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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2026/4/10 淨值：8.6395 日期：2026/4/9 淨值：8.6776 日期：2026/4/8 淨值：8.6774 日期：2026/4/7 淨值：8.6891 日期：2026/4/2 淨值：8.6955 日期：2026/4/1 淨值：8.684 日期：2026/3/31 淨值：8.6946 日期：2026/3/30 淨值：8.696 日期：2026/3/27 淨值：8.6888 日期：2026/3/26 淨值：8.682 日期：2026/3/25 淨值：8.6773 日期：2026/3/24 淨值：8.6754 日期：2026/3/23 淨值：8.6823 日期：2026/3/20 淨值：8.6616 日期：2026/3/19 淨值：8.6618 日期：2026/3/18 淨值：8.6527 日期：2026/3/17 淨值：8.6555 日期：2026/3/16 淨值：8.6612 日期：2026/3/13 淨值：8.6594 日期：2026/3/12 淨值：8.6457 日期：2026/3/11 淨值：8.6392 日期：2026/3/10 淨值：8.6476 日期：2026/3/9 淨值：8.6623 日期：2026/3/6 淨值：8.6612 日期：2026/3/5 淨值：9.0156 日期：2026/3/4 淨值：9.0144 日期：2026/3/3 淨值：9.0175 日期：2026/3/2 淨值：9.004 日期：2026/2/26 淨值：8.9923 日期：2026/2/25 淨值：8.9977 日期：2026/2/24 淨值：9.0043 日期：2026/2/23 淨值：9.0005 日期：2026/2/11 淨值：8.9817 日期：2026/2/10 淨值：8.9886 日期：2026/2/9 淨值：8.9971 日期：2026/2/6 淨值：9.0064 日期：2026/2/5 淨值：9.0034 日期：2026/2/4 淨值：8.9919 日期：2026/2/3 淨值：8.9952 日期：2026/2/2 淨值：9.0047 日期：2026/1/30 淨值：8.9947 日期：2026/1/29 淨值：8.9848 日期：2026/1/28 淨值：8.9881 日期：2026/1/27 淨值：9.0043 日期：2026/1/26 淨值：9.0058 日期：2026/1/23 淨值：9.0176 日期：2026/1/22 淨值：9.0251 日期：2026/1/21 淨值：9.0376 日期：2026/1/20 淨值：9.0379 日期：2026/1/16 淨值：9.0403 日期：2026/1/15 淨值：9.0404 日期：2026/1/14 淨值：9.0426
日期淨值
2026/04/108.6395
2026/04/098.6776
2026/04/088.6774
2026/04/078.6891
2026/04/028.6955
2026/04/018.6840
2026/03/318.6946
2026/03/308.6960
2026/03/278.6888
2026/03/268.6820
2026/03/258.6773
2026/03/248.6754
2026/03/238.6823
2026/03/208.6616
2026/03/198.6618
2026/03/188.6527
2026/03/178.6555
2026/03/168.6612
日期淨值
2026/03/138.6594
2026/03/128.6457
2026/03/118.6392
2026/03/108.6476
2026/03/098.6623
2026/03/068.6612
2026/03/059.0156
2026/03/049.0144
2026/03/039.0175
2026/03/029.0040
2026/02/268.9923
2026/02/258.9977
2026/02/249.0043
2026/02/239.0005
2026/02/118.9817
2026/02/108.9886
2026/02/098.9971
2026/02/069.0064
日期淨值
2026/02/059.0034
2026/02/048.9919
2026/02/038.9952
2026/02/029.0047
2026/01/308.9947
2026/01/298.9848
2026/01/288.9881
2026/01/279.0043
2026/01/269.0058
2026/01/239.0176
2026/01/229.0251
2026/01/219.0376
2026/01/209.0379
2026/01/169.0403
2026/01/159.0404
2026/01/149.0426
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