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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2026/1/2 淨值：8.9489 日期：2025/12/31 淨值：8.946 日期：2025/12/30 淨值：8.9467 日期：2025/12/29 淨值：8.9443 日期：2025/12/26 淨值：8.9417 日期：2025/12/24 淨值：8.94 日期：2025/12/23 淨值：8.938 日期：2025/12/22 淨值：8.9378 日期：2025/12/19 淨值：8.9353 日期：2025/12/18 淨值：8.9343 日期：2025/12/17 淨值：8.9327 日期：2025/12/16 淨值：8.9316 日期：2025/12/15 淨值：8.9296 日期：2025/12/12 淨值：8.9271 日期：2025/12/11 淨值：8.9259 日期：2025/12/10 淨值：8.9236 日期：2025/12/9 淨值：8.9221 日期：2025/12/8 淨值：8.9218 日期：2025/12/5 淨值：8.9202 日期：2025/12/4 淨值：8.9405 日期：2025/12/3 淨值：8.9388 日期：2025/12/2 淨值：8.9385 日期：2025/12/1 淨值：8.9368 日期：2025/11/28 淨值：8.9354 日期：2025/11/26 淨值：8.9314 日期：2025/11/25 淨值：8.9307 日期：2025/11/24 淨值：8.9286 日期：2025/11/21 淨值：8.9263 日期：2025/11/20 淨值：8.9241 日期：2025/11/19 淨值：8.9225 日期：2025/11/18 淨值：8.9215 日期：2025/11/17 淨值：8.9209 日期：2025/11/14 淨值：8.9185 日期：2025/11/13 淨值：8.9178 日期：2025/11/12 淨值：8.9168 日期：2025/11/11 淨值：8.9149 日期：2025/11/10 淨值：8.9134 日期：2025/11/7 淨值：8.9108 日期：2025/11/6 淨值：8.9316 日期：2025/11/5 淨值：8.9307 日期：2025/11/4 淨值：8.9305 日期：2025/11/3 淨值：8.9311 日期：2025/10/31 淨值：8.9301 日期：2025/10/30 淨值：8.9287 日期：2025/10/29 淨值：8.9296 日期：2025/10/28 淨值：8.9287 日期：2025/10/27 淨值：8.9266 日期：2025/10/23 淨值：8.9236 日期：2025/10/22 淨值：8.9224 日期：2025/10/21 淨值：8.9206 日期：2025/10/20 淨值：8.9189 日期：2025/10/17 淨值：8.9166 日期：2025/10/16 淨值：8.915 日期：2025/10/15 淨值：8.9141 日期：2025/10/14 淨值：8.9135 日期：2025/10/13 淨值：8.9128 日期：2025/10/9 淨值：8.9099 日期：2025/10/8 淨值：8.9092 日期：2025/10/7 淨值：8.9295
日期淨值
2026/01/028.9489
2025/12/318.9460
2025/12/308.9467
2025/12/298.9443
2025/12/268.9417
2025/12/248.9400
2025/12/238.9380
2025/12/228.9378
2025/12/198.9353
2025/12/188.9343
2025/12/178.9327
2025/12/168.9316
2025/12/158.9296
2025/12/128.9271
2025/12/118.9259
2025/12/108.9236
2025/12/098.9221
2025/12/088.9218
2025/12/058.9202
2025/12/048.9405
日期淨值
2025/12/038.9388
2025/12/028.9385
2025/12/018.9368
2025/11/288.9354
2025/11/268.9314
2025/11/258.9307
2025/11/248.9286
2025/11/218.9263
2025/11/208.9241
2025/11/198.9225
2025/11/188.9215
2025/11/178.9209
2025/11/148.9185
2025/11/138.9178
2025/11/128.9168
2025/11/118.9149
2025/11/108.9134
2025/11/078.9108
2025/11/068.9316
2025/11/058.9307
日期淨值
2025/11/048.9305
2025/11/038.9311
2025/10/318.9301
2025/10/308.9287
2025/10/298.9296
2025/10/288.9287
2025/10/278.9266
2025/10/238.9236
2025/10/228.9224
2025/10/218.9206
2025/10/208.9189
2025/10/178.9166
2025/10/168.9150
2025/10/158.9141
2025/10/148.9135
2025/10/138.9128
2025/10/098.9099
2025/10/088.9092
2025/10/078.9295
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