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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2026/3/6 淨值：7.9803 日期：2026/3/5 淨值：8.4696 日期：2026/3/4 淨值：8.4706 日期：2026/3/3 淨值：8.4639 日期：2026/3/2 淨值：8.4686 日期：2026/2/26 淨值：8.459 日期：2026/2/25 淨值：8.4634 日期：2026/2/24 淨值：8.4656 日期：2026/2/23 淨值：8.4673 日期：2026/2/11 淨值：8.4661 日期：2026/2/10 淨值：8.4653 日期：2026/2/9 淨值：8.4662 日期：2026/2/6 淨值：8.4666 日期：2026/2/5 淨值：8.4658 日期：2026/2/4 淨值：8.4661 日期：2026/2/3 淨值：8.4646 日期：2026/2/2 淨值：8.4651 日期：2026/1/30 淨值：8.4648 日期：2026/1/29 淨值：8.4638 日期：2026/1/28 淨值：8.4644 日期：2026/1/27 淨值：8.4646 日期：2026/1/26 淨值：8.4627 日期：2026/1/23 淨值：8.4641 日期：2026/1/22 淨值：8.4642 日期：2026/1/21 淨值：8.4611 日期：2026/1/20 淨值：8.4597 日期：2026/1/16 淨值：8.4582 日期：2026/1/15 淨值：8.4562 日期：2026/1/14 淨值：8.4582 日期：2026/1/13 淨值：8.4582 日期：2026/1/12 淨值：8.4575 日期：2026/1/9 淨值：8.4589 日期：2026/1/8 淨值：8.459 日期：2026/1/7 淨值：8.4605 日期：2026/1/6 淨值：8.4576 日期：2026/1/5 淨值：8.4586 日期：2026/1/2 淨值：8.4544 日期：2025/12/31 淨值：8.4549 日期：2025/12/30 淨值：8.4551 日期：2025/12/29 淨值：8.4568 日期：2025/12/26 淨值：8.4515 日期：2025/12/24 淨值：8.4548 日期：2025/12/23 淨值：8.4557 日期：2025/12/22 淨值：8.4587 日期：2025/12/19 淨值：8.4584 日期：2025/12/18 淨值：8.4584 日期：2025/12/17 淨值：8.4596 日期：2025/12/16 淨值：8.459 日期：2025/12/15 淨值：8.4581 日期：2025/12/12 淨值：8.4574 日期：2025/12/11 淨值：8.457 日期：2025/12/10 淨值：8.4574
日期淨值
2026/03/067.9803
2026/03/058.4696
2026/03/048.4706
2026/03/038.4639
2026/03/028.4686
2026/02/268.4590
2026/02/258.4634
2026/02/248.4656
2026/02/238.4673
2026/02/118.4661
2026/02/108.4653
2026/02/098.4662
2026/02/068.4666
2026/02/058.4658
2026/02/048.4661
2026/02/038.4646
2026/02/028.4651
2026/01/308.4648
日期淨值
2026/01/298.4638
2026/01/288.4644
2026/01/278.4646
2026/01/268.4627
2026/01/238.4641
2026/01/228.4642
2026/01/218.4611
2026/01/208.4597
2026/01/168.4582
2026/01/158.4562
2026/01/148.4582
2026/01/138.4582
2026/01/128.4575
2026/01/098.4589
2026/01/088.4590
2026/01/078.4605
2026/01/068.4576
2026/01/058.4586
日期淨值
2026/01/028.4544
2025/12/318.4549
2025/12/308.4551
2025/12/298.4568
2025/12/268.4515
2025/12/248.4548
2025/12/238.4557
2025/12/228.4587
2025/12/198.4584
2025/12/188.4584
2025/12/178.4596
2025/12/168.4590
2025/12/158.4581
2025/12/128.4574
2025/12/118.4570
2025/12/108.4574
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