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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2026/2/25 淨值：8.8707 日期：2026/2/24 淨值：8.8747 日期：2026/2/23 淨值：8.875 日期：2026/2/11 淨值：8.871 日期：2026/2/10 淨值：8.866 日期：2026/2/9 淨值：8.8702 日期：2026/2/6 淨值：8.8661 日期：2026/2/5 淨值：8.8651 日期：2026/2/4 淨值：8.868 日期：2026/2/3 淨值：8.8685 日期：2026/2/2 淨值：8.864 日期：2026/1/30 淨值：8.8622 日期：2026/1/29 淨值：8.8621 日期：2026/1/28 淨值：8.8619 日期：2026/1/27 淨值：8.8643 日期：2026/1/26 淨值：8.8645 日期：2026/1/23 淨值：8.8642 日期：2026/1/22 淨值：8.8642 日期：2026/1/21 淨值：8.8575 日期：2026/1/20 淨值：8.8626 日期：2026/1/16 淨值：8.86 日期：2026/1/15 淨值：8.8586 日期：2026/1/14 淨值：8.8603 日期：2026/1/13 淨值：8.8596 日期：2026/1/12 淨值：8.8566 日期：2026/1/9 淨值：8.8508 日期：2026/1/8 淨值：8.8511 日期：2026/1/7 淨值：8.8536 日期：2026/1/6 淨值：8.8515 日期：2026/1/5 淨值：8.8554 日期：2026/1/2 淨值：8.8531 日期：2025/12/31 淨值：8.8525 日期：2025/12/30 淨值：8.8535 日期：2025/12/29 淨值：8.8545 日期：2025/12/26 淨值：8.8468 日期：2025/12/24 淨值：8.8505 日期：2025/12/23 淨值：8.8475 日期：2025/12/22 淨值：8.8474 日期：2025/12/19 淨值：8.8465 日期：2025/12/18 淨值：8.8466 日期：2025/12/17 淨值：8.8472 日期：2025/12/16 淨值：8.8517 日期：2025/12/15 淨值：8.8475 日期：2025/12/12 淨值：8.8444 日期：2025/12/11 淨值：8.8439 日期：2025/12/10 淨值：8.8425 日期：2025/12/9 淨值：8.8416 日期：2025/12/8 淨值：8.8421 日期：2025/12/5 淨值：8.8418 日期：2025/12/4 淨值：8.8434 日期：2025/12/3 淨值：8.8442 日期：2025/12/2 淨值：8.8451 日期：2025/12/1 淨值：8.842 日期：2025/11/28 淨值：8.842
日期淨值
2026/02/258.8707
2026/02/248.8747
2026/02/238.8750
2026/02/118.8710
2026/02/108.8660
2026/02/098.8702
2026/02/068.8661
2026/02/058.8651
2026/02/048.8680
2026/02/038.8685
2026/02/028.8640
2026/01/308.8622
2026/01/298.8621
2026/01/288.8619
2026/01/278.8643
2026/01/268.8645
2026/01/238.8642
2026/01/228.8642
日期淨值
2026/01/218.8575
2026/01/208.8626
2026/01/168.8600
2026/01/158.8586
2026/01/148.8603
2026/01/138.8596
2026/01/128.8566
2026/01/098.8508
2026/01/088.8511
2026/01/078.8536
2026/01/068.8515
2026/01/058.8554
2026/01/028.8531
2025/12/318.8525
2025/12/308.8535
2025/12/298.8545
2025/12/268.8468
2025/12/248.8505
日期淨值
2025/12/238.8475
2025/12/228.8474
2025/12/198.8465
2025/12/188.8466
2025/12/178.8472
2025/12/168.8517
2025/12/158.8475
2025/12/128.8444
2025/12/118.8439
2025/12/108.8425
2025/12/098.8416
2025/12/088.8421
2025/12/058.8418
2025/12/048.8434
2025/12/038.8442
2025/12/028.8451
2025/12/018.8420
2025/11/288.8420
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