首頁
關於我們
合作金庫投信官網金控集團成員簡介_合作金庫投信
合作金庫投信官網金控集團成員簡介_合庫金控
合作金庫投信官網金控集團成員簡介_合作金庫銀行
合作金庫投信官網金控集團成員簡介_合作金庫人壽
合作金庫投信官網金控集團成員簡介_合作金庫證券
合作金庫投信官網金控集團成員簡介_合作金庫票券
合作金庫投信官網金控集團成員簡介_合庫資產管理
合作金庫投信官網金控集團成員簡介_合作金庫創投
菁英招募
獲獎榮耀與公益活動
合庫金控樂活安養專區
基金平台
台灣股票型
海外股票型
海外債券型
海外債券組合型
國內貨幣市場型
海外組合平衡型
海外指數型
多重資產型
投資研究
經理人市場評論
線上影音專區
客戶服務
聯絡我們
銷售機構
表單下載(一般客戶專用)
表單下載(法人客戶專用)
交易表單(申購/買回專用)
基金投資宣導專區
通路報酬查詢專區(合庫)
防制洗錢宣導海報
洗錢防制懶人包
紐約梅隆(BNY Mellon)境外基金(月報及配息組成)
基金ESG資訊揭露專區
基金代碼
預防投資詐騙起手式宣導短片
反詐宣導影片
投信投顧公會宣導-買基金先開戶
法務部反詐宣導
金管會宣導-正確認知ETF配息相關規範
證基會基金投資人宣導
熱門訊息
最新消息
優惠活動
基金配息
基金公告
ESG資訊揭露專區
公司永續報告書
氣候變遷資訊
公開發行公司議合
參與公司股東會投票
ESG對投資管理流程之作業程序及管理措施

基金平台

台灣股票型
海外股票型
海外債券型
海外債券組合型
國內貨幣市場型
海外組合平衡型
海外指數型
多重資產型
當前位置: 首頁 > 基金平台 > 基金淨值

基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間:
日期:2026/1/9
淨值:10.6203 日期:2026/1/8
淨值:10.6242 日期:2026/1/7
淨值:10.624 日期:2026/1/6
淨值:10.624 日期:2026/1/5
淨值:10.6221 日期:2026/1/2
淨值:10.6192 日期:2025/12/31
淨值:10.6159 日期:2025/12/30
淨值:10.6166 日期:2025/12/29
淨值:10.6138 日期:2025/12/26
淨值:10.6105 日期:2025/12/24
淨值:10.6085 日期:2025/12/23
淨值:10.6061 日期:2025/12/22
淨值:10.6057 日期:2025/12/19
淨值:10.6027 日期:2025/12/18
淨值:10.6006 日期:2025/12/17
淨值:10.5987 日期:2025/12/16
淨值:10.5974 日期:2025/12/15
淨值:10.595 日期:2025/12/12
淨值:10.5909 日期:2025/12/11
淨值:10.589 日期:2025/12/10
淨值:10.5863 日期:2025/12/9
淨值:10.5844 日期:2025/12/8
淨值:10.5841 日期:2025/12/5
淨值:10.5822 日期:2025/12/4
淨值:10.5799 日期:2025/12/3
淨值:10.5778 日期:2025/12/2
淨值:10.5704 日期:2025/12/1
淨值:10.5651 日期:2025/11/28
淨值:10.5635 日期:2025/11/26
淨值:10.5603 日期:2025/11/25
淨值:10.5595 日期:2025/11/24
淨值:10.5568 日期:2025/11/21
淨值:10.5541 日期:2025/11/20
淨值:10.5515 日期:2025/11/19
淨值:10.5494 日期:2025/11/18
淨值:10.5482 日期:2025/11/17
淨值:10.5476 日期:2025/11/14
淨值:10.5447 日期:2025/11/13
淨值:10.5438 日期:2025/11/12
淨值:10.5426 日期:2025/11/11
淨值:10.5404 日期:2025/11/10
淨值:10.5387 日期:2025/11/7
淨值:10.5335 日期:2025/11/6
淨值:10.5317 日期:2025/11/5
淨值:10.5306 日期:2025/11/4
淨值:10.5305 日期:2025/11/3
淨值:10.5311 日期:2025/10/31
淨值:10.5299 日期:2025/10/30
淨值:10.5283 日期:2025/10/29
淨值:10.5286 日期:2025/10/28
淨值:10.5274 日期:2025/10/27
淨值:10.525 日期:2025/10/23
淨值:10.5215 日期:2025/10/22
淨值:10.5182 日期:2025/10/21
淨值:10.5161 日期:2025/10/20
淨值:10.514 日期:2025/10/17
淨值:10.5111 日期:2025/10/16
淨值:10.5093 日期:2025/10/15
淨值:10.5082 日期:2025/10/14
淨值:10.5075 日期:2025/10/13
淨值:10.5067
日期淨值
2026/01/0910.6203
2026/01/0810.6242
2026/01/0710.6240
2026/01/0610.6240
2026/01/0510.6221
2026/01/0210.6192
2025/12/3110.6159
2025/12/3010.6166
2025/12/2910.6138
2025/12/2610.6105
2025/12/2410.6085
2025/12/2310.6061
2025/12/2210.6057
2025/12/1910.6027
2025/12/1810.6006
2025/12/1710.5987
2025/12/1610.5974
2025/12/1510.5950
2025/12/1210.5909
2025/12/1110.5890
2025/12/1010.5863
日期淨值
2025/12/0910.5844
2025/12/0810.5841
2025/12/0510.5822
2025/12/0410.5799
2025/12/0310.5778
2025/12/0210.5704
2025/12/0110.5651
2025/11/2810.5635
2025/11/2610.5603
2025/11/2510.5595
2025/11/2410.5568
2025/11/2110.5541
2025/11/2010.5515
2025/11/1910.5494
2025/11/1810.5482
2025/11/1710.5476
2025/11/1410.5447
2025/11/1310.5438
2025/11/1210.5426
2025/11/1110.5404
2025/11/1010.5387
日期淨值
2025/11/0710.5335
2025/11/0610.5317
2025/11/0510.5306
2025/11/0410.5305
2025/11/0310.5311
2025/10/3110.5299
2025/10/3010.5283
2025/10/2910.5286
2025/10/2810.5274
2025/10/2710.5250
2025/10/2310.5215
2025/10/2210.5182
2025/10/2110.5161
2025/10/2010.5140
2025/10/1710.5111
2025/10/1610.5093
2025/10/1510.5082
2025/10/1410.5075
2025/10/1310.5067
使用條款 | 版權聲明 | 隱私聲明
| 客戶資料保密措施
| 性騷擾防治措施
| 金融友善服務準則
| 投信事業誠信經營守則
| 檢舉信箱
| 公司治理實務守則
| 公司治理資訊揭露
| AML/CFT內控聲明書
| 機構投資人盡職治理守則遵循聲明