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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2026/1/9 淨值：8.3813 日期：2026/1/8 淨值：8.3832 日期：2026/1/7 淨值：8.4163 日期：2026/1/6 淨值：8.4161 日期：2026/1/5 淨值：8.4151 日期：2026/1/2 淨值：8.4123 日期：2025/12/31 淨值：8.4106 日期：2025/12/30 淨值：8.4116 日期：2025/12/29 淨值：8.4115 日期：2025/12/26 淨值：8.4106 日期：2025/12/24 淨值：8.4096 日期：2025/12/23 淨值：8.4092 日期：2025/12/22 淨值：8.4119 日期：2025/12/19 淨值：8.4104 日期：2025/12/18 淨值：8.4106 日期：2025/12/17 淨值：8.4108 日期：2025/12/16 淨值：8.4096 日期：2025/12/15 淨值：8.4076 日期：2025/12/12 淨值：8.4061 日期：2025/12/11 淨值：8.4062 日期：2025/12/10 淨值：8.4058 日期：2025/12/9 淨值：8.405 日期：2025/12/8 淨值：8.4058 日期：2025/12/5 淨值：8.4057 日期：2025/12/4 淨值：8.431 日期：2025/12/3 淨值：8.4299 日期：2025/12/2 淨值：8.4308 日期：2025/12/1 淨值：8.4301 日期：2025/11/28 淨值：8.4295 日期：2025/11/26 淨值：8.4284 日期：2025/11/25 淨值：8.4287 日期：2025/11/24 淨值：8.4299 日期：2025/11/21 淨值：8.4289 日期：2025/11/20 淨值：8.4275 日期：2025/11/19 淨值：8.4265 日期：2025/11/18 淨值：8.4263 日期：2025/11/17 淨值：8.4256 日期：2025/11/14 淨值：8.4235 日期：2025/11/13 淨值：8.4229 日期：2025/11/12 淨值：8.4251 日期：2025/11/11 淨值：8.424 日期：2025/11/10 淨值：8.4235 日期：2025/11/7 淨值：8.4212 日期：2025/11/6 淨值：8.4471 日期：2025/11/5 淨值：8.4487 日期：2025/11/4 淨值：8.4494 日期：2025/11/3 淨值：8.4504 日期：2025/10/31 淨值：8.4499 日期：2025/10/30 淨值：8.4483 日期：2025/10/29 淨值：8.4485 日期：2025/10/28 淨值：8.4478 日期：2025/10/27 淨值：8.4473 日期：2025/10/23 淨值：8.4482 日期：2025/10/22 淨值：8.4482 日期：2025/10/21 淨值：8.446 日期：2025/10/20 淨值：8.4457 日期：2025/10/17 淨值：8.4442 日期：2025/10/16 淨值：8.4436 日期：2025/10/15 淨值：8.4437 日期：2025/10/14 淨值：8.4448 日期：2025/10/13 淨值：8.4429
日期淨值
2026/01/098.3813
2026/01/088.3832
2026/01/078.4163
2026/01/068.4161
2026/01/058.4151
2026/01/028.4123
2025/12/318.4106
2025/12/308.4116
2025/12/298.4115
2025/12/268.4106
2025/12/248.4096
2025/12/238.4092
2025/12/228.4119
2025/12/198.4104
2025/12/188.4106
2025/12/178.4108
2025/12/168.4096
2025/12/158.4076
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2025/12/118.4062
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日期淨值
2025/12/098.4050
2025/12/088.4058
2025/12/058.4057
2025/12/048.4310
2025/12/038.4299
2025/12/028.4308
2025/12/018.4301
2025/11/288.4295
2025/11/268.4284
2025/11/258.4287
2025/11/248.4299
2025/11/218.4289
2025/11/208.4275
2025/11/198.4265
2025/11/188.4263
2025/11/178.4256
2025/11/148.4235
2025/11/138.4229
2025/11/128.4251
2025/11/118.4240
2025/11/108.4235
日期淨值
2025/11/078.4212
2025/11/068.4471
2025/11/058.4487
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2025/10/318.4499
2025/10/308.4483
2025/10/298.4485
2025/10/288.4478
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2025/10/238.4482
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2025/10/218.4460
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2025/10/158.4437
2025/10/148.4448
2025/10/138.4429
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