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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2025/11/26 淨值：11.4275 日期：2025/11/25 淨值：11.4269 日期：2025/11/24 淨值：11.4325 日期：2025/11/21 淨值：11.4312 日期：2025/11/20 淨值：11.4304 日期：2025/11/19 淨值：11.4299 日期：2025/11/18 淨值：11.4302 日期：2025/11/17 淨值：11.4286 日期：2025/11/14 淨值：11.4246 日期：2025/11/13 淨值：11.4246 日期：2025/11/12 淨值：11.4309 日期：2025/11/11 淨值：11.4284 日期：2025/11/10 淨值：11.4287 日期：2025/11/7 淨值：11.4258 日期：2025/11/6 淨值：11.4238 日期：2025/11/5 淨值：11.4284 日期：2025/11/4 淨值：11.4273 日期：2025/11/3 淨值：11.43 日期：2025/10/31 淨值：11.4255 日期：2025/10/30 淨值：11.4245 日期：2025/10/29 淨值：11.4247 日期：2025/10/28 淨值：11.423 日期：2025/10/27 淨值：11.4228 日期：2025/10/23 淨值：11.4242 日期：2025/10/22 淨值：11.4253 日期：2025/10/21 淨值：11.4233 日期：2025/10/20 淨值：11.4233 日期：2025/10/17 淨值：11.4241 日期：2025/10/16 淨值：11.4167 日期：2025/10/15 淨值：11.4186 日期：2025/10/14 淨值：11.4209 日期：2025/10/13 淨值：11.4068 日期：2025/10/9 淨值：11.412 日期：2025/10/8 淨值：11.4224 日期：2025/10/7 淨值：11.4198 日期：2025/10/3 淨值：11.4167 日期：2025/10/2 淨值：11.4148 日期：2025/10/1 淨值：11.4102 日期：2025/9/30 淨值：11.4087 日期：2025/9/26 淨值：11.4138 日期：2025/9/25 淨值：11.4123 日期：2025/9/24 淨值：11.4162 日期：2025/9/23 淨值：11.4122 日期：2025/9/22 淨值：11.4101 日期：2025/9/19 淨值：11.4077 日期：2025/9/18 淨值：11.4053 日期：2025/9/17 淨值：11.407 日期：2025/9/16 淨值：11.4098 日期：2025/9/15 淨值：11.4105 日期：2025/9/12 淨值：11.4084 日期：2025/9/11 淨值：11.4051 日期：2025/9/10 淨值：11.4029 日期：2025/9/9 淨值：11.4028 日期：2025/9/8 淨值：11.4042 日期：2025/9/5 淨值：11.3966 日期：2025/9/4 淨值：11.3943 日期：2025/9/3 淨值：11.393 日期：2025/9/2 淨值：11.3937 日期：2025/8/29 淨值：11.3894 日期：2025/8/28 淨值：11.3872
日期淨值
2025/11/2611.4275
2025/11/2511.4269
2025/11/2411.4325
2025/11/2111.4312
2025/11/2011.4304
2025/11/1911.4299
2025/11/1811.4302
2025/11/1711.4286
2025/11/1411.4246
2025/11/1311.4246
2025/11/1211.4309
2025/11/1111.4284
2025/11/1011.4287
2025/11/0711.4258
2025/11/0611.4238
2025/11/0511.4284
2025/11/0411.4273
2025/11/0311.4300
2025/10/3111.4255
2025/10/3011.4245
日期淨值
2025/10/2911.4247
2025/10/2811.4230
2025/10/2711.4228
2025/10/2311.4242
2025/10/2211.4253
2025/10/2111.4233
2025/10/2011.4233
2025/10/1711.4241
2025/10/1611.4167
2025/10/1511.4186
2025/10/1411.4209
2025/10/1311.4068
2025/10/0911.4120
2025/10/0811.4224
2025/10/0711.4198
2025/10/0311.4167
2025/10/0211.4148
2025/10/0111.4102
2025/09/3011.4087
2025/09/2611.4138
日期淨值
2025/09/2511.4123
2025/09/2411.4162
2025/09/2311.4122
2025/09/2211.4101
2025/09/1911.4077
2025/09/1811.4053
2025/09/1711.4070
2025/09/1611.4098
2025/09/1511.4105
2025/09/1211.4084
2025/09/1111.4051
2025/09/1011.4029
2025/09/0911.4028
2025/09/0811.4042
2025/09/0511.3966
2025/09/0411.3943
2025/09/0311.3930
2025/09/0211.3937
2025/08/2911.3894
2025/08/2811.3872
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