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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2025/6/30 淨值：8.8675 日期：2025/6/27 淨值：8.8668 日期：2025/6/26 淨值：8.8645 日期：2025/6/25 淨值：8.8623 日期：2025/6/24 淨值：8.8586 日期：2025/6/23 淨值：8.8579 日期：2025/6/20 淨值：8.8551 日期：2025/6/18 淨值：8.8552 日期：2025/6/17 淨值：8.8544 日期：2025/6/16 淨值：8.8523 日期：2025/6/13 淨值：8.849 日期：2025/6/12 淨值：8.8493 日期：2025/6/11 淨值：8.8432 日期：2025/6/10 淨值：8.844 日期：2025/6/9 淨值：8.8396 日期：2025/6/6 淨值：8.836 日期：2025/6/5 淨值：8.8569 日期：2025/6/4 淨值：8.8548 日期：2025/6/3 淨值：8.8533 日期：2025/6/2 淨值：8.8516 日期：2025/5/29 淨值：8.8466 日期：2025/5/28 淨值：8.8455 日期：2025/5/27 淨值：8.8439 日期：2025/5/23 淨值：8.8398 日期：2025/5/22 淨值：8.839 日期：2025/5/21 淨值：8.8371 日期：2025/5/20 淨值：8.837 日期：2025/5/19 淨值：8.8341 日期：2025/5/16 淨值：8.8317 日期：2025/5/15 淨值：8.8287 日期：2025/5/14 淨值：8.8296 日期：2025/5/13 淨值：8.8256 日期：2025/5/12 淨值：8.8208 日期：2025/5/9 淨值：8.8149 日期：2025/5/8 淨值：8.8142 日期：2025/5/7 淨值：8.833 日期：2025/5/6 淨值：8.8319 日期：2025/5/5 淨值：8.8322 日期：2025/5/2 淨值：8.8319 日期：2025/4/30 淨值：8.8349 日期：2025/4/29 淨值：8.8345 日期：2025/4/28 淨值：8.8311 日期：2025/4/25 淨值：8.8246 日期：2025/4/24 淨值：8.8171 日期：2025/4/23 淨值：8.8132 日期：2025/4/22 淨值：8.8074 日期：2025/4/21 淨值：8.8077 日期：2025/4/17 淨值：8.7987 日期：2025/4/16 淨值：8.7956 日期：2025/4/15 淨值：8.7911 日期：2025/4/14 淨值：8.7842 日期：2025/4/11 淨值：8.7781 日期：2025/4/10 淨值：8.7906 日期：2025/4/9 淨值：8.7781 日期：2025/4/8 淨值：8.8068 日期：2025/4/7 淨值：8.8131 日期：2025/4/2 淨值：8.84 日期：2025/4/1 淨值：8.839
日期淨值
2025/06/308.8675
2025/06/278.8668
2025/06/268.8645
2025/06/258.8623
2025/06/248.8586
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2025/06/208.8551
2025/06/188.8552
2025/06/178.8544
2025/06/168.8523
2025/06/138.8490
2025/06/128.8493
2025/06/118.8432
2025/06/108.8440
2025/06/098.8396
2025/06/068.8360
2025/06/058.8569
2025/06/048.8548
2025/06/038.8533
2025/06/028.8516
日期淨值
2025/05/298.8466
2025/05/288.8455
2025/05/278.8439
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2025/05/228.8390
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2025/05/208.8370
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2025/05/088.8142
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2025/05/058.8322
2025/05/028.8319
2025/04/308.8349
日期淨值
2025/04/298.8345
2025/04/288.8311
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2025/04/098.7781
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