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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間:
日期:2025/6/30
淨值:8.8782 日期:2025/6/27
淨值:8.8707 日期:2025/6/26
淨值:8.8665 日期:2025/6/25
淨值:8.8771 日期:2025/6/24
淨值:8.8718 日期:2025/6/23
淨值:8.9002 日期:2025/6/20
淨值:8.866 日期:2025/6/18
淨值:8.8662 日期:2025/6/17
淨值:8.8531 日期:2025/6/16
淨值:8.8552 日期:2025/6/13
淨值:8.8693 日期:2025/6/12
淨值:8.8579 日期:2025/6/11
淨值:8.8573 日期:2025/6/10
淨值:8.8561 日期:2025/6/9
淨值:8.8528 日期:2025/6/6
淨值:8.8583 日期:2025/6/5
淨值:8.8528 日期:2025/6/4
淨值:8.8599 日期:2025/6/3
淨值:8.8631 日期:2025/6/2
淨值:8.8559 日期:2025/5/29
淨值:8.8578 日期:2025/5/28
淨值:8.8597 日期:2025/5/27
淨值:8.8579 日期:2025/5/23
淨值:8.8493 日期:2025/5/22
淨值:8.8585 日期:2025/5/21
淨值:8.8515 日期:2025/5/20
淨值:8.8616 日期:2025/5/19
淨值:8.8454 日期:2025/5/16
淨值:8.8514 日期:2025/5/15
淨值:8.8508 日期:2025/5/14
淨值:8.8337 日期:2025/5/13
淨值:8.8492 日期:2025/5/12
淨值:8.8496 日期:2025/5/9
淨值:8.8455 日期:2025/5/8
淨值:8.8396 日期:2025/5/7
淨值:8.8279 日期:2025/5/6
淨值:8.8285 日期:2025/5/5
淨值:8.8208 日期:2025/5/2
淨值:8.8442 日期:2025/4/30
淨值:8.8645 日期:2025/4/29
淨值:8.8641 日期:2025/4/28
淨值:8.8657 日期:2025/4/25
淨值:8.8628 日期:2025/4/24
淨值:8.8586 日期:2025/4/23
淨值:8.8498 日期:2025/4/22
淨值:8.847 日期:2025/4/21
淨值:8.8422 日期:2025/4/17
淨值:8.849 日期:2025/4/16
淨值:8.843 日期:2025/4/15
淨值:8.8412 日期:2025/4/14
淨值:8.8442 日期:2025/4/11
淨值:8.8564 日期:2025/4/10
淨值:8.8739 日期:2025/4/9
淨值:8.8963 日期:2025/4/8
淨值:8.8978 日期:2025/4/7
淨值:8.9296 日期:2025/4/2
淨值:8.9196 日期:2025/4/1
淨值:8.925
日期淨值
2025/06/308.8782
2025/06/278.8707
2025/06/268.8665
2025/06/258.8771
2025/06/248.8718
2025/06/238.9002
2025/06/208.8660
2025/06/188.8662
2025/06/178.8531
2025/06/168.8552
2025/06/138.8693
2025/06/128.8579
2025/06/118.8573
2025/06/108.8561
2025/06/098.8528
2025/06/068.8583
2025/06/058.8528
2025/06/048.8599
2025/06/038.8631
2025/06/028.8559
日期淨值
2025/05/298.8578
2025/05/288.8597
2025/05/278.8579
2025/05/238.8493
2025/05/228.8585
2025/05/218.8515
2025/05/208.8616
2025/05/198.8454
2025/05/168.8514
2025/05/158.8508
2025/05/148.8337
2025/05/138.8492
2025/05/128.8496
2025/05/098.8455
2025/05/088.8396
2025/05/078.8279
2025/05/068.8285
2025/05/058.8208
2025/05/028.8442
2025/04/308.8645
日期淨值
2025/04/298.8641
2025/04/288.8657
2025/04/258.8628
2025/04/248.8586
2025/04/238.8498
2025/04/228.8470
2025/04/218.8422
2025/04/178.8490
2025/04/168.8430
2025/04/158.8412
2025/04/148.8442
2025/04/118.8564
2025/04/108.8739
2025/04/098.8963
2025/04/088.8978
2025/04/078.9296
2025/04/028.9196
2025/04/018.9250
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