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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2025/6/30 淨值：8.7212 日期：2025/6/27 淨值：8.6248 日期：2025/6/26 淨值：8.6212 日期：2025/6/25 淨值：8.651 日期：2025/6/24 淨值：8.6667 日期：2025/6/23 淨值：8.688 日期：2025/6/20 淨值：8.6577 日期：2025/6/18 淨值：8.6583 日期：2025/6/17 淨值：8.658 日期：2025/6/16 淨值：8.6531 日期：2025/6/13 淨值：8.6731 日期：2025/6/12 淨值：8.6756 日期：2025/6/11 淨值：8.7064 日期：2025/6/10 淨值：8.711 日期：2025/6/9 淨值：8.7099 日期：2025/6/6 淨值：8.707 日期：2025/6/5 淨值：8.7049 日期：2025/6/4 淨值：8.7075 日期：2025/6/3 淨值：8.7143 日期：2025/6/2 淨值：8.7108 日期：2025/5/29 淨值：8.693 日期：2025/5/28 淨值：8.6892 日期：2025/5/27 淨值：8.698 日期：2025/5/23 淨值：8.7187 日期：2025/5/22 淨值：8.7299 日期：2025/5/21 淨值：8.7568 日期：2025/5/20 淨值：8.7633 日期：2025/5/19 淨值：8.7677 日期：2025/5/16 淨值：8.7568 日期：2025/5/15 淨值：8.757 日期：2025/5/14 淨值：8.7853 日期：2025/5/13 淨值：8.8335 日期：2025/5/12 淨值：8.7866 日期：2025/5/9 淨值：8.7822 日期：2025/5/8 淨值：8.7805 日期：2025/5/7 淨值：8.7774 日期：2025/5/6 淨值：8.7701 日期：2025/5/5 淨值：8.7295 日期：2025/5/2 淨值：8.9939 日期：2025/4/30 淨值：9.2676 日期：2025/4/29 淨值：9.3259 日期：2025/4/28 淨值：9.3899 日期：2025/4/25 淨值：9.4013 日期：2025/4/24 淨值：9.3978 日期：2025/4/23 淨值：9.3842 日期：2025/4/22 淨值：9.3795 日期：2025/4/21 淨值：9.3703 日期：2025/4/17 淨值：9.3833 日期：2025/4/16 淨值：9.3774 日期：2025/4/15 淨值：9.3717 日期：2025/4/14 淨值：9.3637 日期：2025/4/11 淨值：9.4144 日期：2025/4/10 淨值：9.4671 日期：2025/4/9 淨值：9.4979 日期：2025/4/8 淨值：9.5037 日期：2025/4/7 淨值：9.5222 日期：2025/4/2 淨值：9.5487 日期：2025/4/1 淨值：9.5803
日期淨值
2025/06/308.7212
2025/06/278.6248
2025/06/268.6212
2025/06/258.6510
2025/06/248.6667
2025/06/238.6880
2025/06/208.6577
2025/06/188.6583
2025/06/178.6580
2025/06/168.6531
2025/06/138.6731
2025/06/128.6756
2025/06/118.7064
2025/06/108.7110
2025/06/098.7099
2025/06/068.7070
2025/06/058.7049
2025/06/048.7075
2025/06/038.7143
2025/06/028.7108
日期淨值
2025/05/298.6930
2025/05/288.6892
2025/05/278.6980
2025/05/238.7187
2025/05/228.7299
2025/05/218.7568
2025/05/208.7633
2025/05/198.7677
2025/05/168.7568
2025/05/158.7570
2025/05/148.7853
2025/05/138.8335
2025/05/128.7866
2025/05/098.7822
2025/05/088.7805
2025/05/078.7774
2025/05/068.7701
2025/05/058.7295
2025/05/028.9939
2025/04/309.2676
日期淨值
2025/04/299.3259
2025/04/289.3899
2025/04/259.4013
2025/04/249.3978
2025/04/239.3842
2025/04/229.3795
2025/04/219.3703
2025/04/179.3833
2025/04/169.3774
2025/04/159.3717
2025/04/149.3637
2025/04/119.4144
2025/04/109.4671
2025/04/099.4979
2025/04/089.5037
2025/04/079.5222
2025/04/029.5487
2025/04/019.5803
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