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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2025/8/19 淨值：11.4542 日期：2025/8/18 淨值：11.4488 日期：2025/8/15 淨值：11.4384 日期：2025/8/14 淨值：11.4402 日期：2025/8/13 淨值：11.4347 日期：2025/8/12 淨值：11.4386 日期：2025/8/11 淨值：11.4253 日期：2025/8/8 淨值：11.4143 日期：2025/8/7 淨值：11.4106 日期：2025/8/6 淨值：11.4278 日期：2025/8/5 淨值：11.4228 日期：2025/8/4 淨值：11.419 日期：2025/8/1 淨值：11.42 日期：2025/7/31 淨值：11.4054 日期：2025/7/30 淨值：11.3869 日期：2025/7/29 淨值：11.3839 日期：2025/7/28 淨值：11.362 日期：2025/7/25 淨值：11.3514 日期：2025/7/24 淨值：11.3447 日期：2025/7/23 淨值：11.3428 日期：2025/7/22 淨值：11.351 日期：2025/7/21 淨值：11.3485 日期：2025/7/18 淨值：11.3433 日期：2025/7/17 淨值：11.3416 日期：2025/7/16 淨值：11.3419 日期：2025/7/15 淨值：11.3231 日期：2025/7/14 淨值：11.321 日期：2025/7/11 淨值：11.3038 日期：2025/7/10 淨值：11.3086 日期：2025/7/9 淨值：11.2919 日期：2025/7/8 淨值：11.2746 日期：2025/7/7 淨值：11.2708 日期：2025/7/3 淨值：11.2323 日期：2025/7/2 淨值：11.2623 日期：2025/7/1 淨值：11.2951 日期：2025/6/30 淨值：11.4073 日期：2025/6/27 淨值：11.2812 日期：2025/6/26 淨值：11.2764 日期：2025/6/25 淨值：11.3155 日期：2025/6/24 淨值：11.336 日期：2025/6/23 淨值：11.3639 日期：2025/6/20 淨值：11.3242 日期：2025/6/18 淨值：11.325 日期：2025/6/17 淨值：11.3245 日期：2025/6/16 淨值：11.3182 日期：2025/6/13 淨值：11.3443 日期：2025/6/12 淨值：11.3476 日期：2025/6/11 淨值：11.3879 日期：2025/6/10 淨值：11.3939 日期：2025/6/9 淨值：11.3924 日期：2025/6/6 淨值：11.3886 日期：2025/6/5 淨值：11.3859 日期：2025/6/4 淨值：11.3893 日期：2025/6/3 淨值：11.3982 日期：2025/6/2 淨值：11.3936 日期：2025/5/29 淨值：11.3703 日期：2025/5/28 淨值：11.3654 日期：2025/5/27 淨值：11.377 日期：2025/5/23 淨值：11.404 日期：2025/5/22 淨值：11.4187 日期：2025/5/21 淨值：11.4538
日期淨值
2025/08/1911.4542
2025/08/1811.4488
2025/08/1511.4384
2025/08/1411.4402
2025/08/1311.4347
2025/08/1211.4386
2025/08/1111.4253
2025/08/0811.4143
2025/08/0711.4106
2025/08/0611.4278
2025/08/0511.4228
2025/08/0411.4190
2025/08/0111.4200
2025/07/3111.4054
2025/07/3011.3869
2025/07/2911.3839
2025/07/2811.3620
2025/07/2511.3514
2025/07/2411.3447
2025/07/2311.3428
2025/07/2211.3510
日期淨值
2025/07/2111.3485
2025/07/1811.3433
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2025/07/0911.2919
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2025/06/3011.4073
2025/06/2711.2812
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2025/06/2511.3155
2025/06/2411.3360
2025/06/2311.3639
2025/06/2011.3242
日期淨值
2025/06/1811.3250
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2025/05/2811.3654
2025/05/2711.3770
2025/05/2311.4040
2025/05/2211.4187
2025/05/2111.4538
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