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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2025/4/29 淨值：8.8345 日期：2025/4/28 淨值：8.8311 日期：2025/4/25 淨值：8.8246 日期：2025/4/24 淨值：8.8171 日期：2025/4/23 淨值：8.8132 日期：2025/4/22 淨值：8.8074 日期：2025/4/21 淨值：8.8077 日期：2025/4/17 淨值：8.7987 日期：2025/4/16 淨值：8.7956 日期：2025/4/15 淨值：8.7911 日期：2025/4/14 淨值：8.7842 日期：2025/4/11 淨值：8.7781 日期：2025/4/10 淨值：8.7906 日期：2025/4/9 淨值：8.7781 日期：2025/4/8 淨值：8.8068 日期：2025/4/7 淨值：8.8131 日期：2025/4/2 淨值：8.84 日期：2025/4/1 淨值：8.839 日期：2025/3/31 淨值：8.8376 日期：2025/3/28 淨值：8.8344 日期：2025/3/27 淨值：8.8335 日期：2025/3/26 淨值：8.8336 日期：2025/3/25 淨值：8.8306 日期：2025/3/24 淨值：8.8303 日期：2025/3/21 淨值：8.8296 日期：2025/3/20 淨值：8.8256 日期：2025/3/19 淨值：8.8231 日期：2025/3/18 淨值：8.8207 日期：2025/3/17 淨值：8.8201 日期：2025/3/14 淨值：8.8184 日期：2025/3/13 淨值：8.818 日期：2025/3/12 淨值：8.8175 日期：2025/3/11 淨值：8.8153 日期：2025/3/10 淨值：8.8129 日期：2025/3/7 淨值：8.8109 日期：2025/3/6 淨值：8.8334 日期：2025/3/5 淨值：8.8335 日期：2025/3/4 淨值：8.8338 日期：2025/3/3 淨值：8.8305 日期：2025/2/27 淨值：8.8223 日期：2025/2/26 淨值：8.8188 日期：2025/2/25 淨值：8.8174 日期：2025/2/24 淨值：8.8136 日期：2025/2/21 淨值：8.8091 日期：2025/2/20 淨值：8.8062 日期：2025/2/19 淨值：8.8057 日期：2025/2/18 淨值：8.8051 日期：2025/2/14 淨值：8.7976 日期：2025/2/13 淨值：8.7929 日期：2025/2/12 淨值：8.7925 日期：2025/2/11 淨值：8.7917 日期：2025/2/10 淨值：8.7885 日期：2025/2/7 淨值：8.7859 日期：2025/2/6 淨值：8.8069 日期：2025/2/5 淨值：8.8039 日期：2025/2/4 淨值：8.8 日期：2025/2/3 淨值：8.7985
日期淨值
2025/04/298.8345
2025/04/288.8311
2025/04/258.8246
2025/04/248.8171
2025/04/238.8132
2025/04/228.8074
2025/04/218.8077
2025/04/178.7987
2025/04/168.7956
2025/04/158.7911
2025/04/148.7842
2025/04/118.7781
2025/04/108.7906
2025/04/098.7781
2025/04/088.8068
2025/04/078.8131
2025/04/028.8400
2025/04/018.8390
2025/03/318.8376
日期淨值
2025/03/288.8344
2025/03/278.8335
2025/03/268.8336
2025/03/258.8306
2025/03/248.8303
2025/03/218.8296
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2025/03/198.8231
2025/03/188.8207
2025/03/178.8201
2025/03/148.8184
2025/03/138.8180
2025/03/128.8175
2025/03/118.8153
2025/03/108.8129
2025/03/078.8109
2025/03/068.8334
2025/03/058.8335
2025/03/048.8338
日期淨值
2025/03/038.8305
2025/02/278.8223
2025/02/268.8188
2025/02/258.8174
2025/02/248.8136
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2025/02/148.7976
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2025/02/118.7917
2025/02/108.7885
2025/02/078.7859
2025/02/068.8069
2025/02/058.8039
2025/02/048.8000
2025/02/038.7985
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