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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間:
日期:2025/4/29
淨值:12.1982 日期:2025/4/28
淨值:12.2819 日期:2025/4/25
淨值:12.2969 日期:2025/4/24
淨值:12.2923 日期:2025/4/23
淨值:12.2745 日期:2025/4/22
淨值:12.2683 日期:2025/4/21
淨值:12.2563 日期:2025/4/17
淨值:12.2733 日期:2025/4/16
淨值:12.2656 日期:2025/4/15
淨值:12.258 日期:2025/4/14
淨值:12.2476 日期:2025/4/11
淨值:12.314 日期:2025/4/10
淨值:12.3829 日期:2025/4/9
淨值:12.4232 日期:2025/4/8
淨值:12.4307 日期:2025/4/7
淨值:12.455 日期:2025/4/2
淨值:12.4896 日期:2025/4/1
淨值:12.531 日期:2025/3/31
淨值:12.5226 日期:2025/3/28
淨值:12.4842 日期:2025/3/27
淨值:12.4485 日期:2025/3/26
淨值:12.4454 日期:2025/3/25
淨值:12.4361 日期:2025/3/24
淨值:12.4205 日期:2025/3/21
淨值:12.4003 日期:2025/3/20
淨值:12.4053 日期:2025/3/19
淨值:12.4144 日期:2025/3/18
淨值:12.3947 日期:2025/3/17
淨值:12.3957 日期:2025/3/14
淨值:12.3748 日期:2025/3/13
淨值:12.376 日期:2025/3/12
淨值:12.3765 日期:2025/3/11
淨值:12.3495 日期:2025/3/10
淨值:12.3567 日期:2025/3/7
淨值:12.3207 日期:2025/3/6
淨值:12.3242 日期:2025/3/5
淨值:12.3095 日期:2025/3/4
淨值:12.3454 日期:2025/3/3
淨值:12.3443 日期:2025/2/27
淨值:12.294 日期:2025/2/26
淨值:12.2805 日期:2025/2/25
淨值:12.2843 日期:2025/2/24
淨值:12.2445 日期:2025/2/21
淨值:12.2488 日期:2025/2/20
淨值:12.2645 日期:2025/2/19
淨值:12.2454 日期:2025/2/18
淨值:12.2532 日期:2025/2/14
淨值:12.2439 日期:2025/2/13
淨值:12.25 日期:2025/2/12
淨值:12.272 日期:2025/2/11
淨值:12.2592 日期:2025/2/10
淨值:12.2566 日期:2025/2/7
淨值:12.2247 日期:2025/2/6
淨值:12.2498 日期:2025/2/5
淨值:12.2505 日期:2025/2/4
淨值:12.2979 日期:2025/2/3
淨值:12.289
日期淨值
2025/04/2912.1982
2025/04/2812.2819
2025/04/2512.2969
2025/04/2412.2923
2025/04/2312.2745
2025/04/2212.2683
2025/04/2112.2563
2025/04/1712.2733
2025/04/1612.2656
2025/04/1512.2580
2025/04/1412.2476
2025/04/1112.3140
2025/04/1012.3829
2025/04/0912.4232
2025/04/0812.4307
2025/04/0712.4550
2025/04/0212.4896
2025/04/0112.5310
2025/03/3112.5226
日期淨值
2025/03/2812.4842
2025/03/2712.4485
2025/03/2612.4454
2025/03/2512.4361
2025/03/2412.4205
2025/03/2112.4003
2025/03/2012.4053
2025/03/1912.4144
2025/03/1812.3947
2025/03/1712.3957
2025/03/1412.3748
2025/03/1312.3760
2025/03/1212.3765
2025/03/1112.3495
2025/03/1012.3567
2025/03/0712.3207
2025/03/0612.3242
2025/03/0512.3095
2025/03/0412.3454
日期淨值
2025/03/0312.3443
2025/02/2712.2940
2025/02/2612.2805
2025/02/2512.2843
2025/02/2412.2445
2025/02/2112.2488
2025/02/2012.2645
2025/02/1912.2454
2025/02/1812.2532
2025/02/1412.2439
2025/02/1312.2500
2025/02/1212.2720
2025/02/1112.2592
2025/02/1012.2566
2025/02/0712.2247
2025/02/0612.2498
2025/02/0512.2505
2025/02/0412.2979
2025/02/0312.2890
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