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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2026/1/9 淨值：8.8508 日期：2026/1/8 淨值：8.8511 日期：2026/1/7 淨值：8.8536 日期：2026/1/6 淨值：8.8515 日期：2026/1/5 淨值：8.8554 日期：2026/1/2 淨值：8.8531 日期：2025/12/31 淨值：8.8525 日期：2025/12/30 淨值：8.8535 日期：2025/12/29 淨值：8.8545 日期：2025/12/26 淨值：8.8468 日期：2025/12/24 淨值：8.8505 日期：2025/12/23 淨值：8.8475 日期：2025/12/22 淨值：8.8474 日期：2025/12/19 淨值：8.8465 日期：2025/12/18 淨值：8.8466 日期：2025/12/17 淨值：8.8472 日期：2025/12/16 淨值：8.8517 日期：2025/12/15 淨值：8.8475 日期：2025/12/12 淨值：8.8444 日期：2025/12/11 淨值：8.8439 日期：2025/12/10 淨值：8.8425 日期：2025/12/9 淨值：8.8416 日期：2025/12/8 淨值：8.8421 日期：2025/12/5 淨值：8.8418 日期：2025/12/4 淨值：8.8434 日期：2025/12/3 淨值：8.8442 日期：2025/12/2 淨值：8.8451 日期：2025/12/1 淨值：8.842 日期：2025/11/28 淨值：8.842 日期：2025/11/26 淨值：8.8429 日期：2025/11/25 淨值：8.8412 日期：2025/11/24 淨值：8.8455 日期：2025/11/21 淨值：8.8404 日期：2025/11/20 淨值：8.8395 日期：2025/11/19 淨值：8.8391 日期：2025/11/18 淨值：8.8374 日期：2025/11/17 淨值：8.8358 日期：2025/11/14 淨值：8.8322 日期：2025/11/13 淨值：8.8308 日期：2025/11/12 淨值：8.8321 日期：2025/11/11 淨值：8.8296 日期：2025/11/10 淨值：8.8286 日期：2025/11/7 淨值：8.8267 日期：2025/11/6 淨值：8.8244 日期：2025/11/5 淨值：8.8257 日期：2025/11/4 淨值：8.8236 日期：2025/11/3 淨值：8.8235 日期：2025/10/31 淨值：8.8181 日期：2025/10/30 淨值：8.8176 日期：2025/10/29 淨值：8.8182 日期：2025/10/28 淨值：8.817 日期：2025/10/27 淨值：8.8183 日期：2025/10/23 淨值：8.817 日期：2025/10/22 淨值：8.8154 日期：2025/10/21 淨值：8.8168 日期：2025/10/20 淨值：8.8145 日期：2025/10/17 淨值：8.8156 日期：2025/10/16 淨值：8.8092 日期：2025/10/15 淨值：8.8103 日期：2025/10/14 淨值：8.813 日期：2025/10/13 淨值：8.8029
日期淨值
2026/01/098.8508
2026/01/088.8511
2026/01/078.8536
2026/01/068.8515
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2026/01/028.8531
2025/12/318.8525
2025/12/308.8535
2025/12/298.8545
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2025/12/238.8475
2025/12/228.8474
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日期淨值
2025/12/098.8416
2025/12/088.8421
2025/12/058.8418
2025/12/048.8434
2025/12/038.8442
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2025/11/258.8412
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2025/11/148.8322
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2025/11/128.8321
2025/11/118.8296
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日期淨值
2025/11/078.8267
2025/11/068.8244
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2025/10/318.8181
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2025/10/298.8182
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2025/10/158.8103
2025/10/148.8130
2025/10/138.8029
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