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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間:
日期:2026/4/10
淨值:11.5716 日期:2026/4/9
淨值:11.5682 日期:2026/4/8
淨值:11.5827 日期:2026/4/7
淨值:11.6404 日期:2026/4/2
淨值:11.6386 日期:2026/4/1
淨值:11.6312 日期:2026/3/31
淨值:11.6305 日期:2026/3/30
淨值:11.6259 日期:2026/3/27
淨值:11.6094 日期:2026/3/26
淨值:11.6147 日期:2026/3/25
淨值:11.6172 日期:2026/3/24
淨值:11.6091 日期:2026/3/23
淨值:11.6086 日期:2026/3/20
淨值:11.6094 日期:2026/3/19
淨值:11.6083 日期:2026/3/18
淨值:11.6114 日期:2026/3/17
淨值:11.6093 日期:2026/3/16
淨值:11.6063 日期:2026/3/13
淨值:11.6038 日期:2026/3/12
淨值:11.6081 日期:2026/3/11
淨值:11.6179 日期:2026/3/10
淨值:11.6137 日期:2026/3/9
淨值:11.6122 日期:2026/3/6
淨值:11.6084 日期:2026/3/5
淨值:11.6083 日期:2026/3/4
淨值:11.6067 日期:2026/3/3
淨值:11.6082 日期:2026/3/2
淨值:11.607 日期:2026/2/26
淨值:11.6038 日期:2026/2/25
淨值:11.6044 日期:2026/2/24
淨值:11.6096 日期:2026/2/23
淨值:11.6101 日期:2026/2/11
淨值:11.6048 日期:2026/2/10
淨值:11.5983 日期:2026/2/9
淨值:11.6038 日期:2026/2/6
淨值:11.5983 日期:2026/2/5
淨值:11.5971 日期:2026/2/4
淨值:11.5989 日期:2026/2/3
淨值:11.5996 日期:2026/2/2
淨值:11.5937 日期:2026/1/30
淨值:11.5914 日期:2026/1/29
淨值:11.5912 日期:2026/1/28
淨值:11.5909 日期:2026/1/27
淨值:11.5941 日期:2026/1/26
淨值:11.5944 日期:2026/1/23
淨值:11.5939 日期:2026/1/22
淨值:11.594 日期:2026/1/21
淨值:11.5851 日期:2026/1/20
淨值:11.5918 日期:2026/1/16
淨值:11.5885 日期:2026/1/15
淨值:11.5867 日期:2026/1/14
淨值:11.5888
日期淨值
2026/04/1011.5716
2026/04/0911.5682
2026/04/0811.5827
2026/04/0711.6404
2026/04/0211.6386
2026/04/0111.6312
2026/03/3111.6305
2026/03/3011.6259
2026/03/2711.6094
2026/03/2611.6147
2026/03/2511.6172
2026/03/2411.6091
2026/03/2311.6086
2026/03/2011.6094
2026/03/1911.6083
2026/03/1811.6114
2026/03/1711.6093
2026/03/1611.6063
日期淨值
2026/03/1311.6038
2026/03/1211.6081
2026/03/1111.6179
2026/03/1011.6137
2026/03/0911.6122
2026/03/0611.6084
2026/03/0511.6083
2026/03/0411.6067
2026/03/0311.6082
2026/03/0211.6070
2026/02/2611.6038
2026/02/2511.6044
2026/02/2411.6096
2026/02/2311.6101
2026/02/1111.6048
2026/02/1011.5983
2026/02/0911.6038
2026/02/0611.5983
日期淨值
2026/02/0511.5971
2026/02/0411.5989
2026/02/0311.5996
2026/02/0211.5937
2026/01/3011.5914
2026/01/2911.5912
2026/01/2811.5909
2026/01/2711.5941
2026/01/2611.5944
2026/01/2311.5939
2026/01/2211.5940
2026/01/2111.5851
2026/01/2011.5918
2026/01/1611.5885
2026/01/1511.5867
2026/01/1411.5888
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