/1410.4404
2026/01/1310.4404
2026/01/1210.4366
2026/01/0910.4554
2026/01/0810.4577
2026/01/0710.4591
2026/01/0610.4587
2026/01/0510.4559
日期淨值
2026/01/0210.4525
2025/12/3110.4503
2025/12/3010.4516
2025/12/2910.4515
2025/12/2610.4500
2025/12/2410.4488
2025/12/2310.4483
2025/12/2210.4517
日期淨值
2025/12/1910.4499
2025/12/1810.4500
2025/12/1710.4500
2025/12/1610.4485
2025/12/1510.4461
2025/12/1210.4440
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