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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2025/11/26 淨值：8.9314 日期：2025/11/25 淨值：8.9307 日期：2025/11/24 淨值：8.9286 日期：2025/11/21 淨值：8.9263 日期：2025/11/20 淨值：8.9241 日期：2025/11/19 淨值：8.9225 日期：2025/11/18 淨值：8.9215 日期：2025/11/17 淨值：8.9209 日期：2025/11/14 淨值：8.9185 日期：2025/11/13 淨值：8.9178 日期：2025/11/12 淨值：8.9168 日期：2025/11/11 淨值：8.9149 日期：2025/11/10 淨值：8.9134 日期：2025/11/7 淨值：8.9108 日期：2025/11/6 淨值：8.9316 日期：2025/11/5 淨值：8.9307 日期：2025/11/4 淨值：8.9305 日期：2025/11/3 淨值：8.9311 日期：2025/10/31 淨值：8.9301 日期：2025/10/30 淨值：8.9287 日期：2025/10/29 淨值：8.9296 日期：2025/10/28 淨值：8.9287 日期：2025/10/27 淨值：8.9266 日期：2025/10/23 淨值：8.9236 日期：2025/10/22 淨值：8.9224 日期：2025/10/21 淨值：8.9206 日期：2025/10/20 淨值：8.9189 日期：2025/10/17 淨值：8.9166 日期：2025/10/16 淨值：8.915 日期：2025/10/15 淨值：8.9141 日期：2025/10/14 淨值：8.9135 日期：2025/10/13 淨值：8.9128 日期：2025/10/9 淨值：8.9099 日期：2025/10/8 淨值：8.9092 日期：2025/10/7 淨值：8.9295 日期：2025/10/3 淨值：8.9269 日期：2025/10/2 淨值：8.9263 日期：2025/10/1 淨值：8.9248 日期：2025/9/30 淨值：8.9239 日期：2025/9/26 淨值：8.9189 日期：2025/9/25 淨值：8.919 日期：2025/9/24 淨值：8.9183 日期：2025/9/23 淨值：8.917 日期：2025/9/22 淨值：8.9154 日期：2025/9/19 淨值：8.9138 日期：2025/9/18 淨值：8.9138 日期：2025/9/17 淨值：8.9148 日期：2025/9/16 淨值：8.9133 日期：2025/9/15 淨值：8.9119 日期：2025/9/12 淨值：8.9093 日期：2025/9/11 淨值：8.9065 日期：2025/9/10 淨值：8.9048 日期：2025/9/9 淨值：8.9043 日期：2025/9/8 淨值：8.9039 日期：2025/9/5 淨值：8.9204 日期：2025/9/4 淨值：8.9186 日期：2025/9/3 淨值：8.916 日期：2025/9/2 淨值：8.9158 日期：2025/8/29 淨值：8.914 日期：2025/8/28 淨值：8.9117
日期淨值
2025/11/268.9314
2025/11/258.9307
2025/11/248.9286
2025/11/218.9263
2025/11/208.9241
2025/11/198.9225
2025/11/188.9215
2025/11/178.9209
2025/11/148.9185
2025/11/138.9178
2025/11/128.9168
2025/11/118.9149
2025/11/108.9134
2025/11/078.9108
2025/11/068.9316
2025/11/058.9307
2025/11/048.9305
2025/11/038.9311
2025/10/318.9301
2025/10/308.9287
日期淨值
2025/10/298.9296
2025/10/288.9287
2025/10/278.9266
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2025/10/228.9224
2025/10/218.9206
2025/10/208.9189
2025/10/178.9166
2025/10/168.9150
2025/10/158.9141
2025/10/148.9135
2025/10/138.9128
2025/10/098.9099
2025/10/088.9092
2025/10/078.9295
2025/10/038.9269
2025/10/028.9263
2025/10/018.9248
2025/09/308.9239
2025/09/268.9189
日期淨值
2025/09/258.9190
2025/09/248.9183
2025/09/238.9170
2025/09/228.9154
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2025/09/188.9138
2025/09/178.9148
2025/09/168.9133
2025/09/158.9119
2025/09/128.9093
2025/09/118.9065
2025/09/108.9048
2025/09/098.9043
2025/09/088.9039
2025/09/058.9204
2025/09/048.9186
2025/09/038.9160
2025/09/028.9158
2025/08/298.9140
2025/08/288.9117
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