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2026/01/12	11.5840
2026/01/09	11.5765
2026/01/08	11.5768
2026/01/07	11.5800
2026/01/06	11.5773
2026/01/05	11.5825
2026/01/02	11.5795
2025/12/31	11.5786
2025/12/30	11.5800
2025/12/29	11.5813
2025/12/26	11.5712
2025/12/24	11.5761
2025/12/23	11.5721
2025/12/22	11.5720
2025/12/19	11.5708
2025/12/18	11.5710
2025/12/17	11.5717
2025/12/16	11.5776
2025/12/15	11.5721
2025/12/12	11.5680
2025/12/11	11.5674

日期	淨值
2025/12/10	11.5656
2025/12/09	11.5644
2025/12/08	11.5650
2025/12/05	11.5647
2025/12/04	11.5667
2025/12/03	11.5678
2025/12/02	11.5689
2025/12/01	11.5649
2025/11/28	11.5649
2025/11/26	11.5661
2025/11/25	11.5638
2025/11/24	11.5695
2025/11/21	11.5628
2025/11/20	11.5617
2025/11/19	11.5611
2025/11/18	11.5589
2025/11/17	11.5567
2025/11/14	11.5521
2025/11/13	11.5502
2025/11/12	11.5519
2025/11/11	11.5487

日期	淨值
2025/11/10	11.5473
2025/11/07	11.5448
2025/11/06	11.5418
2025/11/05	11.5435
2025/11/04	11.5408
2025/11/03	11.5407
2025/10/31	11.5337
2025/10/30	11.5329
2025/10/29	11.5337
2025/10/28	11.5322
2025/10/27	11.5339
2025/10/23	11.5322
2025/10/22	11.5301
2025/10/21	11.5320
2025/10/20	11.5289
2025/10/17	11.5303
2025/10/16	11.5220
2025/10/15	11.5235
2025/10/14	11.5269
2025/10/13	11.5137

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