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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2025/11/26 淨值：11.5661 日期：2025/11/25 淨值：11.5638 日期：2025/11/24 淨值：11.5695 日期：2025/11/21 淨值：11.5628 日期：2025/11/20 淨值：11.5617 日期：2025/11/19 淨值：11.5611 日期：2025/11/18 淨值：11.5589 日期：2025/11/17 淨值：11.5567 日期：2025/11/14 淨值：11.5521 日期：2025/11/13 淨值：11.5502 日期：2025/11/12 淨值：11.5519 日期：2025/11/11 淨值：11.5487 日期：2025/11/10 淨值：11.5473 日期：2025/11/7 淨值：11.5448 日期：2025/11/6 淨值：11.5418 日期：2025/11/5 淨值：11.5435 日期：2025/11/4 淨值：11.5408 日期：2025/11/3 淨值：11.5407 日期：2025/10/31 淨值：11.5337 日期：2025/10/30 淨值：11.5329 日期：2025/10/29 淨值：11.5337 日期：2025/10/28 淨值：11.5322 日期：2025/10/27 淨值：11.5339 日期：2025/10/23 淨值：11.5322 日期：2025/10/22 淨值：11.5301 日期：2025/10/21 淨值：11.532 日期：2025/10/20 淨值：11.5289 日期：2025/10/17 淨值：11.5303 日期：2025/10/16 淨值：11.522 日期：2025/10/15 淨值：11.5235 日期：2025/10/14 淨值：11.5269 日期：2025/10/13 淨值：11.5137 日期：2025/10/9 淨值：11.5154 日期：2025/10/8 淨值：11.514 日期：2025/10/7 淨值：11.5158 日期：2025/10/3 淨值：11.5122 日期：2025/10/2 淨值：11.512 日期：2025/10/1 淨值：11.5155 日期：2025/9/30 淨值：11.5151 日期：2025/9/26 淨值：11.5148 日期：2025/9/25 淨值：11.5113 日期：2025/9/24 淨值：11.5097 日期：2025/9/23 淨值：11.5081 日期：2025/9/22 淨值：11.5053 日期：2025/9/19 淨值：11.5017 日期：2025/9/18 淨值：11.4963 日期：2025/9/17 淨值：11.4981 日期：2025/9/16 淨值：11.4993 日期：2025/9/15 淨值：11.5015 日期：2025/9/12 淨值：11.4991 日期：2025/9/11 淨值：11.5065 日期：2025/9/10 淨值：11.5007 日期：2025/9/9 淨值：11.5096 日期：2025/9/8 淨值：11.5251 日期：2025/9/5 淨值：11.5268 日期：2025/9/4 淨值：11.5326 日期：2025/9/3 淨值：11.5328 日期：2025/9/2 淨值：11.5283 日期：2025/8/29 淨值：11.5185 日期：2025/8/28 淨值：11.5153
日期淨值
2025/11/2611.5661
2025/11/2511.5638
2025/11/2411.5695
2025/11/2111.5628
2025/11/2011.5617
2025/11/1911.5611
2025/11/1811.5589
2025/11/1711.5567
2025/11/1411.5521
2025/11/1311.5502
2025/11/1211.5519
2025/11/1111.5487
2025/11/1011.5473
2025/11/0711.5448
2025/11/0611.5418
2025/11/0511.5435
2025/11/0411.5408
2025/11/0311.5407
2025/10/3111.5337
2025/10/3011.5329
日期淨值
2025/10/2911.5337
2025/10/2811.5322
2025/10/2711.5339
2025/10/2311.5322
2025/10/2211.5301
2025/10/2111.5320
2025/10/2011.5289
2025/10/1711.5303
2025/10/1611.5220
2025/10/1511.5235
2025/10/1411.5269
2025/10/1311.5137
2025/10/0911.5154
2025/10/0811.5140
2025/10/0711.5158
2025/10/0311.5122
2025/10/0211.5120
2025/10/0111.5155
2025/09/3011.5151
2025/09/2611.5148
日期淨值
2025/09/2511.5113
2025/09/2411.5097
2025/09/2311.5081
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2025/09/1911.5017
2025/09/1811.4963
2025/09/1711.4981
2025/09/1611.4993
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2025/09/0311.5328
2025/09/0211.5283
2025/08/2911.5185
2025/08/2811.5153
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