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2026/01/12	10.6246
2026/01/09	10.6203
2026/01/08	10.6242
2026/01/07	10.6240
2026/01/06	10.6240
2026/01/05	10.6221
2026/01/02	10.6192
2025/12/31	10.6159
2025/12/30	10.6166
2025/12/29	10.6138
2025/12/26	10.6105
2025/12/24	10.6085
2025/12/23	10.6061
2025/12/22	10.6057
2025/12/19	10.6027
2025/12/18	10.6006
2025/12/17	10.5987
2025/12/16	10.5974
2025/12/15	10.5950
2025/12/12	10.5909
2025/12/11	10.5890

日期	淨值
2025/12/10	10.5863
2025/12/09	10.5844
2025/12/08	10.5841
2025/12/05	10.5822
2025/12/04	10.5799
2025/12/03	10.5778
2025/12/02	10.5704
2025/12/01	10.5651
2025/11/28	10.5635
2025/11/26	10.5603
2025/11/25	10.5595
2025/11/24	10.5568
2025/11/21	10.5541
2025/11/20	10.5515
2025/11/19	10.5494
2025/11/18	10.5482
2025/11/17	10.5476
2025/11/14	10.5447
2025/11/13	10.5438
2025/11/12	10.5426
2025/11/11	10.5404

日期	淨值
2025/11/10	10.5387
2025/11/07	10.5335
2025/11/06	10.5317
2025/11/05	10.5306
2025/11/04	10.5305
2025/11/03	10.5311
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2025/10/30	10.5283
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2025/10/27	10.5250
2025/10/23	10.5215
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2025/10/21	10.5161
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2025/10/17	10.5111
2025/10/16	10.5093
2025/10/15	10.5082
2025/10/14	10.5075
2025/10/13	10.5067

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