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2026/01/06	11.4307
2026/01/05	11.4320
2026/01/02	11.4263
2025/12/31	11.4271
2025/12/30	11.4274
2025/12/29	11.4297
2025/12/26	11.4226
2025/12/24	11.4270
2025/12/23	11.4283
2025/12/22	11.4323
2025/12/19	11.4319
2025/12/18	11.4320
2025/12/17	11.4335
2025/12/16	11.4327
2025/12/15	11.4316
2025/12/12	11.4308
2025/12/11	11.4302
2025/12/10	11.4308

日期	淨值
2025/12/09	11.4303
2025/12/08	11.4320
2025/12/05	11.4313
2025/12/04	11.4310
2025/12/03	11.4284
2025/12/02	11.4287
2025/12/01	11.4303
2025/11/28	11.4281
2025/11/26	11.4275
2025/11/25	11.4269
2025/11/24	11.4325
2025/11/21	11.4312
2025/11/20	11.4304
2025/11/19	11.4299
2025/11/18	11.4302
2025/11/17	11.4286
2025/11/14	11.4246
2025/11/13	11.4246
2025/11/12	11.4309
2025/11/11	11.4284
2025/11/10	11.4287

日期	淨值
2025/11/07	11.4258
2025/11/06	11.4238
2025/11/05	11.4284
2025/11/04	11.4273
2025/11/03	11.4300
2025/10/31	11.4255
2025/10/30	11.4245
2025/10/29	11.4247
2025/10/28	11.4230
2025/10/27	11.4228
2025/10/23	11.4242
2025/10/22	11.4253
2025/10/21	11.4233
2025/10/20	11.4233
2025/10/17	11.4241
2025/10/16	11.4167
2025/10/15	11.4186
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