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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2026/2/25 淨值：8.9977 日期：2026/2/24 淨值：9.0043 日期：2026/2/23 淨值：9.0005 日期：2026/2/11 淨值：8.9817 日期：2026/2/10 淨值：8.9886 日期：2026/2/9 淨值：8.9971 日期：2026/2/6 淨值：9.0064 日期：2026/2/5 淨值：9.0034 日期：2026/2/4 淨值：8.9919 日期：2026/2/3 淨值：8.9952 日期：2026/2/2 淨值：9.0047 日期：2026/1/30 淨值：8.9947 日期：2026/1/29 淨值：8.9848 日期：2026/1/28 淨值：8.9881 日期：2026/1/27 淨值：9.0043 日期：2026/1/26 淨值：9.0058 日期：2026/1/23 淨值：9.0176 日期：2026/1/22 淨值：9.0251 日期：2026/1/21 淨值：9.0376 日期：2026/1/20 淨值：9.0379 日期：2026/1/16 淨值：9.0403 日期：2026/1/15 淨值：9.0404 日期：2026/1/14 淨值：9.0426 日期：2026/1/13 淨值：9.0383 日期：2026/1/12 淨值：9.0357 日期：2026/1/9 淨值：9.0384 日期：2026/1/8 淨值：9.0339 日期：2026/1/7 淨值：9.0255 日期：2026/1/6 淨值：9.0281 日期：2026/1/5 淨值：9.0347 日期：2026/1/2 淨值：9.0287 日期：2025/12/31 淨值：9.032 日期：2025/12/30 淨值：9.0247 日期：2025/12/29 淨值：9.0248 日期：2025/12/26 淨值：9.0181 日期：2025/12/24 淨值：9.0177 日期：2025/12/23 淨值：9.0198 日期：2025/12/22 淨值：9.0292 日期：2025/12/19 淨值：9.034 日期：2025/12/18 淨值：9.0348 日期：2025/12/17 淨值：9.0315 日期：2025/12/16 淨值：9.0267 日期：2025/12/15 淨值：9.0242 日期：2025/12/12 淨值：9.0165 日期：2025/12/11 淨值：9.0162 日期：2025/12/10 淨值：9.0156 日期：2025/12/9 淨值：9.016 日期：2025/12/8 淨值：9.0165 日期：2025/12/5 淨值：9.0162 日期：2025/12/4 淨值：9.0193 日期：2025/12/3 淨值：9.0216 日期：2025/12/2 淨值：9.028 日期：2025/12/1 淨值：9.0289 日期：2025/11/28 淨值：9.0309
日期淨值
2026/02/258.9977
2026/02/249.0043
2026/02/239.0005
2026/02/118.9817
2026/02/108.9886
2026/02/098.9971
2026/02/069.0064
2026/02/059.0034
2026/02/048.9919
2026/02/038.9952
2026/02/029.0047
2026/01/308.9947
2026/01/298.9848
2026/01/288.9881
2026/01/279.0043
2026/01/269.0058
2026/01/239.0176
2026/01/229.0251
日期淨值
2026/01/219.0376
2026/01/209.0379
2026/01/169.0403
2026/01/159.0404
2026/01/149.0426
2026/01/139.0383
2026/01/129.0357
2026/01/099.0384
2026/01/089.0339
2026/01/079.0255
2026/01/069.0281
2026/01/059.0347
2026/01/029.0287
2025/12/319.0320
2025/12/309.0247
2025/12/299.0248
2025/12/269.0181
2025/12/249.0177
日期淨值
2025/12/239.0198
2025/12/229.0292
2025/12/199.0340
2025/12/189.0348
2025/12/179.0315
2025/12/169.0267
2025/12/159.0242
2025/12/129.0165
2025/12/119.0162
2025/12/109.0156
2025/12/099.0160
2025/12/089.0165
2025/12/059.0162
2025/12/049.0193
2025/12/039.0216
2025/12/029.0280
2025/12/019.0289
2025/11/289.0309
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