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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
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日期：2025/7/29 淨值：11.3733 日期：2025/7/28 淨值：11.3733 日期：2025/7/25 淨值：11.3661 日期：2025/7/24 淨值：11.363 日期：2025/7/23 淨值：11.367 日期：2025/7/22 淨值：11.3684 日期：2025/7/21 淨值：11.3687 日期：2025/7/18 淨值：11.364 日期：2025/7/17 淨值：11.3615 日期：2025/7/16 淨值：11.3618 日期：2025/7/15 淨值：11.3628 日期：2025/7/14 淨值：11.3607 日期：2025/7/11 淨值：11.361 日期：2025/7/10 淨值：11.362 日期：2025/7/9 淨值：11.3621 日期：2025/7/8 淨值：11.361 日期：2025/7/7 淨值：11.3619 日期：2025/7/3 淨值：11.3597 日期：2025/7/2 淨值：11.3575 日期：2025/7/1 淨值：11.361 日期：2025/6/30 淨值：11.356 日期：2025/6/27 淨值：11.3543 日期：2025/6/26 淨值：11.35 日期：2025/6/25 淨值：11.3524 日期：2025/6/24 淨值：11.3486 日期：2025/6/23 淨值：11.3459 日期：2025/6/20 淨值：11.3387 日期：2025/6/18 淨值：11.342 日期：2025/6/17 淨值：11.3417 日期：2025/6/16 淨值：11.3382 日期：2025/6/13 淨值：11.3411 日期：2025/6/12 淨值：11.3432 日期：2025/6/11 淨值：11.3418 日期：2025/6/10 淨值：11.3422 日期：2025/6/9 淨值：11.341 日期：2025/6/6 淨值：11.3399 日期：2025/6/5 淨值：11.3367 日期：2025/6/4 淨值：11.3368 日期：2025/6/3 淨值：11.3377 日期：2025/6/2 淨值：11.3386 日期：2025/5/29 淨值：11.3275 日期：2025/5/28 淨值：11.3332 日期：2025/5/27 淨值：11.3326 日期：2025/5/23 淨值：11.3275 日期：2025/5/22 淨值：11.3282 日期：2025/5/21 淨值：11.333 日期：2025/5/20 淨值：11.3374 日期：2025/5/19 淨值：11.3316 日期：2025/5/16 淨值：11.3291 日期：2025/5/15 淨值：11.3249 日期：2025/5/14 淨值：11.3287 日期：2025/5/13 淨值：11.3269 日期：2025/5/12 淨值：11.3189 日期：2025/5/9 淨值：11.3225 日期：2025/5/8 淨值：11.3259 日期：2025/5/7 淨值：11.3245 日期：2025/5/6 淨值：11.3173 日期：2025/5/5 淨值：11.3119 日期：2025/5/2 淨值：11.3138 日期：2025/4/30 淨值：11.3158
日期淨值
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2025/07/2811.3733
2025/07/2511.3661
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日期淨值
2025/06/3011.3560
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日期淨值
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