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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間:
日期:2025/6/30
淨值:11.356 日期:2025/6/27
淨值:11.3543 日期:2025/6/26
淨值:11.35 日期:2025/6/25
淨值:11.3524 日期:2025/6/24
淨值:11.3486 日期:2025/6/23
淨值:11.3459 日期:2025/6/20
淨值:11.3387 日期:2025/6/18
淨值:11.342 日期:2025/6/17
淨值:11.3417 日期:2025/6/16
淨值:11.3382 日期:2025/6/13
淨值:11.3411 日期:2025/6/12
淨值:11.3432 日期:2025/6/11
淨值:11.3418 日期:2025/6/10
淨值:11.3422 日期:2025/6/9
淨值:11.341 日期:2025/6/6
淨值:11.3399 日期:2025/6/5
淨值:11.3367 日期:2025/6/4
淨值:11.3368 日期:2025/6/3
淨值:11.3377 日期:2025/6/2
淨值:11.3386 日期:2025/5/29
淨值:11.3275 日期:2025/5/28
淨值:11.3332 日期:2025/5/27
淨值:11.3326 日期:2025/5/23
淨值:11.3275 日期:2025/5/22
淨值:11.3282 日期:2025/5/21
淨值:11.333 日期:2025/5/20
淨值:11.3374 日期:2025/5/19
淨值:11.3316 日期:2025/5/16
淨值:11.3291 日期:2025/5/15
淨值:11.3249 日期:2025/5/14
淨值:11.3287 日期:2025/5/13
淨值:11.3269 日期:2025/5/12
淨值:11.3189 日期:2025/5/9
淨值:11.3225 日期:2025/5/8
淨值:11.3259 日期:2025/5/7
淨值:11.3245 日期:2025/5/6
淨值:11.3173 日期:2025/5/5
淨值:11.3119 日期:2025/5/2
淨值:11.3138 日期:2025/4/30
淨值:11.3158 日期:2025/4/29
淨值:11.3137 日期:2025/4/28
淨值:11.3163 日期:2025/4/25
淨值:11.3093 日期:2025/4/24
淨值:11.3067 日期:2025/4/23
淨值:11.3063 日期:2025/4/22
淨值:11.3012 日期:2025/4/21
淨值:11.3034 日期:2025/4/17
淨值:11.2984 日期:2025/4/16
淨值:11.2915 日期:2025/4/15
淨值:11.2913 日期:2025/4/14
淨值:11.2859 日期:2025/4/11
淨值:11.2702 日期:2025/4/10
淨值:11.2737 日期:2025/4/9
淨值:11.2695 日期:2025/4/8
淨值:11.2753 日期:2025/4/7
淨值:11.2719 日期:2025/4/2
淨值:11.2939 日期:2025/4/1
淨值:11.2937
日期淨值
2025/06/3011.3560
2025/06/2711.3543
2025/06/2611.3500
2025/06/2511.3524
2025/06/2411.3486
2025/06/2311.3459
2025/06/2011.3387
2025/06/1811.3420
2025/06/1711.3417
2025/06/1611.3382
2025/06/1311.3411
2025/06/1211.3432
2025/06/1111.3418
2025/06/1011.3422
2025/06/0911.3410
2025/06/0611.3399
2025/06/0511.3367
2025/06/0411.3368
2025/06/0311.3377
2025/06/0211.3386
日期淨值
2025/05/2911.3275
2025/05/2811.3332
2025/05/2711.3326
2025/05/2311.3275
2025/05/2211.3282
2025/05/2111.3330
2025/05/2011.3374
2025/05/1911.3316
2025/05/1611.3291
2025/05/1511.3249
2025/05/1411.3287
2025/05/1311.3269
2025/05/1211.3189
2025/05/0911.3225
2025/05/0811.3259
2025/05/0711.3245
2025/05/0611.3173
2025/05/0511.3119
2025/05/0211.3138
2025/04/3011.3158
日期淨值
2025/04/2911.3137
2025/04/2811.3163
2025/04/2511.3093
2025/04/2411.3067
2025/04/2311.3063
2025/04/2211.3012
2025/04/2111.3034
2025/04/1711.2984
2025/04/1611.2915
2025/04/1511.2913
2025/04/1411.2859
2025/04/1111.2702
2025/04/1011.2737
2025/04/0911.2695
2025/04/0811.2753
2025/04/0711.2719
2025/04/0211.2939
2025/04/0111.2937
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