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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間:
日期:2026/2/25
淨值:10.8235 日期:2026/2/24
淨值:10.8314 日期:2026/2/23
淨值:10.8264 日期:2026/2/11
淨值:10.8029 日期:2026/2/10
淨值:10.8118 日期:2026/2/9
淨值:10.823 日期:2026/2/6
淨值:10.8346 日期:2026/2/5
淨值:10.8311 日期:2026/2/4
淨值:10.8167 日期:2026/2/3
淨值:10.821 日期:2026/2/2
淨值:10.8333 日期:2026/1/30
淨值:10.821 日期:2026/1/29
淨值:10.8089 日期:2026/1/28
淨值:10.8135 日期:2026/1/27
淨值:10.834 日期:2026/1/26
淨值:10.8357 日期:2026/1/23
淨值:10.8511 日期:2026/1/22
淨值:10.8609 日期:2026/1/21
淨值:10.8771 日期:2026/1/20
淨值:10.8778 日期:2026/1/16
淨值:10.8814 日期:2026/1/15
淨值:10.8816 日期:2026/1/14
淨值:10.8843 日期:2026/1/13
淨值:10.8787 日期:2026/1/12
淨值:10.8755 日期:2026/1/9
淨值:10.8795 日期:2026/1/8
淨值:10.874 日期:2026/1/7
淨值:10.8632 日期:2026/1/6
淨值:10.8667 日期:2026/1/5
淨值:10.8753 日期:2026/1/2
淨值:10.8683 日期:2025/12/31
淨值:10.8726 日期:2025/12/30
淨值:10.8633 日期:2025/12/29
淨值:10.8635 日期:2025/12/26
淨值:10.8554 日期:2025/12/24
淨值:10.8545 日期:2025/12/23
淨值:10.8573 日期:2025/12/22
淨值:10.8698 日期:2025/12/19
淨值:10.8762 日期:2025/12/18
淨值:10.8772 日期:2025/12/17
淨值:10.8729 日期:2025/12/16
淨值:10.867 日期:2025/12/15
淨值:10.8642 日期:2025/12/12
淨值:10.8552 日期:2025/12/11
淨值:10.8548 日期:2025/12/10
淨值:10.8545 日期:2025/12/9
淨值:10.8551 日期:2025/12/8
淨值:10.8558 日期:2025/12/5
淨值:10.8553 日期:2025/12/4
淨值:10.8592 日期:2025/12/3
淨值:10.8624 日期:2025/12/2
淨值:10.8707 日期:2025/12/1
淨值:10.8716 日期:2025/11/28
淨值:10.8747
日期淨值
2026/02/2510.8235
2026/02/2410.8314
2026/02/2310.8264
2026/02/1110.8029
2026/02/1010.8118
2026/02/0910.8230
2026/02/0610.8346
2026/02/0510.8311
2026/02/0410.8167
2026/02/0310.8210
2026/02/0210.8333
2026/01/3010.8210
2026/01/2910.8089
2026/01/2810.8135
2026/01/2710.8340
2026/01/2610.8357
2026/01/2310.8511
2026/01/2210.8609
日期淨值
2026/01/2110.8771
2026/01/2010.8778
2026/01/1610.8814
2026/01/1510.8816
2026/01/1410.8843
2026/01/1310.8787
2026/01/1210.8755
2026/01/0910.8795
2026/01/0810.8740
2026/01/0710.8632
2026/01/0610.8667
2026/01/0510.8753
2026/01/0210.8683
2025/12/3110.8726
2025/12/3010.8633
2025/12/2910.8635
2025/12/2610.8554
2025/12/2410.8545
日期淨值
2025/12/2310.8573
2025/12/2210.8698
2025/12/1910.8762
2025/12/1810.8772
2025/12/1710.8729
2025/12/1610.8670
2025/12/1510.8642
2025/12/1210.8552
2025/12/1110.8548
2025/12/1010.8545
2025/12/0910.8551
2025/12/0810.8558
2025/12/0510.8553
2025/12/0410.8592
2025/12/0310.8624
2025/12/0210.8707
2025/12/0110.8716
2025/11/2810.8747
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