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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間:
日期:2025/6/30
淨值:8.497 日期:2025/6/27
淨值:8.4972 日期:2025/6/26
淨值:8.494 日期:2025/6/25
淨值:8.4957 日期:2025/6/24
淨值:8.493 日期:2025/6/23
淨值:8.4957 日期:2025/6/20
淨值:8.4919 日期:2025/6/18
淨值:8.496 日期:2025/6/17
淨值:8.4949 日期:2025/6/16
淨值:8.4945 日期:2025/6/13
淨值:8.4915 日期:2025/6/12
淨值:8.4911 日期:2025/6/11
淨值:8.4881 日期:2025/6/10
淨值:8.4902 日期:2025/6/9
淨值:8.4862 日期:2025/6/6
淨值:8.4834 日期:2025/6/5
淨值:8.5081 日期:2025/6/4
淨值:8.5095 日期:2025/6/3
淨值:8.5099 日期:2025/6/2
淨值:8.5094 日期:2025/5/29
淨值:8.5034 日期:2025/5/28
淨值:8.5078 日期:2025/5/27
淨值:8.5067 日期:2025/5/23
淨值:8.5041 日期:2025/5/22
淨值:8.5057 日期:2025/5/21
淨值:8.5062 日期:2025/5/20
淨值:8.5088 日期:2025/5/19
淨值:8.5047 日期:2025/5/16
淨值:8.5017 日期:2025/5/15
淨值:8.5004 日期:2025/5/14
淨值:8.5034 日期:2025/5/13
淨值:8.4997 日期:2025/5/12
淨值:8.4953 日期:2025/5/9
淨值:8.4934 日期:2025/5/8
淨值:8.4955 日期:2025/5/7
淨值:8.5191 日期:2025/5/6
淨值:8.5147 日期:2025/5/5
淨值:8.5125 日期:2025/5/2
淨值:8.5139 日期:2025/4/30
淨值:8.5189 日期:2025/4/29
淨值:8.5194 日期:2025/4/28
淨值:8.5213 日期:2025/4/25
淨值:8.5157 日期:2025/4/24
淨值:8.5109 日期:2025/4/23
淨值:8.5095 日期:2025/4/22
淨值:8.505 日期:2025/4/21
淨值:8.5062 日期:2025/4/17
淨值:8.5005 日期:2025/4/16
淨值:8.4944 日期:2025/4/15
淨值:8.4935 日期:2025/4/14
淨值:8.4893 日期:2025/4/11
淨值:8.4759 日期:2025/4/10
淨值:8.4836 日期:2025/4/9
淨值:8.4746 日期:2025/4/8
淨值:8.5085 日期:2025/4/7
淨值:8.5072 日期:2025/4/2
淨值:8.5364 日期:2025/4/1
淨值:8.5345
日期淨值
2025/06/308.4970
2025/06/278.4972
2025/06/268.4940
2025/06/258.4957
2025/06/248.4930
2025/06/238.4957
2025/06/208.4919
2025/06/188.4960
2025/06/178.4949
2025/06/168.4945
2025/06/138.4915
2025/06/128.4911
2025/06/118.4881
2025/06/108.4902
2025/06/098.4862
2025/06/068.4834
2025/06/058.5081
2025/06/048.5095
2025/06/038.5099
2025/06/028.5094
日期淨值
2025/05/298.5034
2025/05/288.5078
2025/05/278.5067
2025/05/238.5041
2025/05/228.5057
2025/05/218.5062
2025/05/208.5088
2025/05/198.5047
2025/05/168.5017
2025/05/158.5004
2025/05/148.5034
2025/05/138.4997
2025/05/128.4953
2025/05/098.4934
2025/05/088.4955
2025/05/078.5191
2025/05/068.5147
2025/05/058.5125
2025/05/028.5139
2025/04/308.5189
日期淨值
2025/04/298.5194
2025/04/288.5213
2025/04/258.5157
2025/04/248.5109
2025/04/238.5095
2025/04/228.5050
2025/04/218.5062
2025/04/178.5005
2025/04/168.4944
2025/04/158.4935
2025/04/148.4893
2025/04/118.4759
2025/04/108.4836
2025/04/098.4746
2025/04/088.5085
2025/04/078.5072
2025/04/028.5364
2025/04/018.5345
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