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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間:
日期:2025/4/29
淨值:10.6521 日期:2025/4/28
淨值:10.653 日期:2025/4/25
淨值:10.6497 日期:2025/4/24
淨值:10.6444 日期:2025/4/23
淨值:10.6334 日期:2025/4/22
淨值:10.6302 日期:2025/4/21
淨值:10.6241 日期:2025/4/17
淨值:10.6336 日期:2025/4/16
淨值:10.6261 日期:2025/4/15
淨值:10.6242 日期:2025/4/14
淨值:10.6288 日期:2025/4/11
淨值:10.6446 日期:2025/4/10
淨值:10.666 日期:2025/4/9
淨值:10.6958 日期:2025/4/8
淨值:10.6975 日期:2025/4/7
淨值:10.7355 日期:2025/4/2
淨值:10.717 日期:2025/4/1
淨值:10.7242 日期:2025/3/31
淨值:10.7216 日期:2025/3/28
淨值:10.7116 日期:2025/3/27
淨值:10.7045 日期:2025/3/26
淨值:10.7031 日期:2025/3/25
淨值:10.6989 日期:2025/3/24
淨值:10.7031 日期:2025/3/21
淨值:10.7053 日期:2025/3/20
淨值:10.7018 日期:2025/3/19
淨值:10.6925 日期:2025/3/18
淨值:10.6851 日期:2025/3/17
淨值:10.6864 日期:2025/3/14
淨值:10.6911 日期:2025/3/13
淨值:10.6934 日期:2025/3/12
淨值:10.6942 日期:2025/3/11
淨值:10.6972 日期:2025/3/10
淨值:10.6848 日期:2025/3/7
淨值:10.6836 日期:2025/3/6
淨值:10.6791 日期:2025/3/5
淨值:10.7101 日期:2025/3/4
淨值:10.7172 日期:2025/3/3
淨值:10.715 日期:2025/2/27
淨值:10.6949 日期:2025/2/26
淨值:10.6891 日期:2025/2/25
淨值:10.6898 日期:2025/2/24
淨值:10.6778 日期:2025/2/21
淨值:10.6691 日期:2025/2/20
淨值:10.6688 日期:2025/2/19
淨值:10.6682 日期:2025/2/18
淨值:10.6706 日期:2025/2/14
淨值:10.6637 日期:2025/2/13
淨值:10.6654 日期:2025/2/12
淨值:10.6636 日期:2025/2/11
淨值:10.6655 日期:2025/2/10
淨值:10.6589 日期:2025/2/7
淨值:10.6588 日期:2025/2/6
淨值:10.6609 日期:2025/2/5
淨值:10.6548 日期:2025/2/4
淨值:10.6545 日期:2025/2/3
淨值:10.6634
日期淨值
2025/04/2910.6521
2025/04/2810.6530
2025/04/2510.6497
2025/04/2410.6444
2025/04/2310.6334
2025/04/2210.6302
2025/04/2110.6241
2025/04/1710.6336
2025/04/1610.6261
2025/04/1510.6242
2025/04/1410.6288
2025/04/1110.6446
2025/04/1010.6660
2025/04/0910.6958
2025/04/0810.6975
2025/04/0710.7355
2025/04/0210.7170
2025/04/0110.7242
2025/03/3110.7216
日期淨值
2025/03/2810.7116
2025/03/2710.7045
2025/03/2610.7031
2025/03/2510.6989
2025/03/2410.7031
2025/03/2110.7053
2025/03/2010.7018
2025/03/1910.6925
2025/03/1810.6851
2025/03/1710.6864
2025/03/1410.6911
2025/03/1310.6934
2025/03/1210.6942
2025/03/1110.6972
2025/03/1010.6848
2025/03/0710.6836
2025/03/0610.6791
2025/03/0510.7101
2025/03/0410.7172
日期淨值
2025/03/0310.7150
2025/02/2710.6949
2025/02/2610.6891
2025/02/2510.6898
2025/02/2410.6778
2025/02/2110.6691
2025/02/2010.6688
2025/02/1910.6682
2025/02/1810.6706
2025/02/1410.6637
2025/02/1310.6654
2025/02/1210.6636
2025/02/1110.6655
2025/02/1010.6589
2025/02/0710.6588
2025/02/0610.6609
2025/02/0510.6548
2025/02/0410.6545
2025/02/0310.6634
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