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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間:
日期:2025/6/30
淨值:10.6774 日期:2025/6/27
淨值:10.6718 日期:2025/6/26
淨值:10.6668 日期:2025/6/25
淨值:10.6794 日期:2025/6/24
淨值:10.672 日期:2025/6/23
淨值:10.7081 日期:2025/6/20
淨值:10.6654 日期:2025/6/18
淨值:10.6657 日期:2025/6/17
淨值:10.6488 日期:2025/6/16
淨值:10.6519 日期:2025/6/13
淨值:10.6692 日期:2025/6/12
淨值:10.6544 日期:2025/6/11
淨值:10.6525 日期:2025/6/10
淨值:10.6508 日期:2025/6/9
淨值:10.6467 日期:2025/6/6
淨值:10.654 日期:2025/6/5
淨值:10.647 日期:2025/6/4
淨值:10.6563 日期:2025/6/3
淨值:10.6603 日期:2025/6/2
淨值:10.6512 日期:2025/5/29
淨值:10.6546 日期:2025/5/28
淨值:10.6569 日期:2025/5/27
淨值:10.6545 日期:2025/5/23
淨值:10.6434 日期:2025/5/22
淨值:10.6553 日期:2025/5/21
淨值:10.6457 日期:2025/5/20
淨值:10.6585 日期:2025/5/19
淨值:10.6382 日期:2025/5/16
淨值:10.6461 日期:2025/5/15
淨值:10.6456 日期:2025/5/14
淨值:10.623 日期:2025/5/13
淨值:10.6422 日期:2025/5/12
淨值:10.644 日期:2025/5/9
淨值:10.6388 日期:2025/5/8
淨值:10.6312 日期:2025/5/7
淨值:10.6159 日期:2025/5/6
淨值:10.6171 日期:2025/5/5
淨值:10.6079 日期:2025/5/2
淨值:10.6328 日期:2025/4/30
淨值:10.6536 日期:2025/4/29
淨值:10.6521 日期:2025/4/28
淨值:10.653 日期:2025/4/25
淨值:10.6497 日期:2025/4/24
淨值:10.6444 日期:2025/4/23
淨值:10.6334 日期:2025/4/22
淨值:10.6302 日期:2025/4/21
淨值:10.6241 日期:2025/4/17
淨值:10.6336 日期:2025/4/16
淨值:10.6261 日期:2025/4/15
淨值:10.6242 日期:2025/4/14
淨值:10.6288 日期:2025/4/11
淨值:10.6446 日期:2025/4/10
淨值:10.666 日期:2025/4/9
淨值:10.6958 日期:2025/4/8
淨值:10.6975 日期:2025/4/7
淨值:10.7355 日期:2025/4/2
淨值:10.717 日期:2025/4/1
淨值:10.7242
日期淨值
2025/06/3010.6774
2025/06/2710.6718
2025/06/2610.6668
2025/06/2510.6794
2025/06/2410.6720
2025/06/2310.7081
2025/06/2010.6654
2025/06/1810.6657
2025/06/1710.6488
2025/06/1610.6519
2025/06/1310.6692
2025/06/1210.6544
2025/06/1110.6525
2025/06/1010.6508
2025/06/0910.6467
2025/06/0610.6540
2025/06/0510.6470
2025/06/0410.6563
2025/06/0310.6603
2025/06/0210.6512
日期淨值
2025/05/2910.6546
2025/05/2810.6569
2025/05/2710.6545
2025/05/2310.6434
2025/05/2210.6553
2025/05/2110.6457
2025/05/2010.6585
2025/05/1910.6382
2025/05/1610.6461
2025/05/1510.6456
2025/05/1410.6230
2025/05/1310.6422
2025/05/1210.6440
2025/05/0910.6388
2025/05/0810.6312
2025/05/0710.6159
2025/05/0610.6171
2025/05/0510.6079
2025/05/0210.6328
2025/04/3010.6536
日期淨值
2025/04/2910.6521
2025/04/2810.6530
2025/04/2510.6497
2025/04/2410.6444
2025/04/2310.6334
2025/04/2210.6302
2025/04/2110.6241
2025/04/1710.6336
2025/04/1610.6261
2025/04/1510.6242
2025/04/1410.6288
2025/04/1110.6446
2025/04/1010.6660
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2025/04/0710.7355
2025/04/0210.7170
2025/04/0110.7242
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