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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間:
日期:2026/4/10
淨值:11.4374 日期:2026/4/9
淨值:11.4457 日期:2026/4/8
淨值:11.4278 日期:2026/4/7
淨值:11.4279 日期:2026/4/2
淨值:11.4395 日期:2026/4/1
淨值:11.4351 日期:2026/3/31
淨值:11.4454 日期:2026/3/30
淨值:11.4471 日期:2026/3/27
淨值:11.4468 日期:2026/3/26
淨值:11.4465 日期:2026/3/25
淨值:11.4446 日期:2026/3/24
淨值:11.4421 日期:2026/3/23
淨值:11.4456 日期:2026/3/20
淨值:11.4436 日期:2026/3/19
淨值:11.4458 日期:2026/3/18
淨值:11.4438 日期:2026/3/17
淨值:11.4467 日期:2026/3/16
淨值:11.4468 日期:2026/3/13
淨值:11.4437 日期:2026/3/12
淨值:11.4416 日期:2026/3/11
淨值:11.4417 日期:2026/3/10
淨值:11.443 日期:2026/3/9
淨值:11.45 日期:2026/3/6
淨值:11.4487 日期:2026/3/5
淨值:11.4465 日期:2026/3/4
淨值:11.4479 日期:2026/3/3
淨值:11.4389 日期:2026/3/2
淨值:11.4454 日期:2026/2/26
淨值:11.4323 日期:2026/2/25
淨值:11.4383 日期:2026/2/24
淨值:11.4413 日期:2026/2/23
淨值:11.4436 日期:2026/2/11
淨值:11.442 日期:2026/2/10
淨值:11.4409 日期:2026/2/9
淨值:11.4421 日期:2026/2/6
淨值:11.4427 日期:2026/2/5
淨值:11.4416 日期:2026/2/4
淨值:11.4421 日期:2026/2/3
淨值:11.4399 日期:2026/2/2
淨值:11.4406 日期:2026/1/30
淨值:11.4403 日期:2026/1/29
淨值:11.4391 日期:2026/1/28
淨值:11.4399 日期:2026/1/27
淨值:11.4402 日期:2026/1/26
淨值:11.4374 日期:2026/1/23
淨值:11.4394 日期:2026/1/22
淨值:11.4395 日期:2026/1/21
淨值:11.4353 日期:2026/1/20
淨值:11.4334 日期:2026/1/16
淨值:11.4314 日期:2026/1/15
淨值:11.4287 日期:2026/1/14
淨值:11.4314
日期淨值
2026/04/1011.4374
2026/04/0911.4457
2026/04/0811.4278
2026/04/0711.4279
2026/04/0211.4395
2026/04/0111.4351
2026/03/3111.4454
2026/03/3011.4471
2026/03/2711.4468
2026/03/2611.4465
2026/03/2511.4446
2026/03/2411.4421
2026/03/2311.4456
2026/03/2011.4436
2026/03/1911.4458
2026/03/1811.4438
2026/03/1711.4467
2026/03/1611.4468
日期淨值
2026/03/1311.4437
2026/03/1211.4416
2026/03/1111.4417
2026/03/1011.4430
2026/03/0911.4500
2026/03/0611.4487
2026/03/0511.4465
2026/03/0411.4479
2026/03/0311.4389
2026/03/0211.4454
2026/02/2611.4323
2026/02/2511.4383
2026/02/2411.4413
2026/02/2311.4436
2026/02/1111.4420
2026/02/1011.4409
2026/02/0911.4421
2026/02/0611.4427
日期淨值
2026/02/0511.4416
2026/02/0411.4421
2026/02/0311.4399
2026/02/0211.4406
2026/01/3011.4403
2026/01/2911.4391
2026/01/2811.4399
2026/01/2711.4402
2026/01/2611.4374
2026/01/2311.4394
2026/01/2211.4395
2026/01/2111.4353
2026/01/2011.4334
2026/01/1611.4314
2026/01/1511.4287
2026/01/1411.4314
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