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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2025/11/26 淨值：9.0345 日期：2025/11/25 淨值：9.0377 日期：2025/11/24 淨值：9.0384 日期：2025/11/21 淨值：9.0385 日期：2025/11/20 淨值：9.0277 日期：2025/11/19 淨值：9.0269 日期：2025/11/18 淨值：9.0239 日期：2025/11/17 淨值：9.021 日期：2025/11/14 淨值：9.0178 日期：2025/11/13 淨值：9.0079 日期：2025/11/12 淨值：9.0148 日期：2025/11/11 淨值：9.0134 日期：2025/11/10 淨值：9.0122 日期：2025/11/7 淨值：9.018 日期：2025/11/6 淨值：9.0117 日期：2025/11/5 淨值：9.0161 日期：2025/11/4 淨值：9.0108 日期：2025/11/3 淨值：9.0051 日期：2025/10/31 淨值：9.0017 日期：2025/10/30 淨值：8.9988 日期：2025/10/29 淨值：8.9934 日期：2025/10/28 淨值：8.9988 日期：2025/10/27 淨值：8.9994 日期：2025/10/23 淨值：9.0028 日期：2025/10/22 淨值：9.0054 日期：2025/10/21 淨值：9.0058 日期：2025/10/20 淨值：9.0026 日期：2025/10/17 淨值：9.0049 日期：2025/10/16 淨值：8.993 日期：2025/10/15 淨值：8.9911 日期：2025/10/14 淨值：9.0034 日期：2025/10/13 淨值：8.9812 日期：2025/10/9 淨值：8.9716 日期：2025/10/8 淨值：8.9747 日期：2025/10/7 淨值：8.9707 日期：2025/10/3 淨值：8.9673 日期：2025/10/2 淨值：8.9648 日期：2025/10/1 淨值：8.9628 日期：2025/9/30 淨值：8.962 日期：2025/9/26 淨值：8.9731 日期：2025/9/25 淨值：8.9628 日期：2025/9/24 淨值：8.9591 日期：2025/9/23 淨值：8.9579 日期：2025/9/22 淨值：8.9596 日期：2025/9/19 淨值：8.9545 日期：2025/9/18 淨值：8.9445 日期：2025/9/17 淨值：8.9419 日期：2025/9/16 淨值：8.9433 日期：2025/9/15 淨值：8.9441 日期：2025/9/12 淨值：8.9422 日期：2025/9/11 淨值：8.9468 日期：2025/9/10 淨值：8.9442 日期：2025/9/9 淨值：8.9432 日期：2025/9/8 淨值：8.9487 日期：2025/9/5 淨值：8.9508 日期：2025/9/4 淨值：8.9517 日期：2025/9/3 淨值：8.9456 日期：2025/9/2 淨值：8.9501 日期：2025/8/29 淨值：8.9452 日期：2025/8/28 淨值：8.943
日期淨值
2025/11/269.0345
2025/11/259.0377
2025/11/249.0384
2025/11/219.0385
2025/11/209.0277
2025/11/199.0269
2025/11/189.0239
2025/11/179.0210
2025/11/149.0178
2025/11/139.0079
2025/11/129.0148
2025/11/119.0134
2025/11/109.0122
2025/11/079.0180
2025/11/069.0117
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2025/11/049.0108
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2025/10/319.0017
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日期淨值
2025/10/298.9934
2025/10/288.9988
2025/10/278.9994
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2025/10/229.0054
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2025/10/209.0026
2025/10/179.0049
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2025/10/149.0034
2025/10/138.9812
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2025/10/088.9747
2025/10/078.9707
2025/10/038.9673
2025/10/028.9648
2025/10/018.9628
2025/09/308.9620
2025/09/268.9731
日期淨值
2025/09/258.9628
2025/09/248.9591
2025/09/238.9579
2025/09/228.9596
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2025/09/188.9445
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2025/09/158.9441
2025/09/128.9422
2025/09/118.9468
2025/09/108.9442
2025/09/098.9432
2025/09/088.9487
2025/09/058.9508
2025/09/048.9517
2025/09/038.9456
2025/09/028.9501
2025/08/298.9452
2025/08/288.9430
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