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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間:
日期:2025/6/30
淨值:10.3483 日期:2025/6/27
淨值:10.3488 日期:2025/6/26
淨值:10.345 日期:2025/6/25
淨值:10.347 日期:2025/6/24
淨值:10.3436 日期:2025/6/23
淨值:10.3469 日期:2025/6/20
淨值:10.3423 日期:2025/6/18
淨值:10.3473 日期:2025/6/17
淨值:10.3459 日期:2025/6/16
淨值:10.3454 日期:2025/6/13
淨值:10.3418 日期:2025/6/12
淨值:10.3412 日期:2025/6/11
淨值:10.3374 日期:2025/6/10
淨值:10.34 日期:2025/6/9
淨值:10.3352 日期:2025/6/6
淨值:10.3318 日期:2025/6/5
淨值:10.3291 日期:2025/6/4
淨值:10.3307 日期:2025/6/3
淨值:10.3312 日期:2025/6/2
淨值:10.3305 日期:2025/5/29
淨值:10.3232 日期:2025/5/28
淨值:10.3279 日期:2025/5/27
淨值:10.3266 日期:2025/5/23
淨值:10.3234 日期:2025/5/22
淨值:10.3253 日期:2025/5/21
淨值:10.3259 日期:2025/5/20
淨值:10.329 日期:2025/5/19
淨值:10.324 日期:2025/5/16
淨值:10.3203 日期:2025/5/15
淨值:10.3187 日期:2025/5/14
淨值:10.3224 日期:2025/5/13
淨值:10.3178 日期:2025/5/12
淨值:10.3125 日期:2025/5/9
淨值:10.3103 日期:2025/5/8
淨值:10.3129 日期:2025/5/7
淨值:10.3087 日期:2025/5/6
淨值:10.3034 日期:2025/5/5
淨值:10.3005 日期:2025/5/2
淨值:10.3018 日期:2025/4/30
淨值:10.3077 日期:2025/4/29
淨值:10.3082 日期:2025/4/28
淨值:10.3105 日期:2025/4/25
淨值:10.3037 日期:2025/4/24
淨值:10.2976 日期:2025/4/23
淨值:10.2958 日期:2025/4/22
淨值:10.2905 日期:2025/4/21
淨值:10.2919 日期:2025/4/17
淨值:10.2849 日期:2025/4/16
淨值:10.2775 日期:2025/4/15
淨值:10.2765 日期:2025/4/14
淨值:10.2714 日期:2025/4/11
淨值:10.2547 日期:2025/4/10
淨值:10.2641 日期:2025/4/9
淨值:10.2531 日期:2025/4/8
淨值:10.2613 日期:2025/4/7
淨值:10.2597 日期:2025/4/2
淨值:10.2948 日期:2025/4/1
淨值:10.2925
日期淨值
2025/06/3010.3483
2025/06/2710.3488
2025/06/2610.3450
2025/06/2510.3470
2025/06/2410.3436
2025/06/2310.3469
2025/06/2010.3423
2025/06/1810.3473
2025/06/1710.3459
2025/06/1610.3454
2025/06/1310.3418
2025/06/1210.3412
2025/06/1110.3374
2025/06/1010.3400
2025/06/0910.3352
2025/06/0610.3318
2025/06/0510.3291
2025/06/0410.3307
2025/06/0310.3312
2025/06/0210.3305
日期淨值
2025/05/2910.3232
2025/05/2810.3279
2025/05/2710.3266
2025/05/2310.3234
2025/05/2210.3253
2025/05/2110.3259
2025/05/2010.3290
2025/05/1910.3240
2025/05/1610.3203
2025/05/1510.3187
2025/05/1410.3224
2025/05/1310.3178
2025/05/1210.3125
2025/05/0910.3103
2025/05/0810.3129
2025/05/0710.3087
2025/05/0610.3034
2025/05/0510.3005
2025/05/0210.3018
2025/04/3010.3077
日期淨值
2025/04/2910.3082
2025/04/2810.3105
2025/04/2510.3037
2025/04/2410.2976
2025/04/2310.2958
2025/04/2210.2905
2025/04/2110.2919
2025/04/1710.2849
2025/04/1610.2775
2025/04/1510.2765
2025/04/1410.2714
2025/04/1110.2547
2025/04/1010.2641
2025/04/0910.2531
2025/04/0810.2613
2025/04/0710.2597
2025/04/0210.2948
2025/04/0110.2925
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