基金平台

台灣股票型
海外股票型
海外債券型
海外債券組合型
國內貨幣市場型
海外組合平衡型
海外指數型
多重資產型
當前位置: 首頁 > 基金平台 > 基金淨值

基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間:
日期:2025/6/30
淨值:11.4073 日期:2025/6/27
淨值:11.2812 日期:2025/6/26
淨值:11.2764 日期:2025/6/25
淨值:11.3155 日期:2025/6/24
淨值:11.336 日期:2025/6/23
淨值:11.3639 日期:2025/6/20
淨值:11.3242 日期:2025/6/18
淨值:11.325 日期:2025/6/17
淨值:11.3245 日期:2025/6/16
淨值:11.3182 日期:2025/6/13
淨值:11.3443 日期:2025/6/12
淨值:11.3476 日期:2025/6/11
淨值:11.3879 日期:2025/6/10
淨值:11.3939 日期:2025/6/9
淨值:11.3924 日期:2025/6/6
淨值:11.3886 日期:2025/6/5
淨值:11.3859 日期:2025/6/4
淨值:11.3893 日期:2025/6/3
淨值:11.3982 日期:2025/6/2
淨值:11.3936 日期:2025/5/29
淨值:11.3703 日期:2025/5/28
淨值:11.3654 日期:2025/5/27
淨值:11.377 日期:2025/5/23
淨值:11.404 日期:2025/5/22
淨值:11.4187 日期:2025/5/21
淨值:11.4538 日期:2025/5/20
淨值:11.4624 日期:2025/5/19
淨值:11.4681 日期:2025/5/16
淨值:11.4538 日期:2025/5/15
淨值:11.454 日期:2025/5/14
淨值:11.4911 日期:2025/5/13
淨值:11.5542 日期:2025/5/12
淨值:11.4928 日期:2025/5/9
淨值:11.4871 日期:2025/5/8
淨值:11.4849 日期:2025/5/7
淨值:11.4808 日期:2025/5/6
淨值:11.4713 日期:2025/5/5
淨值:11.4182 日期:2025/5/2
淨值:11.7639 日期:2025/4/30
淨值:12.122 日期:2025/4/29
淨值:12.1982 日期:2025/4/28
淨值:12.2819 日期:2025/4/25
淨值:12.2969 日期:2025/4/24
淨值:12.2923 日期:2025/4/23
淨值:12.2745 日期:2025/4/22
淨值:12.2683 日期:2025/4/21
淨值:12.2563 日期:2025/4/17
淨值:12.2733 日期:2025/4/16
淨值:12.2656 日期:2025/4/15
淨值:12.258 日期:2025/4/14
淨值:12.2476 日期:2025/4/11
淨值:12.314 日期:2025/4/10
淨值:12.3829 日期:2025/4/9
淨值:12.4232 日期:2025/4/8
淨值:12.4307 日期:2025/4/7
淨值:12.455 日期:2025/4/2
淨值:12.4896 日期:2025/4/1
淨值:12.531
日期淨值
2025/06/3011.4073
2025/06/2711.2812
2025/06/2611.2764
2025/06/2511.3155
2025/06/2411.3360
2025/06/2311.3639
2025/06/2011.3242
2025/06/1811.3250
2025/06/1711.3245
2025/06/1611.3182
2025/06/1311.3443
2025/06/1211.3476
2025/06/1111.3879
2025/06/1011.3939
2025/06/0911.3924
2025/06/0611.3886
2025/06/0511.3859
2025/06/0411.3893
2025/06/0311.3982
2025/06/0211.3936
日期淨值
2025/05/2911.3703
2025/05/2811.3654
2025/05/2711.3770
2025/05/2311.4040
2025/05/2211.4187
2025/05/2111.4538
2025/05/2011.4624
2025/05/1911.4681
2025/05/1611.4538
2025/05/1511.4540
2025/05/1411.4911
2025/05/1311.5542
2025/05/1211.4928
2025/05/0911.4871
2025/05/0811.4849
2025/05/0711.4808
2025/05/0611.4713
2025/05/0511.4182
2025/05/0211.7639
2025/04/3012.1220
日期淨值
2025/04/2912.1982
2025/04/2812.2819
2025/04/2512.2969
2025/04/2412.2923
2025/04/2312.2745
2025/04/2212.2683
2025/04/2112.2563
2025/04/1712.2733
2025/04/1612.2656
2025/04/1512.2580
2025/04/1412.2476
2025/04/1112.3140
2025/04/1012.3829
2025/04/0912.4232
2025/04/0812.4307
2025/04/0712.4550
2025/04/0212.4896
2025/04/0112.5310
使用條款 | 版權聲明 | 隱私聲明
| 客戶資料保密措施
| 性騷擾防治措施
| 金融友善服務準則
| 投信事業誠信經營守則
| 檢舉信箱
| 公司治理實務守則
| 公司治理資訊揭露
| AML/CFT內控聲明書
| 機構投資人盡職治理守則遵循聲明