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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2025/11/26 淨值：8.8429 日期：2025/11/25 淨值：8.8412 日期：2025/11/24 淨值：8.8455 日期：2025/11/21 淨值：8.8404 日期：2025/11/20 淨值：8.8395 日期：2025/11/19 淨值：8.8391 日期：2025/11/18 淨值：8.8374 日期：2025/11/17 淨值：8.8358 日期：2025/11/14 淨值：8.8322 日期：2025/11/13 淨值：8.8308 日期：2025/11/12 淨值：8.8321 日期：2025/11/11 淨值：8.8296 日期：2025/11/10 淨值：8.8286 日期：2025/11/7 淨值：8.8267 日期：2025/11/6 淨值：8.8244 日期：2025/11/5 淨值：8.8257 日期：2025/11/4 淨值：8.8236 日期：2025/11/3 淨值：8.8235 日期：2025/10/31 淨值：8.8181 日期：2025/10/30 淨值：8.8176 日期：2025/10/29 淨值：8.8182 日期：2025/10/28 淨值：8.817 日期：2025/10/27 淨值：8.8183 日期：2025/10/23 淨值：8.817 日期：2025/10/22 淨值：8.8154 日期：2025/10/21 淨值：8.8168 日期：2025/10/20 淨值：8.8145 日期：2025/10/17 淨值：8.8156 日期：2025/10/16 淨值：8.8092 日期：2025/10/15 淨值：8.8103 日期：2025/10/14 淨值：8.813 日期：2025/10/13 淨值：8.8029 日期：2025/10/9 淨值：8.8041 日期：2025/10/8 淨值：8.8031 日期：2025/10/7 淨值：8.8045 日期：2025/10/3 淨值：8.8017 日期：2025/10/2 淨值：8.8016 日期：2025/10/1 淨值：8.8042 日期：2025/9/30 淨值：8.8039 日期：2025/9/26 淨值：8.8037 日期：2025/9/25 淨值：8.801 日期：2025/9/24 淨值：8.7998 日期：2025/9/23 淨值：8.7986 日期：2025/9/22 淨值：8.7964 日期：2025/9/19 淨值：8.7937 日期：2025/9/18 淨值：8.7896 日期：2025/9/17 淨值：8.7909 日期：2025/9/16 淨值：8.7918 日期：2025/9/15 淨值：8.7936 日期：2025/9/12 淨值：8.7917 日期：2025/9/11 淨值：8.7973 日期：2025/9/10 淨值：8.7929 日期：2025/9/9 淨值：8.7997 日期：2025/9/8 淨值：8.8116 日期：2025/9/5 淨值：8.8129 日期：2025/9/4 淨值：8.8173 日期：2025/9/3 淨值：8.8174 日期：2025/9/2 淨值：8.814 日期：2025/8/29 淨值：8.8065 日期：2025/8/28 淨值：8.8041
日期淨值
2025/11/268.8429
2025/11/258.8412
2025/11/248.8455
2025/11/218.8404
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2025/11/198.8391
2025/11/188.8374
2025/11/178.8358
2025/11/148.8322
2025/11/138.8308
2025/11/128.8321
2025/11/118.8296
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2025/11/078.8267
2025/11/068.8244
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2025/10/318.8181
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日期淨值
2025/10/298.8182
2025/10/288.8170
2025/10/278.8183
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2025/10/228.8154
2025/10/218.8168
2025/10/208.8145
2025/10/178.8156
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2025/10/148.8130
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2025/10/078.8045
2025/10/038.8017
2025/10/028.8016
2025/10/018.8042
2025/09/308.8039
2025/09/268.8037
日期淨值
2025/09/258.8010
2025/09/248.7998
2025/09/238.7986
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2025/09/158.7936
2025/09/128.7917
2025/09/118.7973
2025/09/108.7929
2025/09/098.7997
2025/09/088.8116
2025/09/058.8129
2025/09/048.8173
2025/09/038.8174
2025/09/028.8140
2025/08/298.8065
2025/08/288.8041
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