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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2025/11/3 淨值：8.9311 日期：2025/10/31 淨值：8.9301 日期：2025/10/30 淨值：8.9287 日期：2025/10/29 淨值：8.9296 日期：2025/10/28 淨值：8.9287 日期：2025/10/27 淨值：8.9266 日期：2025/10/23 淨值：8.9236 日期：2025/10/22 淨值：8.9224 日期：2025/10/21 淨值：8.9206 日期：2025/10/20 淨值：8.9189 日期：2025/10/17 淨值：8.9166 日期：2025/10/16 淨值：8.915 日期：2025/10/15 淨值：8.9141 日期：2025/10/14 淨值：8.9135 日期：2025/10/13 淨值：8.9128 日期：2025/10/9 淨值：8.9099 日期：2025/10/8 淨值：8.9092 日期：2025/10/7 淨值：8.9295 日期：2025/10/3 淨值：8.9269 日期：2025/10/2 淨值：8.9263 日期：2025/10/1 淨值：8.9248 日期：2025/9/30 淨值：8.9239 日期：2025/9/26 淨值：8.9189 日期：2025/9/25 淨值：8.919 日期：2025/9/24 淨值：8.9183 日期：2025/9/23 淨值：8.917 日期：2025/9/22 淨值：8.9154 日期：2025/9/19 淨值：8.9138 日期：2025/9/18 淨值：8.9138 日期：2025/9/17 淨值：8.9148 日期：2025/9/16 淨值：8.9133 日期：2025/9/15 淨值：8.9119 日期：2025/9/12 淨值：8.9093 日期：2025/9/11 淨值：8.9065 日期：2025/9/10 淨值：8.9048 日期：2025/9/9 淨值：8.9043 日期：2025/9/8 淨值：8.9039 日期：2025/9/5 淨值：8.9204 日期：2025/9/4 淨值：8.9186 日期：2025/9/3 淨值：8.916 日期：2025/9/2 淨值：8.9158 日期：2025/8/29 淨值：8.914 日期：2025/8/28 淨值：8.9117 日期：2025/8/27 淨值：8.9101 日期：2025/8/26 淨值：8.9085 日期：2025/8/25 淨值：8.9092 日期：2025/8/22 淨值：8.9025 日期：2025/8/21 淨值：8.9021 日期：2025/8/20 淨值：8.9017 日期：2025/8/19 淨值：8.9008 日期：2025/8/18 淨值：8.9004 日期：2025/8/15 淨值：8.8976 日期：2025/8/14 淨值：8.8974 日期：2025/8/13 淨值：8.8946 日期：2025/8/12 淨值：8.8914 日期：2025/8/11 淨值：8.8909 日期：2025/8/8 淨值：8.8871 日期：2025/8/7 淨值：8.8854 日期：2025/8/6 淨值：8.9056 日期：2025/8/5 淨值：8.9033 日期：2025/8/4 淨值：8.8987
日期淨值
2025/11/038.9311
2025/10/318.9301
2025/10/308.9287
2025/10/298.9296
2025/10/288.9287
2025/10/278.9266
2025/10/238.9236
2025/10/228.9224
2025/10/218.9206
2025/10/208.9189
2025/10/178.9166
2025/10/168.9150
2025/10/158.9141
2025/10/148.9135
2025/10/138.9128
2025/10/098.9099
2025/10/088.9092
2025/10/078.9295
2025/10/038.9269
2025/10/028.9263
2025/10/018.9248
日期淨值
2025/09/308.9239
2025/09/268.9189
2025/09/258.9190
2025/09/248.9183
2025/09/238.9170
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2025/09/188.9138
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2025/09/038.9160
2025/09/028.9158
2025/08/298.9140
日期淨值
2025/08/288.9117
2025/08/278.9101
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2025/08/118.8909
2025/08/088.8871
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2025/08/068.9056
2025/08/058.9033
2025/08/048.8987
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