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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間:
日期:2025/4/29
淨值:11.3137 日期:2025/4/28
淨值:11.3163 日期:2025/4/25
淨值:11.3093 日期:2025/4/24
淨值:11.3067 日期:2025/4/23
淨值:11.3063 日期:2025/4/22
淨值:11.3012 日期:2025/4/21
淨值:11.3034 日期:2025/4/17
淨值:11.2984 日期:2025/4/16
淨值:11.2915 日期:2025/4/15
淨值:11.2913 日期:2025/4/14
淨值:11.2859 日期:2025/4/11
淨值:11.2702 日期:2025/4/10
淨值:11.2737 日期:2025/4/9
淨值:11.2695 日期:2025/4/8
淨值:11.2753 日期:2025/4/7
淨值:11.2719 日期:2025/4/2
淨值:11.2939 日期:2025/4/1
淨值:11.2937 日期:2025/3/31
淨值:11.2924 日期:2025/3/28
淨值:11.2893 日期:2025/3/27
淨值:11.2859 日期:2025/3/26
淨值:11.2886 日期:2025/3/25
淨值:11.2856 日期:2025/3/24
淨值:11.2858 日期:2025/3/21
淨值:11.2824 日期:2025/3/20
淨值:11.2826 日期:2025/3/19
淨值:11.282 日期:2025/3/18
淨值:11.2771 日期:2025/3/17
淨值:11.2729 日期:2025/3/14
淨值:11.2736 日期:2025/3/13
淨值:11.2767 日期:2025/3/12
淨值:11.2762 日期:2025/3/11
淨值:11.2771 日期:2025/3/10
淨值:11.2707 日期:2025/3/7
淨值:11.2652 日期:2025/3/6
淨值:11.2651 日期:2025/3/5
淨值:11.2684 日期:2025/3/4
淨值:11.2692 日期:2025/3/3
淨值:11.2664 日期:2025/2/27
淨值:11.2521 日期:2025/2/26
淨值:11.2514 日期:2025/2/25
淨值:11.2539 日期:2025/2/24
淨值:11.2448 日期:2025/2/21
淨值:11.2382 日期:2025/2/20
淨值:11.2368 日期:2025/2/19
淨值:11.238 日期:2025/2/18
淨值:11.2343 日期:2025/2/14
淨值:11.2222 日期:2025/2/13
淨值:11.2183 日期:2025/2/12
淨值:11.2229 日期:2025/2/11
淨值:11.2214 日期:2025/2/10
淨值:11.2139 日期:2025/2/7
淨值:11.2172 日期:2025/2/6
淨值:11.2053 日期:2025/2/5
淨值:11.2013 日期:2025/2/4
淨值:11.1953 日期:2025/2/3
淨值:11.1909
日期淨值
2025/04/2911.3137
2025/04/2811.3163
2025/04/2511.3093
2025/04/2411.3067
2025/04/2311.3063
2025/04/2211.3012
2025/04/2111.3034
2025/04/1711.2984
2025/04/1611.2915
2025/04/1511.2913
2025/04/1411.2859
2025/04/1111.2702
2025/04/1011.2737
2025/04/0911.2695
2025/04/0811.2753
2025/04/0711.2719
2025/04/0211.2939
2025/04/0111.2937
2025/03/3111.2924
日期淨值
2025/03/2811.2893
2025/03/2711.2859
2025/03/2611.2886
2025/03/2511.2856
2025/03/2411.2858
2025/03/2111.2824
2025/03/2011.2826
2025/03/1911.2820
2025/03/1811.2771
2025/03/1711.2729
2025/03/1411.2736
2025/03/1311.2767
2025/03/1211.2762
2025/03/1111.2771
2025/03/1011.2707
2025/03/0711.2652
2025/03/0611.2651
2025/03/0511.2684
2025/03/0411.2692
日期淨值
2025/03/0311.2664
2025/02/2711.2521
2025/02/2611.2514
2025/02/2511.2539
2025/02/2411.2448
2025/02/2111.2382
2025/02/2011.2368
2025/02/1911.2380
2025/02/1811.2343
2025/02/1411.2222
2025/02/1311.2183
2025/02/1211.2229
2025/02/1111.2214
2025/02/1011.2139
2025/02/0711.2172
2025/02/0611.2053
2025/02/0511.2013
2025/02/0411.1953
2025/02/0311.1909
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